招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
嘉合锦元回报混合C	3.23%	李超
嘉合锦元回报混合A	3.23%	李超
嘉合磐石C	3.20%	李超
嘉合磐石A	3.18%	李超
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
中欧睿泓定期开放混合	1.47%	袁维德

最近一年中招商安泽稳利9个月持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第235,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商沪深300地产等权重指数C	0.4104	3.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
地产基金	0.4116	3.34%
招商远见回报3年定开混合	1.0702	3.22%
招商科技创新混合A	1.1538	3.13%
招商科技创新混合C	1.1110	3.12%
招商远见成长混合A	0.7262	2.95%
招商远见成长混合C	0.7130	2.93%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2463	2.92%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2432	2.92%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.1237	2.89%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.1624	2.89%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4634	2.89%
招商企业优选混合A	0.5109	2.88%
招商企业优选混合C	0.4959	2.86%
招商商业模式优选A	0.6951	2.84%
招商商业模式优选C	0.6745	2.84%
招商北证50成份指数发起式A	1.3876	2.84%
招商北证50成份指数发起式C	1.3795	2.83%
白酒B	1.8512	2.75%
中证2000增强ETF	1.3657	2.22%
生物药B	0.8792	2.16%
招商优势企业混合C	4.3647	2.16%
招商优势企业混合A	4.4272	2.16%
招商中证2000指数增强A	1.2088	2.10%
招商中证2000指数增强C	1.2056	2.10%
1000ETF增强	1.1716	2.06%
招商产业精选股票A	1.1020	2.05%
招商产业精选股票C	1.0656	2.03%
招商瑞利LOF	2.0468	2.03%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8774	2.02%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0376	2.02%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8695	2.01%
医疗器械指数ETF	0.5513	1.98%
招商专精特新股票A	0.9025	1.93%
招商稳健优选股票C	2.8025	1.92%
招商稳健优选股票A	2.7190	1.92%
招商专精特新股票C	0.8812	1.92%
招商中证煤炭等权指数E	1.9218	1.91%
招商中证煤炭等权指数C	1.9288	1.91%
TMT50ETF	0.6774	1.91%
煤炭等权LOF	1.9350	1.91%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9011	1.90%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9064	1.90%
物联网ETF招商	0.7984	1.88%
深TMT联接A	1.8933	1.81%
招商中证1000指数A	1.6015	1.81%
深TMT联接C	1.8415	1.81%
招商中证1000指数C	1.5702	1.80%
招商回报优选混合发起式A	1.0993	1.78%
招商回报优选混合发起式C	1.0949	1.78%
银行B端	1.3120	1.74%
招商量化精选股票C	2.4960	1.73%
招商量化精选股票A	2.5691	1.73%
招商安达	1.6698	1.71%
消费电子50ETF	0.7679	1.71%
招商沪港深科技创新混合C	1.3858	1.63%
招商沪港深科技创新混合A	1.4089	1.63%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1317	1.63%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1278	1.62%
招商体育文化休闲股票C	1.5730	1.61%
招商成长量化选股股票A	1.1281	1.60%
招商成长量化选股股票C	1.1247	1.59%
招商移动互联网产业股票基金A	1.3329	1.58%
招商体育文化休闲股票A	1.6080	1.58%
招商品质成长混合A	0.6377	1.58%
招商移动互联网产业股票基金C	1.3395	1.58%
招商国证2000指数增强A	1.0929	1.57%
招商国证2000指数增强C	1.0870	1.56%
招商品质成长混合C	0.6216	1.55%
招商创新增长混合A	0.6542	1.54%
招商创新增长混合C	0.6313	1.54%
双创ETF	0.6002	1.54%
创大盘ETF	0.4900	1.53%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商医药健康	1.7650	1.50%
招商创业板指数增强C	0.6080	1.49%
畜牧养殖	0.6477	1.49%
招商创业板指数增强A	0.6154	1.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.5032	1.45%
招商前沿医疗保健股票C	0.4896	1.45%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7387	1.44%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.7291	1.43%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商中证500等权重指数增强A	1.3259	1.42%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8200	1.41%
招商成长先导股票A	0.7487	1.41%
招商中证500等权重指数增强C	1.2849	1.40%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8107	1.40%
招商成长先导股票C	0.7350	1.39%
消费ETF	0.5374	1.38%
