招商招恒纯债D(015349) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商招恒纯债D在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1041,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.0977元,排名第4674名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
互联网30	1.2861	4.07%
纳斯达克100ETF	1.6203	3.95%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2080	3.70%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2012	3.69%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
生物药B	0.8792	2.16%
银行B端	1.3120	1.74%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商中证银行指数C	1.6399	1.45%
招商中证银行指数E	1.6322	1.45%
银行基金	1.6455	1.45%
招商中证光伏产业指数A	0.4854	1.44%
银行优选	1.4729	1.44%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商中证光伏产业指数C	0.4778	1.42%
招商品质成长混合A	0.6381	1.40%
招商品质成长混合C	0.6198	1.39%
招商创新增长混合A	0.6575	1.36%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4063	1.36%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3962	1.36%
招商创新增长混合C	0.6321	1.35%
招商成长先导股票C	0.7233	1.35%
招商成长先导股票A	0.7393	1.34%
招商前沿医疗保健股票A	0.5056	1.32%
招商前沿医疗保健股票C	0.4902	1.32%
招商景气优选股票A	0.5029	1.31%
生物科技指数ETF	0.4666	1.30%
招商景气优选股票C	0.4851	1.29%
招商医药健康	1.6630	1.28%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商先锋	0.6154	1.22%
医疗器械指数ETF	0.5188	1.15%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8516	1.09%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8581	1.08%
医药基金	0.7776	0.97%
招商丰韵混合C	1.1394	0.96%
招商丰韵混合A	1.1965	0.95%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商优选LOF	1.0430	0.91%
央企回报	1.0664	0.83%
转债进取	1.2330	0.82%
招商匠心优选混合A	1.2250	0.80%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商匠心优选混合C	1.2101	0.79%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1127	0.79%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1188	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商招恒纯债D	1.1610	0.74%
招商精选企业混合A	1.1116	0.70%
中证红利	1.5264	0.69%
招商稳健平衡混合A	1.2965	0.69%
招商稳健平衡混合C	1.2609	0.69%
招商精选企业混合C	1.1018	0.69%
招商中证红利ETF联接E	1.0719	0.66%
招商中证红利ETF联接A	1.0835	0.66%
招商中证红利ETF联接C	1.0800	0.66%
招商境远混合	1.8176	0.66%
招商价值	1.4021	0.65%
招商蓝筹	2.2170	0.59%
招商均衡成长混合C	0.8323	0.59%
招商均衡成长混合A	0.8458	0.59%
疫苗龙头	0.6326	0.59%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0837	0.58%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0874	0.58%
生物医药LOF	0.3597	0.56%
招商领先	1.6670	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3583	0.53%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0290	0.51%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0299	0.51%
招商安泰混合	0.3600	0.50%
招商行业	4.4250	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商碳中和主题混合C	0.4868	0.47%
招商碳中和主题混合A	0.4945	0.47%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0501	0.47%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0510	0.47%
招商国企	1.1010	0.46%
招商中证煤炭等权指数E	1.7370	0.46%
招商中证煤炭等权指数C	1.7448	0.46%
煤炭等权LOF	1.7512	0.46%
招商安博混合C	1.3754	0.45%
招商安博混合A	1.4412	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商丰拓灵活混合A	1.7368	0.45%
招商丰拓灵活混合C	1.6584	0.45%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
大宗商品LOF	1.5024	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
矿业ETF	1.0529	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商安润灵活配置混合A	1.8514	0.29%
招商央视50A	3.0394	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商安润灵活配置混合C	1.8122	0.28%
招商央视50C	2.9446	0.28%
招商平衡	1.5315	0.26%
招商瑞阳混合C	1.2278	0.25%
招商瑞阳混合A	1.2653	0.25%
招商安裕C	1.7136	0.25%
招商安裕A	1.8087	0.24%
招商安裕灵活配置混合D	1.8085	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
双碳ETF	0.7967	0.23%
招商安元灵活配置混合A	1.2795	0.23%
招商睿逸混合	1.7260	0.23%
沪深ESG	0.8368	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1633	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商安元灵活配置混合C	1.2551	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商兴福混合A	1.3625	0.21%
招商兴福混合C	1.3320	0.21%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1697	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商丰益混合C	1.0970	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安益灵活配置混合A	1.4930	0.17%
