基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.557亿份
  • 净资产 0.313亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.557亿份
  • 成立日期2022-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-26日: 0.9454 5-25日: 0.9573 5-24日: 0.9703 5-23日: 0.9801 5-22日: 0.9880

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中招商精选平衡混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第882,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    1040/1137

  • -9.4
    -4.8
    -5.9
    近六月

    733/1021

  • -10.5
    -5.4
    -5.1
    近一年

    664/990

  • -3.6
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    402/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.2% -3.6% -9.7% -9.4% -10.5% %
排名 1025/1053 402/743 781/1042 733/1021 664/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 陕西煤业 9.01% 25.49% 2
2 中国海洋石油 8.58% 24.89% 2
3 山西焦煤 8.03% 30.78% 2
4 平煤股份 7.85% 28.27% 2
5 中远海能 5.17% 23.68% 2
6 兖矿能源 5.04% 27.59% 2
7 兖矿能源 4.93% 25.45% 2
8 招商南油 3.79% 15.55% 2
9 广汇能源 3.78% -28.14% 2
10 美团-W 3.33% -- 2
截止：2023-05-26

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商精选

    单位净值：0.9454

    近一月涨幅：-5.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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