招商中证新能源汽车指数C	0.5599	1.38%
招商中证新能源汽车指数A	0.5672	1.38%
招商中证500指数C	1.3669	1.37%
招商中证500指数A	1.3969	1.36%
云计算ETF	1.1697	1.33%
500增强A	1.0436	1.32%
疫苗龙头	0.6977	1.32%
消费ETF联接A	2.0088	1.31%
招商高端装备混合A	0.6493	1.31%
招商高端装备混合C	0.6351	1.31%
招商金安成长严选混合	0.6143	1.30%
消费ETF联接C	1.9453	1.30%
大宗商品LOF	1.5202	1.29%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5051	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5043	1.25%
招商丰韵混合A	1.2765	1.24%
招商丰韵混合C	1.2198	1.23%
香港科技50ETF	0.7933	1.22%
招商港股通核心精选股票C	0.6953	1.21%
招商港股通核心精选股票A	0.7183	1.21%
消费主题	0.7302	1.21%
招商安博混合C	1.4869	1.20%
招商安博混合A	1.5546	1.20%
招商精选	2.8830	1.16%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2390	1.16%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2378	1.16%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1587	1.12%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1629	1.12%
招商中证全指证券公司指数C	1.2938	1.11%
证券基金LOF	1.2976	1.11%
招商中证800指数增强A	1.0026	1.10%
生物医药LOF	0.4030	1.10%
招商均衡成长混合A	0.7693	1.09%
招商中证800指数增强C	0.9912	1.09%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4016	1.08%
招商均衡成长混合C	0.7590	1.08%
深100ETF招商	0.5819	1.08%
A500指数	0.9640	1.06%
电池ETF	0.5306	1.05%
招商核心装备混合C	0.6172	1.05%
招商核心装备混合A	0.6288	1.04%
招商先锋	0.6262	1.03%
招商安泰混合	0.3646	1.03%
招商深证100A	1.8106	1.02%
双碳ETF	0.8116	1.02%
招商中国机遇股票	1.3840	1.02%
招商深证100C	1.7594	1.01%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9680	1.00%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5850	1.00%
MSCI招商	1.2990	1.00%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9678	0.99%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5793	0.99%
招商沪深300指数A	1.5324	0.98%
招商沪深300指数C	1.4894	0.98%
矿业ETF	1.0430	0.98%
招商品质发现混合A	0.7512	0.97%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1879	0.97%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1835	0.97%
招商丰盈积极配置混合A	0.5903	0.96%
招商品质发现混合C	0.7312	0.95%
软件龙头ETF	0.8467	0.95%
招商丰盈积极配置混合C	0.5701	0.94%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3465	0.94%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3920	0.94%
300增强	0.8574	0.93%
生物科技指数ETF	0.4907	0.93%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
医药基金	0.7698	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8540	0.91%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8590	0.90%
招商裕华混合	0.8844	0.90%
食品饮料ETF	0.6886	0.88%
招商丰利C	1.2760	0.87%
纳斯达克100ETF	1.6199	0.86%
科创50增	1.3056	0.84%
招商丰利A	1.3250	0.84%
招商品质升级混合A	0.6688	0.83%
转债进取	1.2330	0.82%
招商安弘灵活配置混合	0.9543	0.82%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7845	0.82%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7735	0.82%
招商品质升级混合C	0.6488	0.81%
中证A100ETF	0.9938	0.80%
招商300	1.2420	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商丰盛稳定A	1.2930	0.78%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2296	0.77%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2248	0.77%
招商核心竞争力混合A	1.0455	0.77%
招商核心竞争力混合C	1.0226	0.77%
招商增浩一年定期开放混合A	1.1411	0.76%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9971	0.75%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9970	0.75%
招商增浩一年定期开放混合C	1.1184	0.75%
招商蓝筹精选股票A	0.6547	0.75%
招商中证A100ETF发起式联接A	0.9943	0.75%
招商中证A100ETF发起式联接C	0.9936	0.75%
招商蓝筹精选股票C	0.6373	0.74%
招商丰盛稳定C	1.2650	0.72%
