招商招元纯债A(002992) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

招商招元纯债A
002992
单位净值 (2017-12-08)
1.1393 (0.11%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额36.955亿份
净资产 0.010亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额0.009亿份
成立日期2016-08-31
基金经理
管理人 招商基金
管理费率0.3%

实时估值
单位净值
累计净值
累计收益

最近净值 08日: 1.1393 07日: 1.138 06日: 1.138 05日: 1.1379 04日: 1.1379

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
招商招熹纯债A	3.35%
招商招熹纯债C	3.35%
博时富海纯债债券	2.16%
交银丰泽债C	1.60%
交银丰泽债A	1.58%
鹏华丰嘉债券	1.38%
益民信用增利纯债一年定开A	0.63%	赵若琼
益民信用增利纯债一年定开C	0.62%	赵若琼
泰达宏利亚洲债券(QDII)C	0.58%	李安杰

最近一年中招商招元纯债A无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
煤炭B	0.5616	4.22%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
高贝塔B	1.0243	3.10%
招商领先	1.7450	3.01%
招商国企	1.2000	2.29%
大宗商品	0.9096	2.18%
招商精选	2.1530	2.05%
深100SZ	4.8389	1.99%
招商移动	1.1020	1.96%
招商安润	1.6942	1.94%
深TMT	6.1759	1.94%
券商B	1.1224	1.86%
招商丰利C	1.4700	1.75%
招商丰利A	1.4930	1.73%
招商安达	1.9906	1.67%
煤炭分级	0.7848	1.67%
招商蓝筹	2.0880	1.60%
招商价值	1.3983	1.58%
深TMT联接C	1.7629	1.57%
深TMT联接A	1.7780	1.57%
招商中证1000指数A	1.0190	1.53%
招商中证1000指数C	1.0184	1.53%
招商盛达混合A	1.4960	1.48%
高贝分级	1.0166	1.48%
招商境远混合	1.4868	1.47%
招商盛达混合C	1.4690	1.42%
招商制造业混合C	1.5670	1.41%
招商行业	2.5960	1.39%
招商成长	2.2200	1.39%
招商制造业混合A	1.5920	1.39%
招商安泰混合	0.4554	1.37%
招商中国机遇股票	1.3090	1.32%
招商安弘灵活配置混合	1.6771	1.27%
招商中证500指数C	1.0284	1.25%
招商中证500指数A	1.0311	1.24%
招商优势	2.7660	1.24%
招商盛合灵活混合A	1.1260	1.22%
招商盛合灵活混合C	1.1130	1.21%
招商稳健优选股票	1.4253	1.21%
招商丰盛稳定A	1.6510	1.13%
招商丰盛稳定C	1.6550	1.12%
银行B端	1.1112	1.03%
招商增荣	1.2940	1.03%
招商量化精选股票C	1.1228	0.99%
招商量化精选股票A	1.1229	0.98%
券商分级	1.0652	0.97%
招商财经大数据股票A	0.8617	0.90%
招商财经大数据股票C	0.8631	0.90%
中证红利	1.0335	0.89%
白酒B	0.8712	0.87%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商深证100C	1.5892	0.77%
招商深证100A	1.6043	0.76%
招商安博混合C	1.3981	0.75%
招商安博混合A	1.4272	0.75%
招商MSCI中国A股C	1.1597	0.74%
招商MSCI中国A股A	1.1706	0.74%
招商稳荣定开灵活混合A	1.0244	0.70%
招商稳荣定开灵活混合C	1.0075	0.70%
招商丰韵混合C	1.4569	0.69%
转债进取	1.1380	0.68%
招商丰韵混合A	1.4677	0.68%
招商央视50C	2.3096	0.67%
招商央视50A	2.3340	0.67%
生物药B	1.8440	0.66%
招商体育文化	1.0240	0.64%
招商沪深300指数A	1.2751	0.63%
招商沪深300指数C	1.2632	0.62%
银行基金	1.0596	0.57%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商沪港深科技创新混合	1.0597	0.52%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
消费ETF	5.7294	0.47%
招商安荣灵活配置混合A	1.1586	0.46%
招商安荣灵活配置混合C	1.1255	0.45%
消费ETF联接C	1.7629	0.45%
招商丰拓灵活混合A	1.2774	0.45%
招商丰拓灵活混合C	1.2585	0.45%
招商安瑞	1.9020	0.45%
消费ETF联接A	1.7860	0.45%
招商金砖	1.1060	0.44%
白酒分级	0.9396	0.43%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商先锋	1.3674	0.41%
招商添利两年债券	1.1314	0.41%
招商稳祯定期开放混合	1.0305	0.40%
招商安本	1.4546	0.40%
招商安裕A	1.2793	0.39%
生物医药	1.4260	0.39%
招商安裕C	1.2506	0.38%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商强债A	1.0800	0.29%
招商丰泰	1.1240	0.28%
招商丰美混合A	1.1400	0.27%
招商医药健康	1.8320	0.26%
富时AH50	1.2506	0.24%
AH50C	1.2446	0.23%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商瑞丰A	1.4500	0.21%
招商兴福混合A	1.1479	0.20%
招商兴福混合C	1.1334	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商安盈债券	1.2156	0.20%
转债分级	1.0470	0.20%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商睿逸混合	1.1220	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商强债C	1.0740	0.19%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.18%
招商丰美混合C	1.1370	0.18%
招商平衡	1.1937	0.18%
招商丰泽A	1.2700	0.16%
