招商安锦债券C(008459) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商安锦债券C无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商远见回报3年定开混合	1.1309	4.24%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
生物药B	0.8792	2.16%
矿业ETF	1.1272	1.75%
银行B端	1.3120	1.74%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
TMT50ETF	0.6779	1.36%
招商稳健优选股票C	2.7574	1.30%
招商稳健优选股票A	2.6841	1.30%
深TMT联接A	1.8957	1.29%
深TMT联接C	1.8398	1.29%
招商中证煤炭等权指数E	1.7855	1.28%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商中证煤炭等权指数C	1.7941	1.28%
煤炭等权LOF	1.8008	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商精选企业混合A	1.1251	1.21%
招商精选企业混合C	1.1144	1.20%
招商丰拓灵活混合A	1.7475	1.18%
招商丰拓灵活混合C	1.6674	1.18%
物联网ETF招商	0.8011	1.14%
招商中证光伏产业指数C	0.4585	1.06%
招商中证光伏产业指数A	0.4660	1.04%
招商北证50成份指数发起式C	1.5051	1.04%
招商北证50成份指数发起式A	1.5165	1.04%
招商丰利A	1.4010	1.01%
大宗商品LOF	1.5383	0.94%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
新兴亚洲	1.0127	0.90%
招商丰利C	1.3450	0.90%
消费电子50ETF	0.7581	0.89%
纳斯达克100ETF	1.7315	0.86%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1140	0.85%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1084	0.85%
转债进取	1.2330	0.82%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2857	0.82%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2778	0.81%
招商量化精选股票C	2.7578	0.80%
招商量化精选股票A	2.8482	0.80%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商中证2000指数增强A	1.4195	0.79%
招商中证2000指数增强C	1.4133	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商成长量化选股股票C	1.2311	0.74%
卫星产业ETF	1.0620	0.74%
云计算ETF	1.1945	0.74%
招商成长量化选股股票A	1.2389	0.73%
招商核心装备混合C	0.5868	0.72%
招商核心装备混合A	0.6006	0.72%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5254	0.72%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5288	0.72%
中证2000增强ETF	1.6563	0.67%
招商安瑞进取债券A	2.0059	0.61%
创大盘ETF	0.4745	0.61%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4581	0.61%
招商安瑞进取债券C	2.0001	0.61%
招商红利量化选股混合A	1.0018	0.59%
招商安达	1.4997	0.59%
500增强A	1.1037	0.59%
招商红利量化选股混合C	1.0013	0.58%
招商安德灵活配置混合A	1.4372	0.58%
招商安德灵活配置混合C	1.3963	0.58%
招商丰泽A	1.7690	0.57%
疫苗龙头	0.6833	0.57%
招商瑞丰C	1.8110	0.56%
全指现金	1.0189	0.56%
招商优势企业混合A	5.1061	0.54%
招商安荣灵活配置混合A	1.5321	0.54%
招商安荣灵活配置混合C	1.4257	0.54%
招商优势企业混合C	5.0173	0.54%
招商丰泽C	1.7030	0.53%
招商国证2000指数增强C	1.2379	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商瑞丰A	1.9010	0.53%
招商国证2000指数增强A	1.2473	0.52%
招商医药健康	1.7370	0.52%
招商中国机遇股票	1.3750	0.51%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1867	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商企业优选混合C	0.4875	0.49%
招商稳旺混合C	1.1385	0.49%
招商稳旺混合A	1.1534	0.49%
双创ETF	0.5691	0.49%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1904	0.49%
招商企业优选混合A	0.5046	0.48%
招商瑞阳混合C	1.2171	0.48%
招商瑞阳混合A	1.2553	0.48%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6927	0.48%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7034	0.47%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商中证500指数A	1.4635	0.43%
招商中证500指数C	1.4287	0.43%
招商前沿医疗保健股票A	0.5476	0.42%
招商前沿医疗保健股票C	0.5304	0.42%
招商民安增益债券C	1.1928	0.42%
招商民安增益债券A	1.2315	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1812	0.39%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1812	0.39%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商安裕A	1.8032	0.37%
招商安裕灵活配置混合D	1.8030	0.37%
招商丰盈积极配置混合C	0.5816	0.36%
招商安裕C	1.7071	0.36%
招商研究优选股票A	1.3508	0.36%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2989	0.35%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2981	0.35%
招商中证500等权重指数增强C	1.3437	0.35%
招商中证500等权重指数增强A	1.3928	0.35%
招商丰盈积极配置混合A	0.6049	0.35%
招商研究优选股票C	1.2962	0.35%
招商社会责任混合A	0.9950	0.34%
招商社会责任混合C	0.9477	0.34%
招商社会责任混合D	0.9946	0.34%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0815	0.34%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0569	0.34%
1000ETF增强	1.2615	0.33%
招商丰美混合C	1.2340	0.33%
招商品质成长混合A	0.6920	0.32%
招商丰美混合A	1.2410	0.32%
招商丰凯混合C	1.5540	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商创新增长混合A	0.7152	0.31%
招商创新增长混合C	0.6870	0.31%
招商品质成长混合C	0.6715	0.31%
招商景气精选股票C	1.0009	0.31%