沪深ESG	0.8364	0.72%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0755	0.72%
招商社会责任混合A	0.8718	0.72%
招商社会责任混合D	0.8716	0.72%
招商能源转型混合A	0.6208	0.71%
招商能源转型混合C	0.6071	0.71%
招商央视50A	2.9462	0.71%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0733	0.71%
招商央视50C	2.8594	0.71%
招商社会责任混合C	0.8332	0.71%
招商安瑞进取债券A	1.8361	0.70%
招商安瑞进取债券C	1.8338	0.70%
招商成长LOF	3.5138	0.69%
招商丰泽A	1.7790	0.68%
招商碳中和主题混合C	0.5965	0.68%
招商碳中和主题混合A	0.6044	0.68%
招商均衡回报混合A	0.7835	0.66%
招商价值成长混合C	0.6671	0.65%
招商均衡回报混合C	0.7636	0.65%
招商丰泽C	1.7170	0.64%
招商安荣灵活配置混合A	1.5332	0.63%
招商安润灵活配置混合A	2.2051	0.63%
招商领先	1.7710	0.63%
招商安润灵活配置混合C	2.1661	0.63%
招商价值成长混合A	0.6848	0.63%
招商安荣灵活配置混合C	1.4332	0.62%
招商瑞丰A	1.9360	0.62%
招商安德灵活配置混合A	1.4468	0.62%
招商景气优选股票A	0.4897	0.62%
招商景气优选股票C	0.4742	0.62%
招商安德灵活配置混合C	1.4095	0.61%
招商瑞丰C	1.8500	0.60%
芯片设备	1.3390	0.60%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7908	0.59%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8195	0.59%
招商境远混合	1.9761	0.58%
招商蓝筹	2.4250	0.58%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5152	0.57%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5103	0.57%
招商优选LOF	0.9661	0.57%
招商价值	1.5244	0.56%
招商裕泰混合	0.8832	0.56%
港股通综	0.8806	0.55%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0798	0.55%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0849	0.54%
招商核心优选C	0.7694	0.54%
招商盛合灵活混合C	1.6538	0.54%
招商盛合灵活混合A	1.6851	0.54%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0595	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0702	0.53%
招商核心优选A	0.8004	0.53%
招商匠心优选混合A	1.1377	0.53%
招商匠心优选混合C	1.1269	0.53%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0297	0.53%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.0811	0.52%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.0857	0.52%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0195	0.52%
招商品质生活混合C	0.6264	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商康泰混合	0.7980	0.50%
招商品质生活混合A	0.6441	0.50%
招商制造业混合C	2.0250	0.50%
招商丰美混合A	1.2410	0.49%
招商丰美混合C	1.2380	0.49%
招商安本增利债券A	1.6522	0.49%
招商中证红利ETF联接A	1.0912	0.48%
招商中证红利ETF联接C	1.0882	0.48%
招商安本增利债券C	1.6378	0.48%
招商丰拓灵活混合A	1.6449	0.48%
招商民安增益债券C	1.1605	0.47%
招商中证红利ETF联接E	1.0816	0.47%
招商丰拓灵活混合C	1.5748	0.47%
招商增荣LOF	1.5110	0.47%
招商制造业混合A	2.1370	0.47%
招商民安增益债券A	1.1940	0.46%
招商国企	1.0850	0.46%
招商丰凯混合A	1.5210	0.46%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0300	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0225	0.45%
招商强债A	1.1191	0.44%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0663	0.43%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0723	0.43%
招商丰凯混合C	1.4020	0.43%
招商强债C	1.0464	0.43%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
白酒基金LOF	0.8622	0.40%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.8592	0.39%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0683	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商兴福混合A	1.3741	0.37%
招商兴福混合C	1.3445	0.37%
招商招旺纯债A	1.0343	0.37%
招商瑞庆混合C	0.9947	0.36%
招商安益灵活配置混合A	1.4836	0.36%
招商瑞庆混合A	1.0183	0.36%
招商中证光伏产业指数A	0.5856	0.36%
招商中证光伏产业指数C	0.5775	0.36%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0531	0.36%
招商招旺纯债C	1.0313	0.36%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0379	0.35%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0505	0.35%
