招商招恒纯债D(015349) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商招恒纯债D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1120,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.0977元,排名第4685名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商前沿医疗保健股票A	0.5261	3.97%
招商前沿医疗保健股票C	0.5098	3.96%
招商品质成长混合A	0.6619	3.93%
招商品质成长混合C	0.6427	3.91%
招商创新增长混合A	0.6823	3.84%
招商创新增长混合C	0.6558	3.83%
软件龙头ETF	0.7872	3.50%
疫苗龙头	0.6703	3.47%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商沪港深科技创新混合C	1.4042	3.34%
招商沪港深科技创新混合A	1.4305	3.34%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7876	3.29%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7938	3.29%
招商医药健康	1.6960	3.29%
招商丰韵混合A	1.3748	3.21%
招商丰韵混合C	1.3087	3.20%
招商成长先导股票A	0.7683	3.10%
招商成长先导股票C	0.7514	3.10%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3754	3.08%
生物医药LOF	0.3768	3.06%
白酒B	1.8512	2.75%
生物科技指数ETF	0.4880	2.72%
云计算ETF	1.1253	2.65%
招商北证50成份指数发起式C	1.4741	2.59%
招商北证50成份指数发起式A	1.4849	2.59%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4412	2.51%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4441	2.51%
医药基金	0.8269	2.48%
科创全指	0.9385	2.23%
港股科技50ETF	0.9987	2.22%
生物药B	0.8792	2.16%
招商中证1000指数A	1.6339	2.16%
招商中证1000指数C	1.5989	2.15%
招商优势企业混合A	5.0125	2.10%
招商优势企业混合C	4.9273	2.10%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5095	2.10%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0079	2.09%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0075	2.09%
TMT50ETF	0.6249	2.09%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5131	2.09%
消费电子50ETF	0.7271	2.06%
芯片设备	1.2555	2.04%
卫星产业ETF	1.0094	2.03%
物联网ETF招商	0.7765	2.00%
深TMT联接A	1.7550	1.98%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0654	1.98%
深TMT联接C	1.7038	1.98%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0705	1.97%
招商中证2000指数增强A	1.3421	1.97%
招商中证2000指数增强C	1.3365	1.97%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1625	1.95%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1664	1.95%
1000ETF增强	1.1991	1.93%
招商体育文化休闲股票A	1.6480	1.92%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4157	1.91%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4231	1.90%
招商回报优选混合发起式A	1.0928	1.85%
招商回报优选混合发起式C	1.0853	1.85%
招商体育文化休闲股票C	1.6050	1.84%
招商裕华混合	0.9211	1.79%
招商中国机遇股票	1.3200	1.77%
银行B端	1.3120	1.74%
招商裕泰混合	0.8594	1.67%
招商国证2000指数增强A	1.1888	1.65%
招商国证2000指数增强C	1.1802	1.65%
科创50增	1.2442	1.65%
中证2000增强ETF	1.5828	1.64%
招商中证500等权重指数增强C	1.2959	1.62%
招商中证500等权重指数增强A	1.3424	1.62%
500增强A	1.0680	1.58%
创大盘ETF	0.4395	1.55%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商品质升级混合A	0.6886	1.49%
招商品质升级混合C	0.6655	1.49%
双创ETF	0.5463	1.49%
医疗器械指数ETF	0.5219	1.48%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2326	1.47%
招商港股通核心精选股票C	0.7739	1.46%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2796	1.46%
招商港股通核心精选股票A	0.8027	1.45%
招商蓝筹精选股票C	0.6834	1.45%
招商蓝筹精选股票A	0.7048	1.45%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商安泰混合	0.3559	1.42%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6767	1.41%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6667	1.41%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8562	1.40%
招商景气优选股票C	0.5164	1.39%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8629	1.39%
招商科技创新混合A	1.2773	1.39%
招商景气优选股票A	0.5354	1.38%
招商科技创新混合C	1.2249	1.38%
港股通综	1.0742	1.36%
招商均衡成长混合A	0.8670	1.36%
招商均衡成长混合C	0.8530	1.35%
招商安润灵活配置混合A	1.7743	1.35%
招商安润灵活配置混合C	1.7361	1.35%
招商成长量化选股股票A	1.1989	1.34%
招商成长量化选股股票C	1.1918	1.34%
招商中证500指数A	1.4198	1.33%
招商中证500指数C	1.3865	1.33%
招商创业板指数增强C	0.5753	1.29%
招商创业板指数增强A	0.5834	1.28%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4437	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商企业优选混合A	0.4907	1.24%
招商企业优选混合C	0.4744	1.24%
招商中证机器人指数型发起式A	1.3019	1.17%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2968	1.17%
招商丰利A	1.3820	1.17%
招商品质发现混合A	0.8278	1.15%
招商先锋	0.6551	1.14%
招商社会责任混合A	0.9882	1.14%
招商社会责任混合C	0.9417	1.14%
招商社会责任混合D	0.9878	1.14%
招商丰利C	1.3280	1.14%
