基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.050亿份
  • 净资产 0.032亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.034亿份
  • 成立日期2022-05-11
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 0.9558 18日: 0.9587 17日: 0.9645 14日: 0.9606 13日: 0.9625

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
信澳博见成长一年定期开放混合A 7.84% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 7.82% 李博 
创业板HA 7.71% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商远见回报3年定开混合 5.68% 陆文凯 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
长城景气成长混合A 5.49% 尤国梁 

最近一年中招商品质领航混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1117/6036

  • -0.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    725/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -0.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    990/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% -0.6% -1.4% -0.8% % %
排名 4814/5912 990/5042 869/5718 725/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 卫宁健康 11.08% 264.47% 106
2 新大正 8.42% 28.94% 17
3 凯立新材 6.78% 9.00% 7
4 广电计量 4.42% -- 8
5 百龙创园 3.73% -- 5
6 华东医药 3.63% -- 189
7 人福医药 2.90% 40.10% 377
8 国药一致 2.64% -- 12
9 华恒生物 2.39% -9.81% 117
10 片仔癀 2.12% -- 126
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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