招商招元纯债A(002992) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商招元纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第22,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商安达	1.6248	5.71%
云计算ETF	1.2728	5.36%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.6188	5.04%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6227	5.04%
招商企业优选混合C	0.5288	4.98%
招商企业优选混合A	0.5475	4.97%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4963	4.84%
招商稳健优选股票C	2.9729	4.84%
招商稳健优选股票A	2.8946	4.84%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
招商优势企业混合A	5.3487	4.45%
招商优势企业混合C	5.2539	4.45%
地产B端	0.7156	4.35%
招商商业模式优选C	0.7193	3.78%
招商商业模式优选A	0.7450	3.77%
TMT50ETF	0.7278	3.72%
招商金安成长严选混合	0.6380	3.67%
招商远见成长混合A	0.7516	3.63%
招商远见成长混合C	0.7342	3.61%
深TMT联接A	2.0277	3.52%
深TMT联接C	1.9674	3.51%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商研究优选股票A	1.4163	3.12%
招商研究优选股票C	1.3586	3.12%
港股科技50ETF	1.0386	3.05%
招商趋势领航混合C	1.1070	2.91%
招商趋势领航混合A	1.1227	2.91%
招商景气精选股票A	1.0767	2.84%
招商景气精选股票C	1.0428	2.83%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5665	2.78%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5622	2.78%
白酒B	1.8512	2.75%
招商远见回报3年定开混合	1.1633	2.59%
创大盘ETF	0.5026	2.49%
双创ETF	0.5952	2.18%
生物药B	0.8792	2.16%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.7227	2.08%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7340	2.07%
招商裕华混合	0.9799	2.06%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3254	1.99%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2754	1.98%
招商沪港深科技创新混合C	1.5157	1.94%
招商沪港深科技创新混合A	1.5448	1.94%
招商科技创新混合A	1.3203	1.91%
招商科技创新混合C	1.2648	1.90%
港股通综	1.1198	1.87%
招商裕泰混合	0.9242	1.87%
软件龙头ETF	0.8519	1.76%
银行B端	1.3120	1.74%
物联网ETF招商	0.8184	1.70%
招商安润灵活配置混合A	1.8755	1.69%
招商安润灵活配置混合C	1.8333	1.68%
医药基金	0.8884	1.65%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8550	1.57%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8478	1.56%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商成长先导股票C	0.8211	1.51%
招商丰韵混合A	1.6174	1.51%
招商成长先导股票A	0.8404	1.50%
招商丰韵混合C	1.5380	1.50%
招商创业板指数增强C	0.6457	1.48%
招商创业板指数增强A	0.6551	1.47%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商港股通核心精选股票A	0.8639	1.35%
招商港股通核心精选股票C	0.8320	1.34%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商景气优选股票C	0.5840	1.27%
招商景气优选股票A	0.6061	1.25%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
消费主题	0.7846	1.24%
招商均衡成长混合C	0.8881	1.23%
招商均衡成长混合A	0.9034	1.23%
招商高端装备混合A	0.6822	1.19%
招商先锋	0.6937	1.18%
招商品质成长混合A	0.7661	1.18%
招商品质成长混合C	0.7432	1.18%
招商高端装备混合C	0.6640	1.17%
招商创新增长混合A	0.7903	1.16%
招商创新增长混合C	0.7588	1.16%
招商中国机遇股票	1.4100	1.15%
招商前沿医疗保健股票C	0.5879	1.14%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1746	1.13%
招商前沿医疗保健股票A	0.6072	1.13%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1781	1.12%
消费电子50ETF	0.7821	1.09%
招商回报优选混合发起式A	1.1511	1.04%
招商回报优选混合发起式C	1.1423	1.03%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1476	1.03%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1416	1.02%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商丰盈积极配置混合A	0.6195	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商丰盈积极配置混合C	0.5953	0.90%
转债进取	1.2330	0.82%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
深100ETF招商	0.5851	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商深证100A	1.8176	0.76%
招商深证100C	1.7619	0.76%
招商核心装备混合C	0.5850	0.71%
招商核心装备混合A	0.5990	0.71%
招商品质发现混合C	0.8454	0.68%
