招商沪深300ETF发起式联接A(022504) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

工银深证100ETF联接A	3.59%
工银深证100ETF联接C	3.58%
港股通50ETF联接C	2.72%
港股通50ETF联接A	2.72%
中银中证100ETF联接基金C	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	2.28%	王祥
博时中证油气资源ETF发起式联接A	2.27%	王祥
嘉实中证软件服务ETF联接A	2.23%	田光远

最近一年中招商沪深300ETF发起式联接A在基金型基金中净值增长率排名第804,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
芯片设备	0.9346	9.75%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	4.9019	9.33%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	4.8551	9.33%
招商移动互联网产业股票基金A	3.5213	8.31%
招商移动互联网产业股票基金C	3.5217	8.31%
招商科技创新混合C	2.6711	8.21%
招商科技创新混合A	2.8134	8.21%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2.6537	8.17%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.7796	8.17%
招商远见成长混合A	1.5729	8.00%
招商远见成长混合C	1.5245	8.00%
科创50增	2.7239	7.89%
消费电子ETF招商	1.8511	7.58%
券商B	1.5526	7.36%
招商商业模式优选A	1.4282	7.35%
招商商业模式优选C	1.3681	7.35%
招商中证消费电子主题ETF联接A	2.5585	7.26%
招商中证消费电子主题ETF联接C	2.5378	7.26%
招商安润灵活配置混合C	2.9541	7.18%
招商安润灵活配置混合A	3.0459	7.17%
招商安达	3.9217	7.04%
招商企业优选混合A	1.0429	6.92%
招商企业优选混合C	0.9992	6.91%
招商兴和优选1年持有期混合	0.9317	6.91%
招商制造业混合C	4.4540	6.91%
招商中国机遇股票A	3.4770	6.89%
招商制造业混合A	4.7610	6.89%
招商中国机遇股票C	3.4650	6.88%
招商专精特新股票A	2.1804	6.74%
招商专精特新股票C	2.1018	6.73%
招商稳健优选股票C	6.7765	6.71%
招商稳健优选股票A	6.6368	6.71%
招商核心装备混合C	0.8572	6.67%
招商核心装备混合A	0.8848	6.67%
招商金安成长严选混合	1.0436	6.65%
科创全指	1.9811	6.63%
招商科技智选混合发起式A	1.7040	6.57%
招商科技智选混合发起式C	1.6950	6.56%
芯设计	1.0523	6.51%
双创ETF	1.4197	6.49%
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C	1.4522	6.40%
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A	1.4534	6.39%
招商高端装备混合A	0.9869	6.37%
招商高端装备混合C	0.9532	6.37%
招商上证科创板综合ETF联接A	2.0296	6.35%
招商上证科创板综合ETF联接C	2.0220	6.35%
招商丰韵混合A	1.2782	6.32%
招商丰韵混合C	1.2059	6.32%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.6597	6.26%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.6277	6.26%
TMT50ETF招商	1.6066	6.24%
招商精选	5.0000	6.04%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
深TMT联接A	4.3223	5.92%
深TMT联接C	4.1775	5.92%
招商安泰混合	0.5919	5.90%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商均衡成长混合C	1.2279	5.47%
招商晟元价值驱动混合C	1.2254	5.47%
招商均衡成长混合A	1.2570	5.46%
招商晟元价值驱动混合A	1.3438	5.44%
物联网ETF招商	1.5396	5.26%
创业板人工智能ETF招商	1.4701	5.07%
招商安德灵活配置混合A	2.3086	5.04%
招商安德灵活配置混合C	2.2316	5.04%
创业板大盘ETF招商	0.9520	4.80%
互联网30	0.9602	4.75%
招商裕泰混合	1.0778	4.68%
卫星ETF招商	1.6372	4.62%
招商安荣灵活配置混合A	2.7969	4.62%
招商安荣灵活配置混合C	2.5813	4.62%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
招商沪港深科技创新混合A	2.0086	4.58%
招商沪港深科技创新混合C	1.9655	4.57%
招商裕华混合	1.2449	4.46%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.3450	4.41%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.3467	4.40%
招商领先	2.1990	4.37%
香港信息	1.1848	4.37%
地产B端	0.7156	4.35%
招商研究优选股票A	2.5803	4.30%
招商研究优选股票C	2.4563	4.29%
招商景气精选股票C	1.8911	4.24%
招商景气精选股票A	1.9678	4.24%
招商回报优选混合发起式C	1.3336	3.81%
云计算ETF招商	1.8364	3.81%
招商回报优选混合发起式A	1.3518	3.80%
招商先锋	0.7776	3.80%
招商趋势领航混合C	2.0345	3.75%
招商趋势领航混合A	2.0756	3.75%
招商创业板指数增强C	1.0856	3.72%
招商创业板指数增强A	1.1057	3.71%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.2733	3.57%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2613	3.56%
招商丰盈积极配置混合A	0.7330	3.46%
招商丰盈积极配置混合C	0.6989	3.46%
深100ETF招商	0.8352	3.40%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商蓝筹精选股票C	1.0833	3.32%
招商蓝筹精选股票A	1.1281	3.32%
创业板综增强ETF招商	1.3137	3.26%
招商深证100A	2.5742	3.22%
招商深证100C	2.4855	3.22%
招商金融严选混合发起式A	0.9969	3.19%
招商金融严选混合发起式C	0.9966	3.18%
招商成长先导股票A	0.7920	2.98%
招商成长先导股票C	0.7678	2.98%
A100ETF招商	1.3243	2.95%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	2.88%
招商康泰混合	1.2490	2.88%
A500指数	1.2767	2.85%
招商医药健康	2.0680	2.83%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.3052	2.78%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.2960	2.78%
