基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、债券（不含可转债）投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商双债A
  • 161717
  • 单位净值 (2015-02-27)
  • 1.0210 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.500亿份
  • 净资产 5.509亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.550亿份
  • 成立日期2013-03-01
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.021 26日: 1.021 25日: 1.021 17日: 1.02 16日: 1.02

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
诺安优化债券 0.43% 谢志华 
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
易基双债A 0.22% 王晓晨  胡文伯 
天弘添利 0.21% 杜广 
国泰金龙债券C 0.21% 王玉  刘波 
鹏华全球(美元现汇) 0.21% 尤柏年 

最近一年中招商双债A在一级债基基金中净值增长率排名第197,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.5
    0.6
    近一月

    139/241

  • 0.0
    0.6
    6.6
    近六月

    183/242

  • 0.0
    2.2
    32.1
    近一年

    159/236

  • 0.6
    -2.4
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 0.0% 0.0% %
排名 186/243 --/164 64/243 183/242 159/236 --/199
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14中航油CP001 25.03% -- 3
2 14大唐SCP004 24.93% -- 3
3 14安吉债 15.81% -- 3
4 14中材CP001 10.02% -- 5
5 14农发30 9.91% -- 77
截止：2015-03-31

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