招商添逸1年定开债(011294) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商添逸1年定开债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2683,排名中间。该基金累计分红9次,共计分红0.1028元,排名第4493名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
生物药B	0.8792	2.16%
银行B端	1.3120	1.74%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商能源转型混合A	0.5366	1.38%
招商能源转型混合C	0.5233	1.38%
招商安润灵活配置混合A	1.9602	1.28%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安润灵活配置混合C	1.9205	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商碳中和主题混合C	0.5128	1.24%
招商碳中和主题混合A	0.5206	1.24%
招商高端装备混合A	0.6766	1.14%
招商高端装备混合C	0.6601	1.12%
招商中证机器人指数型发起式A	1.3829	1.10%
招商中证机器人指数型发起式C	1.3781	1.10%
招商核心装备混合A	0.6146	0.99%
招商核心装备混合C	0.6016	0.97%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商中证银行指数C	1.5642	0.85%
招商中证银行指数E	1.5572	0.85%
银行基金	1.5694	0.85%
转债进取	1.2330	0.82%
纳斯达克100ETF	1.5043	0.80%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.1322	0.77%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.1262	0.77%
银行优选	1.4116	0.75%
招商中国机遇股票	1.3830	0.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3545	0.70%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.3637	0.69%
软件龙头ETF	0.8267	0.69%
招商稳健优选股票C	2.8366	0.66%
招商稳健优选股票A	2.7572	0.66%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8246	0.65%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8306	0.65%
云计算ETF	1.1908	0.62%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5273	0.60%
招商企业优选混合A	0.5482	0.59%
招商企业优选混合C	0.5306	0.59%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5249	0.59%
招商中证2000指数增强A	1.3097	0.57%
招商中证2000指数增强C	1.3048	0.56%
招商优势企业混合A	5.2719	0.55%
红利恒生	1.0574	0.55%
招商优势企业混合C	5.1872	0.55%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商专精特新股票A	0.9540	0.52%
招商专精特新股票C	0.9290	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商中证全指证券公司指数C	1.1533	0.50%
证券基金LOF	1.1571	0.50%
招商北证50成份指数发起式A	1.3627	0.49%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4965	0.49%
互联网30	1.2900	0.48%
招商北证50成份指数发起式C	1.3534	0.48%
电池ETF	0.5014	0.48%
招商国证2000指数增强A	1.1737	0.47%
招商国证2000指数增强C	1.1658	0.47%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5554	0.47%
招商裕泰混合	0.8954	0.47%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5492	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
中证2000增强ETF	1.4982	0.43%
招商安博混合C	1.4026	0.43%
招商安博混合A	1.4689	0.43%
TMT50ETF	0.6701	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
深TMT联接A	1.8747	0.40%
深TMT联接C	1.8211	0.40%
招商金安成长严选混合	0.6160	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商裕华混合	0.9474	0.37%
中证红利	1.5231	0.36%
1000ETF增强	1.2080	0.36%
招商安瑞进取债券A	1.8984	0.35%
招商成长量化选股股票A	1.2420	0.34%
招商成长量化选股股票C	1.2359	0.34%
招商中证红利ETF联接E	1.0813	0.34%
招商中证红利ETF联接A	1.0924	0.34%
招商中证红利ETF联接C	1.0890	0.34%
招商安瑞进取债券C	1.8941	0.34%
招商量化精选股票C	2.7161	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商量化精选股票A	2.8012	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商远见成长混合A	0.7414	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商远见成长混合C	0.7259	0.29%
创大盘ETF	0.4577	0.28%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商商业模式优选A	0.7082	0.28%
招商商业模式优选C	0.6853	0.28%
招商产业精选股票C	1.0966	0.28%
招商产业精选股票A	1.1369	0.27%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9018	0.27%
招商中证新能源汽车指数C	0.5524	0.27%
招商中证新能源汽车指数A	0.5604	0.27%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0312	0.26%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0318	0.26%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8919	0.26%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1427	0.25%
招商盛合灵活混合C	1.7809	0.25%
招商盛合灵活混合A	1.8147	0.25%
招商瑞利LOF	2.1568	0.25%
招商体育文化休闲股票A	1.6480	0.24%
招商港股通核心精选股票C	0.7950	0.24%
招商精选	2.9450	0.24%
招商安达	1.6543	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商港股通核心精选股票A	0.8235	0.23%
招商创业板指数增强A	0.6038	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商社会责任混合A	1.0008	0.22%
招商社会责任混合C	0.9545	0.22%
招商社会责任混合D	1.0006	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商创业板指数增强C	0.5957	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商景气优选股票A	0.4910	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商中证1000指数A	1.6599	0.20%
