基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.014亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.014亿份
  • 成立日期2022-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-29日: 0.9182 3-28日: 0.9170 3-27日: 0.9262 3-24日: 0.9189 3-23日: 0.9177

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中招商创业板大盘ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第1070,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.2
    -1.3
    -1.2
    近一月

    776/966

  • 0.3
    -3.5
    -5.9
    近六月

    243/876

  • -8.2
    -1.6
    -5.1
    近一年

    559/780

  • -1.3
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    367/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -1.3% -1.5% 0.3% -8.2% %
排名 520/981 367/780 237/930 243/876 559/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 1.76% -- 4093
2 东方财富 0.67% -- 2755
3 智飞生物 0.37% -- 1761
4 亿纬锂能 0.32% -- 2080
5 阳光电源 0.32% -- 1252
6 爱尔眼科 0.29% -- 1589
7 汇川技术 0.22% -- 1027
8 先导智能 0.21% -- 1155
9 沃森生物 0.16% -- 446
10 国瓷材料 0.12% -- 347
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商创业

    单位净值：0.9182

    近一月涨幅：-4.21%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->