基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张宜杰的综合业绩目前在全部3716位基金经理中排名第2816位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.009亿份
  • 净资产 2.363亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.009亿份
  • 成立日期2017-06-16
  • 基金经理 张宜杰
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.0038 1-14日: 1.0036 1-07日: 1.0034 0-31日: 1.0032 0-24日: 1.0030

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商定期宝六个月在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4559,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.0794元,排名第5416名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1063/3901

  • 0.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    3432/3794

  • 0.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    2959/3419

  • 0.0
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3157/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% -19.3%
排名 2719/4075 3157/3337 3332/3907 3432/3794 2959/3419 2226/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25杭州钢铁SCP003 8.54% -- 11
2 25鲁钢铁SCP003 8.53% -- 7
3 25物产中大SCP003 8.52% -- 9
4 25中远海运SCP005(科创票据) 8.51% -- 8
5 25深圳地铁SCP001 8.51% -- 1
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商定期

    单位净值：1.0039

    近一月涨幅：0.41%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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