招商安益灵活配置混合C	1.4922	0.35%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0090	0.34%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0210	0.34%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1413	0.34%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1157	0.34%
招商中债1-5年进出口行C	1.0451	0.34%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0455	0.34%
招商中债1-5年进出口行A	1.0490	0.33%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0791	0.33%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0608	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商安悦1年持有期债券C	1.0671	0.32%
招商安悦1年持有期债券A	1.0755	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商安盈债券A	1.1050	0.30%
招商行业	4.3170	0.30%
招商瑞和1年持有期混合C	1.0881	0.29%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1043	0.29%
招商安盈债券C	1.1258	0.29%
招商享诚增强债券A	1.1055	0.28%
招商享诚增强债券C	1.0919	0.28%
招商瑞文混合A	1.2375	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.2945	0.28%
招商瑞文混合C	1.2182	0.28%
招商安元灵活配置混合A	1.2917	0.28%
招商安元灵活配置混合C	1.2672	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1801	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1801	0.28%
招商丰益混合C	1.1140	0.27%
招商稳兴混合C	0.9709	0.27%
招商稳兴混合A	0.9916	0.27%
招商招悦纯债C	1.1252	0.26%
招商招悦纯债A	1.1312	0.26%
招商丰益混合A	1.2020	0.25%
招商稳健平衡混合A	1.2146	0.25%
招商招华纯债A	1.0630	0.25%
招商招华纯债C	1.2406	0.25%
招商稳健平衡混合C	1.1849	0.24%
招商金融债3个月定开债	1.0423	0.24%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1508	0.24%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1301	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商添悦纯债A	1.0418	0.23%
招商添悦纯债D	1.0482	0.23%
招商招兴3个月A	1.1534	0.22%
招商招兴3个月C	1.1369	0.22%
招商添浩纯债A	1.0705	0.22%
招商添浩纯债C	1.0691	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商添锦1年定开债发起式	1.0578	0.22%
招商安康债券C	1.0254	0.22%
招商安康债券A	1.0292	0.22%
招商添悦纯债C	1.0377	0.22%
招商添文1年定开债发起式	1.0483	0.22%
招商安嘉债券	1.0525	0.22%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商招裕纯债C	1.0183	0.21%
招商招恒纯债A	1.1426	0.21%
招商招恒纯债C	1.1406	0.21%
招商添荣3个月定开债A	1.0659	0.21%
招商安凯债券	1.0531	0.21%
招商招恒纯债D	1.1428	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商招祥纯债E	1.1554	0.21%
招商招坤纯债C	1.3045	0.21%
招商招坤纯债A	1.3487	0.21%
招商招祥纯债A	1.1553	0.21%
互联网30	1.0708	0.21%
招商债券D	1.3171	0.21%
招商招裕纯债A	1.0129	0.20%
招商招旭纯债D	1.3933	0.20%
招商双债D	1.5800	0.20%
招商安和债券A	1.0615	0.20%
招商安阳债券A	1.0650	0.20%
招商债券A	1.3213	0.20%
招商招怡纯债A	1.1339	0.20%
招商双债增强债券I	1.5802	0.20%
招商双债E	1.5513	0.20%
招商招祥纯债C	1.1548	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商招裕纯债D	1.0160	0.20%
招商双债LOF	1.5804	0.20%
招商添呈1年定开债	1.0187	0.19%
招商添盈纯债E	1.2372	0.19%
招商安华债券C	1.1886	0.19%
招商招怡纯债D	1.1350	0.19%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0383	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商添盈纯债A	1.2567	0.19%
招商添盈纯债C	1.2348	0.19%
招商瑞德一年持有期混合A	1.0722	0.19%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0558	0.19%
招商安和债券C	1.0565	0.19%
招商安阳债券C	1.0643	0.19%
招商债券B	1.3398	0.19%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0268	0.19%
招商研究优选股票A	1.2668	0.19%
招商安庆债券	1.2819	0.19%
招商招怡纯债C	1.1078	0.19%
招商安和债券E	1.0604	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商招旭纯债C	1.3746	0.19%
招商招旭纯债A	1.3926	0.19%
招商添瑞1年定开债A	1.1661	0.18%
招商安华债券A	1.2047	0.18%
招商添泽纯债C	1.0770	0.18%
招商添泽纯债A	1.0845	0.18%
招商添德3个月定开债A	1.1230	0.18%
招商招瑞纯债D	1.1566	0.18%
