基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 瑞福优先
  • 121007
  • 单位净值 (2015-08-13)
  • 1.0285 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额29.998亿份
  • 净资产 105.763亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额36.458亿份
  • 成立日期2007-07-17
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0285 12日: 1.028 11日: 1.028 10日: 1.028 07日: 1.028

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中瑞福优先在复制指数型基金中净值增长率排名第467,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.0545元,排名第2639名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    7.1
    11.9
    近一月

    816/1058

  • 2.9
    11.8
    19.3
    近六月

    633/992

  • 2.9
    24.8
    36.1
    近一年

    619/902

  • 5.9
    6.8
    今年以来

    --/692

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 1.4% 2.9% 2.9% 2.9%
排名 512/1132 --/692 716/1016 633/992 619/902 368/617
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万科A 2.13% -48.55% 3
2 苏宁云商 2.04% -1.92% 3
3 海康威视 1.79% -9.14% 3
4 格力电器 1.78% -62.13% 3
5 京东方A 1.58% -2.47% 3
6 五粮液 1.56% -10.34% 3
7 招商地产 1.37% 1.48% 3
8 平安银行 1.35% -53.13% 3
9 东方财富 1.26% -- 3
10 广发证券 1.23% -44.59% 3
截止：2015-08-13

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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