招商品质发现混合C	0.8028	1.13%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8032	1.12%
招商稳健优选股票C	2.6509	1.12%
招商稳健优选股票A	2.5791	1.12%
招商均衡回报混合A	0.7436	1.12%
招商丰泽C	1.6430	1.11%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7720	1.11%
招商均衡回报混合C	0.7219	1.11%
招商量化精选股票A	2.7333	1.11%
招商金安成长严选混合	0.5874	1.10%
招商量化精选股票C	2.6478	1.10%
招商安荣灵活配置混合A	1.4769	1.10%
招商安荣灵活配置混合C	1.3752	1.10%
招商安德灵活配置混合A	1.3793	1.10%
招商瑞丰A	1.8530	1.09%
招商安德灵活配置混合C	1.3405	1.09%
证券基金LOF	1.1151	1.09%
招商中证全指证券公司指数C	1.1113	1.08%
招商丰泽A	1.7060	1.07%
招商中证光伏产业指数A	0.4593	1.06%
招商核心竞争力混合A	1.1626	1.05%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8760	1.05%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0878	1.04%
招商核心竞争力混合C	1.1326	1.04%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8656	1.04%
招商瑞利LOF	2.1036	1.04%
招商中证光伏产业指数C	0.4520	1.03%
招商价值成长混合A	0.6690	1.03%
招商价值成长混合C	0.6491	1.03%
招商瑞丰C	1.7650	1.03%
招商安博混合C	1.3392	1.00%
招商安博混合A	1.4035	1.00%
招商远见成长混合A	0.6951	0.99%
电池ETF	0.4670	0.99%
招商远见成长混合C	0.6797	0.98%
消费主题	0.7983	0.97%
招商产业精选股票A	1.1140	0.97%
招商产业精选股票C	1.0731	0.97%
招商精选企业混合C	1.1031	0.96%
招商精选企业混合A	1.1131	0.95%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0580	0.94%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0590	0.94%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5194	0.93%
招商安瑞进取债券A	1.9260	0.92%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5133	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商安瑞进取债券C	1.9208	0.92%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0091	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0098	0.90%
招商核心装备混合A	0.6122	0.89%
招商康泰混合	0.7910	0.89%
招商核心装备混合C	0.5985	0.88%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0256	0.88%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0243	0.88%
招商中证800指数增强A	1.0300	0.87%
招商核心优选C	0.7537	0.87%
招商中证800指数增强C	1.0158	0.86%
招商核心优选A	0.7872	0.86%
招商商业模式优选A	0.6741	0.85%
招商商业模式优选C	0.6515	0.85%
深100ETF招商	0.5519	0.84%
招商中证新能源汽车指数C	0.5310	0.84%
招商丰盈积极配置混合A	0.5933	0.82%
招商深证100A	1.7184	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商深证100C	1.6666	0.82%
招商中证新能源汽车指数A	0.5390	0.82%
招商丰拓灵活混合A	1.7426	0.82%
招商丰拓灵活混合C	1.6634	0.82%
招商丰盈积极配置混合C	0.5707	0.81%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
A500指数	0.9394	0.77%
招商专精特新股票C	0.8814	0.75%
招商专精特新股票A	0.9062	0.74%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9452	0.74%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9463	0.73%
招商盛合灵活混合C	1.8175	0.73%
招商盛合灵活混合A	1.8521	0.73%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9463	0.72%
招商研究优选股票A	1.2943	0.69%
招商研究优选股票C	1.2427	0.69%
招商领先	1.6260	0.68%
招商碳中和主题混合A	0.4598	0.66%
300增强	0.8640	0.66%
招商沪深300指数A	1.5300	0.66%
招商沪深300指数C	1.4842	0.66%
招商能源转型混合C	0.4621	0.65%
招商蓝筹	2.1570	0.65%
MSCI招商	1.2788	0.65%
招商碳中和主题混合C	0.4525	0.65%
招商高端装备混合A	0.6812	0.65%
招商景气精选股票C	0.9586	0.65%
招商景气精选股票A	0.9886	0.65%
招商能源转型混合A	0.4744	0.64%
招商高端装备混合C	0.6637	0.64%
招商安本增利债券C	1.6798	0.63%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0265	0.63%
招商制造业混合A	2.0760	0.63%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3714	0.62%
招商安本增利债券A	1.6969	0.62%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0497	0.62%
招商制造业混合C	1.9590	0.62%
招商价值	1.3669	0.61%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3233	0.61%
中证红利质量ETF	1.0068	0.61%
招商300	1.2268	0.60%
招商品质生活混合A	0.6811	0.58%
招商中证煤炭等权指数C	1.7706	0.57%
煤炭等权LOF	1.7771	0.57%
招商品质生活混合C	0.6597	0.56%
招商中证煤炭等权指数E	1.7624	0.56%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9844	0.56%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9834	0.56%
消费ETF	0.5360	0.56%
消费ETF联接A	2.0048	0.54%
招商境远混合	1.7728	0.54%
招商均衡策略混合C	1.0638	0.54%
招商均衡策略混合A	1.0695	0.54%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0755	0.53%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0931	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
消费ETF联接C	1.9376	0.53%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1675	0.52%
招商趋势领航混合A	1.0311	0.52%
招商成长LOF	3.6771	0.52%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1383	0.51%
