基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李轩的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1874位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-12-02
  • 基金经理 李轩
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.961 25日: 0.927 24日: 0.934 23日: 0.925 22日: 0.952

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利C 5.13%
价值优利A 5.13%
东方阿尔法精选混合A 4.37% 刘明 
东方阿尔法精选混合C 4.36% 刘明 
大摩万众创新混合A 4.35% 雷志勇 

最近一年中国投瑞银国家安全混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1874,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.159元,排名第2666名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3852/6036

  • -4.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1604/5503

  • -11.1
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2615/5082

  • -5.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1783/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% -5.0% -1.9% -4.6% -11.1% 14.5%
排名 5099/5912 1783/5042 999/5718 1604/5503 2615/5082 367/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中直股份 9.27% -3.44% 62
2 中航沈飞 8.98% 2.05% 239
3 中航重机 8.89% 30.35% 157
4 航发控制 8.87% 3.26% 98
5 中航西飞 8.81% -4.86% 179
6 中船防务 8.24% 2.11% 112
7 航天电子 7.09% -- 34
8 中科星图 4.27% -- 36
9 北方导航 3.67% -- 34
10 西部材料 3.58% -25.73% 14
截止：2024-06-30

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