基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李家辉的综合业绩目前在全部2928位基金经理中排名第1707位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.100亿份
  • 净资产 18.324亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额17.508亿份
  • 成立日期2018-09-20
  • 基金经理 李家辉
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.0241 06日: 1.0262 05日: 1.0276 02日: 1.0279 01日: 1.0284

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中招商招诚半年定开债发起式在中短期纯债型基金中净值增长率排名第424,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.0553元,排名第2610名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -0.6
    4.9
    近一月

    3183/3484

  • 0.8
    0.8
    -5.5
    近六月

    1248/3281

  • 3.5
    2.1
    -19.8
    近一年

    298/2967

  • 3.2
    1.7
    -20.2
    今年以来

    174/2773

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% 3.2% -1.2% 0.8% 3.5% 13.1%
排名 3289/3669 174/2773 2951/3465 1248/3281 298/2967 156/1691
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22进出10 7.30% -- 20
2 21昆山国创MTN001 2.93% 0.69% 2
3 20金坛投资MTN001 2.88% -- 1
4 18舟山旅游MTN002 2.83% -5.03% 1
5 21金坛02 2.83% -3.08% 1
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商招诚

    单位净值：1.0241

    近一月涨幅：-1.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.0116

    近一月涨幅：113.32%

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