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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 21日: 1.0148 20日: 1.0144 19日: 1.0145 15日: 1.0141 14日: 1.014

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 21日: 1.0148 20日: 1.0144 19日: 1.0145 15日: 1.0141 14日: 1.014
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中招商招庆纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第361,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.0527元,排名第2666名
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.6% | 3.1% | 4.9% | % |
排名 | 1873/3844 | --/3333 | 458/3735 | 121/3501 | 129/3145 | --/1935 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 14宁国资MTN001 | 9.78% | -- | 2 |
2 | 17太仓城投CP001 | 9.78% | -- | 2 |
3 | 18海淀国资CP001 | 9.75% | -- | 2 |
4 | 18宁河西SCP001 | 9.74% | -- | 2 |
5 | 17现代汽车债 | 9.63% | 10.56% | 2 |