招商安益灵活配置混合C	1.4976	0.17%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3343	0.17%
MSCI招商	1.2897	0.17%
中证2000增强ETF	1.5548	0.17%
招商招恒纯债C	1.1512	0.17%
招商丰益混合A	1.1850	0.17%
招商能源转型混合A	0.5093	0.16%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3824	0.16%
招商招恒纯债A	1.1542	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商稳旺混合C	1.1440	0.15%
招商稳旺混合A	1.1584	0.15%
招商300	1.2369	0.15%
招商安庆债券	1.3042	0.15%
招商均衡回报混合A	0.7495	0.15%
招商能源转型混合C	0.4962	0.14%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7734	0.14%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8043	0.14%
招商安华债券D	1.2097	0.14%
中证红利质量ETF	0.9916	0.14%
招商添呈1年定开债	1.0136	0.14%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9923	0.14%
招商均衡回报混合C	0.7278	0.14%
招商安华债券A	1.2212	0.13%
招商安华债券C	1.2032	0.13%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9913	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商安和债券D	1.0707	0.12%
招商安和债券A	1.0741	0.12%
招商安和债券C	1.0672	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商安和债券E	1.0714	0.12%
招商金融债3个月定开债	1.0226	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商盛合灵活混合A	1.8602	0.11%
双创ETF	0.5603	0.11%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1480	0.10%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1253	0.10%
中证A100ETF	1.0130	0.10%
招商安福1年定开债发起式	1.1129	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商添利两年债券	1.5982	0.10%
招商盛合灵活混合C	1.8255	0.10%
招商制造业混合C	1.9790	0.10%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0144	0.10%
招商享利增强债券C	1.0336	0.10%
招商享利增强债券A	1.0480	0.10%
招商添福1年定开债	1.0157	0.10%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6932	0.10%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6830	0.10%
A50指数E	1.0655	0.10%
招商制造业混合A	2.0960	0.10%
招商价值成长混合C	0.6512	0.09%
招商量化精选股票C	2.6222	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0119	0.09%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0029	0.09%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0032	0.09%
招商量化精选股票A	2.7062	0.09%
招商成长LOF	3.6004	0.09%
招商安盈债券A	1.1024	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2826	0.08%
招商安盈债券C	1.1222	0.08%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0638	0.08%
招商丰盛稳定A	1.3100	0.08%
招商添浩纯债A	1.0868	0.08%
招商添浩纯债C	1.0844	0.08%
招商丰盛稳定C	1.2790	0.08%
300增强	0.8665	0.08%
招商沪深300指数A	1.5361	0.08%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0361	0.08%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0483	0.08%
招商添安1年定开债	1.0075	0.08%
招商安康债券C	1.0365	0.07%
招商安康债券A	1.0422	0.07%
招商精选	2.9530	0.07%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2276	0.07%
招商价值成长混合A	0.6709	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0337	0.07%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0327	0.07%
招商添悦纯债A	1.0522	0.07%
招商添裕纯债C	1.1902	0.07%
招商添裕纯债A	1.2027	0.07%
招商沪深300指数C	1.4903	0.07%
招商添兴6个月定开债	1.0515	0.07%
招商添逸1年定开债	1.0152	0.06%
招商添裕纯债D	1.0377	0.06%
招商添文1年定开债发起式	1.0605	0.06%
招商招诚半年定开债发起式	1.0788	0.06%
招商招华纯债A	1.0498	0.06%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0871	0.06%
招商中证800指数增强C	1.0235	0.06%
招商中证800指数增强A	1.0375	0.06%
招商添悦纯债D	1.0574	0.06%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1768	0.06%
招商景气精选股票A	1.0005	0.06%
招商添瑞1年定开债A	1.1821	0.06%
招商招裕纯债C	1.0210	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商添华纯债C	1.0505	0.06%
招商添华纯债A	1.0517	0.06%
招商金鸿债券C	1.1518	0.06%
招商金鸿债券A	1.1658	0.06%
招商添悦纯债C	1.0480	0.06%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1768	0.06%
招商金鸿债券D	1.1598	0.06%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0528	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0563	0.05%
招商添泽纯债A	1.0803	0.05%
招商招瑞纯债D	1.1759	0.05%
招商债券A	1.3181	0.05%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0742	0.05%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0595	0.05%
招商招华纯债C	1.2133	0.05%
招商招盛纯债A	1.1189	0.05%
招商招盛纯债C	1.1116	0.05%
招商招通纯债C	1.0414	0.05%
招商招乾A	1.1351	0.05%
招商招乾C	1.1290	0.05%
招商招琪纯债A	1.0617	0.05%
招商景气精选股票C	0.9704	0.05%
招商招裕纯债A	1.0156	0.05%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0221	0.05%
招商招瑞纯债C	1.1618	0.05%
招商招瑞纯债A	1.1758	0.05%