白酒B	1.8512	2.75%
招商稳健平衡混合A	1.8826	2.75%
招商稳健平衡混合C	1.8165	2.75%
招商医药精选混合发起式C	0.8992	2.71%
招商品质成长混合C	0.7735	2.70%
招商医药精选混合发起式A	0.9041	2.70%
招商品质成长混合A	0.8037	2.68%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.2638	2.68%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2639	2.68%
招商创新增长混合A	0.8311	2.67%
招商创新增长混合C	0.7918	2.67%
招商前沿医疗保健股票A	0.6490	2.67%
招商前沿医疗保健股票C	0.6236	2.67%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.2594	2.67%
MSCI招商	1.6960	2.56%
招商300	1.6398	2.52%
沪深ESG	1.0395	2.48%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.7192	2.45%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7916	2.45%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.2922	2.40%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.2880	2.40%
招商碳中和主题混合A	0.5314	2.31%
招商蓝筹	2.8850	2.30%
机器人ZS	1.0959	2.29%
招商碳中和主题混合C	0.5194	2.28%
招商价值	1.8001	2.27%
招商中证800指数增强A	1.4718	2.27%
招商中证800指数增强C	1.4435	2.26%
招商增荣LOF	1.8530	2.26%
招商能源转型混合C	0.5367	2.25%
招商能源转型混合A	0.5559	2.24%
招商境远混合	2.3071	2.24%
招商丰益混合A	1.3480	2.20%
招商丰益混合C	1.2620	2.19%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.7088	2.17%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.6964	2.17%
生物药B	0.8792	2.16%
软件ETF招商	0.7061	2.13%
招商丰泰LOF	1.6340	2.13%
A50指数E	1.2592	2.07%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7125	2.02%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7038	2.01%
招商中证全指证券公司指数C	1.1956	2.00%
证券基金LOF	1.2009	2.00%
招商中证A50ETF发起式联接C	1.0420	1.98%
招商中证A50ETF发起式联接A	1.0434	1.97%
招商中证A50指数增强发起式C	1.2052	1.93%
招商中证A50指数增强发起式A	1.2102	1.93%
招商安元灵活配置混合A	1.5384	1.84%
招商安元灵活配置混合C	1.5089	1.84%
500增强A	1.4427	1.81%
招商兴福混合A	1.6400	1.79%
光伏招商	0.8371	1.79%
招商兴福混合C	1.5995	1.78%
招商平衡	1.8463	1.77%
银行B端	1.3120	1.74%
招商中证光伏产业ETF联接A	0.6565	1.72%
招商中证光伏产业ETF联接C	0.6433	1.72%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.1012	1.72%
生物科技ETF招商	0.4765	1.71%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0974	1.71%
招商行业	6.1250	1.69%
招商沪深300指数A	1.7934	1.68%
招商沪深300指数C	1.7319	1.68%
招商沪深300指数增强Y	1.8057	1.68%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0198	1.65%
招商央视50C	3.4155	1.65%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.9715	1.64%
招商央视50A	3.5418	1.64%
招商中证500指数A	2.0105	1.61%
招商中证500指数C	1.9547	1.61%
招商中证A500指数增强发起式A	1.3106	1.60%
招商中证A500指数增强发起式C	1.3046	1.60%
300增强	1.0322	1.60%
招商国证2000指数增强A	1.6789	1.57%
招商国证2000指数增强C	1.6593	1.57%
招商体育文化休闲股票C	1.5220	1.53%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商体育文化休闲股票A	1.5760	1.48%
招商远见回报3年定开混合	0.9789	1.47%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0398	1.46%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0362	1.46%
中证1000增强ETF招商	1.7617	1.43%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3707	1.42%
生物医药LOF	0.3725	1.42%
招商安福1年定开债发起式	1.1045	1.40%
石油ETF招商	0.8399	1.33%
招商中证500等权重指数增强C	1.7482	1.32%
招商中证500等权重指数增强A	1.8272	1.32%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安嘉债券	1.0253	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商价值成长混合A	0.8080	1.24%
招商价值成长混合C	0.7770	1.24%
上指增强	1.0198	1.24%
招商上证综合指数增强发起式A	1.3240	1.11%
招商上证综合指数增强发起式C	1.3184	1.10%
招商中证2000指数增强C	1.9474	1.10%
招商中证2000指数增强A	1.9620	1.09%
招商中证1000指数A	2.2518	1.06%
招商中证1000指数C	2.1937	1.06%
医药基金	0.8288	1.01%
招商睿逸混合	2.0940	1.01%
中证2000增强ETF招商	2.2209	0.98%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商民安增益债券C	1.3054	0.84%
招商民安增益债券A	1.3561	0.84%
招商均衡进取混合A	0.8858	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商均衡进取混合C	0.8850	0.81%
招商港股通核心精选股票C	0.7969	0.81%
招商港股通核心精选股票A	0.8340	0.81%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1456	0.77%
招商稳兴混合A	1.0119	0.77%
招商瑞享1年持有期混合C	1.1312	0.76%
招商稳兴混合C	0.9844	0.76%
