1809/2533
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 08日: 1.1393 07日: 1.138 06日: 1.138 05日: 1.1379 04日: 1.1379

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 08日: 1.1393 07日: 1.138 06日: 1.138 05日: 1.1379 04日: 1.1379
1809/2533
10/2339
10/1973
--/2366
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 0.5% | 18.2% | 15.8% | % |
排名 | 82/2630 | --/2366 | 1769/2499 | 10/2339 | 10/1973 | --/744 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15复地01 | 9.79% | -0.41% | 2 |
2 | 16中国华融债01 | 9.59% | -0.21% | 2 |
3 | 15交通银行债 | 9.43% | -0.21% | 2 |
4 | 16电投01 | 9.04% | 0.33% | 16 |
5 | 16穗建03 | 6.73% | -- | 3 |