招商景气精选股票A	1.0329	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商高端装备混合A	0.6692	0.30%
招商丰凯混合A	1.6850	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商高端装备混合C	0.6517	0.29%
招商商业模式优选C	0.6623	0.29%
双碳ETF	0.7949	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商商业模式优选A	0.6857	0.28%
招商核心竞争力混合A	1.1633	0.27%
招商核心竞争力混合C	1.1326	0.27%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1673	0.27%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3745	0.27%
生物医药LOF	0.3760	0.27%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1603	0.26%
招商金鸿债券C	1.1645	0.26%
招商金鸿债券A	1.1792	0.26%
招商金鸿债券D	1.1730	0.26%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1362	0.26%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1437	0.26%
招商科技创新混合A	1.3023	0.25%
招商趋势领航混合C	1.0603	0.25%
招商科技创新混合C	1.2480	0.24%
招商创业板指数增强C	0.6147	0.24%
招商康泰混合	0.8230	0.24%
招商趋势领航混合A	1.0750	0.24%
招商中证1000指数A	1.7054	0.24%
招商中证1000指数C	1.6683	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商安益灵活配置混合A	1.5072	0.23%
招商安益灵活配置混合C	1.5107	0.23%
招商安福1年定开债发起式	1.1144	0.23%
招商创业板指数增强A	0.6235	0.23%
招商盛合灵活混合C	1.8576	0.23%
招商盛合灵活混合A	1.8929	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商安华债券D	1.2092	0.22%
招商安华债券A	1.2214	0.22%
招商安华债券C	1.2029	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0687	0.21%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0586	0.21%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3013	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2526	0.19%
中证红利质量ETF	0.9967	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1770	0.18%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0840	0.18%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1020	0.18%
招商强债A	1.1171	0.18%
招商强债C	1.0443	0.18%
畜牧养殖	0.6545	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1471	0.17%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8276	0.17%
港股科技50ETF	1.0172	0.17%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0358	0.16%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0351	0.16%
招商金安成长严选混合	0.6076	0.16%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8163	0.16%
科创全指	0.9666	0.16%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5382	0.16%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5341	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1155	0.14%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1347	0.14%
招商安颐稳健债券A	1.0883	0.14%
招商制造业混合A	2.1780	0.14%
招商安颐稳健债券C	1.0831	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1146	0.13%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0932	0.13%
招商沪港深科技创新混合A	1.4874	0.13%
招商安悦1年持有期债券A	1.0922	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商品质升级混合C	0.6815	0.12%
招商沪港深科技创新混合C	1.4596	0.12%
招商安悦1年持有期债券C	1.0812	0.12%
招商深证100A	1.7507	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
深100ETF招商	0.5626	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商享诚增强债券A	1.1305	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商品质升级混合A	0.7056	0.11%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0756	0.11%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0911	0.11%
招商深证100C	1.6974	0.11%
招商安盈债券A	1.1074	0.10%
招商品质生活混合A	0.6933	0.10%
招商安盈债券C	1.1270	0.10%
招商享诚增强债券C	1.1141	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商制造业混合C	2.0540	0.10%
招商品质生活混合C	0.6711	0.09%
招商远见成长混合A	0.7003	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商丰益混合C	1.0830	0.09%
招商均衡策略混合C	1.0827	0.09%
招商均衡策略混合A	1.0891	0.09%
招商添兴6个月定开债	1.0534	0.09%
医疗器械指数ETF	0.5173	0.08%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0697	0.07%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0866	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8480	0.07%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8549	0.07%
招商远见成长混合C	0.6843	0.07%
招商稳兴混合A	0.9947	0.07%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1103	0.07%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0908	0.07%
消费主题	0.7743	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商稳兴混合C	0.9717	0.06%
央企回报	1.0798	0.06%