招商中证1000指数C	1.6254	0.20%
招商景气优选股票C	0.4741	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商招恒纯债A	1.1443	0.19%
招商招恒纯债C	1.1415	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商招恒纯债D	1.1444	0.19%
招商体育文化休闲股票C	1.6070	0.19%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0553	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商享利增强债券C	1.0306	0.18%
招商享利增强债券A	1.0444	0.18%
物联网ETF招商	0.8235	0.17%
500增强A	1.0960	0.17%
招商移动互联网产业股票基金A	1.2757	0.16%
招商回报优选混合发起式A	1.2199	0.16%
招商回报优选混合发起式C	1.2127	0.16%
科创全指	0.9619	0.16%
招商添利两年债券	1.5894	0.16%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2807	0.16%
招商丰利A	1.3490	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商丰利C	1.2970	0.15%
招商添浩纯债A	1.0786	0.14%
招商丰泰LOF	1.4490	0.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2541	0.13%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.3004	0.13%
招商品质生活混合A	0.6740	0.13%
招商添浩纯债C	1.0765	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商康泰混合	0.7880	0.13%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1121	0.13%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1184	0.13%
招商金融债3个月定开债	1.0158	0.12%
招商添逸1年定开债	1.0151	0.12%
招商品质生活混合C	0.6537	0.12%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0772	0.12%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0805	0.12%
招商招信A	1.0208	0.12%
招商兴福混合A	1.3628	0.12%
招商兴福混合C	1.3326	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商安和债券A	1.0685	0.11%
招商安泰混合	0.3567	0.11%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2242	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商添悦纯债D	1.0578	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商添悦纯债C	1.0465	0.11%
招商趋势领航混合A	1.0176	0.11%
招商安和债券E	1.0662	0.11%
招商添福1年定开债	1.0087	0.11%
招商安和债券D	1.0654	0.10%
招商瑞庆混合C	1.0065	0.10%
招商安和债券C	1.0620	0.10%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2784	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
招商瑞庆混合A	1.0331	0.10%
招商安元灵活配置混合A	1.2787	0.10%
招商安元灵活配置混合C	1.2544	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商添悦纯债A	1.0513	0.10%
招商趋势领航混合C	1.0050	0.10%
招商安康债券A	1.0370	0.09%
招商添呈1年定开债	1.0111	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0942	0.09%
招商研究优选股票A	1.2757	0.09%
招商添安1年定开债	1.0014	0.09%
招商添兴6个月定开债	1.0472	0.09%
招商安康债券C	1.0318	0.08%
招商强债A	1.1117	0.08%
招商先锋	0.5950	0.08%
招商核心竞争力混合A	1.1783	0.08%
招商核心竞争力混合C	1.1494	0.08%
招商强债C	1.0409	0.08%
招商安裕A	1.8103	0.08%
招商安裕C	1.7163	0.08%
招商稳兴混合A	0.9858	0.08%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0742	0.08%
招商研究优选股票C	1.2264	0.08%
招商安裕灵活配置混合D	1.8101	0.08%
招商招华纯债D	1.0429	0.08%
港股通综	1.0632	0.07%
招商债券A	1.3315	0.07%
招商招诚半年定开债发起式	1.0735	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商招华纯债A	1.0429	0.07%
招商招华纯债C	1.2056	0.07%
招商招裕纯债A	1.0103	0.07%
招商招裕纯债C	1.0157	0.07%
招商科技创新混合A	1.2982	0.07%
招商添华纯债A	1.0456	0.07%
招商沪港深科技创新混合C	1.5225	0.07%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0545	0.07%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0687	0.07%
招商添德3个月定开债A	1.1146	0.07%
招商稳兴混合C	0.9639	0.07%
招商添轩1年定开债	1.0242	0.07%
招商安阳债券C	1.0272	0.07%
招商安阳债券A	1.0272	0.07%
招商沪港深科技创新混合A	1.5500	0.07%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0493	0.07%
招商增荣LOF	1.5280	0.07%
招商添盈纯债E	1.2445	0.06%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0469	0.06%
招商中债1-5年进出口行D	1.0502	0.06%
招商添泽纯债C	1.0702	0.06%
招商添泽纯债A	1.0785	0.06%
招商双债D	1.5948	0.06%
招商招瑞纯债D	1.1684	0.06%
招商债券B	1.3488	0.06%
招商添裕纯债D	1.0322	0.06%
招商添文1年定开债发起式	1.0570	0.06%
招商招惠3个月定开债A	1.0378	0.06%
招商招悦纯债C	1.1360	0.06%
招商招悦纯债A	1.1429	0.06%
招商双债E	1.5642	0.06%
招商招祥纯债A	1.1660	0.06%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1764	0.06%
招商安颐稳健债券A	1.0733	0.06%
招商景气精选股票C	0.9453	0.06%
招商景气精选股票A	0.9737	0.06%
招商添瑞1年定开债A	1.1746	0.06%
招商科技创新混合C	1.2465	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商添华纯债C	1.0443	0.06%
招商添荣3个月定开债A	1.0716	0.06%
招商添盈纯债A	1.2653	0.06%
招商添盈纯债C	1.2420	0.06%
招商中债1-5年进出口行C	1.0132	0.06%
招商中债1-5年进出口行A	1.0141	0.06%
招商添裕纯债C	1.1841	0.06%
招商添裕纯债A	1.1962	0.06%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1764	0.06%
