招商招利A(000808) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商招利A无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
招商社会责任混合A	1.0296	2.70%
招商社会责任混合C	0.9805	2.70%
招商社会责任混合D	1.0292	2.70%
招商核心竞争力混合A	1.2002	2.64%
招商核心竞争力混合C	1.1682	2.64%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3320	2.31%
地产基金	0.3332	2.30%
生物药B	0.8792	2.16%
煤炭等权LOF	1.8947	2.01%
招商中证煤炭等权指数E	1.8784	2.00%
招商中证煤炭等权指数C	1.8875	2.00%
招商中证光伏产业指数C	0.5058	1.75%
招商中证光伏产业指数A	0.5142	1.74%
银行B端	1.3120	1.74%
银行优选	1.6709	1.53%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5756	1.38%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5636	1.37%
大宗商品LOF	1.5946	1.32%
矿业ETF	1.1322	1.29%
疫苗龙头	0.7147	1.29%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中证全指证券公司指数C	1.2173	1.14%
证券基金LOF	1.2216	1.13%
银行基金	1.8419	1.08%
招商中证银行指数C	1.8354	1.07%
招商中证银行指数E	1.8262	1.07%
红利恒生	1.1866	0.96%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
全指现金	1.0420	0.90%
招商品质升级混合A	0.7222	0.88%
招商品质升级混合C	0.6974	0.88%
招商红利量化选股混合A	1.0120	0.87%
招商领先	1.7460	0.87%
招商蓝筹	2.3130	0.87%
招商红利量化选股混合C	1.0114	0.86%
招商品质发现混合C	0.8349	0.86%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7354	0.86%
白酒基金LOF	0.7383	0.86%
招商品质发现混合A	0.8616	0.85%
招商均衡回报混合A	0.8020	0.84%
招商均衡回报混合C	0.7778	0.83%
招商价值	1.4587	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0757	0.82%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0772	0.82%
招商央视50A	3.1689	0.81%
招商央视50C	3.0682	0.81%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1316	0.74%
中证红利	1.5825	0.74%
生物科技指数ETF	0.5067	0.74%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1550	0.73%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1271	0.73%
招商瑞利LOF	2.1728	0.73%
纳斯达克100ETF	1.7615	0.72%
招商中证红利ETF联接E	1.1184	0.70%
招商中证红利ETF联接A	1.1313	0.70%
招商中证红利ETF联接C	1.1274	0.70%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9094	0.69%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8980	0.68%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.3067	0.68%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2984	0.67%
招商优选LOF	1.1331	0.66%
招商中证500等权重指数增强A	1.4303	0.65%
招商价值成长混合A	0.7258	0.65%
招商中证500等权重指数增强C	1.3795	0.64%
招商回报优选混合发起式A	1.1376	0.64%
招商回报优选混合发起式C	1.1291	0.64%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8695	0.64%
招商价值成长混合C	0.7035	0.64%
招商匠心优选混合C	1.3027	0.64%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.8349	0.63%
招商产业精选股票C	1.1099	0.63%
招商匠心优选混合A	1.3199	0.63%
A50指数E	1.0841	0.63%
招商境远混合	1.8872	0.62%
招商产业精选股票A	1.1532	0.62%
招商行业	4.5100	0.60%
央企回报	1.1259	0.60%
招商港股通核心精选股票C	0.8153	0.58%
招商港股通核心精选股票A	0.8464	0.58%
中证A100ETF	1.0396	0.58%
港股通综	1.0904	0.57%
沪深ESG	0.8602	0.57%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1705	0.56%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1777	0.56%
招商品质生活混合C	0.6810	0.55%
招商品质生活混合A	0.7036	0.54%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0397	0.54%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0365	0.54%
医疗器械指数ETF	0.5289	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
MSCI招商	1.3398	0.52%
深100ETF招商	0.5782	0.52%
500增强A	1.1305	0.52%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8728	0.51%
招商300	1.2887	0.51%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8656	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商稳健平衡混合C	1.3498	0.50%
招商均衡策略混合A	1.1038	0.50%
招商沪深300指数C	1.5569	0.50%
招商深证100A	1.7971	0.49%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3825	0.49%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4335	0.49%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0316	0.49%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.0303	0.49%
招商稳健平衡混合A	1.3894	0.49%
招商均衡策略混合C	1.0971	0.49%
招商沪深300指数A	1.6057	0.49%
招商深证100C	1.7421	0.49%
300增强	0.9057	0.48%
A500指数	0.9814	0.47%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9852	0.45%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9866	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商医药健康	1.8160	0.44%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9865	0.44%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0682	0.44%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0664	0.44%