招商核心优选A	0.7987	0.06%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1321	0.06%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2919	0.05%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0551	0.05%
招商安宁债券C	1.0295	0.05%
招商安宁债券A	1.0312	0.05%
招商核心优选C	0.7642	0.05%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1253	0.05%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2359	0.04%
招商安嘉债券	1.0358	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商金睿90天持有期债券C	1.0004	0.04%
招商金睿90天持有期债券A	1.0004	0.04%
招商安阳债券C	1.0334	0.04%
招商安阳债券A	1.0338	0.04%
招商享利增强债券A	1.0551	0.04%
招商中债1-5年进出口行D	1.0534	0.03%
招商招祥纯债D	1.1439	0.03%
招商添裕纯债D	1.0409	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招祥纯债A	1.1780	0.03%
招商招祥纯债C	1.1775	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招祥纯债E	1.1783	0.03%
招商享利增强债券C	1.0401	0.03%
招商招享纯债D	1.0842	0.03%
招商添盈纯债E	1.2539	0.02%
招商添泽纯债C	1.0751	0.02%
招商添泽纯债A	1.0839	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0945	0.02%
招商金融债3个月定开债	1.0247	0.02%
招商招瑞纯债D	1.1799	0.02%
招商安心收益C	1.9085	0.02%
国债政金	107.8690	0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0595	0.02%
招商招丰纯债D	1.0175	0.02%
招商鑫利中短债债券A	1.0824	0.02%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1050	0.02%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0271	0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0342	0.02%
招商招华纯债A	1.0531	0.02%
招商招华纯债C	1.2168	0.02%
招商招盛纯债A	1.1215	0.02%
招商招怡纯债A	1.1544	0.02%
招商招怡纯债C	1.1266	0.02%
招商招享纯债C	1.0388	0.02%
招商招享纯债A	1.0394	0.02%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0593	0.02%
招商招悦纯债A	1.1541	0.02%
招商招乾A	1.1376	0.02%
招商招乾C	1.1313	0.02%
招商招旭纯债C	1.3976	0.02%
招商招旭纯债A	1.4175	0.02%
招商招顺纯债C	1.1372	0.02%
招商招顺纯债A	1.1454	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0949	0.02%
招商招丰纯债C	1.0156	0.02%
招商招琪纯债A	1.0390	0.02%
招商招丰纯债A	1.0257	0.02%
招商添瑞1年定开债A	1.1862	0.02%
招商招裕纯债A	1.0034	0.02%
招商招裕纯债C	1.0042	0.02%
招商安心收益A	1.9408	0.02%
招商招兴3个月A	1.1780	0.02%
招商招兴3个月C	1.1598	0.02%
招商添浩纯债A	1.0895	0.02%
招商添浩纯债C	1.0869	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1615	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1761	0.02%
招商招怡纯债D	1.1556	0.02%
招商添华纯债C	1.0538	0.02%
招商添华纯债A	1.0551	0.02%
招商招瑞纯债A	1.1783	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添德3个月定开债A	1.1223	0.02%
招商添盈纯债A	1.2757	0.02%
招商添盈纯债C	1.2513	0.02%
招商添锦1年定开债发起式	1.0445	0.02%
招商添轩1年定开债	1.0309	0.02%
招商中债1-5年进出口行C	1.0162	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0174	0.02%
招商添裕纯债C	1.1934	0.02%
招商添裕纯债A	1.2063	0.02%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0163	0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1390	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1510	0.02%
招商添安1年定开债	1.0095	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1614	0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0074	0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0080	0.02%
招商招华纯债D	1.0531	0.02%
招商招旭纯债E	1.4173	0.02%
招商招悦纯债D	1.1544	0.02%
招商招裕纯债D	1.0039	0.02%
招商双债LOF	1.6089	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0905	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0986	0.01%
招商招利C	1.0938	0.01%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0565	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0023	0.01%
招商双债D	1.6085	0.01%
招商信用C	1.0487	0.01%
招商品质发现混合C	0.8221	0.01%
招商品质发现混合A	0.8482	0.01%
招商债券B	1.3462	0.01%
招商7天A	1.0628	0.01%
招商产业债A	1.8347	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商债券A	1.3216	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0723	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0779	0.01%
招商招诚半年定开债发起式	1.0816	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0768	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1138	0.01%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0428	0.01%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0351	0.01%
招商招盛纯债C	1.1139	0.01%
招商招通纯债C	1.0432	0.01%
招商招通纯债A	1.0436	0.01%
招商招惠3个月定开债A	1.0152	0.01%
招商招悦纯债C	1.1466	0.01%
招商招坤纯债C	1.3257	0.01%
招商招坤纯债A	1.3737	0.01%
招商双债E	1.5765	0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0848	0.01%
招商添悦纯债D	1.0590	0.01%
