99/264
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 27日: 1.021 26日: 1.021 25日: 1.021 17日: 1.02 16日: 1.02

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 27日: 1.021 26日: 1.021 25日: 1.021 17日: 1.02 16日: 1.02
99/264
133/261
197/252
--/179
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.0% | 0.0% | 0.0% | % |
排名 | 232/267 | --/179 | 186/265 | 133/261 | 197/252 | --/212 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 14中航油CP001 | 25.03% | -- | 3 |
2 | 14大唐SCP004 | 24.93% | -- | 3 |
3 | 14安吉债 | 15.81% | -- | 3 |
4 | 14中材CP001 | 10.02% | -- | 5 |
5 | 14农发30 | 9.91% | -- | 77 |