招商增浩混合A	1.2551	0.75%
招商增浩混合C	1.2203	0.74%
招商医药量化选股混合发起式C	0.9354	0.73%
招商医药量化选股混合发起式A	0.9380	0.73%
招商丰利C	1.4660	0.69%
招商丰利A	1.5340	0.66%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1588	0.62%
招商核心优选A	0.7516	0.62%
招商量化精选股票C	3.4703	0.61%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1378	0.61%
招商核心优选C	0.7132	0.61%
招商量化精选股票A	3.6064	0.61%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1785	0.60%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2022	0.59%
招商安博混合C	1.4789	0.58%
招商安博混合A	1.5586	0.58%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商瑞丰A	2.0720	0.53%
招商丰盛稳定C	1.3910	0.51%
招商瑞丰C	1.9630	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商精选企业混合C	1.3189	0.50%
招商精选企业混合A	1.3401	0.50%
招商丰盛稳定A	1.4330	0.49%
疫苗龙头	0.6355	0.49%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
消费ETF	0.4727	0.45%
招商北证50成份指数发起式A	1.2943	0.43%
消费ETF联接A	1.7795	0.42%
招商北证50成份指数发起式C	1.2806	0.42%
消费ETF联接C	1.7123	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1904	0.40%
招商安庆债券	1.4662	0.40%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.2200	0.39%
招商安本增利债券C	1.8717	0.39%
招商洞见价值混合发起式	1.0055	0.38%
招商安本增利债券A	1.8971	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商成长量化选股股票A	1.5649	0.35%
招商成长量化选股股票C	1.5453	0.34%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2757	0.33%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2369	0.33%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1541	0.33%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1782	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
纳斯达克100ETF招商	2.1445	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商景气优选股票C	0.5433	0.30%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7473	0.30%
医疗器械ETF招商	0.4638	0.30%
招商丰美混合C	1.3550	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7382	0.29%
招商丰美混合A	1.3650	0.29%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.5666	0.29%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.5506	0.29%
招商景气优选股票A	0.5683	0.28%
招商品质发现混合C	0.7988	0.28%
招商品质发现混合A	0.8304	0.28%
招商安凯债券	1.0256	0.27%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1857	0.27%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1505	0.27%
招商稳旺混合C	1.1989	0.25%
招商稳旺混合A	1.2196	0.25%
招商瑞启回报债券A	1.0017	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0983	0.23%
招商瑞启回报债券C	1.0016	0.23%
招商红利量化选股混合A	1.1060	0.22%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0805	0.22%
招商红利量化选股混合C	1.0985	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1759	0.20%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1600	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商金鸿债券C	1.2415	0.19%
招商金鸿债券A	1.2610	0.19%
央企回报	1.1742	0.19%
招商金鸿债券D	1.2544	0.18%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2265	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安康债券C	1.0600	0.17%
招商安康债券A	1.0707	0.17%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2142	0.17%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2101	0.15%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2230	0.15%
招商安悦1年持有期债券C	1.1329	0.15%
招商安悦1年持有期债券A	1.1492	0.15%
招商享诚增强债券C	1.1774	0.14%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商享诚增强债券A	1.1996	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商强债A	1.1414	0.11%
招商安华债券D	1.2324	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商强债C	1.0666	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商安华债券A	1.2501	0.11%
招商安华债券C	1.2274	0.11%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商资源严选混合发起式A	1.0010	0.10%
招商双债D	1.6544	0.09%
招商双债E	1.6165	0.09%
招商金睿90天持有期债券A	1.0222	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商资源严选混合发起式C	1.0009	0.09%
招商双债增强债券I	1.6546	0.09%
招商双债LOF	1.6548	0.09%
招商金睿90天持有期债券C	1.0199	0.08%