招商中证500指数A	1.5106	0.44%
招商中证500指数C	1.4745	0.44%
招商先锋	0.6832	0.43%
电池ETF	0.5042	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5521	0.40%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5589	0.40%
招商上证综合指数增强发起式C	1.1243	0.40%
招商上证综合指数增强发起式A	1.1258	0.40%
生物医药LOF	0.3929	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3913	0.36%
招商中证800指数增强C	1.0732	0.35%
招商中证800指数增强A	1.0888	0.35%
招商创业板指数增强C	0.6334	0.35%
招商创业板指数增强A	0.6426	0.34%
双碳ETF	0.8147	0.33%
招商核心优选A	0.8231	0.33%
招商核心优选C	0.7873	0.33%
招商安益灵活配置混合A	1.5204	0.32%
招商安益灵活配置混合C	1.5237	0.32%
招商丰凯混合C	1.5530	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3136	0.31%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3126	0.31%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1142	0.31%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1947	0.31%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1874	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0958	0.30%
招商安瑞进取债券A	2.0189	0.30%
招商裕泰混合	0.8882	0.30%
招商丰凯混合A	1.6840	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商添利两年债券	1.6049	0.30%
招商安瑞进取债券C	2.0128	0.30%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1593	0.29%
招商成长先导股票A	0.8031	0.29%
招商量化精选股票A	2.9772	0.29%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1897	0.28%
招商平衡	1.5441	0.28%
招商量化精选股票C	2.8820	0.28%
招商成长先导股票C	0.7847	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商成长LOF	3.7720	0.28%
招商蓝筹精选股票C	0.7142	0.25%
招商蓝筹精选股票A	0.7372	0.24%
招商均衡成长混合A	0.8754	0.24%
招商康泰混合	0.8350	0.24%
招商中证1000指数A	1.7447	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
医药基金	0.8589	0.23%
招商均衡成长混合C	0.8606	0.23%
创大盘ETF	0.4880	0.23%
招商中证1000指数C	1.7065	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商盛合灵活混合C	1.8797	0.22%
招商盛合灵活混合A	1.9155	0.22%
招商丰盈积极配置混合C	0.5828	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商丰盈积极配置混合A	0.6063	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商成长量化选股股票A	1.2850	0.19%
招商添逸1年定开债	1.0188	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
1000ETF增强	1.2951	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商丰韵混合A	1.5536	0.19%
招商制造业混合C	2.0730	0.19%
招商国企	1.1280	0.18%
招商成长量化选股股票C	1.2765	0.18%
招商兴福混合C	1.3474	0.18%
招商景气精选股票C	1.0086	0.18%
招商安元灵活配置混合A	1.2929	0.18%
招商丰韵混合C	1.4775	0.18%
招商研究优选股票A	1.3651	0.18%
招商研究优选股票C	1.3096	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商兴福混合A	1.3787	0.17%
招商景气精选股票A	1.0412	0.17%
招商安元灵活配置混合C	1.2682	0.17%
招商睿逸混合	1.7420	0.17%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1829	0.16%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1829	0.16%
新兴亚洲	1.0114	0.15%
招商安本增利债券A	1.7198	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商国证2000指数增强A	1.2866	0.14%
招商国证2000指数增强C	1.2767	0.14%
招商安本增利债券C	1.7018	0.14%
招商精选	2.9520	0.14%
中证红利质量ETF	1.0192	0.14%
物联网ETF招商	0.8004	0.14%
招商添呈1年定开债	1.0126	0.14%
招商制造业混合A	2.1980	0.14%
招商招信A	1.0252	0.13%
招商裕华混合	0.9466	0.13%
招商民安增益债券C	1.2083	0.13%
招商民安增益债券A	1.2477	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商趋势领航混合C	1.0696	0.13%
招商趋势领航混合A	1.0847	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商安嘉债券	1.0416	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
食品饮料ETF	0.6389	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商安凯债券	1.0471	0.11%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0483	0.11%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0614	0.11%
招商金睿90天持有期债券C	1.0014	0.10%
招商安宁债券A	1.0340	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0839	0.10%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0997	0.10%
招商安阳债券A	1.0388	0.10%
消费主题	0.7679	0.09%
招商金睿90天持有期债券A	1.0014	0.09%
招商安宁债券C	1.0322	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商丰益混合C	1.0900	0.09%
招商丰益混合A	1.1770	0.09%
招商安阳债券C	1.0382	0.09%
招商安康债券C	1.0493	0.08%
招商安康债券A	1.0557	0.08%
招商丰盛稳定A	1.3280	0.08%
招商丰美混合A	1.2510	0.08%
招商丰美混合C	1.2440	0.08%
招商丰盛稳定C	1.2960	0.08%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1228	0.08%
招商安庆债券	1.3169	0.08%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0676	0.08%
招商享利增强债券C	1.0418	0.08%
