基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金至少80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国40指数成份股及其权重构建指数投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例,以求尽可能贴近目标指数的表现。 1... [详细]
  • 招商金砖
  • 161714
  • 单位净值 (2021-01-14)
  • 1.2020 (1.43%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.034
  • 升贴水率-2.83%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2011-02-11
  • 到期日期2021-01-15
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.8
    4.6
    4.7
    近一月

    351/1232

  • 11.1
    9.3
    6.5
    近六月

    344/1051

  • 4.5
    23.8
    31.2
    近一年

    707/959

  • 4.3
    3.9
    0.2
    今年以来

    323/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.4% 4.3% 10.7% 11.1% 4.5% 10.6%
排名 122/1270 323/690 266/1188 344/1051 707/959 383/648
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中招商金砖在复制指数型基金中净值增长率排名第629,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度