基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取运作周期和到期开放期相结合的运作方式，在每个运作周期内，本基金在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间的期间开放期定期开放。本基金在封闭期与开放期（包括期间开放期和到期开放期）采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上，将视大类资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-08-30
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-26日: 1.2901 4-22日: 1.2897 4-15日: 1.2905 4-08日: 1.2904 4-01日: 1.2899

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中招商睿祥定开混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第955,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    535/1137

  • -14.0
    -4.8
    -5.9
    近六月

    890/1021

  • -13.8
    -5.4
    -5.1
    近一年

    748/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -9.5% -14.0% -13.8% 25.7%
排名 522/1053 --/743 779/1042 890/1021 748/990 66/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 东方财富 3.93% 18.02% 2893
2 电连技术 2.55% -- 236
3 时代电气 2.54% -- 947
4 瑞可达 2.24% -- 642
5 铂科新材 2.24% -- 158
6 歌尔股份 2.21% -- 1953
7 蔚蓝锂芯 2.18% -- 530
8 东方电缆 2.09% -- 581
9 拓普集团 1.97% -- 797
10 宁德时代 1.89% -40.57% 3680
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商睿祥

    单位净值：1.2901

    近一月涨幅：-0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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