基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）股票投资策略 本基金以沪深300高贝塔指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 高贝塔
  • 161718
  • 单位净值 (2022-12-27)
  • 0.9004 (1.53%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.959亿份
  • 净资产 0.151亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.177亿份
  • 成立日期2013-08-01
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 0.9004 26日: 0.8868 23日: 0.8764 22日: 0.8801 21日: 0.8777

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中高贝塔在复制指数型基金中净值增长率排名第1474,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    186/1864

  • -15.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1600/1752

  • -26.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    1529/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.5% % 1.2% -15.1% -26.2% -7.9%
排名 150/1902 --/1298 389/1834 1600/1752 1529/1640 513/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 古井贡酒 1.62% 38.46% 365
2 百润股份 1.50% 11.11% 49
3 亿纬锂能 1.45% 9.85% 855
4 泸州老窖 1.37% 18.10% 1319
5 通策医疗 1.35% -7.53% 111
6 五粮液 1.34% 6.35% 1299
7 盐湖股份 1.32% -0.75% 80
8 中国中免 1.31% 7.38% 925
9 爱尔眼科 1.30% 4.84% 450
10 爱美客 1.29% 3.20% 347
截止：2022-09-30

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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