招商享利增强债券A	1.0569	0.08%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商价值严选混合	1.0005	0.07%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1010	0.07%
双创ETF	0.5787	0.07%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0779	0.07%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7147	0.07%
招商增荣LOF	1.5290	0.07%
招商安和债券D	1.0819	0.06%
招商安和债券A	1.0859	0.06%
招商安和债券C	1.0782	0.06%
招商安盈债券A	1.1152	0.06%
招商远见成长混合A	0.7276	0.06%
招商远见成长混合C	0.7109	0.06%
招商安博混合C	1.3490	0.06%
招商安博混合A	1.4146	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商中证2000指数增强C	1.4542	0.06%
招商安和债券E	1.0826	0.06%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.7037	0.06%
招商瑞庆混合C	1.0168	0.05%
招商安盈债券C	1.1348	0.05%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8506	0.05%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0005	0.05%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0005	0.05%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0172	0.05%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0318	0.05%
招商瑞庆混合A	1.0459	0.05%
招商瑞丰A	1.9360	0.05%
招商中证2000指数增强A	1.4608	0.05%
招商增浩混合A	1.1726	0.04%
招商增浩混合C	1.1458	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8389	0.04%
畜牧养殖	0.6741	0.04%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1402	0.04%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1478	0.04%
招商瑞文混合A	1.2698	0.03%
招商瑞文混合C	1.2478	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1113	0.03%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0916	0.03%
招商金鸿债券D	1.1810	0.03%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1506	0.02%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1272	0.02%
招商优势企业混合A	5.0100	0.02%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2971	0.02%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2407	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商金鸿债券C	1.1723	0.02%
招商金鸿债券A	1.1871	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0037	0.01%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0710	0.01%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0880	0.01%
招商强债A	1.1213	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商强债C	1.0481	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0021	0.01%
招商商业模式优选A	0.7170	0.01%
招商商业模式优选C	0.6923	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0762	0.01%
招商优势企业混合C	4.9217	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0071	0.01%
招商丰泽A	1.8030	0.00%
招商丰泽C	1.7360	0.00%
招商招利C	1.0950	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
深TMT联接A	1.9528	0.00%
招商7天A	1.0630	0.00%
国债政金	107.8827	0.00%
招商招丰纯债D	1.0183	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0730	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0787	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招丰纯债C	1.0162	0.00%
招商招丰纯债A	1.0265	0.00%
TMT50ETF	0.6994	0.00%
招商招利A	1.0950	0.00%
招商招利B	1.0950	0.00%
招商定期宝六个月	1.0003	0.00%
招商安荣灵活配置混合A	1.5635	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商瑞丰C	1.8430	0.00%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0351	0.00%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0362	0.00%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0171	0.00%
深TMT联接C	1.8949	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0283	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0621	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0913	-0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0995	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0957	-0.01%
招商产业债A	1.8366	-0.01%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1360	-0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0834	-0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0777	-0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1149	-0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1060	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0916	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0962	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商享诚增强债券C	1.1200	-0.01%
招商安荣灵活配置混合C	1.4544	-0.01%
招商鑫福中短债C	1.1625	-0.01%
