基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 ● 封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配、控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.093亿份
  • 净资产 0.358亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.328亿份
  • 成立日期2016-09-02
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.9%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.08 21日: 1.076 20日: 1.077 17日: 1.08 16日: 1.079

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中招商信用定开债(QDII)人民币在二级债基基金中净值增长率排名第206,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    -0.1
    -1.4
    近一月

    1046/1118

  • 2.0
    -0.2
    3.5
    近六月

    161/1015

  • 8.2
    0.7
    -3.8
    近一年

    32/925

  • 1.5
    3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % -1.7% 2.0% 8.2% 4.9%
排名 26/1125 --/887 1038/1079 161/1015 32/925 449/614
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 SWSECU 6.904/17/21 9.99% 75.88% 2
2 YZCOAL 5.75 PERP 9.77% 74.78% 2
3 DALWAN 6.25 02/27/20 9.72% 74.82% 2
4 UMQHTH 5.2 12/20/20 9.51% -- 2
5 YGCZCH 601/30/22 8.01% -- 2
截止：2019-12-31

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