439/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 08日: 0.9712 07日: 0.9701 06日: 0.9701 05日: 0.9701 04日: 0.9701
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 08日: 0.9712 07日: 0.9701 06日: 0.9701 05日: 0.9701 04日: 0.9701
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中招商招元纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3079,排名靠后。 该基金无分红信息。
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3020/3794
3177/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 0.5% | 1.0% | -1.2% | % |
排名 | 189/4075 | --/3337 | 2185/3907 | 3020/3794 | 3177/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15复地01 | 9.79% | -0.41% | 2 |
2 | 16中国华融债01 | 9.59% | -0.21% | 2 |
3 | 15交通银行债 | 9.43% | -0.21% | 2 |
4 | 16电投01 | 9.04% | 0.33% | 16 |
5 | 16穗建03 | 6.73% | -- | 3 |