招商招元纯债A(002992) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商招元纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第19,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
生物药B	0.8792	2.16%
招商丰韵混合A	1.5689	1.87%
招商丰韵混合C	1.4922	1.86%
招商景气优选股票C	0.5752	1.82%
招商景气优选股票A	0.5968	1.81%
招商中证银行指数C	1.8076	1.76%
招商中证银行指数E	1.7986	1.76%
银行基金	1.8140	1.76%
银行B端	1.3120	1.74%
银行优选	1.6454	1.56%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商先锋	0.6912	1.44%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5538	1.42%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5421	1.42%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
纳斯达克100ETF	1.7614	0.96%
招商创新增长混合A	0.7593	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商创新增长混合C	0.7292	0.91%
招商品质成长混合A	0.7347	0.91%
招商品质成长混合C	0.7129	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.3067	0.91%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2986	0.91%
招商红利量化选股混合A	1.0120	0.87%
招商前沿医疗保健股票A	0.5822	0.87%
招商红利量化选股混合C	1.0114	0.86%
招商前沿医疗保健股票C	0.5638	0.86%
招商核心优选A	0.8183	0.85%
招商核心优选C	0.7828	0.85%
芯片设备	1.2930	0.83%
转债进取	1.2330	0.82%
招商体育文化休闲股票C	1.7190	0.82%
招商体育文化休闲股票A	1.7660	0.80%
生物科技指数ETF	0.5045	0.80%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4635	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4553	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商央视50A	3.1303	0.74%
招商央视50C	3.0310	0.74%
招商康泰混合	0.8320	0.73%
医药基金	0.8573	0.60%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1116	0.59%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1073	0.58%
招商中国机遇股票	1.3950	0.58%
疫苗龙头	0.7153	0.56%
中证红利	1.5581	0.54%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3921	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商中证红利ETF联接C	1.1111	0.52%
软件龙头ETF	0.8226	0.51%
招商中证红利ETF联接A	1.1149	0.51%
生物医药LOF	0.3936	0.51%
招商中证红利ETF联接E	1.1022	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8278	0.49%
招商安弘灵活配置混合A	0.9835	0.49%
招商金安成长严选混合	0.6082	0.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8210	0.48%
300增强	0.8978	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商回报优选混合发起式A	1.1233	0.44%
沪深ESG	0.8535	0.44%
招商沪深300指数A	1.5880	0.44%
招商沪深300指数C	1.5398	0.44%
招商回报优选混合发起式C	1.1150	0.43%
医疗器械指数ETF	0.5267	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8624	0.40%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8695	0.39%
招商中证800指数增强C	1.0661	0.38%
招商中证800指数增强A	1.0815	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
红利恒生	1.1786	0.37%
招商商业模式优选A	0.7019	0.37%
招商商业模式优选C	0.6778	0.37%
A50指数E	1.0780	0.37%
招商研究优选股票A	1.3602	0.36%
招商研究优选股票C	1.3050	0.36%
招商蓝筹精选股票C	0.7174	0.35%
招商蓝筹精选股票A	0.7404	0.35%
招商300	1.2777	0.35%
招商稳健优选股票C	2.7864	0.35%
招商稳健优选股票A	2.7126	0.35%
招商精选	2.9640	0.34%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0234	0.34%
招商趋势领航混合C	1.0678	0.34%
招商趋势领航混合A	1.0828	0.34%
招商安泰混合	0.3675	0.33%
招商景气精选股票C	1.0068	0.33%
招商景气精选股票A	1.0392	0.33%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.0221	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
MSCI招商	1.3266	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3697	0.30%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4201	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商添利两年债券	1.6049	0.30%
消费ETF	0.5265	0.30%
消费ETF联接A	1.9709	0.29%
消费ETF联接C	1.9041	0.29%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商国企	1.1260	0.27%
招商港股通核心精选股票C	0.8092	0.26%
招商港股通核心精选股票A	0.8399	0.25%
中证A100ETF	1.0318	0.24%
招商沪港深科技创新混合C	1.4727	0.24%
央企回报	1.1091	0.24%
招商沪港深科技创新混合A	1.5008	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1541	0.23%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0324	0.23%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0293	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商招通纯债C	1.0463	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1831	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1831	0.22%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1611	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商安润灵活配置混合C	1.7718	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商安润灵活配置混合A	1.8121	0.20%
