基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李佳存的综合业绩目前在全部3750位基金经理中排名第3661位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额17.258亿份
  • 净资产 3.725亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额17.258亿份
  • 成立日期2020-06-17
  • 基金经理 李佳存
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-13日: 0.8412 2-12日: 0.8527 2-11日: 0.8574 2-10日: 0.8545 2-09日: 0.8481

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中招商创新增长混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2373,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    251/6036

  • -15.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4692/5503

  • -10.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2556/5082

  • -17.4
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4334/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% -17.4% -10.9% -15.2% -10.7% -29.9%
排名 297/5912 4334/5042 3910/5718 4692/5503 2556/5082 2324/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明合联 9.32% -5.67% 85
2 药明生物 8.01% 16.42% 106
3 华大智造 6.07% 7.82% 38
4 奥浦迈 5.91% -3.11% 29
5 宁德时代 5.01% -- 3666
6 腾讯控股 5.00% -0.20% 2195
7 北方华创 4.97% -- 862
8 阿里巴巴-W 4.97% -2.36% 1528
9 中芯国际 4.93% -4.64% 874
10 兆易创新 4.70% -12.64% 720
截止：2025-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商创新

    单位净值：0.6333

    近一月涨幅：-2.84%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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