招商信用C	1.0714	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商瑞锦回报债券A	1.0197	0.07%
招商瑞锦回报债券C	1.0164	0.07%
招商信用添利LOF	1.0650	0.07%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商均衡优选混合A	0.7992	0.05%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.2006	0.04%
招商债券B	1.4072	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4478	0.03%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4334	0.03%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1525	0.03%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1739	0.03%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1726	0.03%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0426	0.03%
招商债券D	1.3654	0.03%
招商债券A	1.3796	0.02%
红利质量ETF招商	1.0581	0.02%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8418	0.02%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8412	0.02%
碳中和ETF招商	0.9966	0.02%
招商安颐稳健债券C	1.0838	0.02%
招商安颐稳健债券A	1.0912	0.02%
招商安宁债券C	1.0188	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商添裕纯债A	1.0772	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0038	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1182	0.01%
招商添裕纯债D	1.0524	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0866	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0945	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1325	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1212	0.01%
招商招祥纯债C	1.2001	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1119	0.01%
招商定期宝六个月	1.0117	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0047	0.01%
招商安心收益A	1.9699	0.01%
招商安宁债券A	1.0219	0.01%
招商招兴3个月C	1.1802	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0224	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0903	0.01%
招商添盈纯债A	1.3045	0.01%
招商添盈纯债C	1.2757	0.01%
招商添锦1年定开债发起式	1.0442	0.01%
招商添裕纯债C	1.1042	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
科创债指	101.5406	0.01%
招商添安1年定开债	1.0090	0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1811	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1271	0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0324	0.01%
招商产业债C	1.7546	0.01%
招商添盈纯债E	1.2785	0.00%
招商国企	1.1070	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.1060	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1165	0.00%
招商招利C	1.1038	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商中债1-5年进出口行D	1.0488	0.00%
招商添泽纯债C	1.0749	0.00%
招商添泽纯债A	1.0798	0.00%
招商招瑞纯债D	1.2226	0.00%
招商招祥纯债D	1.1659	0.00%
招商安心收益C	1.9311	0.00%
招商7天A	1.0694	0.00%
招商产业债A	1.8622	0.00%
招商7天B	1.0213	0.00%
国债政金	109.4771	0.00%
招商添文1年定开债发起式	1.0703	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招诚半年定开债发起式	1.1038	0.00%
招商鑫利中短债债券A	1.1021	0.00%
招商鑫利中短债债券C	1.0942	0.00%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0656	0.00%
招商招华纯债A	1.0738	0.00%
招商招华纯债C	1.2396	0.00%
招商招信A	1.0380	0.00%
招商招通纯债C	1.0497	0.00%
招商招通纯债A	1.0478	0.00%
招商招怡纯债A	1.1794	0.00%
招商招怡纯债C	1.1486	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0795	0.00%
招商招悦纯债C	1.1736	0.00%
招商招悦纯债A	1.1837	0.00%
招商招坤纯债C	1.2870	0.00%
招商招坤纯债A	1.3308	0.00%
招商招乾A	1.1579	0.00%
招商招乾C	1.1498	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	1.0581	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商招景纯债A	1.0807	0.00%
招商招祥纯债A	1.2007	0.00%
招商招旭纯债C	1.4165	0.00%
招商招旭纯债A	1.4397	0.00%
招商招顺纯债C	1.3386	0.00%
招商招顺纯债A	1.3511	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1186	0.00%
招商招琪纯债A	1.0559	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0159	0.00%
招商添韵3个月定开债A	1.0516	0.00%
招商招旺纯债C	1.0566	0.00%
招商招景纯债D	1.0864	0.00%
招商添兴6个月定开债C	1.0815	0.00%
招商招利A	1.1038	0.00%
招商招利B	1.1038	0.00%
招商添瑞1年定开债A	1.0542	0.00%
招商招裕纯债A	1.0250	0.00%
招商招裕纯债C	1.0257	0.00%
