基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.027亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.022亿份
  • 成立日期2022-05-11
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 0.9633 18日: 0.9663 17日: 0.9721 14日: 0.9681 13日: 0.97

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
新华安享多裕定开混合 11.99% 赵强  于航 
汇安裕阳定开 11.85% 邹唯 
广发科创 11.19% 费逸 
信澳博见成长一年定期开放混合A 9.79% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 9.78% 李博 
红土创新科技创新3个月定开混合A 9.52% 赵波 
红土创新科技创新3个月定开混合C 9.51% 赵波 
鹏华新能源混合 9.05%
泓德医疗创新一年封闭混合发起式A 8.87% 操昭煦 
泓德医疗创新一年封闭混合发起式C 8.85% 操昭煦 

最近一年中招商品质领航混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1057/6036

  • -0.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    664/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -0.3
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    930/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% -0.3% -1.2% -0.4% % %
排名 4841/5912 930/5042 827/5718 664/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 卫宁健康 11.08% 264.47% 106
2 新大正 8.42% 28.94% 17
3 凯立新材 6.78% 9.00% 7
4 广电计量 4.42% -- 8
5 百龙创园 3.73% -- 5
6 华东医药 3.63% -- 189
7 人福医药 2.90% 40.10% 377
8 国药一致 2.64% -- 12
9 华恒生物 2.39% -9.81% 117
10 片仔癀 2.12% -- 126
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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