基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

　　1、资产配置策略 　　本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 　　本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期和政策取向的变动，判断市场利率水... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商丰享混合A
  • 001841
  • 单位净值 (2018-04-11)
  • 1.0540 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.977亿份
  • 净资产 0.069亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.066亿份
  • 成立日期2015-11-17
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.8%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 11日: 1.054 10日: 1.054 09日: 1.054 04日: 1.054 03日: 1.054

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
中海医药健康C 5.84% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合C 5.83% 葛兰 
中海医药健康A 5.82% 易小金  许定晴 
中欧医疗健康混合A 5.73% 葛兰 
浦银医疗 5.08% 陈蔚丰 
华泰柏瑞生物医药混合 4.79% 徐晓杰 

最近一年中招商丰享混合A无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第1261名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.3
    近一月

    --/2061

  • -0.9
    -6.8
    -17.0
    近六月

    469/1905

  • 17.5
    -0.3
    -5.6
    近一年

    57/1920

  • 1.5
    -5.6
    -13.1
    今年以来

    278/1736

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.5% % -0.9% 17.5% 24.1%
排名 449/1971 278/1736 --/1892 469/1905 57/1920 186/1925
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 6.00% -- 893
2 工商银行 5.83% -- 1088
3 大亚圣象 2.09% -- 263
4 中青旅 0.99% -- 267
5 广深铁路 0.70% -- 211
6 浙江龙盛 0.51% -- 289
7 富安娜 0.50% -- 75
截止：2017-12-31

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