招商招祥纯债E	1.1663	0.06%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0334	0.06%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0451	0.06%
招商双债增强债券I	1.5950	0.06%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0402	0.06%
招商招悦纯债D	1.1432	0.06%
招商债券D	1.3272	0.06%
招商招裕纯债D	1.0134	0.06%
招商双债LOF	1.5952	0.06%
招商信用添利LOF	1.0450	0.06%
招商信用C	1.0494	0.05%
招商品质发现混合C	0.7915	0.05%
招商品质发现混合A	0.8152	0.05%
招商安盈债券A	1.1015	0.05%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0680	0.05%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0537	0.05%
招商招盛纯债C	1.1061	0.05%
招商招通纯债C	1.0470	0.05%
招商招通纯债A	1.0474	0.05%
招商招怡纯债A	1.1439	0.05%
招商招怡纯债C	1.1169	0.05%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0813	0.05%
招商招乾A	1.1286	0.05%
招商招乾C	1.1228	0.05%
招商招祥纯债C	1.1655	0.05%
招商招琪纯债A	1.0557	0.05%
招商添韵3个月定开债C	1.0061	0.05%
招商招旺纯债A	1.0307	0.05%
招商招旺纯债C	1.0278	0.05%
招商安颐稳健债券C	1.0686	0.05%
招商招怡纯债D	1.1450	0.05%
招商招瑞纯债C	1.1561	0.05%
招商招瑞纯债A	1.1700	0.05%
招商添锦1年定开债发起式	1.0346	0.05%
招商安凯债券	1.0297	0.05%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0160	0.05%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0479	0.05%
招商中证500指数A	1.4364	0.05%
招商中证500指数C	1.4036	0.05%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1253	0.04%
招商安嘉债券	1.0253	0.04%
招商安盈债券C	1.1216	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招盛纯债A	1.1131	0.04%
招商添泰1年定开债发起式	1.0757	0.04%
招商招旭纯债C	1.3875	0.04%
招商招旭纯债A	1.4066	0.04%
招商招顺纯债C	1.1298	0.04%
招商招顺纯债A	1.1374	0.04%
招商添韵3个月定开债A	1.0228	0.04%
招商招旭纯债D	1.4072	0.04%
招商金鸿债券C	1.1425	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1385	0.04%
招商招旭纯债E	1.4064	0.04%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0927	0.03%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2660	0.03%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2679	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0871	0.03%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1475	0.03%
招商产业债A	1.8245	0.03%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1003	0.03%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1182	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0291	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0280	0.03%
招商招坤纯债C	1.3161	0.03%
招商招坤纯债A	1.3625	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0836	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0876	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招兴3个月A	1.1680	0.03%
招商招兴3个月C	1.1505	0.03%
招商金鸿债券A	1.1560	0.03%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0696	0.03%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0650	0.03%
招商均衡策略混合A	1.0627	0.03%
招商金鸿债券D	1.1500	0.03%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0939	0.03%
招商招坤纯债D	1.3626	0.03%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0851	0.02%
招商中证500等权重指数增强C	1.3321	0.02%
招商安心收益C	1.8988	0.02%
招商鑫利中短债债券A	1.0767	0.02%
招商鑫利中短债债券C	1.0715	0.02%
招商招景纯债A	1.1136	0.02%
招商招景纯债D	1.1227	0.02%
招商民安增益债券C	1.1728	0.02%
招商民安增益债券A	1.2092	0.02%
招商安心收益A	1.9295	0.02%
招商安宁债券C	1.0177	0.02%
招商安宁债券A	1.0186	0.02%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0719	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1559	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1699	0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0967	0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0805	0.02%
招商稳旺混合C	1.1526	0.02%
招商稳旺混合A	1.1666	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商均衡策略混合C	1.0580	0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1560	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0246	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1557	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1021	0.02%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0577	0.02%
招商产业债C	1.7299	0.02%
招商招利C	1.0905	0.01%
招商增浩混合A	1.1584	0.01%
招商添盛78个月定开债	1.0027	0.01%
招商中证500等权重指数增强A	1.3782	0.01%
招商深证100A	1.7658	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