招商招景纯债A	1.1199	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0904	0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0294	0.01%
招商招旺纯债A	1.0378	0.01%
招商招旺纯债C	1.0352	0.01%
招商招景纯债D	1.1290	0.01%
招商招利A	1.0938	0.01%
招商招利B	1.0938	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0012	0.01%
招商招恒纯债A	1.1566	0.01%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0120	0.01%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0264	0.01%
招商瑞庆混合A	1.0396	0.01%
招商招瑞纯债C	1.1642	0.01%
招商招旭纯债D	1.4181	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0754	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0761	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0709	0.01%
招商安凯债券	1.0417	0.01%
招商添悦纯债C	1.0494	0.01%
招商添悦纯债A	1.0538	0.01%
招商添利两年债券	1.6000	0.01%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0250	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0479	0.01%
招商招恒纯债D	1.1633	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1617	0.01%
招商双债增强债券I	1.6086	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0989	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1077	0.01%
招商招坤纯债D	1.3738	0.01%
招商添福1年定开债	1.0094	0.01%
招商债券D	1.3140	0.01%
招商产业债C	1.7375	0.01%
招商信用添利LOF	1.0450	0.01%
招商瑞庆混合C	1.0109	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商安本增利债券C	1.6709	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0071	0.00%
招商安本增利债券A	1.6884	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招恒纯债C	1.1532	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰益混合A	1.1690	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商添荣3个月定开债A	1.0800	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0284	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0066	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0614	0.00%
招商智星FOF-LOF	1.0079	0.00%
招商丰泰LOF	1.4540	0.00%
地产基金	0.3174	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招信A	1.0239	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商添呈1年定开债	1.0112	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1486	-0.02%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1254	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5428	-0.02%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5494	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
电池ETF	0.4954	-0.02%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0765	-0.03%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1072	-0.03%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0898	-0.03%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3162	-0.03%
招商添逸1年定开债	1.0169	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
生物科技指数ETF	0.4856	-0.04%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0851	-0.04%
招商安和债券D	1.0767	-0.05%
招商安康债券C	1.0438	-0.06%
招商安康债券A	1.0500	-0.06%
招商安和债券A	1.0805	-0.06%
招商安和债券C	1.0730	-0.06%
招商安博混合A	1.3966	-0.06%
招商安和债券E	1.0773	-0.06%
招商专精特新股票C	0.8919	-0.07%
招商安博混合C	1.3320	-0.07%
招商安庆债券	1.3129	-0.07%
招商中证全指证券公司指数C	1.2022	-0.07%
证券基金LOF	1.2064	-0.07%
招商专精特新股票A	0.9176	-0.08%
招商丰盛稳定A	1.3230	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0341	-0.09%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0354	-0.09%
招商增浩混合C	1.1415	-0.11%
招商价值	1.4275	-0.11%
招商瑞文混合A	1.2584	-0.12%
招商瑞文混合C	1.2367	-0.12%
招商增浩混合A	1.1680	-0.12%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0435	-0.12%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0419	-0.12%
招商蓝筹	2.2600	-0.13%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0153	-0.13%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0163	-0.13%
科创50增	1.2659	-0.13%
招商能源转型混合C	0.4632	-0.15%
招商碳中和主题混合C	0.4527	-0.15%
招商碳中和主题混合A	0.4602	-0.15%
招商安元灵活配置混合A	1.2852	-0.15%
招商安元灵活配置混合C	1.2607	-0.15%
招商丰盛稳定C	1.2900	-0.15%
招商安弘灵活配置混合A	0.9692	-0.16%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0410	-0.16%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0538	-0.16%
招商能源转型混合A	0.4758	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商睿逸混合	1.7240	-0.17%
招商成长LOF	3.6898	-0.17%
招商领先	1.7100	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2970	-0.20%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2916	-0.20%
