基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
施成的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第2585位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.550亿份
  • 净资产 16.708亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额13.118亿份
  • 成立日期2019-11-18
  • 基金经理 施成
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.233 25日: 1.2148 24日: 1.2061 23日: 1.2239 22日: 1.2625

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
东方阿尔法精选混合A 4.37% 刘明 
东方阿尔法精选混合C 4.36% 刘明 
大摩万众创新混合A 4.35% 雷志勇 

最近一年中国投瑞银新能源混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4765,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.07元,排名第4139名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -10.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5993/6036

  • -22.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    5317/5503

  • -40.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    5038/5082

  • -26.8
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4871/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.0% -26.8% -21.3% -22.2% -40.3% 12.5%
排名 77/5912 4871/5042 5360/5718 5317/5503 5038/5082 437/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 9.90% -2.37% 2462
2 亿纬锂能 9.61% 22.58% 402
3 科达利 8.98% 6.40% 80
4 天赐材料 8.26% -0.72% 73
5 中矿资源 8.14% -12.28% 29
6 永兴材料 7.80% -9.93% 27
7 璞泰来 6.56% -9.77% 47
8 天齐锂业 4.98% -28.35% 79
9 多氟多 4.03% -- 9
10 江特电机 3.51% -- 15
截止：2024-06-30

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