基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、资产配置策略 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、债券（不含可转债）投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商双债A
  • 161717
  • 单位净值 (2015-02-27)
  • 1.0210 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额10.500亿份
  • 净资产 5.509亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.550亿份
  • 成立日期2013-03-01
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 27日: 1.021 26日: 1.021 25日: 1.021 17日: 1.02 16日: 1.02

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
新华惠鑫 0.31%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%
上投添利C 0.10%
东吴增利C 0.10%
海富通双利A 0.10%
申万债券 0.09%

最近一年中招商双债A在一级债基基金中净值增长率排名第197,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -1.3
    -3.8
    近一月

    27/238

  • 0.0
    1.0
    24.2
    近六月

    171/237

  • 0.0
    3.8
    18.7
    近一年

    185/232

  • 2.7
    12.4
    今年以来

    --/168

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 0.0% 0.0% %
排名 160/242 --/168 102/242 171/237 185/232 --/199
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14中航油CP001 25.03% -- 3
2 14大唐SCP004 24.93% -- 3
3 14安吉债 15.81% -- 3
4 14中材CP001 10.02% -- 5
5 14农发30 9.91% -- 77
截止：2015-03-31

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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