招商平衡	1.5253	-0.21%
招商兴福混合A	1.3699	-0.22%
招商兴福混合C	1.3389	-0.22%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9661	-0.22%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9649	-0.22%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9662	-0.22%
招商中证新能源汽车指数C	0.5484	-0.22%
招商中证新能源汽车指数A	0.5568	-0.23%
港股通综	1.1018	-0.24%
招商蓝筹精选股票C	0.7149	-0.24%
招商蓝筹精选股票A	0.7377	-0.24%
A500指数	0.9600	-0.24%
招商均衡回报混合C	0.7596	-0.24%
招商均衡回报混合A	0.7829	-0.24%
消费ETF联接A	1.9425	-0.25%
招商中证800指数增强C	1.0473	-0.25%
招商中证800指数增强A	1.0623	-0.25%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0959	-0.25%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0972	-0.25%
招商境远混合	1.8508	-0.25%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8506	-0.26%
消费ETF联接C	1.8768	-0.26%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.8170	-0.27%
招商价值成长混合A	0.7107	-0.27%
招商价值成长混合C	0.6891	-0.27%
消费ETF	0.5185	-0.27%
招商回报优选混合发起式A	1.1112	-0.28%
招商产业精选股票A	1.1290	-0.28%
招商产业精选股票C	1.0869	-0.28%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8768	-0.28%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8878	-0.28%
招商回报优选混合发起式C	1.1030	-0.29%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1169	-0.29%
招商安润灵活配置混合A	1.7937	-0.29%
招商瑞利LOF	2.1339	-0.29%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4589	-0.30%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4509	-0.30%
招商安润灵活配置混合C	1.7540	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商精选	2.9330	-0.31%
芯片设备	1.2888	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商增荣LOF	1.5290	-0.33%
招商国企	1.1130	-0.36%
招商成长先导股票A	0.7777	-0.37%
招商中证红利ETF联接C	1.0900	-0.37%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7779	-0.38%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7653	-0.38%
招商中证红利ETF联接E	1.0814	-0.38%
招商成长先导股票C	0.7601	-0.38%
招商中证红利ETF联接A	1.0937	-0.38%
中证红利	1.5266	-0.40%
招商先锋	0.6518	-0.41%
招商安泰混合	0.3635	-0.41%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0171	-0.41%
招商体育文化休闲股票C	1.6750	-0.42%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0141	-0.42%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3994	-0.44%
中证A100ETF	1.0156	-0.44%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3498	-0.45%
招商体育文化休闲股票A	1.7200	-0.46%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0932	-0.46%
MSCI招商	1.3063	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0890	-0.48%
招商港股通核心精选股票A	0.8326	-0.49%
招商裕华混合	0.9385	-0.49%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0077	-0.49%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.0065	-0.49%
招商港股通核心精选股票C	0.8022	-0.50%
红利恒生	1.1602	-0.50%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商300	1.2571	-0.54%
招商裕泰混合	0.8659	-0.56%
招商景气优选股票A	0.5558	-0.59%
食品饮料ETF	0.6330	-0.60%
招商景气优选股票C	0.5356	-0.61%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8301	-0.61%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8369	-0.62%
A50指数E	1.0611	-0.62%
招商行业	4.4230	-0.63%
300增强	0.8836	-0.66%
软件龙头ETF	0.8330	-0.68%
沪深ESG	0.8390	-0.71%
招商丰韵混合A	1.4136	-0.72%
招商丰韵混合C	1.3448	-0.72%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
互联网30	1.2404	-0.78%
招商稳健平衡混合A	1.3687	-0.79%
招商沪深300指数A	1.5658	-0.79%
招商稳健平衡混合C	1.3299	-0.80%
招商沪深300指数C	1.5184	-0.80%
招商央视50A	3.0783	-0.83%
招商央视50C	2.9808	-0.84%
医药基金	0.8326	-0.88%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7149	-0.94%
白酒基金LOF	0.7177	-0.94%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商优选LOF	1.1116	-1.04%
招商匠心优选混合A	1.2905	-1.05%
招商匠心优选混合C	1.2739	-1.05%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商均衡成长混合C	0.8527	-1.27%
招商均衡成长混合A	0.8671	-1.29%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5163	-2.09%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5050	-2.09%
银行优选	1.6023	-2.25%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
银行基金	1.7506	-2.67%
招商中证银行指数C	1.7444	-2.68%
招商中证银行指数E	1.7358	-2.68%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	1.3%	%	6.0%	%	%	%
排名	21/4075	--/3337	28/3907	--/3794	--/3419	--/2243