招商品质发现混合A	0.8725	0.67%
科创50增	1.2805	0.66%
招商蓝筹精选股票C	0.7295	0.61%
招商蓝筹精选股票A	0.7532	0.61%
招商价值严选混合	1.0066	0.61%
招商精选	2.9860	0.57%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0909	0.52%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0820	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商安弘灵活配置混合C	0.9882	0.50%
招商安弘灵活配置混合A	0.9880	0.50%
招商体育文化休闲股票C	1.7440	0.46%
招商体育文化休闲股票A	1.7920	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商医药健康	1.8910	0.42%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1130	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0953	0.41%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商中证机器人指数型发起式A	1.3270	0.37%
招商中证机器人指数型发起式C	1.3212	0.37%
纳斯达克100ETF	1.7594	0.34%
招商丰泽A	1.8200	0.33%
招商红利量化选股混合A	1.0153	0.33%
招商红利量化选股混合C	1.0146	0.32%
招商丰美混合A	1.2590	0.32%
招商丰美混合C	1.2520	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
科创全指	0.9895	0.32%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.3052	0.32%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2969	0.32%
招商成长量化选股股票A	1.3135	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0585	0.30%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0576	0.30%
招商成长量化选股股票C	1.3047	0.30%
招商安泰混合	0.3687	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商丰泽C	1.7510	0.29%
生物科技指数ETF	0.5190	0.29%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1658	0.25%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1026	0.25%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1965	0.24%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1212	0.24%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1036	0.24%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0782	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商添兴6个月定开债	1.0598	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商安荣灵活配置混合A	1.5752	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0562	0.21%
招商安荣灵活配置混合C	1.4652	0.21%
招商瑞丰A	1.9480	0.21%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0827	0.21%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0722	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商安悦1年持有期债券C	1.0891	0.19%
招商安悦1年持有期债券A	1.1004	0.19%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商金融债3个月定开债	1.0252	0.17%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9924	0.17%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9910	0.17%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9925	0.17%
招商产业精选股票A	1.1576	0.17%
招商产业精选股票C	1.1140	0.17%
招商招恒纯债A	1.1574	0.16%
招商招恒纯债C	1.1539	0.16%
招商瑞丰C	1.8550	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商招恒纯债D	1.1641	0.15%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0776	0.14%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0758	0.14%
招商丰泰LOF	1.4590	0.14%
招商招享纯债C	1.0395	0.13%
招商招享纯债A	1.0403	0.13%
招商专精特新股票A	0.9222	0.13%
招商专精特新股票C	0.8960	0.13%
招商量化精选股票C	2.9338	0.13%
招商享诚增强债券A	1.1392	0.13%
招商享诚增强债券C	1.1224	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商招享纯债D	1.0851	0.13%
招商量化精选股票A	3.0309	0.13%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3106	0.12%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3096	0.12%
招商安宁债券C	1.0346	0.12%