招商安庆债券	1.0848	0.16%
招商安益	1.4038	0.15%
招商瑞庆混合C	1.1313	0.14%
招商瑞庆混合A	1.1393	0.14%
招商瑞文混合A	1.0292	0.14%
招商瑞丰C	1.4180	0.14%
招商瑞文混合C	1.0279	0.13%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0370	0.13%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商中债1-5年农发行A	1.0183	0.11%
招商中债1-5年农发行C	1.0181	0.11%
商品A	1.0250	0.10%
招商信用	1.0330	0.10%
招商招恒纯债A	1.0870	0.09%
招商招恒纯债C	1.0700	0.09%
招商丰凯混合C	1.1670	0.09%
招商丰益混合C	1.1050	0.09%
招商康泰混合	1.0740	0.09%
招商丰泽C	1.2530	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.1015	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.0868	0.08%
招商招通纯债C	1.0263	0.08%
招商招通纯债A	1.0401	0.08%
招商中债1-5年进出口行A	1.0192	0.08%
招商双债	1.3110	0.08%
招商招诚半年定开债发起式	1.0128	0.07%
招商中债1-5年进出口行C	1.0191	0.07%
招商安心收益C	1.5827	0.07%
招商产业债A	1.4820	0.07%
招商产业债C	1.4420	0.07%
招商安心收益A	1.5840	0.06%
招商招兴3个月A	1.1087	0.06%
招商招兴3个月C	1.1079	0.06%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0231	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商招享纯债A	1.0245	0.06%
招商添裕纯债C	1.0375	0.06%
招商中债3-5年国开行C	1.0203	0.05%
招商中债3-5年国开行A	1.0208	0.05%
招商招华纯债A	1.0356	0.05%
招商招华纯债C	1.0349	0.05%
招商添盈纯债A	1.0539	0.05%
招商添韵3个月定开债A	1.0105	0.05%
招商添悦纯债C	1.0366	0.05%
招商添悦纯债A	1.0370	0.05%
招商添裕纯债A	1.0396	0.05%
招商债券B	1.1880	0.05%
招商配售	1.0889	0.05%
招商添盈纯债E	1.0514	0.04%
招商鑫悦中短债A	1.0662	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招盛纯债C	1.1374	0.04%
招商招惠3个月定开债A	1.1508	0.04%
招商招悦纯债C	1.0429	0.04%
招商招悦纯债A	1.0433	0.04%
招商招乾A	1.2462	0.04%
招商招乾C	1.1966	0.04%
招商金鸿债券C	1.0730	0.04%
招商金鸿债券A	1.0772	0.04%
招商添盈纯债C	1.0504	0.04%
招商招旭纯债C	1.1458	0.04%
招商招旭纯债A	1.1500	0.04%
招商债券A	1.1736	0.04%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0244	0.04%
招商招裕纯债A	1.1302	0.03%
招商招裕纯债C	1.1098	0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0148	0.03%
招商鑫悦中短债C	1.0643	0.03%
招商招轩纯债C	1.0882	0.03%
招商招轩纯债A	1.1539	0.03%
招商招盛纯债A	1.1472	0.03%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0209	0.03%
招商添荣3个月定开债A	1.0280	0.03%
招商招景纯债A	1.0174	0.03%
招商招祥纯债A	1.0727	0.03%
招商招顺纯债A	1.0870	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招琪纯债A	1.1434	0.03%
招商招旺纯债C	1.1002	0.03%
招商招怡纯债A	1.0421	0.02%
招商招坤纯债C	1.1076	0.02%
招商招坤纯债A	1.1235	0.02%
招商添德3个月定开债A	1.0352	0.02%
招商招丰纯债A	1.0736	0.02%
招商招旺纯债A	1.1066	0.02%
招商定期宝六个月	1.2532	0.02%
财富宝E	--	0.01%
招商快线	--	0.01%
招商招怡纯债C	1.0396	0.01%
高贝塔A	1.0089	0.01%
地产A端	1.0080	0.01%
券商A	1.0080	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0142	0.01%
银行A端	1.0080	0.01%
煤炭A	1.0080	0.01%
白酒A	1.0080	0.01%
生物药A	1.0080	0.01%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0064	0.01%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0062	0.01%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商丰凯混合A	1.2590	0.00%
招商丰益混合A	1.2020	0.00%
招商招瑞纯债C	1.1310	0.00%
招商安元灵活配置混合A	1.1825	0.00%
招商安元灵活配置混合C	1.1611	0.00%
招商招瑞纯债A	1.1410	0.00%
招商安德灵活配置混合A	1.0732	0.00%
招商安德灵活配置混合C	1.0707	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0080	0.00%
招商双债E	1.3060	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商核心优选A	1.0373	-0.05%
招商核心优选C	1.0359	-0.06%
招商丰德混合C	1.0078	-0.08%
招商丰德混合A	1.0260	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商招信A	1.0419	-0.13%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商睿祥定开混合	1.1711	-0.35%
招商瑞利	1.2448	-0.43%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
地产分级	1.3125	-0.57%
地产B端	1.6170	-0.90%
招商全球	0.9310	-0.96%