招商添逸1年定开债	1.0188	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0535	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0548	0.17%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3115	0.16%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3106	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
畜牧养殖	0.6696	0.15%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0594	0.15%
白酒基金LOF	0.7246	0.15%
招商添呈1年定开债	1.0126	0.14%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7217	0.14%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0464	0.14%
A500指数	0.9736	0.14%
招商招信A	1.0252	0.13%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8452	0.13%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8337	0.13%
食品饮料ETF	0.6359	0.13%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9791	0.13%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9778	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9791	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商安凯债券	1.0460	0.11%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0321	0.11%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0332	0.11%
招商安康债券C	1.0472	0.10%
招商安康债券A	1.0535	0.10%
招商安嘉债券	1.0401	0.10%
招商金睿90天持有期债券C	1.0014	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商安和债券D	1.0805	0.09%
招商安和债券A	1.0844	0.09%
招商安和债券C	1.0768	0.09%
招商金睿90天持有期债券A	1.0014	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商安和债券E	1.0811	0.09%
招商丰盛稳定A	1.3280	0.08%
招商丰盛稳定C	1.2950	0.08%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商价值严选混合	1.0005	0.07%
招商添兴6个月定开债	1.0579	0.07%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7875	0.06%
招商上证综合指数增强发起式C	1.1123	0.06%
招商上证综合指数增强发起式A	1.1137	0.06%
招商医药健康	1.8170	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商稳健平衡混合A	1.3856	0.06%
招商稳健平衡混合C	1.3462	0.06%
招商安阳债券A	1.0373	0.06%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7746	0.05%
招商兴福混合A	1.3761	0.05%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0005	0.05%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0005	0.05%
招商安阳债券C	1.0368	0.05%
招商添盈纯债E	1.2562	0.04%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0586	0.04%
招商瑞文混合A	1.2672	0.04%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0958	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商兴福混合C	1.3448	0.04%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0962	0.04%
招商招裕纯债A	1.0052	0.04%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0169	0.04%
招商瑞文混合C	1.2453	0.03%
招商添泽纯债C	1.0768	0.03%
招商添泽纯债A	1.0857	0.03%
招商双债D	1.6111	0.03%
招商信用C	1.0501	0.03%
招商招瑞纯债D	1.1821	0.03%
招商招祥纯债D	1.1460	0.03%
招商安心收益C	1.9111	0.03%
招商债券A	1.3237	0.03%
招商添裕纯债D	1.0427	0.03%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2970	0.03%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2407	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0445	0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0286	0.03%
招商招华纯债A	1.0548	0.03%
招商招华纯债C	1.2188	0.03%
招商招怡纯债A	1.1563	0.03%
招商招怡纯债C	1.1284	0.03%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0613	0.03%
招商招悦纯债C	1.1487	0.03%
招商招悦纯债A	1.1562	0.03%
招商招坤纯债C	1.3277	0.03%
招商招坤纯债A	1.3759	0.03%
招商招乾A	1.1391	0.03%
招商招乾C	1.1328	0.03%
招商双债E	1.5790	0.03%
招商招祥纯债A	1.1801	0.03%
招商招祥纯债C	1.1796	0.03%
招商招顺纯债C	1.1393	0.03%
招商招顺纯债A	1.1475	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0916	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招琪纯债A	1.0405	0.03%
招商招旺纯债A	1.0394	0.03%
招商招旺纯债C	1.0369	0.03%
招商添瑞1年定开债A	1.1884	0.03%
招商招裕纯债C	1.0059	0.03%
招商安心收益A	1.9435	0.03%
招商招兴3个月A	1.1799	0.03%
招商招兴3个月C	1.1616	0.03%
招商招恒纯债A	1.1588	0.03%
招商添浩纯债C	1.0883	0.03%
招商招怡纯债D	1.1575	0.03%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0314	0.03%
招商瑞庆混合A	1.0442	0.03%
招商招瑞纯债C	1.1662	0.03%
招商添华纯债C	1.0555	0.03%
招商添华纯债A	1.0568	0.03%
招商安元灵活配置混合A	1.2904	0.03%
招商安元灵活配置混合C	1.2658	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1803	0.03%
招商招旭纯债D	1.4203	0.03%
招商添荣3个月定开债A	1.0816	0.03%
招商添盈纯债A	1.2780	0.03%
招商添盈纯债C	1.2535	0.03%
招商添锦1年定开债发起式	1.0463	0.03%
招商添裕纯债C	1.1956	0.03%