招商安宁债券A	1.0364	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1828	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0872	0.11%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1030	0.11%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9037	0.11%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9152	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1828	0.11%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1523	0.11%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1257	0.10%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1039	0.10%
招商核心优选A	0.8255	0.10%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1445	0.10%
招商增浩混合A	1.1757	0.09%
招商增浩混合C	1.1487	0.09%
招商添浩纯债A	1.0904	0.09%
招商添浩纯债C	1.0877	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商核心优选C	0.7895	0.09%
招商添福1年定开债	1.0099	0.09%
消费ETF联接A	1.9976	0.08%
招商添悦纯债D	1.0595	0.08%
招商添瑞1年定开债A	1.1883	0.08%
招商招兴3个月A	1.1800	0.08%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0325	0.08%
招商添华纯债C	1.0550	0.08%
招商添华纯债A	1.0563	0.08%
招商金鸿债券C	1.1719	0.08%
招商金鸿债券A	1.1868	0.08%
招商添悦纯债A	1.0543	0.08%
招商金鸿债券D	1.1807	0.08%
招商中债1-5年进出口行D	1.0536	0.07%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1658	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0353	0.07%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0344	0.07%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0609	0.07%
招商招悦纯债C	1.1484	0.07%
招商招悦纯债A	1.1560	0.07%
招商双债E	1.5786	0.07%
招商招兴3个月C	1.1616	0.07%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0178	0.07%
招商添锦1年定开债发起式	1.0460	0.07%
招商安凯债券	1.0507	0.07%
招商添悦纯债C	1.0497	0.07%
招商添裕纯债A	1.2081	0.07%
消费ETF	0.5340	0.07%
消费ETF联接C	1.9296	0.07%
招商添安1年定开债	1.0104	0.07%
招商双债增强债券I	1.6110	0.07%
招商招华纯债D	1.0545	0.07%
招商招悦纯债D	1.1563	0.07%
招商瑞利LOF	2.1839	0.07%
招商双债LOF	1.6112	0.07%
招商添盈纯债E	1.2554	0.06%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0585	0.06%
招商双债D	1.6108	0.06%
招商招瑞纯债D	1.1824	0.06%
招商招祥纯债D	1.1458	0.06%
招商添裕纯债D	1.0424	0.06%
招商招华纯债A	1.0545	0.06%
招商招华纯债C	1.2183	0.06%
招商招怡纯债A	1.1564	0.06%
招商招坤纯债A	1.3760	0.06%
招商招祥纯债A	1.1799	0.06%
招商招祥纯债C	1.1794	0.06%
招商招旭纯债C	1.3995	0.06%
招商招旭纯债A	1.4196	0.06%
招商招顺纯债C	1.1387	0.06%
招商招顺纯债A	1.1470	0.06%
招商招琪纯债A	1.0404	0.06%
招商招裕纯债A	1.0050	0.06%
招商招裕纯债C	1.0058	0.06%
招商招怡纯债D	1.1576	0.06%
招商招瑞纯债C	1.1659	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商招瑞纯债A	1.1800	0.06%
招商招旭纯债D	1.4202	0.06%
招商安德灵活配置混合A	1.4462	0.06%
招商安德灵活配置混合C	1.4047	0.06%
招商添荣3个月定开债A	1.0821	0.06%
招商添盈纯债A	1.2774	0.06%
招商添盈纯债C	1.2528	0.06%
招商添轩1年定开债	1.0317	0.06%
招商中债1-5年进出口行C	1.0164	0.06%
招商中债1-5年进出口行A	1.0176	0.06%
招商添裕纯债C	1.1951	0.06%
招商中证500指数A	1.5238	0.06%
招商招祥纯债E	1.1802	0.06%
招商招旭纯债E	1.4194	0.06%
招商招坤纯债D	1.3760	0.06%
招商招裕纯债D	1.0055	0.06%
招商信用添利LOF	1.0463	0.06%
招商添泽纯债C	1.0766	0.05%
招商添泽纯债A	1.0855	0.05%
招商信用C	1.0498	0.05%
招商安心收益C	1.9107	0.05%
招商债券A	1.3229	0.05%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0446	0.05%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0285	0.05%
招商招通纯债C	1.0461	0.05%
招商招通纯债A	1.0444	0.05%
招商招怡纯债C	1.1284	0.05%
招商中证800指数增强C	1.0783	0.05%
招商中证800指数增强A	1.0940	0.05%
招商招坤纯债C	1.3276	0.05%
招商招乾A	1.1389	0.05%
招商招乾C	1.1326	0.05%
招商添韵3个月定开债C	1.0076	0.05%
招商添韵3个月定开债A	1.0304	0.05%
招商安心收益A	1.9433	0.05%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3998	0.05%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.0343	0.05%
招商添德3个月定开债A	1.1173	0.05%
招商300	1.2940	0.05%
招商中证500指数C	1.4873	0.05%
招商制造业混合C	2.0860	0.05%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0098	0.05%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0109	0.05%
招商债券D	1.3153	0.05%
生物医药LOF	0.4014	0.05%
