基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券... [详细]
  • 招商招庆纯债A
  • 003369
  • 单位净值 (2018-06-21)
  • 1.0148 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-10-18
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0148 20日: 1.0144 19日: 1.0145 15日: 1.0141 14日: 1.014

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
农银金穗纯债 9.96% 姚臻 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%

最近一年中招商招庆纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第361,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0527元,排名第2666名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.3
    0.2
    近一月

    494/2757

  • 3.1
    2.4
    -2.6
    近六月

    388/2625

  • 4.9
    3.6
    5.0
    近一年

    374/2426

  • 2.8
    -6.9
    今年以来

    --/2376

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.6% 3.1% 4.9% %
排名 379/2894 --/2376 483/2736 388/2625 374/2426 --/991
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14宁国资MTN001 9.78% -- 2
2 17太仓城投CP001 9.78% -- 2
3 18海淀国资CP001 9.75% -- 2
4 18宁河西SCP001 9.74% -- 2
5 17现代汽车债 9.63% 10.56% 2
截止:2018-06-21
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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