证券基金LOF(161720) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	9.6%	5.4%	5.5%	9.5%	%
排名	961/1902	194/1298	174/1834	323/1752	335/1640	--/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中证券基金LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第492,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商丰韵混合A	1.3502	2.83%
招商丰韵混合C	1.2855	2.83%
招商均衡成长混合C	0.8572	2.79%
招商均衡成长混合A	0.8711	2.78%
白酒B	1.8512	2.75%
招商匠心优选混合A	1.2550	2.47%
招商匠心优选混合C	1.2396	2.45%
矿业ETF	1.0711	2.38%
招商优选LOF	1.0726	2.37%
生物药B	0.8792	2.16%
招商先锋	0.6546	1.90%
招商中证煤炭等权指数E	1.8058	1.87%
招商中证煤炭等权指数C	1.8141	1.87%
煤炭等权LOF	1.8207	1.87%
招商稳健平衡混合A	1.3248	1.84%
招商稳健平衡混合C	1.2882	1.83%
银行B端	1.3120	1.74%
电池ETF	0.4880	1.73%
招商安博混合C	1.3787	1.69%
招商安博混合A	1.4448	1.69%
招商中证新能源汽车指数C	0.5559	1.66%
招商中证新能源汽车指数A	0.5642	1.66%
招商景气优选股票C	0.5189	1.65%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5416	1.65%
招商景气优选股票A	0.5379	1.64%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5353	1.63%
招商沪港深科技创新混合C	1.4107	1.58%
招商沪港深科技创新混合A	1.4370	1.58%
高贝塔	0.9004	1.53%
全指现金	1.0247	1.44%
招商金砖	1.2020	1.43%
双碳ETF	0.8118	1.40%
医药基金	0.8128	1.36%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1906	1.32%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1840	1.32%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商行业	4.4810	1.22%
招商商业模式优选A	0.6915	1.16%
招商商业模式优选C	0.6684	1.15%
招商回报优选混合发起式A	1.0978	1.11%
互联网30	1.2650	1.11%
招商回报优选混合发起式C	1.0904	1.10%
大宗商品LOF	1.5189	1.08%
招商港股通核心精选股票C	0.7808	1.07%
招商港股通核心精选股票A	0.8097	1.07%
港股科技50ETF	1.0242	1.03%
生物科技指数ETF	0.4806	1.01%
招商价值成长混合A	0.6752	1.00%
招商价值成长混合C	0.6552	0.99%
招商远见成长混合A	0.7164	0.99%
招商远见成长混合C	0.7006	0.97%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5500	0.96%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5464	0.96%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商成长LOF	3.6955	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商丰盈积极配置混合A	0.5996	0.89%
招商丰盈积极配置混合C	0.5769	0.89%
招商裕华混合	0.9286	0.88%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7777	0.86%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8090	0.86%
卫星产业ETF	1.0056	0.84%
转债进取	1.2330	0.82%
招商国企	1.1170	0.81%
招商景气精选股票C	0.9708	0.80%
招商景气精选股票A	1.0010	0.80%
招商研究优选股票A	1.3097	0.80%
招商研究优选股票C	1.2578	0.80%
中证红利	1.5429	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商境远混合	1.8125	0.77%
招商均衡回报混合C	0.7301	0.77%
招商均衡回报混合A	0.7519	0.76%
招商品质发现混合C	0.8050	0.75%
招商品质发现混合A	0.8299	0.75%
招商中证红利ETF联接A	1.0945	0.75%
招商中证红利ETF联接C	1.0909	0.75%
招商中证红利ETF联接E	1.0827	0.74%
A50指数E	1.0795	0.73%
招商价值	1.3962	0.72%
招商蓝筹精选股票C	0.6924	0.71%
招商蓝筹精选股票A	0.7139	0.71%
招商制造业混合A	2.1240	0.71%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3255	0.70%
银行优选	1.4854	0.70%
招商制造业混合C	2.0050	0.70%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2769	0.69%
招商平衡	1.5417	0.67%
创大盘ETF	0.4481	0.67%
招商中证银行指数C	1.6447	0.66%
招商中证银行指数E	1.6369	0.66%
银行基金	1.6504	0.66%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4177	0.65%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4074	0.65%
招商蓝筹	2.2070	0.64%
深100ETF招商	0.5638	0.64%
招商睿逸混合	1.7380	0.64%
疫苗龙头	0.6567	0.64%
招商趋势领航混合C	1.0288	0.63%
招商趋势领航混合A	1.0425	0.63%
港股通综	1.0845	0.62%
招商深证100A	1.7538	0.61%
红利恒生	1.0988	0.61%
招商深证100C	1.7010	0.61%
招商领先	1.6640	0.60%
300增强	0.8754	0.60%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4592	0.55%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0951	0.54%
招商创业板指数增强A	0.5957	0.54%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0912	0.53%
中证A100ETF	1.0212	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商创业板指数增强C	0.5875	0.53%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0222	0.50%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0196	0.50%
招商企业优选混合A	0.5064	0.48%
招商300	1.2445	0.48%
招商企业优选混合C	0.4897	0.47%
招商安弘灵活配置混合	0.9750	0.47%
A500指数	0.9528	0.47%
MSCI招商	1.2969	0.46%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9979	0.46%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9969	0.46%
央企回报	1.0826	0.46%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9590	0.45%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9580	0.45%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9591	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