招商制造业混合A	2.2130	0.05%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1519	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1283	0.04%
招商债券B	1.3473	0.04%
招商添文1年定开债发起式	1.0597	0.04%
招商安嘉债券	1.0447	0.04%
招商招诚半年定开债发起式	1.0825	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招盛纯债A	1.1228	0.04%
招商招盛纯债C	1.1151	0.04%
招商招惠3个月定开债A	1.0162	0.04%
招商添泰1年定开债发起式	1.0862	0.04%
招商安颐稳健债券A	1.0896	0.04%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0356	0.04%
招商瑞庆混合A	1.0484	0.04%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0264	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1402	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0491	0.04%
招商瑞庆混合C	1.0190	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0960	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商鑫利中短债债券A	1.0837	0.03%
招商鑫利中短债债券C	1.0780	0.03%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1151	0.03%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1061	0.03%
招商招景纯债A	1.0810	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招景纯债D	1.0902	0.03%
招商安颐稳健债券C	1.0843	0.03%
招商鑫福中短债A	1.1774	0.03%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0175	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1631	0.03%
招商鑫悦中短债C	1.1522	0.03%
招商鑫悦中短债D	1.1627	0.03%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0915	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0997	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0043	0.02%
招商产业债A	1.8368	0.02%
国债政金	107.8978	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0918	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0964	0.02%
招商安福1年定开债发起式	1.1186	0.02%
招商金睿90天持有期债券A	1.0016	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1626	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0774	0.02%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0721	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0999	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1088	0.02%
招商产业债C	1.7391	0.02%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0732	0.01%
互联网30	1.2133	0.01%
招商招旺纯债C	1.0362	0.01%
招商金睿90天持有期债券C	1.0015	0.01%
招商定期宝六个月	1.0005	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0622	0.01%
招商招利C	1.0950	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商7天A	1.0631	0.00%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1166	0.00%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1360	0.00%
招商品质生活混合A	0.7073	0.00%
招商品质生活混合C	0.6844	0.00%
招商招丰纯债D	1.0184	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0789	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
中证红利质量ETF	1.0191	0.00%
红利恒生	1.1888	0.00%
招商招丰纯债C	1.0163	0.00%
招商招丰纯债A	1.0266	0.00%
招商招旺纯债A	1.0387	0.00%
招商招利A	1.0950	0.00%
招商招利B	1.0950	0.00%
招商招和39个月定开债	1.0024	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0763	0.00%
招商康泰混合	0.8340	0.00%
科创债指	100.0124	0.00%
A500指数	0.9795	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0283	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0072	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.8420	-0.01%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8769	-0.01%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3862	-0.01%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4375	-0.01%
MSCI招商	1.3437	-0.01%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8660	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商安华债券A	1.2256	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商安阳债券C	1.0389	-0.01%
