基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 １．大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.173亿份
  • 净资产 0.325亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.313亿份
  • 成立日期2017-02-09
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 15日: 1.0385 12日: 1.0365 11日: 1.0365 10日: 1.0365 09日: 1.0365

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安国际配置 4.93%
易方达瑞恒混合 3.87% 萧楠 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
银河银泰 2.21% 杨琪  张杨 
诺德新旺 2.14% 张倩  刘先政 
南方顺康 1.96% 吴剑毅 
泓德致远混合A 1.75% 邬传雁 
泓德致远混合C 1.75% 邬传雁 
东方岳灵活配置混合 1.72% 张玉坤  刘志刚 
德邦新回报灵活配置混合 1.72% 戴鹤忠 

最近一年中招商稳泰定开灵活配置无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    0.7
    0.3
    近一月

    246/491

  • 2.3
    -1.5
    -17.0
    近六月

    49/488

  • 3.0
    1.6
    -5.6
    近一年

    174/506

  • 2.5
    -0.1
    -13.1
    今年以来

    83/412

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 2.5% 0.4% 2.3% 3.0% 7.5%
排名 497/512 83/412 236/485 49/488 174/506 124/508
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 三环集团 5.33% 157.49% 439
2 完美世界 4.85% -- 348
3 晶盛机电 4.21% -- 275
4 东方国信 3.06% -5.85% 341
5 星网锐捷 2.27% -56.18% 168
6 锦江股份 2.07% 10.11% 343
7 景嘉微 2.06% -- 101
8 海油工程 2.05% -- 223
9 春秋航空 1.96% -- 228
10 中国巨石 1.85% -- 467
截止：2018-06-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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