基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李轩的综合业绩目前在全部2982位基金经理中排名第339位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.806亿份
  • 净资产 26.756亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额24.091亿份
  • 成立日期2015-12-02
  • 基金经理 李轩
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.189 02日: 1.173 01日: 1.197 31日: 1.193 30日: 1.18

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
中信建投北交所精选两年定开混合A 5.44% 孙文  周紫光 
中信建投北交所精选两年定开混合C 5.43% 孙文  周紫光 
广发北交所精选两年定开混合A 5.21% 吴远怡 

最近一年中国投瑞银国家安全混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1962,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.7
    4.8
    4.3
    近一月

    3164/5800

  • -0.1
    -1.8
    0.0
    近六月

    2145/5271

  • 6.4
    -4.9
    -10.7
    近一年

    400/4717

  • 7.0
    6.4
    7.2
    今年以来

    2100/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.4% 7.0% -0.3% -0.1% 6.4% 119.5%
排名 169/5692 2100/5262 4036/5484 2145/5271 400/4717 113/2511
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中直股份 10.13% 29.21% 58
2 中航西飞 9.61% 4.57% 108
3 中航沈飞 9.52% -0.94% 180
4 洪都航空 8.28% 14.84% 10
5 中航重机 8.28% 1.47% 327
6 航发控制 7.97% -0.99% 61
7 中简科技 7.65% -13.95% 27
8 航发科技 7.62% 2.28% 3
9 中航电子 7.32% -23.67% 15
10 中航光电 5.90% -17.60% 364
截止：2022-12-31

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