招商安阳债券A	1.0395	-0.01%
招商均衡策略混合C	1.1021	-0.01%
招商均衡策略混合A	1.1089	-0.01%
招商添利两年债券	1.6047	-0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0087	-0.01%
招商安盈债券A	1.1168	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商安华债券D	1.2131	-0.02%
招商安盈债券C	1.1365	-0.02%
招商招信A	1.0250	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8732	-0.02%
新兴亚洲	1.0051	-0.02%
中证A100ETF	1.0445	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
医疗器械指数ETF	0.5292	-0.02%
招商安华债券C	1.2069	-0.02%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0444	-0.02%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0411	-0.02%
沪深ESG	0.8617	-0.03%
招商安和债券D	1.0812	-0.04%
招商强债A	1.1220	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商强债C	1.0488	-0.04%
招商稳健平衡混合A	1.4008	-0.04%
招商稳健平衡混合C	1.3606	-0.04%
招商稳兴混合C	0.9737	-0.04%
招商稳兴混合A	0.9969	-0.04%
招商安和债券A	1.0852	-0.05%
招商安和债券C	1.0774	-0.05%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0472	-0.05%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0603	-0.05%
招商安和债券E	1.0818	-0.05%
招商优选LOF	1.1459	-0.05%
500增强A	1.1398	-0.06%
招商增荣LOF	1.5390	-0.06%
招商安本增利债券C	1.6977	-0.07%
招商安本增利债券A	1.7157	-0.07%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0024	-0.07%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0023	-0.07%
1000ETF增强	1.3068	-0.08%
招商添呈1年定开债	1.0118	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商匠心优选混合A	1.3351	-0.08%
招商安康债券A	1.0545	-0.09%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2976	-0.09%
招商兴福混合A	1.3763	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商安元灵活配置混合A	1.2903	-0.09%
招商安元灵活配置混合C	1.2658	-0.09%
招商匠心优选混合C	1.3175	-0.09%
招商安康债券C	1.0480	-0.10%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2411	-0.10%
招商兴福混合C	1.3450	-0.10%
招商民安增益债券A	1.2475	-0.10%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1095	-0.10%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0898	-0.10%
招商享利增强债券A	1.0540	-0.10%
招商瑞文混合C	1.2484	-0.11%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0689	-0.11%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0860	-0.11%
招商民安增益债券C	1.2079	-0.11%
疫苗龙头	0.7260	-0.11%
招商中证1000指数A	1.7667	-0.11%
招商瑞文混合A	1.2704	-0.12%
招商添逸1年定开债	1.0176	-0.12%
招商中证1000指数C	1.7279	-0.12%
招商享利增强债券C	1.0388	-0.12%
招商丰利A	1.4140	-0.14%
招商安裕A	1.8137	-0.14%
招商安裕C	1.7165	-0.14%
招商安裕灵活配置混合D	1.8134	-0.14%
招商安庆债券	1.3160	-0.14%
招商均衡回报混合C	0.7832	-0.14%
招商均衡回报混合A	0.8076	-0.14%
招商价值成长混合A	0.7310	-0.15%
招商价值成长混合C	0.7085	-0.16%
招商安瑞进取债券C	2.0113	-0.16%
招商安瑞进取债券A	2.0175	-0.17%
招商上证综合指数增强发起式C	1.1288	-0.17%
招商上证综合指数增强发起式A	1.1303	-0.17%
中证2000增强ETF	1.7503	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰益混合A	1.1760	-0.17%
招商安益灵活配置混合A	1.5192	-0.18%
招商安益灵活配置混合C	1.5224	-0.18%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7793	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商丰益混合C	1.0880	-0.18%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7923	-0.19%
招商丰利C	1.3570	-0.22%
招商丰盛稳定A	1.3220	-0.23%
招商丰盛稳定C	1.2900	-0.23%
招商睿逸混合	1.7430	-0.23%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0408	-0.23%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0420	-0.23%
A50指数E	1.0858	-0.23%
招商国证2000指数增强A	1.2980	-0.26%
招商国证2000指数增强C	1.2879	-0.26%
招商瑞阳混合C	1.2215	-0.27%
招商瑞阳混合A	1.2602	-0.27%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4554	-0.28%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4471	-0.28%
招商稳旺混合A	1.1598	-0.28%