招商趋势领航混合C	1.0174	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商安达	1.4870	0.49%
中证A100ETF	1.0006	0.48%
沪深ESG	0.8274	0.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3205	0.47%
地产基金	0.3216	0.47%
招商民安增益债券C	1.1768	0.46%
招商民安增益债券A	1.2144	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0026	0.45%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0000	0.45%
招商优选LOF	1.0677	0.45%
招商匠心优选混合A	1.2456	0.44%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1241	0.44%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1311	0.44%
招商匠心优选混合C	1.2302	0.43%
央企回报	1.0759	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商稳旺混合A	1.1563	0.41%
招商央视50A	3.0438	0.40%
招商稳旺混合C	1.1417	0.40%
畜牧养殖	0.6477	0.40%
招商央视50C	2.9484	0.40%
大宗商品LOF	1.4966	0.40%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0248	0.39%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0258	0.39%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1219	0.39%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1282	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8191	0.38%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8083	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商安弘灵活配置混合	0.9642	0.37%
招商稳健平衡混合A	1.3197	0.37%
招商稳健平衡混合C	1.2830	0.37%
招商丰凯混合A	1.6650	0.36%
招商瑞阳混合C	1.2257	0.35%
招商瑞阳混合A	1.2635	0.35%
招商精选	2.9190	0.34%
全指现金	1.0194	0.34%
招商丰美混合A	1.2070	0.33%
招商丰美混合C	1.2020	0.33%
招商丰凯混合C	1.5350	0.33%
招商增荣LOF	1.5170	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
矿业ETF	1.0433	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0526	0.30%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0429	0.29%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
A50指数E	1.0560	0.28%
招商安裕A	1.8084	0.26%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0114	0.26%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0255	0.26%
招商行业	4.4180	0.25%
招商安裕C	1.7128	0.25%
招商安裕灵活配置混合D	1.8081	0.25%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
双碳ETF	0.7832	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商安益灵活配置混合A	1.5002	0.21%
招商强债A	1.1251	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
红利恒生	1.1009	0.21%
招商强债C	1.0529	0.21%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1511	0.21%
招商享利增强债券C	1.0321	0.21%
招商享利增强债券A	1.0466	0.21%
招商增浩混合A	1.1568	0.20%
招商增浩混合C	1.1310	0.20%
招商安益灵活配置混合C	1.5044	0.20%
中证红利	1.5202	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1445	0.20%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0795	0.20%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0624	0.20%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0774	0.20%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8002	0.19%
招商中证红利ETF联接E	1.0675	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商中证红利ETF联接A	1.0793	0.19%
招商中证红利ETF联接C	1.0757	0.19%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0877	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1007	0.19%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0799	0.19%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7874	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7569	0.17%
白酒基金LOF	0.7599	0.17%
招商安华债券D	1.2094	0.16%
招商安华债券A	1.2212	0.16%
招商丰盛稳定C	1.2840	0.16%
招商丰盛稳定A	1.3150	0.15%
招商安福1年定开债发起式	1.1130	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安华债券C	1.2030	0.15%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1047	0.15%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0876	0.15%
招商瑞文混合A	1.2567	0.14%
招商瑞文混合C	1.2353	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商安悦1年持有期债券A	1.0775	0.12%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商金鸿债券A	1.1645	0.11%
招商安悦1年持有期债券C	1.0670	0.11%
招商享诚增强债券A	1.1172	0.10%
招商享诚增强债券C	1.1013	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商金鸿债券C	1.1503	0.10%
招商金鸿债券D	1.1584	0.10%
招商国企	1.1070	0.09%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1024	0.09%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1210	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商丰益混合A	1.1770	0.09%
招商兴福混合A	1.3542	0.08%
招商兴福混合C	1.3237	0.08%
