基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2019-09-11
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.1472 01日: 1.1459 30日: 1.1668 29日: 1.1557 28日: 1.1249

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商体育文化休闲股票C 4.38% 文仲阳 
招商体育文化休闲股票A 4.34% 文仲阳 
嘉实互联网(美元现汇) 4.26% 王鑫晨 
嘉实互联网(美元现钞) 4.26% 王鑫晨 
嘉实互联网(人民币) 4.22% 王鑫晨 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 3.96% 周晶  杨洋 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 3.95% 周晶  杨洋 
易基亚洲 3.39% 张坤 
创金合信软件产业股票发起C 3.24% 刘扬 
创金合信软件产业股票发起A 3.24% 刘扬 
富国全球科技互联网 3.06% 宁君 

最近一年中招商财经大数据股票C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -1.0
    -1.1
    近一月

    258/1007

  • -2.7
    0.1
    3.4
    近六月

    567/952

  • -21.2
    -2.3
    -2.8
    近一年

    852/890

  • 2.7
    3.8
    今年以来

    --/904

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.5% -2.7% -21.2% 43.5%
排名 402/1018 --/904 349/988 567/952 852/890 198/478
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 锦江酒店 8.56% 16.78% 195
2 农业银行 8.29% 3504.35% 136
3 建设银行 7.16% -- 138
4 工商银行 6.83% -- 273
5 长江电力 6.49% -- 650
6 白云机场 6.48% 21.80% 149
7 上海机场 6.32% 29.77% 291
8 中国国航 6.08% 14.72% 285
9 首旅酒店 5.21% 16.82% 125
10 中国东航 4.64% 27.47% 63
截止：2022-09-30

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