消费ETF	0.5394	0.45%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3412	0.44%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3897	0.44%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0408	0.44%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0396	0.44%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1286	0.44%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1349	0.44%
中证红利质量ETF	1.0102	0.43%
招商核心优选A	0.7933	0.43%
消费ETF联接A	2.0169	0.42%
招商核心优选C	0.7596	0.42%
消费ETF联接C	1.9495	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商裕泰混合	0.8587	0.40%
招商北证50成份指数发起式A	1.5497	0.40%
招商沪深300指数A	1.5487	0.40%
招商沪深300指数C	1.5025	0.40%
招商北证50成份指数发起式C	1.5385	0.39%
招商瑞丰A	1.8480	0.38%
沪深ESG	0.8411	0.38%
招商丰泽C	1.6400	0.37%
招商金安成长严选混合	0.5956	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商均衡策略混合C	1.0606	0.36%
招商均衡策略混合A	1.0661	0.36%
双创ETF	0.5556	0.36%
招商丰泽A	1.7020	0.35%
医疗器械指数ETF	0.5185	0.35%
招商安德灵活配置混合A	1.3784	0.35%
招商科技创新混合C	1.2704	0.34%
招商科技创新混合A	1.3245	0.34%
招商安德灵活配置混合C	1.3398	0.34%
招商瑞丰C	1.7610	0.34%
招商安庆债券	1.3099	0.34%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6877	0.34%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6775	0.34%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8510	0.33%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8576	0.33%
招商安荣灵活配置混合A	1.4748	0.33%
招商安荣灵活配置混合C	1.3735	0.33%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3672	0.33%
招商精选企业混合C	1.1020	0.33%
招商丰拓灵活混合A	1.7413	0.33%
招商丰拓灵活混合C	1.6625	0.33%
生物医药LOF	0.3686	0.33%
招商能源转型混合A	0.4969	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商精选企业混合A	1.1119	0.32%
招商能源转型混合C	0.4841	0.31%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2863	0.31%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2890	0.31%
招商安泰混合	0.3556	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0522	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0426	0.30%
招商品质生活混合C	0.6572	0.29%
招商中证800指数增强A	1.0404	0.29%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0203	0.29%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0210	0.29%
招商品质生活混合A	0.6783	0.28%
招商中证800指数增强C	1.0262	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0617	0.28%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0765	0.28%
招商精选	2.9670	0.27%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1004	0.26%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0797	0.26%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1227	0.24%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1296	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商成长先导股票A	0.7549	0.23%
招商成长先导股票C	0.7384	0.23%
招商丰盛稳定C	1.2870	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1782	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1782	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商增荣LOF	1.5180	0.20%
招商碳中和主题混合A	0.4803	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商兴福混合C	1.3302	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商兴福混合A	1.3607	0.18%
招商丰凯混合A	1.6690	0.18%
招商丰益混合C	1.0930	0.18%
招商安元灵活配置混合A	1.2775	0.18%
招商安元灵活配置混合C	1.2532	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商瑞文混合A	1.2590	0.17%
招商碳中和主题混合C	0.4727	0.17%
招商丰美混合A	1.2070	0.17%
招商丰美混合C	1.2030	0.17%
招商丰益混合A	1.1810	0.17%
招商安益灵活配置混合A	1.5002	0.16%
招商瑞文混合C	1.2377	0.16%
招商安本增利债券C	1.6810	0.16%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2890	0.16%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2336	0.16%
招商安本增利债券A	1.6981	0.16%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0500	0.16%
招商中证500等权重指数增强A	1.3434	0.15%
招商安益灵活配置混合C	1.5046	0.15%
招商丰盛稳定A	1.3180	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0516	0.15%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0284	0.15%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0376	0.15%
招商中证500等权重指数增强C	1.2970	0.14%
招商丰凯混合C	1.5380	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商强债A	1.1247	0.12%
招商央视50A	3.0666	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商中证500指数C	1.3864	0.12%
招商央视50C	2.9707	0.12%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商强债C	1.0526	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商安宁债券C	1.0252	0.11%
招商安宁债券A	1.0264	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商安凯债券	1.0369	0.11%