招商添荣3个月定开债A	1.0775	0.05%
招商添德3个月定开债A	1.1204	0.05%
招商添锦1年定开债发起式	1.0405	0.05%
招商添轩1年定开债	1.0290	0.05%
招商中债1-5年进出口行C	1.0189	0.05%
招商中债1-5年进出口行A	1.0200	0.05%
招商研究优选股票A	1.3079	0.05%
招商研究优选股票C	1.2563	0.05%
招商招华纯债D	1.0497	0.05%
招商招裕纯债D	1.0187	0.05%
招商添泽纯债C	1.0717	0.04%
招商增浩混合C	1.1322	0.04%
招商双债D	1.6033	0.04%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商债券B	1.3431	0.04%
招商安达	1.5661	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招通纯债A	1.0418	0.04%
招商招怡纯债A	1.1496	0.04%
招商招怡纯债C	1.1222	0.04%
招商招惠3个月定开债A	1.0135	0.04%
招商招悦纯债C	1.1419	0.04%
招商招悦纯债A	1.1491	0.04%
招商双债E	1.5720	0.04%
招商招祥纯债C	1.1721	0.04%
招商招顺纯债C	1.1346	0.04%
招商招顺纯债A	1.1425	0.04%
招商添韵3个月定开债A	1.0272	0.04%
招商招旺纯债A	1.0353	0.04%
招商招兴3个月A	1.1732	0.04%
招商招兴3个月C	1.1554	0.04%
招商招怡纯债D	1.1508	0.04%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0082	0.04%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9555	0.04%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0218	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1361	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0452	0.04%
招商招祥纯债E	1.1729	0.04%
A500指数	0.9490	0.04%
招商双债增强债券I	1.6034	0.04%
招商招悦纯债D	1.1494	0.04%
招商债券D	1.3105	0.04%
招商双债LOF	1.6036	0.04%
招商增浩混合A	1.1578	0.03%
招商信用C	1.0535	0.03%
招商安心收益C	1.9042	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1116	0.03%
招商招坤纯债C	1.3217	0.03%
招商招坤纯债A	1.3688	0.03%
招商招祥纯债A	1.1725	0.03%
招商招旭纯债A	1.4128	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0874	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商添韵3个月定开债C	1.0081	0.03%
招商招旺纯债C	1.0324	0.03%
招商安颐稳健债券C	1.0740	0.03%
招商安颐稳健债券A	1.0788	0.03%
招商安心收益A	1.9357	0.03%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9554	0.03%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9544	0.03%
招商招旭纯债D	1.4135	0.03%
招商招旭纯债E	1.4126	0.03%
招商招坤纯债D	1.3689	0.03%
招商添盈纯债E	1.2504	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0886	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0964	0.02%
招商瑞庆混合C	1.0092	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0911	0.02%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0831	0.02%
招商产业债A	1.8304	0.02%
招商鑫利中短债债券A	1.0801	0.02%
招商鑫利中短债债券C	1.0748	0.02%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1030	0.02%
招商招信A	1.0268	0.02%
招商添泰1年定开债发起式	1.0816	0.02%
招商招景纯债A	1.1182	0.02%
招商招旭纯债C	1.3933	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0916	0.02%
招商招景纯债D	1.1273	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1594	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1737	0.02%
招商瑞庆混合A	1.0368	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添盈纯债A	1.2717	0.02%
招商添盈纯债C	1.2478	0.02%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0735	0.02%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0686	0.02%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0126	0.02%
招商趋势领航混合C	1.0293	0.02%
招商趋势领航混合A	1.0428	0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1595	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1491	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0255	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1592	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0971	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1056	0.02%
招商信用添利LOF	1.0494	0.02%
招商招利C	1.0924	0.01%
招商瑞文混合A	1.2527	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0072	0.01%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0668	0.01%
招商深证100A	1.7408	0.01%
招商7天A	1.0617	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
国债政金	107.6343	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0155	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0706	0.01%
招商招丰纯债C	1.0139	0.01%
招商招利A	1.0924	0.01%
招商招利B	1.0924	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0078	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0736	0.01%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1075	0.01%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0886	0.01%
招商深证100C	1.6886	0.01%
全指现金	1.0001	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0599	0.01%