国债政金	107.2835	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招丰纯债D	1.0155	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0682	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0733	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1076	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0993	0.01%
招商中证800指数增强A	1.0442	0.01%
招商招丰纯债C	1.0120	0.01%
招商招利A	1.0905	0.01%
招商招利B	1.0905	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0032	0.01%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0794	0.01%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0168	0.01%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0303	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0711	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0094	0.01%
招商深证100C	1.7136	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1458	0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0004	0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0005	0.01%
招商招享纯债D	1.0845	0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0026	0.01%
招商国企	1.0840	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商增浩混合C	1.1334	0.00%
招商领先	1.7240	0.00%
招商7天A	1.0604	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招享纯债C	1.0385	0.00%
招商招享纯债A	1.0384	0.00%
招商中证800指数增强C	1.0306	0.00%
招商招丰纯债A	1.0215	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0039	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商核心优选A	0.8072	-0.01%
招商核心优选C	0.7738	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
中证红利质量ETF	1.0025	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
深100ETF招商	0.5687	-0.02%
招商安福1年定开债发起式	1.1108	-0.02%
招商安华债券D	1.2101	-0.03%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1613	-0.03%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1562	-0.03%
消费电子50ETF	0.7882	-0.03%
招商安华债券A	1.2211	-0.03%
招商安华债券C	1.2035	-0.03%
招商沪深300指数A	1.5347	-0.03%
招商沪深300指数C	1.4897	-0.03%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1400	-0.04%
招商价值	1.4557	-0.04%
招商蓝筹	2.3110	-0.04%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3320	-0.04%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3793	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
MSCI招商	1.2867	-0.04%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1683	-0.05%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0939	-0.05%
300增强	0.8624	-0.05%
招商安庆债券	1.2855	-0.05%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0769	-0.06%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9892	-0.06%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9884	-0.06%
招商300	1.2311	-0.06%
招商央视50A	3.0048	-0.07%
招商境远混合	1.8853	-0.07%
招商央视50C	2.9124	-0.07%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰益混合A	1.1970	-0.08%
招商安益灵活配置混合A	1.4982	-0.09%
招商瑞阳混合A	1.2810	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商丰益混合C	1.1080	-0.09%
招商安益灵活配置混合C	1.5038	-0.10%
招商安本增利债券C	1.6575	-0.10%
招商安本增利债券A	1.6737	-0.10%
招商瑞阳混合C	1.2438	-0.10%
沪深ESG	0.8322	-0.10%
科创50增	1.3046	-0.10%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7002	-0.10%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6902	-0.10%
招商瑞文混合A	1.2510	-0.11%
招商瑞文混合C	1.2304	-0.11%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0484	-0.11%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	-0.11%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7833	-0.11%
招商品质升级混合A	0.7031	-0.11%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9557	-0.11%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0445	-0.11%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0437	-0.11%
央企回报	1.0712	-0.11%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1177	-0.11%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1233	-0.11%
双创ETF	0.5668	-0.11%
煤炭等权LOF	1.8500	-0.11%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0639	-0.12%
招商中证煤炭等权指数E	1.8356	-0.12%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8790	-0.12%
招商品质升级混合C	0.6804	-0.12%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9549	-0.12%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3355	-0.12%
招商中证煤炭等权指数C	1.8434	-0.12%
地产基金	0.3366	-0.12%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8727	-0.13%
