基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金金元
  • 500010
  • 单位净值 (2007-05-11)
  • 3.0930 (1.94%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.124
  • 升贴水率-4.01%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2000-03-28
  • 到期日期2007-05-14
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 1.663¥ 130.37% --
2 中航军B 1.031¥ 103.10% --
3 弘盈A 1.092¥ 90.37% --
4 E金融B 0.716¥ 72.84% --
5 高铁B级 0.186¥ 45.51% --
6 体育B 0.590¥ 41.93% --
7 生物B 0.480¥ 41.75% --
8 军工B级 0.418¥ 32.10% --
9 医药B 0.246¥ 25.75% --
10 地产B端 0.231¥ 25.37% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.9
    2.9
    -0.4
    近一月

    74/2940

  • 91.1
    26.9
    20.3
    近六月

    1/2680

  • 158.6
    52.0
    29.5
    近一年

    6/2499

  • 34.6
    14.6
    今年以来

    --/2420

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 27.6% 91.1% 158.6% 219.3%
排名 1674/2989 --/2420 1081/2808 1/2680 6/2499 12/1778
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 12.29% 邹唯 
鹏华新能源混合 9.05%
银华战略 8.71% 苏静然  倪明 
农银海棠三年定开混合 8.52% 赵诣 
银华回报 7.90% 王斌 
基金安久 7.44%
鹏华优质回报两年定开混合 7.25% 王宗合 
华夏翔阳 7.13% 蔡向阳 
新华华瑞 6.66%
信达澳银科技创新一年定开混合A 6.55% 冯明远 

最近一年中基金金元在偏股混合型基金中净值增长率排名第5,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.281元,排名第990名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 太钢不锈 8.85% -9.69% 35
2 万科A 8.51% -11.72% 91
3 中信证券 7.99% 6.11% 136
4 招商银行 7.96% -14.13% 145
5 福耀玻璃 5.41% 7.55% 13
6 贵州茅台 5.14% 43.98% 65
7 烟台万华 3.29% 18.35% 40
8 中集集团 3.00% 3.09% 26
9 新安股份 2.61% 71.71% 12
10 S 湘火炬 2.61% -16.35% 8
截止:2007-03-31
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 2000年记帐式(十期)国债 2.13% -- 0
2 2001年记帐式(十五期)国债 7.59% -- 0
3 国家开发银行2001年第九期金融债 1.49% -- 0
4 广东韶钢松山公司可转换公司债券 1.50% -- 0
5 2002年记账式(十四期)国债 4.51% -- 0
截止:2007-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 基金金元

    单位净值:3.093

    近一月涨幅:12.86%

  • 上海金

    单位净值:4.4153

    近一月涨幅:341.53%

  • 上海金A

    单位净值:4.4082

    近一月涨幅:341.48%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00