招商鑫福中短债A	1.1772	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0772	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0719	-0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1628	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0997	-0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0090	-0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0090	-0.01%
招商产业债C	1.7390	-0.01%
消费ETF联接A	1.9791	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1166	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商招景纯债A	1.0808	-0.02%
招商添韵3个月定开债C	1.0076	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招旺纯债A	1.0393	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商招景纯债D	1.0900	-0.02%
招商享诚增强债券A	1.1366	-0.02%
招商安弘灵活配置混合C	0.9827	-0.02%
招商稳兴混合C	0.9737	-0.02%
招商稳兴混合A	0.9968	-0.02%
消费ETF	0.5288	-0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0490	-0.02%
消费ETF联接C	1.9119	-0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1519	-0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1624	-0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1085	-0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0083	-0.02%
招商安悦1年持有期债券C	1.0861	-0.02%
招商安悦1年持有期债券A	1.0973	-0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0599	-0.03%
招商招诚半年定开债发起式	1.0824	-0.03%
招商招怡纯债A	1.1562	-0.03%
招商招惠3个月定开债A	1.0160	-0.03%
招商招坤纯债A	1.3756	-0.03%
招商添泰1年定开债发起式	1.0860	-0.03%
招商招旺纯债C	1.0367	-0.03%
招商招裕纯债A	1.0048	-0.03%
招商招裕纯债C	1.0056	-0.03%
招商招兴3个月A	1.1797	-0.03%
招商招兴3个月C	1.1613	-0.03%
招商招瑞纯债A	1.1796	-0.03%
招商招旭纯债D	1.4199	-0.03%
招商安弘灵活配置混合A	0.9825	-0.03%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0263	-0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1401	-0.03%
招商招裕纯债D	1.0053	-0.03%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0582	-0.04%
招商添泽纯债C	1.0765	-0.04%
招商添泽纯债A	1.0854	-0.04%
招商双债D	1.6104	-0.04%
招商招瑞纯债D	1.1818	-0.04%
招商招祥纯债D	1.1457	-0.04%
招商债券B	1.3474	-0.04%
招商安心收益C	1.9104	-0.04%
招商债券A	1.3229	-0.04%
招商添裕纯债D	1.0422	-0.04%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0442	-0.04%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0282	-0.04%
招商招华纯债A	1.0542	-0.04%
招商招华纯债C	1.2180	-0.04%
招商招盛纯债A	1.1225	-0.04%
招商招盛纯债C	1.1148	-0.04%
招商招通纯债C	1.0458	-0.04%
招商招通纯债A	1.0441	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商招怡纯债C	1.1283	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商招悦纯债C	1.1481	-0.04%
招商招悦纯债A	1.1557	-0.04%
招商招坤纯债C	1.3273	-0.04%
招商招乾A	1.1386	-0.04%
招商招乾C	1.1323	-0.04%
招商双债E	1.5782	-0.04%
招商招祥纯债A	1.1798	-0.04%
招商招祥纯债C	1.1793	-0.04%
招商招旭纯债C	1.3992	-0.04%
招商招旭纯债A	1.4192	-0.04%
招商招顺纯债C	1.1386	-0.04%
招商招顺纯债A	1.1469	-0.04%
招商招琪纯债A	1.0402	-0.04%
招商添韵3个月定开债A	1.0302	-0.04%
招商安心收益A	1.9429	-0.04%
招商招怡纯债D	1.1573	-0.04%
招商招瑞纯债C	1.1655	-0.04%
招商添德3个月定开债A	1.1229	-0.04%
招商添裕纯债A	1.2078	-0.04%
招商招祥纯债E	1.1801	-0.04%
招商添安1年定开债	1.0101	-0.04%
招商双债增强债券I	1.6106	-0.04%
招商招华纯债D	1.0542	-0.04%
招商招旭纯债E	1.4190	-0.04%
招商招悦纯债D	1.1560	-0.04%
招商招坤纯债D	1.3756	-0.04%
招商双债LOF	1.6108	-0.04%
招商添盈纯债E	1.2555	-0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0535	-0.05%
招商信用C	1.0495	-0.05%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0350	-0.05%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0341	-0.05%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0606	-0.05%
招商添瑞1年定开债A	1.1880	-0.05%
招商添华纯债C	1.0548	-0.05%
招商添华纯债A	1.0561	-0.05%
招商添荣3个月定开债A	1.0819	-0.05%
招商添盈纯债A	1.2774	-0.05%
招商添盈纯债C	1.2529	-0.05%
招商添轩1年定开债	1.0314	-0.05%
招商中债1-5年进出口行C	1.0163	-0.05%
招商中债1-5年进出口行A	1.0175	-0.05%
招商添裕纯债C	1.1948	-0.05%
招商债券D	1.3153	-0.05%
招商信用添利LOF	1.0459	-0.05%
招商添悦纯债D	1.0591	-0.06%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0757	-0.06%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0845	-0.06%
招商添浩纯债A	1.0900	-0.06%
招商添浩纯债C	1.0873	-0.06%
招商添锦1年定开债发起式	1.0459	-0.06%
招商添悦纯债C	1.0494	-0.06%
招商添悦纯债A	1.0539	-0.06%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0971	-0.06%
招商丰拓灵活混合A	1.7668	-0.06%
招商添福1年定开债	1.0095	-0.06%
招商碳中和主题混合C	0.4591	-0.07%
招商安颐稳健债券A	1.0895	-0.07%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1080	-0.07%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0904	-0.07%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0720	-0.07%