医疗器械指数ETF	0.5336	-0.13%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9557	-0.13%
招商瑞德一年持有期混合A	1.0894	-0.13%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0712	-0.13%
畜牧养殖	0.6253	-0.13%
A500指数	0.9499	-0.13%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7921	-0.14%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7799	-0.15%
招商安弘灵活配置混合	0.9801	-0.16%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0229	-0.16%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0235	-0.16%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰拓灵活混合A	1.7459	-0.17%
招商丰拓灵活混合C	1.6682	-0.17%
招商蓝筹精选股票A	0.7105	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商睿逸混合	1.7070	-0.18%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5357	-0.18%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5327	-0.18%
招商蓝筹精选股票C	0.6898	-0.19%
招商价值成长混合A	0.6772	-0.19%
港股科技50ETF	1.0085	-0.19%
招商中证光伏产业指数A	0.5084	-0.20%
招商中证光伏产业指数C	0.5007	-0.20%
招商平衡	1.5075	-0.20%
招商价值成长混合C	0.6579	-0.20%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7887	-0.22%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8195	-0.22%
招商享诚增强债券A	1.1041	-0.23%
招商丰盛稳定C	1.2920	-0.23%
招商享诚增强债券C	1.0891	-0.24%
招商精选企业混合C	1.0973	-0.25%
招商精选企业混合A	1.1062	-0.26%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0058	-0.26%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0038	-0.26%
中证A100ETF	1.0049	-0.27%
招商丰盛稳定A	1.3220	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
白酒基金LOF	0.8203	-0.30%
食品饮料ETF	0.6700	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商丰盈积极配置混合A	0.5898	-0.32%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.8172	-0.32%
招商安悦1年持有期债券C	1.0600	-0.32%
招商安悦1年持有期债券A	1.0698	-0.32%
招商成长LOF	3.5707	-0.32%
招商丰盈积极配置混合C	0.5681	-0.33%
招商丰韵混合A	1.1856	-0.33%
招商丰韵混合C	1.1300	-0.33%
招商医药健康	1.7230	-0.35%
招商稳健平衡混合A	1.2602	-0.36%
招商均衡回报混合C	0.7492	-0.36%
招商稳健平衡混合C	1.2265	-0.37%
招商均衡回报混合A	0.7707	-0.37%
招商制造业混合A	2.1620	-0.37%
招商均衡成长混合C	0.8189	-0.38%
招商均衡成长混合A	0.8316	-0.38%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4677	-0.38%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4610	-0.38%
招商中证A50指数增强发起式C	0.9938	-0.38%
招商中证A50指数增强发起式A	0.9941	-0.38%
疫苗龙头	0.6720	-0.39%
招商制造业混合C	2.0430	-0.39%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1731	-0.40%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1672	-0.40%
芯片设备	1.2965	-0.40%
大宗商品LOF	1.5190	-0.40%
双碳ETF	0.7996	-0.42%
消费主题	0.8047	-0.45%
招商匠心优选混合A	1.1848	-0.45%
招商匠心优选混合C	1.1712	-0.45%
招商优选LOF	1.0056	-0.45%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商行业	4.3890	-0.52%
消费ETF联接A	1.9918	-0.58%
消费ETF联接C	1.9263	-0.58%
消费ETF	0.5325	-0.62%
招商丰美混合A	1.1990	-0.66%
招商丰美混合C	1.1950	-0.67%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0458	-0.69%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0238	-0.69%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商丰凯混合C	1.4550	-0.75%
招商丰凯混合A	1.5780	-0.75%
招商成长先导股票A	0.7725	-0.81%
招商成长先导股票C	0.7564	-0.81%
招商创新增长混合A	0.6875	-0.87%
招商创新增长混合C	0.6616	-0.87%
招商品质成长混合C	0.6498	-0.88%
招商品质成长混合A	0.6683	-0.90%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商前沿医疗保健股票C	0.5144	-0.96%
招商前沿医疗保健股票A	0.5301	-0.97%
矿业ETF	1.0612	-1.00%
转债基金	1.0928	-1.03%
医药基金	0.8115	-1.17%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3822	-1.21%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
生物医药LOF	0.3836	-1.21%
招商丰泽A	1.6960	-1.22%
招商安德灵活配置混合C	1.3379	-1.23%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商安荣灵活配置混合A	1.4686	-1.24%
招商安荣灵活配置混合C	1.3692	-1.24%
招商安德灵活配置混合A	1.3755	-1.24%
招商瑞丰C	1.7560	-1.24%
招商丰泽C	1.6340	-1.27%
新兴亚洲	0.9543	-1.28%
招商瑞丰A	1.8410	-1.29%
生物科技指数ETF	0.4913	-1.31%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商远见回报3年定开混合	1.1277	-1.64%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.1%	0.6%	0.5%	1.0%	-1.7%	%
排名	139/4075	3074/3337	1910/3907	3042/3794	3240/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23农业银行三农债	9.59%	-0.10%	5
2	22江苏银行	8.32%	-3.14%	18
3	22民生银行01	7.53%	-0.79%	14
4	23浙商银行债01	6.29%	0.00%	30
5	22南京银行03	5.22%	-3.33%	2