招商添裕纯债A	1.2085	0.03%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0266	0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1404	0.03%
招商招恒纯债D	1.1655	0.03%
招商招祥纯债E	1.1804	0.03%
招商添安1年定开债	1.0108	0.03%
招商双债增强债券I	1.6113	0.03%
招商招华纯债D	1.0548	0.03%
招商招悦纯债D	1.1565	0.03%
招商招坤纯债D	1.3760	0.03%
招商债券D	1.3161	0.03%
招商招裕纯债D	1.0056	0.03%
招商双债LOF	1.6115	0.03%
招商信用添利LOF	1.0465	0.03%
招商瑞庆混合C	1.0152	0.02%
招商中债1-5年进出口行D	1.0544	0.02%
招商金融债3个月定开债	1.0259	0.02%
招商债券B	1.3482	0.02%
招商产业债A	1.8363	0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0604	0.02%
招商招诚半年定开债发起式	1.0828	0.02%
招商鑫利中短债债券A	1.0833	0.02%
招商招盛纯债A	1.1228	0.02%
招商招盛纯债C	1.1152	0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0163	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0575	0.02%
招商添泰1年定开债发起式	1.0861	0.02%
招商招景纯债A	1.0810	0.02%
招商招旭纯债C	1.3996	0.02%
招商招旭纯债A	1.4196	0.02%
招商添韵3个月定开债C	1.0083	0.02%
招商添韵3个月定开债A	1.0307	0.02%
招商成长先导股票A	0.8023	0.02%
招商招景纯债D	1.0902	0.02%
招商招恒纯债C	1.1553	0.02%
招商添浩纯债A	1.0909	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1771	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添德3个月定开债A	1.1238	0.02%
招商添轩1年定开债	1.0321	0.02%
招商中债1-5年进出口行C	1.0172	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0184	0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0492	0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1628	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1625	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0997	0.02%
招商招旭纯债E	1.4194	0.02%
招商添福1年定开债	1.0103	0.02%
招商智星FOF-LOF	1.0088	0.02%
招商产业债C	1.7389	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0912	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0994	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0030	0.01%
招商7天A	1.0630	0.01%
招商安盈债券A	1.1134	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
国债政金	107.9107	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0728	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0784	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0776	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1149	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1060	0.01%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0357	0.01%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0348	0.01%
招商招通纯债A	1.0446	0.01%
招商招享纯债C	1.0411	0.01%
招商招享纯债A	1.0419	0.01%
招商添悦纯债D	1.0600	0.01%
招商招丰纯债C	1.0165	0.01%
招商成长先导股票C	0.7840	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0017	0.01%
招商鑫福中短债C	1.1624	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0759	0.01%
招商金鸿债券C	1.1709	0.01%
招商金鸿债券A	1.1857	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0770	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0718	0.01%
招商添悦纯债C	1.0503	0.01%
招商添悦纯债A	1.0548	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0169	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1520	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0069	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1085	0.01%
招商招享纯债D	1.0867	0.01%
招商招利C	1.0941	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商招丰纯债D	1.0185	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商安盈债券C	1.1330	0.00%
招商招丰纯债A	1.0267	0.00%
招商招利A	1.0941	0.00%
招商招利B	1.0941	0.00%
招商定期宝六个月	1.0001	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1075	0.00%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0900	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商稳兴混合C	0.9731	0.00%
招商稳兴混合A	0.9962	0.00%
招商金鸿债券D	1.1795	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0283	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0083	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0089	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0620	0.00%
招商丰泰LOF	1.4590	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0815	-0.01%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0971	-0.01%
招商中证全指证券公司指数C	1.1948	-0.01%
证券基金LOF	1.1990	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0592	-0.02%
招商匠心优选混合A	1.3128	-0.02%
招商匠心优选混合C	1.2958	-0.02%
