基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招元纯债C
  • 002993
  • 单位净值 (2017-12-08)
  • 0.9712 (0.11%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2016-08-31
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 0.9712 07日: 0.9701 06日: 0.9701 05日: 0.9701 04日: 0.9701

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中招商招元纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1457,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.3
    -1.7
    近一月

    1238/2616

  • 1.0
    2.0
    1.8
    近六月

    2077/2555

  • -1.2
    2.4
    27.2
    近一年

    2121/2243

  • 1.4
    -2.1
    今年以来

    --/2370

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 0.5% 1.0% -1.2% %
排名 69/2744 --/2370 2170/2632 2077/2555 2121/2243 --/881
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15复地01 9.79% -0.41% 2
2 16中国华融债01 9.59% -0.21% 2
3 15交通银行债 9.43% -0.21% 2
4 16电投01 9.04% 0.33% 16
5 16穗建03 6.73% -- 3
截止：2017-06-30

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