招商产业债C	1.7345	0.01%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商瑞文混合C	1.2315	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0759	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8119	0.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8013	0.00%
招商招丰纯债A	1.0237	0.00%
深100ETF招商	0.5597	0.00%
招商丰利A	1.3560	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰凯混合C	1.5480	0.00%
招商丰凯混合A	1.6790	0.00%
招商丰利C	1.3030	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
畜牧养殖	0.6418	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0052	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商增荣LOF	1.5200	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招享纯债C	1.0371	-0.01%
招商招享纯债A	1.0375	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0557	-0.01%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0704	-0.01%
招商招享纯债D	1.0822	-0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0058	-0.01%
消费ETF联接A	1.9843	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0953	-0.02%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0748	-0.02%
招商中证2000指数增强A	1.3179	-0.02%
招商中证2000指数增强C	1.3126	-0.02%
消费ETF	0.5302	-0.02%
消费ETF联接C	1.9182	-0.02%
招商强债C	1.0483	-0.03%
招商安弘灵活配置混合	0.9756	-0.03%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3283	-0.03%
地产基金	0.3294	-0.03%
招商强债A	1.1200	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0358	-0.04%
招商稳兴混合C	0.9661	-0.04%
招商稳兴混合A	0.9885	-0.04%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0346	-0.04%
招商安瑞进取债券A	1.9253	-0.05%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1039	-0.05%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1223	-0.05%
招商安阳债券C	1.0314	-0.05%
招商安阳债券A	1.0319	-0.05%
招商成长量化选股股票A	1.1824	-0.06%
招商成长量化选股股票C	1.1757	-0.06%
招商安嘉债券	1.0305	-0.06%
招商安瑞进取债券C	1.9203	-0.06%
招商丰泰LOF	1.4490	-0.07%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商安凯债券	1.0350	-0.08%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0054	-0.08%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0060	-0.08%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0370	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1081	-0.09%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0912	-0.09%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0464	-0.09%
招商移动互联网产业股票基金A	1.2092	-0.11%
招商安本增利债券C	1.6724	-0.11%
招商安本增利债券A	1.6893	-0.11%
招商民安增益债券C	1.1765	-0.11%
招商民安增益债券A	1.2138	-0.11%
招商安宁债券A	1.0239	-0.11%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2135	-0.11%
招商中证500等权重指数增强C	1.2941	-0.12%
招商中证500等权重指数增强A	1.3401	-0.12%
招商安宁债券C	1.0227	-0.12%
招商中证500指数A	1.4180	-0.12%
招商中证500指数C	1.3850	-0.12%
招商国证2000指数增强A	1.1780	-0.13%
招商国证2000指数增强C	1.1696	-0.13%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5407	-0.13%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0839	-0.13%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0920	-0.13%
红利恒生	1.0798	-0.14%
电池ETF	0.4871	-0.14%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5344	-0.15%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商中证1000指数A	1.6329	-0.17%
招商中证1000指数C	1.5982	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
食品饮料ETF	0.6740	-0.19%
创大盘ETF	0.4476	-0.20%
500增强A	1.0759	-0.20%
招商核心优选A	0.7939	-0.20%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8016	-0.21%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7890	-0.21%
招商核心优选C	0.7603	-0.21%
招商科技创新混合C	1.2449	-0.22%
招商科技创新混合A	1.2977	-0.22%
招商创业板指数增强C	0.5872	-0.22%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1643	-0.23%
招商创业板指数增强A	0.5953	-0.23%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1354	-0.24%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2942	-0.25%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0727	-0.25%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0901	-0.25%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2471	-0.26%
科创50增	1.2776	-0.27%
招商远见回报3年定开混合	1.1213	-0.28%
招商品质生活混合C	0.6508	-0.29%