招商招兴3个月A	1.1304	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商添浩纯债A	1.0700	0.00%
招商添浩纯债C	1.0684	0.00%
招商鑫福中短债C	1.1783	0.00%
招商鑫福中短债A	1.1955	0.00%
招商招怡纯债D	1.1806	0.00%
招商招瑞纯债C	1.1867	0.00%
招商添华纯债C	1.0467	0.00%
招商添华纯债A	1.0483	0.00%
招商招瑞纯债A	1.2013	0.00%
招商招旭纯债D	1.4406	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0204	0.00%
招商添德3个月定开债A	1.1221	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0965	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0890	0.00%
招商添轩1年定开债	1.0221	0.00%
招商添悦纯债C	1.0584	0.00%
招商中债1-5年进出口行A	1.0213	0.00%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1078	0.00%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	0.00%
招商招祥纯债E	1.2010	0.00%
招商鑫悦中短债A	1.1815	0.00%
招商鑫悦中短债C	1.1682	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0405	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0078	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1158	0.00%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0356	0.00%
招商招华纯债D	1.0769	0.00%
招商招旭纯债E	1.4394	0.00%
招商招悦纯债D	1.1842	0.00%
招商招坤纯债D	1.3558	0.00%
招商添福1年定开债	1.0106	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商招裕纯债D	1.0255	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0758	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0656	-0.01%
招商金融债3个月定开债	1.0288	-0.01%
招商安盈债券A	1.1577	-0.01%
招商招丰纯债D	1.0181	-0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0449	-0.01%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0241	-0.01%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0221	-0.01%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8239	-0.01%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8373	-0.01%
招商招盛纯债A	1.1387	-0.01%
招商招盛纯债C	1.1288	-0.01%
招商招惠3个月定开债A	1.0336	-0.01%
招商招享纯债C	1.0274	-0.01%
招商招享纯债A	1.0301	-0.01%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0521	-0.01%
招商添悦纯债D	1.0717	-0.01%
招商招丰纯债C	1.0358	-0.01%
招商招旺纯债A	1.0593	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招恒纯债C	1.1380	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0986	-0.01%
招商添荣3个月定开债C	1.0135	-0.01%
招商添悦纯债A	1.0638	-0.01%
招商中债1-5年进出口行C	1.0219	-0.01%
招商添兴6个月定开债A	1.0818	-0.01%
招商瑞庆混合C	1.0649	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商安盈债券C	1.1757	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商招丰纯债A	1.0482	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商招恒纯债A	1.1426	-0.02%
招商瑞庆混合A	1.1042	-0.02%
招商招恒纯债D	1.1483	-0.02%
招商招享纯债D	1.0752	-0.02%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3053	-0.03%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2436	-0.03%
电池ETF	0.7920	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商添逸1年定开债	1.0037	-0.05%
招商安阳债券C	1.0097	-0.05%
招商安阳债券A	1.0103	-0.05%
招商安琪债券C	0.9907	-0.06%
招商安琪债券A	0.9918	-0.06%
招商添呈1年定开债	1.0082	-0.06%
招商安和债券E	1.0923	-0.07%
招商安和债券D	1.0923	-0.08%
招商安和债券A	1.0995	-0.08%
招商安和债券C	1.0873	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商盛合灵活混合C	2.1376	-0.11%
招商盛合灵活混合A	2.1784	-0.11%
招商享利增强债券C	1.0429	-0.12%
招商安裕A	1.7856	-0.13%
招商安裕灵活配置混合D	1.7854	-0.13%
招商享利增强债券A	1.0622	-0.13%
招商智星FOF-LOF	1.0290	-0.13%
招商安裕C	1.6799	-0.14%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1070	-0.15%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0915	-0.16%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0830	-0.16%
招商瑞文混合A	1.2713	-0.17%
招商瑞文混合C	1.2456	-0.17%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0701	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3126	-0.17%
招商安益灵活配置混合A	1.5957	-0.18%
招商安益灵活配置混合C	1.5895	-0.18%
招商安瑞进取债券A	2.4919	-0.18%
港股科技50ETF招商	0.8731	-0.18%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3051	-0.18%
中证电力	0.8647	-0.18%
招商安瑞进取债券C	2.4770	-0.19%
招商国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9075	-0.20%