招商中证500指数A	1.4195	0.11%
招商前沿医疗保健股票A	0.5153	0.10%
招商前沿医疗保健股票C	0.4995	0.10%
招商安颐稳健债券A	1.0822	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商安阳债券C	1.0301	0.10%
招商安阳债券A	1.0301	0.10%
招商享利增强债券C	1.0318	0.10%
招商享利增强债券A	1.0462	0.10%
招商安嘉债券	1.0306	0.09%
招商安颐稳健债券C	1.0772	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商安和债券D	1.0720	0.08%
招商增浩混合A	1.1570	0.08%
招商增浩混合C	1.1313	0.08%
招商安康债券A	1.0439	0.08%
招商安和债券A	1.0755	0.08%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1640	0.08%
招商安盈债券A	1.1047	0.08%
招商安盈债券C	1.1245	0.08%
招商瑞阳混合C	1.2280	0.08%
招商瑞阳混合A	1.2657	0.08%
招商享诚增强债券A	1.1184	0.08%
500增强A	1.0716	0.08%
招商远见回报3年定开混合	1.1222	0.08%
招商安悦1年持有期债券C	1.0689	0.08%
招商安悦1年持有期债券A	1.0793	0.08%
招商安康债券C	1.0381	0.07%
招商安和债券C	1.0684	0.07%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1350	0.07%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0723	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商民安增益债券A	1.2162	0.07%
招商享诚增强债券C	1.1026	0.07%
招商金鸿债券D	1.1611	0.07%
招商中证1000指数C	1.6005	0.07%
招商安和债券E	1.0726	0.07%
消费主题	0.8112	0.06%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0664	0.06%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0828	0.06%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0897	0.06%
招商安瑞进取债券A	1.9373	0.06%
招商安福1年定开债发起式	1.1132	0.06%
招商民安增益债券C	1.1787	0.06%
招商安华债券A	1.2215	0.06%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0109	0.06%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0248	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商金鸿债券C	1.1530	0.06%
招商金鸿债券A	1.1671	0.06%
招商安瑞进取债券C	1.9322	0.06%
招商中证1000指数A	1.6353	0.06%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0038	0.06%
招商安华债券D	1.2098	0.05%
招商安华债券C	1.2034	0.05%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1070	0.05%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0880	0.05%
招商招财通理财债券A	1.0260	0.05%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0034	0.05%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1477	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1249	0.04%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1037	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商量化精选股票C	2.6485	0.04%
招商量化精选股票A	2.7337	0.04%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1222	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招悦纯债C	1.1429	0.03%
招商招祥纯债A	1.1738	0.03%
招商招祥纯债C	1.1733	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商添瑞1年定开债A	1.1831	0.03%
招商招兴3个月A	1.1746	0.03%
招商招兴3个月C	1.1567	0.03%
招商稳旺混合A	1.1572	0.03%
招商招祥纯债E	1.1741	0.03%
招商添盈纯债E	1.2511	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0535	0.02%
招商添泽纯债C	1.0724	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0082	0.02%
招商招祥纯债D	1.1399	0.02%
招商添裕纯债D	1.0384	0.02%
招商招华纯债A	1.0504	0.02%
招商招华纯债C	1.2140	0.02%
招商招信A	1.0274	0.02%
招商招怡纯债A	1.1508	0.02%
招商招怡纯债C	1.1233	0.02%
招商招悦纯债A	1.1501	0.02%
招商招坤纯债C	1.3226	0.02%
招商招裕纯债A	1.0161	0.02%
招商招怡纯债D	1.1519	0.02%
招商添华纯债A	1.0524	0.02%
招商稳旺混合C	1.1427	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添盈纯债A	1.2725	0.02%
招商添锦1年定开债发起式	1.0417	0.02%
招商添裕纯债C	1.1909	0.02%
招商添裕纯债A	1.2034	0.02%
招商招华纯债D	1.0504	0.02%
招商招悦纯债D	1.1504	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0889	0.01%
招商添泽纯债A	1.0809	0.01%
招商双债D	1.6043	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0917	0.01%
招商信用C	1.0537	0.01%
招商招瑞纯债D	1.1764	0.01%
招商债券B	1.3434	0.01%
招商安心收益C	1.9051	0.01%
招商产业债A	1.8315	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商债券A	1.3185	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0155	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0763	0.01%
招商招诚半年定开债发起式	1.0790	0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0805	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0751	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1120	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1034	0.01%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0749	0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0600	0.01%
招商招盛纯债A	1.1192	0.01%
招商招通纯债A	1.0417	0.01%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0872	0.01%
招商招坤纯债A	1.3699	0.01%
招商招乾A	1.1353	0.01%
招商招乾C	1.1292	0.01%
招商双债E	1.5729	0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0825	0.01%
