基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.783亿份
  • 净资产 0.478亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.454亿份
  • 成立日期2016-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.4%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 13日: 1.0561 10日: 1.0562 09日: 1.0563 08日: 1.0566 07日: 1.0565

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中招商招泰6个月定开债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.9
    0.3
    近一月

    807/884

  • 1.5
    3.4
    -17.0
    近六月

    731/884

  • 3.1
    4.6
    -5.6
    近一年

    581/924

  • 2.0
    3.6
    -13.1
    今年以来

    616/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 2.0% 0.6% 1.5% 3.1% 5.6%
排名 701/932 616/729 728/864 731/884 581/924 383/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15农发18 38.58% -0.77% 79
2 12农发04 19.32% -0.51% 3
3 12蓉经开债01 9.77% -0.71% 4
4 12哈密国投债 9.76% -0.61% 2
5 12赣城债 4.89% -- 4
截止：2018-06-30

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