基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 基金融鑫
  • 184719
  • 单位净值 (2008-01-04)
  • 3.6995 (1.31%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.084
  • 升贴水率-2.28%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期2001-08-13
  • 到期日期2008-01-10
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (国投瑞银基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.205¥ 100.80% --
2 生物药B 1.051¥ 96.28% --
3 高铁B级 0.207¥ 53.13% --
4 高铁B端 0.341¥ 39.90% --
5 生物B 0.377¥ 36.41% --
6 1000B 0.389¥ 35.33% --
7 SW医药B 0.297¥ 28.93% --
8 医药B 0.244¥ 28.72% --
9 酒B 0.306¥ 27.79% --
10 证保B 0.217¥ 26.53% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 13.3
    0.2
    -2.4
    近一月

    26/2950

  • 21.9
    23.7
    17.6
    近六月

    1538/2687

  • 57.9
    48.0
    30.0
    近一年

    974/2504

  • 32.9
    14.2
    今年以来

    --/2421

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 2.1% 21.9% 57.9% 247.9%
排名 2743/3004 --/2421 2577/2817 1538/2687 974/2504 9/1780
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
汇安裕阳 12.29% 邹唯 
鹏华新能源混合 9.05%
银华战略 8.71% 苏静然  倪明 
农银海棠三年定开混合 8.52% 赵诣 
银华回报 7.90% 王斌 
基金安久 7.44%
鹏华优质回报两年定开混合 7.25% 王宗合 
华夏翔阳 7.13% 蔡向阳 
新华华瑞 6.66%
信达澳银科技创新一年定开混合A 6.55% 冯明远 

最近一年中基金融鑫在偏股混合型基金中净值增长率排名第398,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红2.2128元,排名第85名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 7.93% 50.19% 1
2 浦发银行 5.77% 68.22% 1
3 苏宁电器 5.00% 49.25% 1
4 格力电器 4.35% 44.52% 1
5 兰花科创 3.53% 80.10% 1
6 中联重科 3.33% 34.82% 1
7 柳化股份 3.12% 52.94% 1
8 烟台万华 2.90% 73.65% 1
9 宝钢股份 2.88% 60.89% 1
10 三一重工 2.81% 54.40% 1
截止:2008-01-09
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 07进出02 5.40% -- 1
2 07农发02 3.42% -- 18
3 2003年记账式(一期)国债 3.33% -- 0
4 2001年记帐式(十五期)国债 3.74% -- 0
5 1999年记帐式(八期)国债 1.82% -- 0
截止:2007-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

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