招商丰拓灵活混合C	1.6854	-0.07%
招商中国机遇股票	1.3920	-0.07%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7908	-0.08%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7778	-0.08%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1260	-0.08%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1202	-0.08%
招商安颐稳健债券C	1.0842	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商碳中和主题混合A	0.4668	-0.09%
中证2000增强ETF	1.7328	-0.09%
消费电子50ETF	0.7666	-0.09%
招商瑞阳混合C	1.2263	-0.09%
招商瑞阳混合A	1.2650	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商稳旺混合C	1.1484	-0.09%
招商稳旺混合A	1.1636	-0.09%
招商安福1年定开债发起式	1.1191	-0.10%
招商添兴6个月定开债	1.0568	-0.10%
招商金融债3个月定开债	1.0242	-0.11%
招商安华债券D	1.2139	-0.11%
招商安华债券A	1.2263	-0.11%
招商安华债券C	1.2076	-0.11%
招商能源转型混合A	0.4815	-0.12%
招商安裕灵活配置混合D	1.8171	-0.12%
招商能源转型混合C	0.4686	-0.13%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0552	-0.13%
招商招恒纯债A	1.1566	-0.13%
招商安裕A	1.8173	-0.13%
招商安裕C	1.7201	-0.13%
招商安德灵活配置混合A	1.4470	-0.13%
招商招恒纯债D	1.1633	-0.13%
招商沪港深科技创新混合A	1.5030	-0.13%
招商招享纯债C	1.0393	-0.14%
招商招享纯债A	1.0400	-0.14%
招商招恒纯债C	1.1531	-0.14%
招商沪港深科技创新混合C	1.4747	-0.14%
招商安德灵活配置混合C	1.4055	-0.14%
招商北证50成份指数发起式A	1.4859	-0.14%
招商丰泰LOF	1.4590	-0.14%
招商北证50成份指数发起式C	1.4745	-0.15%
招商稳健优选股票A	2.7727	-0.15%
招商招享纯债D	1.0848	-0.15%
招商体育文化休闲股票A	1.8180	-0.16%
科创50增	1.2582	-0.16%
招商稳健优选股票C	2.8479	-0.16%
招商中证新能源汽车指数C	0.5473	-0.16%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商体育文化休闲股票C	1.7700	-0.17%
招商创新增长混合C	0.7178	-0.18%
招商品质成长混合A	0.7233	-0.18%
招商品质成长混合C	0.7016	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商精选企业混合C	1.1283	-0.18%
招商精选企业混合A	1.1394	-0.18%
招商中证新能源汽车指数A	0.5558	-0.18%
招商创新增长混合A	0.7475	-0.19%
招商企业优选混合A	0.5206	-0.19%
招商企业优选混合C	0.5028	-0.20%
招商丰利A	1.4140	-0.21%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4728	-0.21%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2306	-0.22%
招商丰利C	1.3580	-0.22%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2787	-0.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.5731	-0.23%
招商前沿医疗保健股票C	0.5549	-0.23%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0407	-0.25%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0399	-0.25%
科创全指	0.9718	-0.26%
招商安泰混合	0.3686	-0.27%
招商科技创新混合C	1.2233	-0.29%
招商科技创新混合A	1.2769	-0.29%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5270	-0.32%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5306	-0.32%
招商远见回报3年定开混合	1.1339	-0.32%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8380	-0.33%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8311	-0.34%
云计算ETF	1.1958	-0.34%
招商安润灵活配置混合A	1.8130	-0.34%
招商安润灵活配置混合C	1.7724	-0.34%
招商金安成长严选混合	0.6129	-0.37%
软件龙头ETF	0.8332	-0.37%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2830	-0.42%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2774	-0.43%
招商景气优选股票A	0.5918	-0.45%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5037	-0.45%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4995	-0.46%
招商景气优选股票C	0.5702	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商专精特新股票A	0.9044	-0.48%
港股科技50ETF	0.9931	-0.49%
招商专精特新股票C	0.8787	-0.50%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4541	-0.51%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4459	-0.51%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
卫星产业ETF	1.0602	-0.53%
芯片设备	1.2842	-0.54%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1516	-0.72%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1551	-0.72%
招商安达	1.5253	-0.74%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商核心装备混合A	0.5918	-1.07%
招商核心装备混合C	0.5780	-1.08%
招商高端装备混合A	0.6623	-1.19%
招商高端装备混合C	0.6447	-1.20%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
互联网30	1.2102	-1.81%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.2%	0.3%	0.8%	1.4%	5.6%
排名	1368/4075	2886/3337	3030/3907	3142/3794	2573/3419	1777/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	22江铜MTN001	9.40%	--	3
2	22粤港02	9.37%	4.34%	4
3	22兴业银行04	9.36%	4.35%	19
4	24银河证券CP011	9.25%	4.40%	5
5	25中交建SCP001	9.22%	--	3