基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  • 基金融鑫
  • 184719
  • 单位净值 (2008-01-04)
  • 3.6995 (1.31%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.084
  • 升贴水率-2.28%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-08-13
  • 到期日期2008-01-10
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 13.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    9/6036

  • 21.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    43/5503

  • 57.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    20/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.1% 21.9% 57.9% 247.9%
排名 3832/5912 --/5042 218/5718 43/5503 20/5082 6/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
泰信现代 5.26% 黄潜轶 
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
泰信发展 5.10% 黄潜轶 
长安鑫禧混合A 4.94% 袁苇 

最近一年中基金融鑫在偏股混合型基金中净值增长率排名第22,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红2.2128元,排名第116名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 7.93% 50.19% 1
2 浦发银行 5.77% 68.22% 1
3 苏宁电器 5.00% 49.25% 1
4 格力电器 4.35% 44.52% 1
5 兰花科创 3.53% 80.10% 1
6 中联重科 3.33% 34.82% 1
7 柳化股份 3.12% 52.94% 1
8 烟台万华 2.90% 73.65% 1
9 宝钢股份 2.88% 60.89% 1
10 三一重工 2.81% 54.40% 1
截止：2008-01-09

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 基金融鑫

    单位净值：3.6995

    近一月涨幅：13.26%

  • ZZ50

    单位净值：2.258

    近一月涨幅：286.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 基金新闻
  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00