基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等部分组成。 1、大类资产配置策略 本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.320亿份
  • 净资产 0.264亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.320亿份
  • 成立日期2021-03-24
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-11日: 1.1574 1-10日: 1.1559 1-07日: 1.1556 1-06日: 1.1530 1-05日: 1.1509

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中招商瑞和1年持有期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1093,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1443/2313

  • 0.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    518/1809

  • 0.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    509/1688

  • 2.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    183/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.8% -1.7% 0.8% 0.9% %
排名 1379/1923 183/1520 1244/1861 518/1809 509/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 开立医疗 1.47% -- 44
2 法兰泰克 1.29% -- 13
3 安能物流 1.15% -- 2
4 百济神州 1.04% -- 317
5 中金公司 1.02% -- 102
6 中海油田服务 0.97% -- 9
7 海南橡胶 0.75% -- 20
8 英杰电气 0.59% -- 8
9 快手-W 0.48% -41.46% 325
10 锦欣生殖 0.20% -63.64% 4
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商瑞和

    单位净值：1.0998

    近一月涨幅：-0.52%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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