招商品质生活混合A	0.6716	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0195	-0.31%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0192	-0.31%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7965	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
白酒基金LOF	0.7995	-0.32%
招商专精特新股票A	0.9645	-0.34%
招商专精特新股票C	0.9384	-0.34%
科创全指	0.9497	-0.34%
招商均衡策略混合C	1.0496	-0.34%
招商均衡策略混合A	1.0550	-0.34%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1231	-0.35%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1163	-0.36%
招商康泰混合	0.8040	-0.37%
招商裕泰混合	0.8553	-0.38%
招商远见成长混合A	0.7025	-0.38%
招商远见成长混合C	0.6871	-0.39%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2754	-0.40%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	-0.40%
1000ETF增强	1.2097	-0.40%
招商安悦1年持有期债券A	1.0771	-0.44%
招商享诚增强债券C	1.0992	-0.45%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4948	-0.45%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4976	-0.45%
招商安悦1年持有期债券C	1.0668	-0.45%
招商享诚增强债券A	1.1148	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1055	-0.47%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1003	-0.47%
云计算ETF	1.1712	-0.47%
招商商业模式优选A	0.6774	-0.47%
招商商业模式优选C	0.6549	-0.47%
招商中证新能源汽车指数A	0.5528	-0.47%
招商中证新能源汽车指数C	0.5447	-0.48%
招商体育文化休闲股票A	1.6370	-0.49%
新兴亚洲	1.0056	-0.49%
消费电子50ETF	0.7522	-0.50%
招商体育文化休闲股票C	1.5950	-0.50%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4490	-0.58%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4563	-0.59%
招商稳健优选股票C	2.7744	-0.59%
招商稳健优选股票A	2.6986	-0.59%
芯片设备	1.2861	-0.62%
招商中证全指证券公司指数C	1.1267	-0.66%
证券基金LOF	1.1305	-0.66%
招商品质升级混合A	0.6898	-0.69%
招商品质升级混合C	0.6669	-0.70%
深TMT联接A	1.7892	-0.72%
深TMT联接C	1.7373	-0.72%
招商优势企业混合A	5.2501	-0.73%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8119	-0.73%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8942	-0.73%
招商优势企业混合C	5.1623	-0.73%
富时AH50	1.2179	-0.74%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8181	-0.74%
招商产业精选股票A	1.1318	-0.74%
招商产业精选股票C	1.0906	-0.74%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8838	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商金安成长严选混合	0.5907	-0.76%
TMT50ETF	0.6378	-0.76%
招商蓝筹精选股票C	0.6805	-0.77%
物联网ETF招商	0.7967	-0.77%
招商蓝筹精选股票A	0.7015	-0.78%
软件龙头ETF	0.8128	-0.78%
招商品质发现混合C	0.7936	-0.79%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1290	-0.79%
招商瑞利LOF	2.1445	-0.79%
招商品质发现混合A	0.8179	-0.80%
招商中证机器人指数型发起式A	1.3634	-0.82%
招商中证机器人指数型发起式C	1.3582	-0.82%
招商中国机遇股票	1.3770	-0.86%
招商裕华混合	0.9254	-0.88%
招商北证50成份指数发起式C	1.4645	-0.88%
招商北证50成份指数发起式A	1.4751	-0.88%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4571	-0.89%
招商丰美混合A	1.2020	-0.91%
招商丰美混合C	1.1980	-0.91%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0466	-0.97%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0237	-0.97%
招商高端装备混合C	0.6881	-0.99%
招商高端装备混合A	0.7059	-1.00%
招商核心装备混合A	0.6348	-1.01%
招商核心装备混合C	0.6208	-1.02%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商企业优选混合A	0.5032	-1.10%
招商企业优选混合C	0.4867	-1.10%
招商丰盈积极配置混合A	0.5976	-1.17%
招商核心竞争力混合A	1.1580	-1.17%
招商核心竞争力混合C	1.1286	-1.17%
招商丰盈积极配置混合C	0.5751	-1.19%
招商社会责任混合A	0.9886	-1.21%
招商社会责任混合D	0.9882	-1.21%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商社会责任混合C	0.9423	-1.22%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商回报优选混合发起式A	1.0801	-1.28%
招商回报优选混合发起式C	1.0730	-1.29%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商港股通核心精选股票C	0.7578	-1.53%
招商港股通核心精选股票A	0.7857	-1.53%
招商瑞丰C	1.7540	-1.57%
招商瑞丰A	1.8400	-1.60%
招商安荣灵活配置混合A	1.4690	-1.61%
招商安荣灵活配置混合C	1.3683	-1.62%
招商沪港深科技创新混合A	1.4178	-1.62%
招商丰泽A	1.6940	-1.63%
招商丰泽C	1.6320	-1.63%
招商沪港深科技创新混合C	1.3920	-1.63%
招商安德灵活配置混合A	1.3730	-1.64%
招商安德灵活配置混合C	1.3347	-1.64%
港股通综	1.0607	-1.91%
消费主题	0.8031	-1.92%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4912	-3.07%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4878	-3.07%
港股科技50ETF	0.9823	-3.23%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.1%	4.0%	2.9%	3.6%	%	%
排名	3884/4075	227/3337	60/3907	104/3794	--/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23国开05	8.81%	--	109
2	24附息国债04	6.97%	--	69
3	20国开10	6.00%	-20.42%	63
4	22国开20	5.14%	--	130
5	21国开05	4.82%	--	141