818/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 13日: 1.0512 10日: 1.0514 09日: 1.0515 08日: 1.0518 07日: 1.0517
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 13日: 1.0512 10日: 1.0514 09日: 1.0515 08日: 1.0518 07日: 1.0517
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中招商招泰6个月定开债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1364,排名中间。 该基金无分红信息。
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2622/3794
601/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.6% | 1.4% | 2.8% | % |
排名 | 2682/4075 | --/3337 | 1682/3907 | 2622/3794 | 601/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15农发18 | 38.58% | -0.77% | 79 |
2 | 12农发04 | 19.32% | -0.51% | 3 |
3 | 12蓉经开债01 | 9.77% | -0.71% | 4 |
4 | 12哈密国投债 | 9.76% | -0.61% | 2 |
5 | 12赣城债 | 4.89% | -- | 4 |