基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李毅的综合业绩目前在全部3619位基金经理中排名第1707位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分组成。 1、大类资产配置策略 本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额51.882亿份
  • 净资产 2.841亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额51.882亿份
  • 成立日期2020-08-27
  • 基金经理 李毅 林澍
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 1.1204 7-03日: 1.1207 7-02日: 1.1182 7-01日: 1.1179 6-30日: 1.1166

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中招商瑞泽一年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第923,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1283/2313

  • 0.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    661/1809

  • 0.6
    -1.2
    -5.1
    近一年

    572/1688

  • 1.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    485/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.5% -1.6% 0.3% 0.6% 5.0%
排名 1126/1923 485/1520 1226/1861 661/1809 572/1688 386/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恺英网络 0.69% 27.78% 325
2 杰瑞股份 0.66% 6.45% 146
3 人福医药 0.55% -5.17% 206
4 腾讯控股 0.54% 28.57% 2446
5 常熟银行 0.53% -1.85% 64
6 美图公司 0.48% 100.00% 38
7 兴业银锡 0.45% 32.35% 62
8 春风动力 0.45% 28.57% 236
9 药明康德 0.42% 31.25% 627
10 洛阳钼业 0.22% 29.41% 94
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商瑞泽

    单位净值：1.0751

    近一月涨幅：-0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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