招商招景纯债A	1.1184	0.01%
招商招旭纯债C	1.3941	0.01%
招商招旭纯债A	1.4137	0.01%
招商招顺纯债A	1.1430	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0921	0.01%
招商招丰纯债C	1.0138	0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0274	0.01%
招商招旺纯债A	1.0356	0.01%
招商招旺纯债C	1.0327	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0086	0.01%
招商招裕纯债C	1.0214	0.01%
招商安心收益A	1.9368	0.01%
招商招恒纯债A	1.1534	0.01%
招商安裕A	1.8098	0.01%
招商安裕C	1.7144	0.01%
招商鑫福中短债C	1.1597	0.01%
招商添华纯债C	1.0511	0.01%
招商招瑞纯债A	1.1761	0.01%
招商招旭纯债D	1.4143	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0781	0.01%
招商添盈纯债C	1.2485	0.01%
招商稳兴混合C	0.9658	0.01%
招商稳兴混合A	0.9882	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0739	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0690	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0134	0.01%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0223	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1366	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0456	0.01%
招商安裕灵活配置混合D	1.8096	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1599	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1494	0.01%
招商添安1年定开债	1.0073	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0055	0.01%
招商双债增强债券I	1.6044	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0974	0.01%
招商招旭纯债E	1.4135	0.01%
招商招坤纯债D	1.3700	0.01%
招商添福1年定开债	1.0153	0.01%
招商债券D	1.3109	0.01%
招商招裕纯债D	1.0192	0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0063	0.01%
招商产业债C	1.7354	0.01%
招商双债LOF	1.6046	0.01%
招商信用添利LOF	1.0497	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0967	0.00%
招商招利C	1.0926	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商中债1-5年进出口行D	1.0509	0.00%
招商金融债3个月定开债	1.0216	0.00%
招商中证光伏产业指数A	0.4714	0.00%
招商中证光伏产业指数C	0.4640	0.00%
招商7天A	1.0617	0.00%
国债政金	107.5989	0.00%
招商添文1年定开债发起式	1.0594	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0709	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招盛纯债C	1.1118	0.00%
招商招通纯债C	1.0412	0.00%
招商招惠3个月定开债A	1.0135	0.00%
招商添悦纯债D	1.0569	0.00%
招商招顺纯债C	1.1350	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0878	0.00%
招商招琪纯债A	1.0619	0.00%
招商招丰纯债A	1.0236	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0076	0.00%
招商招景纯债D	1.1275	0.00%
食品饮料ETF	0.6733	0.00%
招商招利A	1.0926	0.00%
招商招利B	1.0926	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招恒纯债C	1.1502	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商鑫福中短债A	1.1740	0.00%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1069	0.00%
招商招瑞纯债C	1.1620	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0739	0.00%
招商添德3个月定开债A	1.1202	0.00%
招商添轩1年定开债	1.0288	0.00%
招商添悦纯债C	1.0475	0.00%
招商添悦纯债A	1.0517	0.00%
招商中债1-5年进出口行C	1.0140	0.00%
招商中债1-5年进出口行A	1.0150	0.00%
招商招恒纯债D	1.1600	0.00%
招商鑫悦中短债D	1.1595	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1059	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0600	0.00%
招商添兴6个月定开债	1.0508	0.00%
招商丰泰LOF	1.4530	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商添逸1年定开债	1.0145	-0.01%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0614	-0.01%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0624	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商添浩纯债A	1.0862	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0899	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0390	-0.01%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0400	-0.01%
招商优势企业混合A	5.1256	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0331	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商添浩纯债C	1.0838	-0.02%
招商优势企业混合C	5.0391	-0.02%
招商盛合灵活混合C	1.8284	-0.02%
招商盛合灵活混合A	1.8632	-0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0321	-0.03%
招商品质升级混合C	0.6681	-0.03%
招商添利两年债券	1.5978	-0.03%
招商瑞庆混合C	1.0098	-0.04%
招商成长量化选股股票C	1.1835	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商瑞庆混合A	1.0376	-0.04%
招商品质升级混合A	0.6911	-0.04%
招商成长量化选股股票A	1.1903	-0.05%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0636	-0.05%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0896	-0.05%
招商招享纯债C	1.0354	-0.06%
招商招享纯债A	1.0359	-0.06%
招商医药健康	1.6790	-0.06%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0813	-0.06%
招商招享纯债D	1.0805	-0.06%
招商丰利A	1.3730	-0.07%