招商添利两年债券	1.5746	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安华债券D	1.1955	0.18%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0269	0.18%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0254	0.18%
招商添安1年定开债	1.0179	0.18%
招商添福1年定开债	1.0262	0.18%
招商招瑞纯债C	1.1492	0.17%
招商招瑞纯债A	1.1629	0.17%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0471	0.17%
招商添逸1年定开债	1.0172	0.17%
招商研究优选股票C	1.2210	0.17%
招商招诚半年定开债发起式	1.0656	0.17%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0795	0.17%
招商信用C	1.0587	0.16%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0332	0.16%
招商添裕纯债D	1.0273	0.16%
招商招信A	1.0150	0.16%
招商招通纯债C	1.0512	0.16%
招商招通纯债A	1.0517	0.16%
招商招乾A	1.1202	0.16%
招商招乾C	1.1151	0.16%
招商添泰1年定开债发起式	1.0667	0.16%
招商招琪纯债A	1.0664	0.16%
招商安颐稳健债券C	1.0563	0.16%
招商信用添利LOF	1.0548	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安心收益A	1.9167	0.15%
招商添华纯债C	1.0380	0.15%
招商添华纯债A	1.0392	0.15%
招商金鸿债券C	1.1655	0.15%
招商添轩1年定开债	1.0379	0.15%
招商添裕纯债C	1.1792	0.15%
招商添裕纯债A	1.1905	0.15%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0445	0.15%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0435	0.15%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0674	0.15%
招商招盛纯债A	1.1067	0.15%
招商招盛纯债C	1.1002	0.15%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0701	0.15%
招商安颐稳健债券A	1.0601	0.15%
招商添兴6个月定开债	1.0362	0.15%
招商景气精选股票C	0.9477	0.14%
招商景气精选股票A	0.9737	0.14%
招商金鸿债券A	1.1811	0.14%
招商安心收益C	1.8880	0.14%
招商产业债A	1.8115	0.14%
招商趋势领航混合C	1.0006	0.14%
招商趋势领航混合A	1.0111	0.14%
招商金鸿债券D	1.1741	0.14%
招商招惠3个月定开债A	1.0306	0.14%
招商丰泰LOF	1.4450	0.14%
招商产业债C	1.7204	0.14%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商招景纯债A	1.1092	0.13%
招商添韵3个月定开债C	1.0238	0.13%
招商招景纯债D	1.1183	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商睿逸混合	1.7120	0.12%
银行优选	1.1970	0.12%
招商招丰纯债D	1.0087	0.12%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.1890	0.12%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.1822	0.12%
招商招顺纯债C	1.1240	0.12%
招商招顺纯债A	1.1308	0.12%
招商招丰纯债C	1.0064	0.12%
招商招丰纯债A	1.0087	0.12%
招商安福1年定开债发起式	1.0944	0.12%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0841	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0779	0.11%
招商平衡	1.5808	0.11%
招商均衡策略混合C	1.0053	0.11%
招商均衡策略混合A	1.0077	0.11%
招商鑫悦中短债C	1.1387	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商添韵3个月定开债A	1.0460	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商享利增强债券A	1.0244	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2198	0.10%
招商瑞阳混合A	1.2537	0.10%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0773	0.10%
招商鑫福中短债C	1.1485	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0607	0.10%
招商鑫悦中短债A	1.1480	0.10%
招商鑫悦中短债D	1.1477	0.10%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0750	0.10%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0782	0.10%
招商享利增强债券C	1.0122	0.10%
招商鑫福中短债A	1.1617	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商稳旺混合A	1.1313	0.09%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0567	0.09%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2683	0.09%
招商稳旺混合C	1.1192	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2161	0.08%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0873	0.08%
