基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 1、久期策... [详细]
  • 招商招阳纯债A
  • 008473
  • 单位净值 (2021-09-23)
  • 1.0244 (0.15%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-29
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0244 22日: 1.0229 17日: 1.0223 16日: 1.0218 15日: 1.022

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中招商招阳纯债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -0.6
    近一月

    2464/2834

  • 1.7
    2.0
    -8.8
    近六月

    1581/2698

  • 2.5
    3.9
    -2.9
    近一年

    1898/2498

  • 1.8
    3.2
    -6.9
    今年以来

    1912/2388

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 1.8% 0.9% 1.7% 2.5% %
排名 217/2995 1912/2388 852/2841 1581/2698 1898/2498 --/1083
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 39.12% -0.03% 194
2 20国开12 19.32% 0.16% 166
3 20进出09 19.23% -0.41% 204
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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