招商国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9078	-0.20%
招商成长LOF	3.8508	-0.20%
港股通科技ETF招商	0.7147	-0.21%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3658	-0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3583	-0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3659	-0.24%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.2009	-0.25%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.2009	-0.25%
800现金流ETF招商	0.9130	-0.26%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7119	-0.29%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7266	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商品质生活混合A	0.7257	-0.32%
招商新能源严选混合发起式A	1.0300	-0.32%
招商新能源严选混合发起式C	1.0297	-0.32%
招商品质生活混合C	0.6967	-0.33%
招商优选LOF	1.4838	-0.34%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7316	-0.37%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7187	-0.37%
招商均衡策略混合C	1.1044	-0.37%
招商均衡策略混合A	1.1178	-0.37%
招商瑞阳混合C	1.2463	-0.39%
招商瑞阳混合A	1.2935	-0.39%
畜牧养殖	0.5776	-0.40%
招商添利两年债券	1.6478	-0.42%
大宗商品LOF	2.1551	-0.45%
招商产业精选股票A	0.9554	-0.46%
招商产业精选股票C	0.9121	-0.46%
招商中证新能源汽车指数C	0.7393	-0.46%
招商中证新能源汽车指数A	0.7538	-0.46%
招商均衡配置混合A	0.9663	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商丰泽C	1.8850	-0.48%
招商均衡配置混合C	0.9630	-0.48%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.8460	-0.49%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.8452	-0.49%
招商优势企业混合A	4.4751	-0.50%
新能源车ETF招商	0.9161	-0.50%
招商优势企业混合C	4.3697	-0.50%
招商机械	0.9901	-0.50%
招商丰泽A	1.9680	-0.51%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商产业升级1年持有期混合C	0.7113	-0.52%
招商产业升级1年持有期混合A	0.7247	-0.52%
有色矿业ETF招商	1.8086	-0.54%
招商丰拓灵活混合A	1.8941	-0.55%
招商丰拓灵活混合C	1.7960	-0.55%
招商丰凯混合C	1.6090	-0.56%
招商丰凯混合A	1.7450	-0.57%
全指现金	1.1070	-0.57%
港股通综	1.0724	-0.63%
招商消费悦享混合发起式C	0.8220	-0.69%
招商消费悦享混合发起式A	0.8258	-0.70%
富时AH50	1.2179	-0.74%
招商瑞利LOF	1.7953	-0.74%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.7696	-0.75%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2121	-0.75%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.8901	-0.79%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.8883	-0.79%
地产基金	0.2130	-0.79%
消费主题	0.6244	-0.83%
招商中证银行指数C	1.5636	-0.84%
招商中证银行指数E	1.5527	-0.84%
红利恒生	1.0382	-0.84%
银行基金	1.5707	-0.84%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0522	-0.94%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0449	-0.95%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商裕田混合发起式A	0.8456	-1.03%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0268	-1.11%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0313	-1.11%
招商社会责任混合A	0.9547	-1.12%
招商中证红利ETF联接E	1.0554	-1.13%
招商社会责任混合C	0.9037	-1.13%
招商中证红利ETF联接A	1.0721	-1.13%
招商中证红利ETF联接C	1.0673	-1.13%
招商社会责任混合D	0.9618	-1.18%
食品饮料ETF招商	0.5016	-1.18%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.3452	-1.20%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.3310	-1.20%
招商品质升级混合C	0.7053	-1.20%
中证红利	1.4606	-1.21%
招商品质升级混合A	0.7364	-1.21%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商均衡回报混合C	0.7781	-1.22%
招商均衡回报混合A	0.8086	-1.22%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
银行优选	1.4196	-1.27%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商价值严选混合	0.9388	-1.44%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.4935	-1.46%
白酒基金LOF	0.4959	-1.47%
新兴亚洲	0.9481	-1.48%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商核心竞争力混合A	1.0665	-1.50%
招商核心竞争力混合C	1.0297	-1.50%
招商周期精选混合C	0.9473	-1.70%
招商周期精选混合A	0.9478	-1.70%
招商匠心优选混合A	1.6453	-1.73%
招商匠心优选混合C	1.6139	-1.74%
招商中证煤炭等权指数E	2.0816	-1.78%
煤炭等权LOF	2.1059	-1.78%
招商中证煤炭等权指数C	2.0958	-1.79%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8256	-2.66%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8262	-2.67%