招商产业精选股票C	1.0871	-0.07%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰利C	1.3190	-0.08%
招商产业精选股票A	1.1283	-0.08%
招商品质成长混合A	0.6503	-0.09%
招商品质成长混合C	0.6315	-0.09%
招商添呈1年定开债	1.0127	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商创新增长混合A	0.6707	-0.10%
招商创新增长混合C	0.6447	-0.12%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7940	-0.13%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8067	-0.14%
1000ETF增强	1.2048	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8785	-0.18%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8889	-0.18%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7761	-0.19%
招商安润灵活配置混合A	1.8283	-0.19%
招商安润灵活配置混合C	1.7893	-0.19%
白酒基金LOF	0.7791	-0.20%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0084	-0.25%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0080	-0.25%
招商国证2000指数增强A	1.1829	-0.26%
招商国证2000指数增强C	1.1744	-0.26%
招商核心装备混合C	0.6085	-0.26%
招商核心装备混合A	0.6223	-0.27%
科创全指	0.9389	-0.27%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1185	-0.28%
招商中证全指证券公司指数C	1.1280	-0.28%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8181	-0.29%
招商瑞利LOF	2.1342	-0.29%
证券基金LOF	1.1318	-0.29%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8290	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商高端装备混合A	0.6957	-0.32%
招商高端装备混合C	0.6780	-0.32%
畜牧养殖	0.6560	-0.32%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2327	-0.33%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2256	-0.33%
纳斯达克100ETF	1.6561	-0.35%
深TMT联接A	1.7587	-0.36%
深TMT联接C	1.7075	-0.36%
招商康泰混合	0.7970	-0.37%
TMT50ETF	0.6263	-0.38%
招商社会责任混合A	0.9865	-0.39%
招商社会责任混合C	0.9402	-0.39%
招商社会责任混合D	0.9861	-0.39%
科创50增	1.2537	-0.42%
招商专精特新股票A	0.9423	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商专精特新股票C	0.9166	-0.47%
招商核心竞争力混合A	1.1560	-0.47%
招商核心竞争力混合C	1.1265	-0.47%
招商稳健优选股票C	2.6804	-0.48%
招商稳健优选股票A	2.6075	-0.48%
地产基金	0.3263	-0.49%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7948	-0.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7887	-0.52%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3251	-0.52%
软件龙头ETF	0.7882	-0.54%
招商安达	1.5411	-0.55%
新兴亚洲	1.0288	-0.56%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4465	-0.59%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4493	-0.59%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4339	-0.61%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4266	-0.61%
云计算ETF	1.1298	-0.62%
招商体育文化休闲股票C	1.5940	-0.62%
招商中证2000指数增强A	1.3315	-0.63%
芯片设备	1.2652	-0.64%
招商中证2000指数增强C	1.3260	-0.64%
物联网ETF招商	0.7845	-0.65%
招商体育文化休闲股票A	1.6360	-0.67%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0855	-0.69%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0803	-0.69%
消费电子50ETF	0.7379	-0.73%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商中证机器人指数型发起式A	1.3287	-0.77%
招商中证机器人指数型发起式C	1.3235	-0.77%
中证2000增强ETF	1.5794	-0.84%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1875	-0.94%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1834	-0.95%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商中国机遇股票	1.3330	-1.19%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中信证券	13.48%	-3.16%	374
2	东方财富	13.10%	-10.09%	565
3	国泰海通	9.58%	133.09%	149
4	华泰证券	4.49%	2.05%	184
5	招商证券	3.44%	-1.15%	75
6	东方证券	2.58%	-4.44%	62
7	广发证券	2.49%	5.96%	111
8	申万宏源	2.32%	-1.69%	46
9	兴业证券	2.11%	0.00%	41
10	方正证券	2.01%	0.00%	7

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国债02	0.17%	--	1956

截止：2024-12-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	标普消费ETF	0.351￥	27.77%	--
3	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	标普500ETF	0.209￥	13.16%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
8	黄金主题LOF	0.168￥	12.86%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
10	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	科创板基	-0.067￥	-8.36%	--
5	富国科创	-0.060￥	-7.92%	--
6	经典成长	-0.083￥	-7.81%	--
7	添富科创	-0.065￥	-7.44%	--
8	万家科创	-0.076￥	-7.41%	--
9	科创板BS	-0.065￥	-7.32%	--
10	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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网金融A

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红利国泰

红利ET

红利港股

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申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00