基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取运作周期和到期开放期相结合的运作方式,在每个运作周期内,本基金在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期之间的期间开放期定期开放。本基金在封闭期与开放期(包括期间开放期和到期开放期)采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上,将视大类资产... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2016-08-30
  • 到期日期2022-04-27
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -2.0
    -3.3
    近一月

    332/1113

  • -14.0
    -1.1
    2.8
    近六月

    934/1013

  • -13.8
    -1.5
    -6.3
    近一年

    855/970

  • 2.1
    3.0
    今年以来

    --/748

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -9.5% -14.0% -13.8% 25.7%
排名 744/1033 --/748 980/1026 934/1013 855/970 378/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
广发龙头优选混合 4.14% 田文舟 
东吴国企改革C 3.41% 赵梅玲 
东吴国企改革A 3.40% 赵梅玲 
诺德消费升级 3.29% 朱红 
嘉实新起航混合A 3.12% 吴越 
嘉实新起航混合C 3.12% 吴越 
工银沪港深精选混合A 3.09% 单文  孔令兵 
工银沪港深精选混合C 3.08% 孔令兵  单文 
广发竞争优势C 3.06% 吴兴武 

最近一年中招商睿祥定开混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第67,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 东方财富 3.93% 18.02% 2893
2 电连技术 2.55% -- 236
3 时代电气 2.54% -- 947
4 瑞可达 2.24% -- 642
5 铂科新材 2.24% -- 158
6 歌尔股份 2.21% -- 1953
7 蔚蓝锂芯 2.18% -- 530
8 东方电缆 2.09% -- 581
9 拓普集团 1.97% -- 797
10 宁德时代 1.89% -40.57% 3680
截止:2021-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比