基金简称	万份收益	7日年化

诺安黄金	35.71%	宋青
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	34.85%	鲍杰
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	34.52%	鲍杰
易基非银ETF联接A	34.39%	余海燕
易基非银ETF联接C	34.29%	余海燕
黄金LOF	33.78%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接A	33.58%	艾小军
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.26%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.23%	艾小军
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	32.82%	潘令旦
黄金主题LOF	32.82%	潘令旦

易方达创业板中盘200ETF联接A	63.51%	李树建
易方达创业板中盘200ETF联接C	63.40%	李树建
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	49.33%	苏卿云
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	49.26%	苏卿云
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	47.72%	陈建华
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	47.62%	陈建华
南方中证全指计算机ETF发起联接A	46.31%	潘水洋
南方中证全指计算机ETF发起联接C	46.25%	潘水洋
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	44.41%	华龙
国泰中证全指证券公司ETF联接A	44.40%	艾小军
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	44.30%	华龙

中小成长联接	41.30%
广发海外多元配置(QDII)美元	40.39%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	40.00%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	39.90%	刘璇子
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	39.83%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	39.77%	刘璇子
易基非银ETF联接A	35.80%	余海燕
易基非银ETF联接C	35.74%	余海燕
广发国证半导体芯片ETF联接A	35.47%	曹世宇
广发国证半导体芯片ETF联接C	35.26%	曹世宇
广发海外多元配置(QDII)人民币	34.44%

中小成长联接	72.85%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇	55.33%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	54.19%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	53.87%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	53.58%	汪洋张晓南
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	42.64%	刘杰
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	42.36%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	42.21%	伍臣东
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	42.20%	倪斌
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	42.20%	倪斌
民营ETF联接	41.85%

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	73.78%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	73.37%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	73.09%	刘杰
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	72.76%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	72.74%	伍臣东
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	72.30%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	72.06%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	71.93%	潘令旦余海燕
纳斯达克100LOF	71.72%	伍臣东
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	71.53%	伍臣东
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	71.22%	冉凌浩

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

新闻公告

基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

中小成长联接	88.45%
华夏中小企业100ETF联接A	72.38%
华夏中小企业100ETF联接C	70.36%
国泰黄金ETF联接A	69.55%	艾小军
国泰黄金ETF联接C	67.80%	艾小军
诺安黄金	66.83%	宋青
易方达黄金ETF联接A	66.77%	鲍杰
华安黄金易ETF联接A	66.77%	许之彦
建信上海金ETF联接A	65.79%	朱金钰
博时黄金ETF联接A	65.28%	赵云阳王祥
华安黄金易ETF联接C	65.04%	许之彦

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国债21	2.01%	-27.17%	1687