招商成长LOF	3.7529	-0.02%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1505	-0.03%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1271	-0.03%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0754	-0.03%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0841	-0.03%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0575	-0.03%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1204	-0.03%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0988	-0.03%
招商享利增强债券C	1.0412	-0.03%
地产基金	0.3197	-0.03%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1171	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商享利增强债券A	1.0562	-0.04%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1364	-0.05%
招商安颐稳健债券C	1.0846	-0.05%
招商安颐稳健债券A	1.0898	-0.05%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5140	-0.05%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5175	-0.05%
招商制造业混合C	2.0800	-0.05%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0761	-0.05%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0658	-0.05%
招商制造业混合A	2.2060	-0.05%
云计算ETF	1.1851	-0.06%
招商深证100C	1.7255	-0.06%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3185	-0.06%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0709	-0.07%
招商深证100A	1.7798	-0.07%
招商均衡成长混合C	0.8680	-0.07%
招商均衡成长混合A	0.8828	-0.07%
深100ETF招商	0.5723	-0.07%
招商安宁债券A	1.0330	-0.07%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0878	-0.08%
招商强债A	1.1211	-0.08%
新兴亚洲	1.0118	-0.08%
招商安宁债券C	1.0312	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1112	-0.08%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0916	-0.08%
招商增浩混合A	1.1713	-0.09%
招商增浩混合C	1.1446	-0.09%
招商强债C	1.0479	-0.09%
招商安福1年定开债发起式	1.1190	-0.09%
招商享诚增强债券C	1.1192	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商丰益混合C	1.0850	-0.09%
招商丰益混合A	1.1720	-0.09%
招商安悦1年持有期债券A	1.0974	-0.09%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1830	-0.10%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1529	-0.10%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0896	-0.10%
招商安华债券D	1.2138	-0.10%
招商享诚增强债券A	1.1357	-0.10%
招商安华债券A	1.2261	-0.10%
招商安华债券C	1.2075	-0.10%
招商安庆债券	1.3168	-0.10%
招商安悦1年持有期债券C	1.0862	-0.10%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1078	-0.11%
招商优势企业混合A	5.0151	-0.11%
招商优势企业混合C	4.9273	-0.11%
招商优选LOF	1.1293	-0.11%
全指现金	1.0366	-0.13%
招商安裕A	1.8152	-0.14%
招商安裕灵活配置混合D	1.8150	-0.14%
招商中证煤炭等权指数E	1.8117	-0.15%
招商远见成长混合A	0.7104	-0.15%
招商安裕C	1.7183	-0.15%
招商中证煤炭等权指数C	1.8204	-0.15%
煤炭等权LOF	1.8273	-0.15%
招商远见成长混合C	0.6941	-0.16%
招商裕华混合	0.9499	-0.16%
招商安本增利债券C	1.6920	-0.17%
招商碳中和主题混合A	0.4615	-0.17%
中证红利质量ETF	1.0233	-0.17%
招商安博混合A	1.4275	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商碳中和主题混合C	0.4539	-0.18%
招商安本增利债券A	1.7097	-0.18%
招商安博混合C	1.3613	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商中证500等权重指数增强C	1.3584	-0.19%
招商中证500等权重指数增强A	1.4082	-0.19%
招商民安增益债券C	1.2015	-0.20%
招商民安增益债券A	1.2406	-0.20%
招商中证500指数A	1.4882	-0.22%
招商中证500指数C	1.4527	-0.22%
招商安益灵活配置混合C	1.5179	-0.23%
招商能源转型混合C	0.4638	-0.24%
招商安益灵活配置混合A	1.5144	-0.24%
招商品质生活混合A	0.6982	-0.24%
招商品质生活混合C	0.6758	-0.24%
招商科技创新混合C	1.2300	-0.24%
招商科技创新混合A	1.2837	-0.24%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5130	-0.24%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5089	-0.24%
招商能源转型混合A	0.4765	-0.25%
招商瑞阳混合C	1.2261	-0.25%
招商瑞阳混合A	1.2647	-0.25%
招商均衡策略混合C	1.0899	-0.25%
招商均衡策略混合A	1.0964	-0.25%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2855	-0.26%
港股科技50ETF	0.9996	-0.26%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2372	-0.27%
招商核心装备混合C	0.5837	-0.27%
招商丰盈积极配置混合A	0.6029	-0.28%
招商平衡	1.5334	-0.28%
招商核心装备混合A	0.5975	-0.28%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1383	-0.28%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1459	-0.28%
招商丰盈积极配置混合C	0.5795	-0.29%
招商睿逸混合	1.7330	-0.29%
招商稳旺混合A	1.1608	-0.29%
招商盛合灵活混合C	1.8701	-0.29%
招商盛合灵活混合A	1.9056	-0.29%
消费主题	0.7686	-0.30%
深TMT联接A	1.9298	-0.30%
招商稳旺混合C	1.1457	-0.30%
深TMT联接C	1.8727	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0396	-0.31%
招商均衡回报混合C	0.7718	-0.31%
