基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 １．大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.173亿份
  • 净资产 0.325亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.313亿份
  • 成立日期2017-02-09
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.0385 12日: 1.0365 11日: 1.0365 10日: 1.0365 09日: 1.0365

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
国融融银C 1.34% 周德生  贾雨璇 
国融融银A 1.34% 周德生  贾雨璇 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 

最近一年中招商稳泰定开灵活配置在偏债混合型基金中净值增长率排名第512,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.3
    -0.3
    近一月

    462/2141

  • -3.7
    0.2
    5.2
    近六月

    1619/1722

  • -1.0
    0.8
    -5.2
    近一年

    1184/1575

  • 1.2
    4.2
    今年以来

    --/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -3.2% -3.7% -1.0% %
排名 156/1820 --/1517 1712/1762 1619/1722 1184/1575 --/504
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 三环集团 5.33% 157.49% 439
2 完美世界 4.85% -- 348
3 晶盛机电 4.21% -- 275
4 东方国信 3.06% -5.85% 341
5 星网锐捷 2.27% -56.18% 168
6 锦江股份 2.07% 10.11% 343
7 景嘉微 2.06% -- 101
8 海油工程 2.05% -- 223
9 春秋航空 1.96% -- 228
10 中国巨石 1.85% -- 467
截止：2018-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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