基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吉莉的综合业绩目前在全部3619位基金经理中排名第854位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。 1、资产配置策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-11-18
  • 基金经理 吉莉
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 0.8881 7-03日: 0.8869 7-02日: 0.8840 7-01日: 0.8851 6-30日: 0.8825

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国投瑞银策略回报混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4906,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2475/6036

  • 0.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    561/5503

  • -5.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1596/5082

  • -0.4
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    938/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -0.4% -6.7% 0.2% -5.3% %
排名 3155/5912 938/5042 2662/5718 561/5503 1596/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 7.12% 100.56% 2446
2 阿里巴巴-W 4.60% 54.36% 1355
3 吉利汽车 4.30% -- 235
4 宁德时代 3.84% -1.54% 3219
5 比亚迪 3.80% 96.89% 1704
6 快手-W 3.69% -- 218
7 寒武纪 2.33% 8.88% 637
8 紫金矿业 2.15% 24.28% 2138
9 菲利华 2.09% -- 222
10 金诚信 1.95% -- 102
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞银

    单位净值：0.8595

    近一月涨幅：-3.74%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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