招商安宁债券C	1.0242	0.08%
招商安宁债券A	1.0254	0.08%
招商瑞庆混合A	1.0360	0.08%
招商安元灵活配置混合A	1.2711	0.08%
招商安元灵活配置混合C	1.2469	0.08%
招商瑞庆混合C	1.0080	0.07%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2865	0.07%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2312	0.07%
招商安嘉债券	1.0312	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4137	0.06%
招商安颐稳健债券C	1.0767	0.06%
招商安颐稳健债券A	1.0816	0.06%
招商添呈1年定开债	1.0133	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商睿逸混合	1.7260	0.06%
招商安凯债券	1.0376	0.06%
招商安阳债券A	1.0312	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0266	0.06%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0040	0.06%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0044	0.06%
招商安盈债券A	1.1025	0.05%
招商平衡	1.5306	0.05%
银行优选	1.4818	0.05%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4034	0.05%
招商安盈债券C	1.1222	0.05%
招商安阳债券C	1.0311	0.05%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0325	0.05%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0449	0.05%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商稳兴混合A	0.9874	0.04%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招信A	1.0277	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商稳兴混合C	0.9649	0.03%
招商添利两年债券	1.5982	0.03%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1062	0.02%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0871	0.02%
招商安庆债券	1.3077	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0090	0.01%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0649	0.01%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0813	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添逸1年定开债	1.0146	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0819	0.01%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0857	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商招利C	1.0926	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商7天A	1.0618	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0711	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0765	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招利A	1.0926	0.00%
招商招利B	1.0926	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招和39个月定开债	1.0091	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰益混合C	1.0890	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0741	0.00%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0138	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0057	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0601	0.00%
招商添兴6个月定开债	1.0507	0.00%
招商丰泰LOF	1.4500	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0888	-0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0968	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0917	-0.01%
招商招丰纯债D	1.0154	-0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0805	-0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0751	-0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1032	-0.01%
招商招丰纯债A	1.0236	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商鑫福中短债C	1.1596	-0.01%
招商鑫福中短债A	1.1740	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0740	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0690	-0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1595	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0973	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1059	-0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0065	-0.01%
招商产业债A	1.8316	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
国债政金	107.5914	-0.02%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1118	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商招景纯债A	1.1182	-0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0878	-0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0921	-0.02%
招商招丰纯债C	1.0136	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商招景纯债D	1.1273	-0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1598	-0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1493	-0.02%
招商产业债C	1.7353	-0.02%
招商安康债券A	1.0431	-0.03%
招商招瑞纯债D	1.1761	-0.03%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1458	-0.03%