招商中证2000指数增强A	1.4777	-0.28%
招商中证2000指数增强C	1.4710	-0.28%
招商安博混合C	1.3521	-0.29%
招商稳旺混合C	1.1446	-0.29%
芯片设备	1.2856	-0.29%
招商平衡	1.5430	-0.30%
招商安博混合A	1.4179	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
300增强	0.9072	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商成长LOF	3.7844	-0.33%
招商沪深300指数A	1.6050	-0.34%
招商沪深300指数C	1.5561	-0.34%
招商品质升级混合A	0.7253	-0.36%
招商品质升级混合C	0.7002	-0.36%
招商中证500等权重指数增强C	1.3855	-0.37%
招商中证500等权重指数增强A	1.4367	-0.37%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5580	-0.39%
招商央视50A	3.1517	-0.40%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5512	-0.40%
招商碳中和主题混合A	0.4706	-0.40%
招商境远混合	1.8961	-0.40%
招商央视50C	3.0513	-0.40%
电池ETF	0.5033	-0.42%
招商能源转型混合A	0.4854	-0.43%
招商碳中和主题混合C	0.4627	-0.43%
招商中证全指证券公司指数C	1.2265	-0.43%
证券基金LOF	1.2309	-0.43%
招商能源转型混合C	0.4723	-0.44%
招商价值	1.4655	-0.44%
招商盛合灵活混合C	1.8716	-0.44%
招商盛合灵活混合A	1.9071	-0.44%
招商社会责任混合A	1.0206	-0.45%
招商社会责任混合C	0.9719	-0.45%
招商社会责任混合D	1.0202	-0.45%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1856	-0.47%
招商核心竞争力混合A	1.1899	-0.48%
招商核心竞争力混合C	1.1580	-0.48%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1929	-0.48%
双碳ETF	0.8134	-0.50%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1733	-0.50%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1806	-0.50%
招商蓝筹	2.3220	-0.51%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
央企回报	1.1288	-0.53%
招商中证新能源汽车指数C	0.5481	-0.54%
招商中证新能源汽车指数A	0.5567	-0.54%
招商领先	1.7530	-0.57%
卫星产业ETF	1.0540	-0.58%
招商精选企业混合C	1.1202	-0.59%
全指现金	1.0433	-0.59%
招商精选企业混合A	1.1313	-0.60%
招商行业	4.5080	-0.62%
招商丰凯混合C	1.5400	-0.71%
招商丰凯混合A	1.6700	-0.71%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0732	-0.71%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0716	-0.72%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
食品饮料ETF	0.6375	-0.87%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3229	-0.89%
招商中证银行指数C	1.7985	-0.91%
招商中证银行指数E	1.7895	-0.91%
银行基金	1.8050	-0.91%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8471	-0.92%
地产基金	0.3240	-0.92%
招商丰拓灵活混合A	1.7481	-0.93%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8354	-0.94%
招商丰拓灵活混合C	1.6674	-0.94%
大宗商品LOF	1.5991	-0.94%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5420	-0.96%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5303	-0.96%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1180	-0.96%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1224	-0.96%
招商国企	1.1220	-0.97%
银行优选	1.6344	-1.01%
招商中证红利ETF联接E	1.1071	-1.03%
招商中证红利ETF联接A	1.1199	-1.03%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商中证红利ETF联接C	1.1160	-1.04%
矿业ETF	1.1508	-1.08%
招商北证50成份指数发起式C	1.4781	-1.08%
招商北证50成份指数发起式A	1.4895	-1.08%
中证红利	1.5657	-1.09%
畜牧养殖	0.6702	-1.14%
招商中证光伏产业指数C	0.4972	-1.15%
招商中证光伏产业指数A	0.5054	-1.17%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7320	-1.25%
白酒基金LOF	0.7349	-1.26%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商中证煤炭等权指数E	1.8256	-3.00%
招商中证煤炭等权指数C	1.8344	-3.00%
煤炭等权LOF	1.8414	-3.00%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

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新闻公告

基金新闻

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	%	0.5%	18.2%	15.8%	%
排名	188/4075	--/3337	1691/3907	19/3794	26/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	15复地01	9.79%	-0.41%	2
2	16中国华融债01	9.59%	-0.21%	2
3	15交通银行债	9.43%	-0.21%	2
4	16电投01	9.04%	0.33%	16
5	16穗建03	6.73%	--	3