招商鑫利中短债债券C	1.0646	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0947	0.07%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0540	0.07%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商鑫诚短债D	1.0661	0.06%
招商鑫利中短债债券A	1.0690	0.06%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0914	0.06%
招商安宁债券C	1.0015	0.05%
招商安宁债券A	1.0017	0.05%
招商鑫诚短债A	1.0675	0.05%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0989	0.05%
招商智星FOF-LOF	0.9969	0.05%
招商招利C	1.0870	0.04%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0339	0.04%
招商鑫诚短债C	1.0631	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招利A	1.0870	0.04%
招商招利B	1.0870	0.04%
招商安裕A	1.7787	0.03%
招商安裕C	1.6897	0.03%
招商添盛78个月定开债	1.0104	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商安裕灵活配置混合D	1.7785	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招享纯债D	1.0577	0.03%
招商招和39个月定开债	1.0068	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商招享纯债C	1.0137	0.02%
招商招享纯债A	1.0127	0.02%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商7天A	1.0589	0.01%
招商7天B	1.0203	0.01%
国债政金	107.3451	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0000	0.01%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
央企回报	1.1100	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0201	0.00%
中证红利	1.5189	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商精选企业混合C	1.0661	-0.11%
招商精选企业混合A	1.0726	-0.11%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商中证银行指数C	1.4239	-0.36%
招商中证银行指数E	1.4185	-0.36%
银行基金	1.4282	-0.36%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	金蝶国际	1.35%	--	94
2	猫眼娱乐	1.31%	167.35%	6
3	赛轮轮胎	1.01%	910.00%	438
4	盛达资源	0.94%	--	34
5	华中数控	0.86%	--	45
6	国联股份	0.85%	157.58%	46
7	湖南白银	0.70%	133.33%	4
8	快手-W	0.63%	472.73%	247
9	众安在线	0.61%	577.78%	3
10	名创优品	0.61%	125.93%	52

截止：2024-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	21国开18	8.74%	--	323
2	23中铁开投MTN001	6.66%	--	3
3	工业YK04	6.64%	--	2
4	23蒙电Y2	6.64%	--	2
5	23蛇口05	6.63%	--	8

截止：2024-09-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

东方惠新A	27.39%	严凯
东方惠新C	27.07%	严凯
德邦新回报灵活配置混合C	20.69%	朱慧琳
富国新活力灵活配置混合A	18.98%	吴栋栋
富国新活力灵活配置混合C	18.49%	吴栋栋
诺德天富	18.35%	曾文宏
中欧睿泓定期开放混合	17.69%	袁维德
诺德新宜	17.16%	顾钰
安信平衡增利混合A	17.13%	张翼飞
德邦新回报灵活配置混合A	16.80%	朱慧琳
诺德新盛A	16.58%	顾钰

国联安鑫富C	43.43%
东方惠新A	38.33%	严凯
东方惠新C	38.23%	严凯
广发鑫益混合	32.43%	费逸
嘉合锦元回报混合A	27.81%	李超
嘉合锦元回报混合C	27.61%	李超
广发鑫享混合A	26.29%	郑澄然
广发鑫享混合C	26.13%	郑澄然
国融融银A	25.16%	贾雨璇周德生
国融融银C	25.10%	贾雨璇周德生
富国新趋势灵活配置混合A	24.77%	李世伟

东方惠新A	40.51%	严凯
东方惠新C	40.28%	严凯
国联安鑫富C	36.26%
广发鑫益混合	28.99%	费逸
广发鑫享混合A	24.32%	郑澄然
广发鑫享混合C	24.01%	郑澄然
广发鑫隆混合A	22.89%
嘉合锦元回报混合A	22.72%	李超
嘉合锦元回报混合C	22.36%	李超
中欧睿泓定期开放混合	19.87%	袁维德
南方荣欢	17.36%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

国联安鑫富C	35.82%
南方荣欢	31.81%
东方惠新A	31.74%	严凯
东方惠新C	31.34%	严凯
广发鑫隆混合A	29.97%
广发鑫隆混合C	27.35%
农银永安混合	22.65%
南方荣发	22.24%
工银新焦点灵活配置混合A	20.10%	李劭钊
工银新焦点灵活配置混合C	19.39%	李劭钊
富国新活力灵活配置混合A	18.71%	吴栋栋

南方荣欢	43.83%
九泰久兴灵活配置混合	37.94%
国联安鑫富C	37.51%
招商稳荣定开灵活混合A	33.46%
招商稳荣定开灵活混合C	32.14%
泰达宏利定宏混合	31.27%
泰达睿选稳健混合	28.53%
南方荣发	27.68%
鹏华兴利混合	26.02%
安信平衡增利混合A	25.17%	张翼飞
安信平衡增利混合C	24.00%	张翼飞

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	63.31%
九泰久兴灵活配置混合	60.50%
南方荣欢	53.59%
鹏华兴利混合	40.83%
南方荣发	33.75%
泰达宏利启富混合A	32.52%
泰达宏利启富混合C	31.44%
安信民稳增长混合A	30.51%	张翼飞
安信民稳增长混合C	29.02%	张翼飞
长盛盛杰混合C	28.72%
泰达宏利定宏混合	26.62%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00