基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张韵的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第221位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实现基金份额净值的稳定增长。 1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-03-01
  • 基金经理 张韵
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.2602 25日: 1.2587 24日: 1.2609 23日: 1.2617 22日: 1.2658

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
金信核心竞争力混合C 4.63% 杨超 
金信核心竞争力混合A 4.62% 杨超 
华夏军工安全混合A 4.12% 万方方 
华夏军工安全混合C 4.10% 万方方 
长盛航天海工混合C 3.67% 王柄方 
长盛航天海工混合A 3.67% 王柄方 
嘉实创新成长混合 3.52% 杨欢 
华安大安全混合A 3.30% 舒灏 
华安大安全主题混合C 3.30% 舒灏 

最近一年中招商安元灵活配置混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第360,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.1195元,排名第3146名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.1
    -1.2
    近一月

    425/1137

  • -1.7
    -4.8
    -5.9
    近六月

    377/1021

  • -2.5
    -5.4
    -5.1
    近一年

    434/990

  • -1.7
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    319/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -1.7% -1.7% -1.7% -2.5% 4.3%
排名 794/1053 319/743 431/1042 377/1021 434/990 341/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 1.96% 20.25% 878
2 国电电力 1.17% 25.81% 229
3 交通银行 1.05% -- 380
4 时代电气 0.82% -- 84
5 中远海能 0.79% -- 196
6 柏楚电子 0.77% 35.09% 100
7 东航物流 0.61% -- 71
8 移远通信 0.60% -- 33
9 银泰黄金 0.59% -- 316
10 紫金矿业 0.59% -22.37% 2002
截止：2024-06-30

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