基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张西林的综合业绩目前在全部4006位基金经理中排名第3558位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额33.888亿份
  • 净资产 0.600亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额33.888亿份
  • 成立日期2015-12-29
  • 基金经理 张西林
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-13日: 0.8303 1-12日: 0.8471 1-11日: 0.8478 1-10日: 0.8355 1-09日: 0.8349

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%

最近一年中招商晟元价值驱动混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第6301,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    891/1137

  • -13.3
    -4.8
    -5.9
    近六月

    877/1021

  • -11.5
    -5.4
    -5.1
    近一年

    695/990

  • -8.4
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    521/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% -8.4% -14.5% -13.3% -11.5% -34.9%
排名 227/1053 521/743 887/1042 877/1021 695/990 681/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中际旭创 5.39% -18.21% 4406
2 中微公司 2.81% 16.12% 1270
3 思源电气 2.77% 72.05% 198
4 光迅科技 2.69% -- 313
5 海光信息 2.69% -14.60% 1181
6 北方华创 2.67% 132.17% 1403
7 澜起科技 2.56% -29.28% 820
8 中芯国际 2.39% 36.57% 1154
9 芯源微 2.38% -1.65% 407
10 金诚信 2.36% 62.76% 200
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商安弘

    单位净值：0.908

    近一月涨幅：-3.22%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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