招商安心收益C	1.9048	-0.03%
招商招通纯债A	1.0411	-0.03%
招商招坤纯债C	1.3226	-0.03%
招商添泰1年定开债发起式	1.0824	-0.03%
招商招旺纯债A	1.0351	-0.03%
招商安心收益A	1.9366	-0.03%
招商招兴3个月A	1.1746	-0.03%
招商招瑞纯债A	1.1755	-0.03%
招商添荣3个月定开债A	1.0782	-0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1363	-0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0453	-0.03%
招商安和债券D	1.0706	-0.04%
招商安康债券C	1.0372	-0.04%
招商安和债券A	1.0741	-0.04%
招商安和债券C	1.0670	-0.04%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1229	-0.04%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0745	-0.04%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0326	-0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0316	-0.04%
招商招盛纯债A	1.1186	-0.04%
招商招盛纯债C	1.1113	-0.04%
招商招通纯债C	1.0406	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商招怡纯债A	1.1507	-0.04%
招商招怡纯债C	1.1232	-0.04%
招商招惠3个月定开债A	1.0130	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商招坤纯债A	1.3700	-0.04%
招商招乾A	1.1347	-0.04%
招商招乾C	1.1286	-0.04%
招商招旭纯债C	1.3939	-0.04%
招商招旭纯债A	1.4135	-0.04%
招商招顺纯债C	1.1345	-0.04%
招商招顺纯债A	1.1425	-0.04%
招商招琪纯债A	1.0614	-0.04%
招商添韵3个月定开债A	1.0272	-0.04%
招商招旺纯债C	1.0324	-0.04%
招商添瑞1年定开债A	1.1828	-0.04%
招商招兴3个月C	1.1566	-0.04%
招商招瑞纯债C	1.1614	-0.04%
招商招旭纯债D	1.4142	-0.04%
招商添德3个月定开债A	1.1194	-0.04%
招商添锦1年定开债发起式	1.0417	-0.04%
招商中债1-5年进出口行C	1.0133	-0.04%
招商添裕纯债C	1.1902	-0.04%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0220	-0.04%
招商安和债券E	1.0712	-0.04%
招商招旭纯债E	1.4133	-0.04%
招商招坤纯债D	1.3701	-0.04%
招商中债1-5年进出口行D	1.0502	-0.05%
招商添泽纯债C	1.0720	-0.05%
招商信用C	1.0534	-0.05%
招商招祥纯债D	1.1398	-0.05%
招商添裕纯债D	1.0378	-0.05%
招商招诚半年定开债发起式	1.0786	-0.05%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0595	-0.05%
招商招华纯债A	1.0502	-0.05%
招商招华纯债C	1.2136	-0.05%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0865	-0.05%
招商招悦纯债C	1.1427	-0.05%
招商双债E	1.5721	-0.05%
招商添悦纯债D	1.0561	-0.05%
招商招祥纯债A	1.1737	-0.05%
招商招祥纯债C	1.1732	-0.05%
招商添韵3个月定开债C	1.0066	-0.05%
招商招裕纯债C	1.0211	-0.05%
招商招怡纯债D	1.1518	-0.05%
招商添盈纯债A	1.2722	-0.05%
招商添轩1年定开债	1.0281	-0.05%
招商添悦纯债C	1.0466	-0.05%
招商添悦纯债A	1.0508	-0.05%
招商中债1-5年进出口行A	1.0143	-0.05%
招商添裕纯债A	1.2028	-0.05%
招商招祥纯债E	1.1740	-0.05%
招商双债增强债券I	1.6038	-0.05%
招商招华纯债D	1.0501	-0.05%
招商招悦纯债D	1.1502	-0.05%
招商招裕纯债D	1.0189	-0.05%
招商双债LOF	1.6040	-0.05%
招商信用添利LOF	1.0495	-0.05%
招商添盈纯债E	1.2508	-0.06%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0531	-0.06%
招商添泽纯债A	1.0806	-0.06%
招商双债D	1.6036	-0.06%
招商金融债3个月定开债	1.0205	-0.06%
招商债券B	1.3424	-0.06%
招商债券A	1.3176	-0.06%
招商添文1年定开债发起式	1.0580	-0.06%
招商招悦纯债A	1.1499	-0.06%
招商招裕纯债A	1.0157	-0.06%
招商添华纯债C	1.0506	-0.06%
招商添华纯债A	1.0519	-0.06%
招商添盈纯债C	1.2482	-0.06%
招商添安1年定开债	1.0063	-0.06%
招商债券D	1.3100	-0.06%
招商添浩纯债A	1.0850	-0.07%
招商添福1年定开债	1.0141	-0.07%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商添浩纯债C	1.0825	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商招恒纯债A	1.1513	-0.10%
招商招恒纯债C	1.1481	-0.10%
招商招恒纯债D	1.1579	-0.10%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0613	-0.13%
招商招享纯债C	1.0325	-0.15%
招商招享纯债A	1.0330	-0.15%
招商招享纯债D	1.0775	-0.15%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商中证银行指数E	1.6280	-0.20%
银行基金	1.6415	-0.20%
招商中证银行指数C	1.6358	-0.21%
食品饮料ETF	0.6690	-0.21%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1784	-0.28%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1784	-0.28%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2828	-0.33%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2853	-0.33%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2293	-0.41%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2221	-0.41%
纳斯达克100ETF	1.6513	-0.43%
新兴亚洲	1.0216	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
互联网30	1.2075	-0.79%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商远见回报3年定开混合	1.1028	-1.73%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	4.0%	2.9%	3.6%	%	%
排名	3884/4075	227/3337	60/3907	104/3794	--/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国开05	8.81%	--	109
2	24附息国债04	6.97%	--	69
3	20国开10	6.00%	-20.42%	63
4	22国开20	5.14%	--	130
5	21国开05	4.82%	--	141