招商均衡回报混合A	0.7956	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0403	-0.32%
招商专精特新股票A	0.9101	-0.32%
招商裕泰混合	0.8930	-0.32%
TMT50ETF	0.6907	-0.32%
招商安德灵活配置混合A	1.4449	-0.32%
招商远见回报3年定开混合	1.1339	-0.32%
招商专精特新股票C	0.8844	-0.33%
招商安德灵活配置混合C	1.4036	-0.33%
科创全指	0.9713	-0.33%
科创50增	1.2588	-0.33%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0954	-0.34%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0704	-0.34%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.8318	-0.35%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8660	-0.35%
招商品质发现混合A	0.8573	-0.38%
500增强A	1.1151	-0.38%
招商品质发现混合C	0.8308	-0.40%
招商领先	1.7320	-0.40%
招商丰美混合A	1.2460	-0.40%
招商丰美混合C	1.2390	-0.40%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6971	-0.40%
招商价值	1.4488	-0.41%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1896	-0.41%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1824	-0.41%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7079	-0.41%
招商中证1000指数A	1.7205	-0.42%
招商中证1000指数C	1.6830	-0.42%
大宗商品LOF	1.5710	-0.42%
招商蓝筹	2.2970	-0.43%
招商价值成长混合A	0.7224	-0.43%
招商价值成长混合C	0.7003	-0.43%
双碳ETF	0.8110	-0.43%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8788	-0.43%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8899	-0.43%
双创ETF	0.5729	-0.43%
招商企业优选混合C	0.4945	-0.44%
招商企业优选混合A	0.5119	-0.45%
招商丰凯混合C	1.5510	-0.45%
招商境远混合	1.8775	-0.45%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1640	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商丰凯混合A	1.6820	-0.47%
招商产业精选股票A	1.1318	-0.47%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4650	-0.47%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1675	-0.47%
招商产业精选股票C	1.0894	-0.48%
招商安荣灵活配置混合A	1.5599	-0.49%
招商安荣灵活配置混合C	1.4513	-0.49%
招商瑞丰C	1.8400	-0.49%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商行业	4.4600	-0.51%
港股通综	1.0848	-0.52%
招商增荣LOF	1.5270	-0.52%
招商安达	1.5128	-0.54%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1129	-0.54%
招商瑞利LOF	2.1302	-0.54%
招商丰泽A	1.7990	-0.55%
招商精选企业混合A	1.1344	-0.55%
创大盘ETF	0.4803	-0.56%
招商丰泽C	1.7320	-0.57%
招商品质升级混合A	0.7146	-0.57%
招商瑞丰A	1.9310	-0.57%
招商精选企业混合C	1.1234	-0.57%
招商品质升级混合C	0.6901	-0.58%
招商高端装备混合A	0.6684	-0.59%
招商高端装备混合C	0.6508	-0.60%
招商创业板指数增强A	0.6314	-0.61%
招商创业板指数增强C	0.6224	-0.61%
招商中证光伏产业指数C	0.4777	-0.62%
招商社会责任混合A	0.9946	-0.62%
招商社会责任混合D	0.9942	-0.62%
招商中证光伏产业指数A	0.4855	-0.63%
招商社会责任混合C	0.9472	-0.63%
1000ETF增强	1.2752	-0.64%
招商安瑞进取债券A	2.0106	-0.66%
招商核心竞争力混合A	1.1630	-0.66%
招商核心竞争力混合C	1.1322	-0.66%
招商安瑞进取债券C	2.0046	-0.66%
招商国证2000指数增强C	1.2547	-0.67%
招商国证2000指数增强A	1.2644	-0.68%
招商丰拓灵活混合A	1.7574	-0.68%
招商丰拓灵活混合C	1.6766	-0.69%
招商量化精选股票C	2.8321	-0.73%
招商量化精选股票A	2.9253	-0.73%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1195	-0.75%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1137	-0.77%
招商成长量化选股股票A	1.2672	-0.78%
招商成长量化选股股票C	1.2590	-0.78%
消费电子50ETF	0.7618	-0.79%
物联网ETF招商	0.7996	-0.82%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商中证2000指数增强A	1.4295	-0.97%
招商中证2000指数增强C	1.4232	-0.97%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2855	-1.02%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2800	-1.02%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商丰利C	1.3500	-1.10%
招商丰利A	1.4050	-1.13%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
中证2000增强ETF	1.6811	-1.24%
互联网30	1.2122	-1.34%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商中证新能源汽车指数A	0.5557	-1.45%
卫星产业ETF	1.0630	-1.46%
招商中证新能源汽车指数C	0.5472	-1.46%
矿业ETF	1.1409	-1.48%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5415	-1.69%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5481	-1.69%
招商北证50成份指数发起式C	1.4813	-1.78%
招商北证50成份指数发起式A	1.4926	-1.78%
电池ETF	0.4939	-1.81%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

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新闻公告

基金新闻

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	%	0.5%	18.2%	15.8%	%
排名	188/4075	--/3337	1691/3907	19/3794	26/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	15复地01	9.79%	-0.41%	2
2	16中国华融债01	9.59%	-0.21%	2
3	15交通银行债	9.43%	-0.21%	2
4	16电投01	9.04%	0.33%	16
5	16穗建03	6.73%	--	3