基金简称	万份收益	7日年化
招商招利A	0.6281	3.05
招商招利B	0.6280	3.05
招商招利C	0.6282	3.05
招商7天B	0.6189	2.88
招商招财通理财债券A	0.2194	2.85
招商招利宝货币B	0.7837	2.83
招商招益宝货币A	0.7653	2.77
招商招益宝货币B	0.7653	2.77
招商招利宝货币A	0.7175	2.58
招商现金B	0.6984	2.58
招商招禧宝货币B	0.6935	2.57
财富宝E	0.7039	2.56
招商招金宝B	0.6714	2.46
招商招福宝货币B	0.6575	2.39
招商现金A	0.6323	2.33
招商招禧宝货币A	0.6259	2.32
招商招钱宝B	0.6633	2.31
财富宝A	0.6377	2.31
招商快线B	0.6474	2.28
招商招钱宝C	0.6347	2.27
招商招钱宝A	0.6360	2.27
招商招金宝A	0.6056	2.22
招商招福宝货币A	0.6602	2.18
招商快线	0.5792	2.04
招商7天A	0.5083	1.86
招商招财通理财债券C	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.9

0.3

近一月
--/884
3.4

-17.0

近六月
--/884
0.6

4.6

-5.6

近一年
825/924
3.6

-13.1

今年以来
--/729

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	%	%	%	0.6%	13.9%
排名	361/932	--/729	--/864	--/884	825/924	38/932

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	15复地01	9.79%	-0.41%	2
2	16中国华融债01	9.59%	-0.21%	2
3	15交通银行债	9.43%	-0.21%	2
4	16电投01	9.04%	0.33%	16
5	16穗建03	6.73%	--	3

截止：2017-06-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

招商招元

单位净值：1.1393

近一月涨幅：--
银河嘉裕

单位净值：1.5669

近一月涨幅：54.29%
新能车B

单位净值：1

近一月涨幅：31.61%
有色B

单位净值：0.6626

近一月涨幅：26.77%

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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