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最近净值 0-28日: 1.1043 0-27日: 1.1042 0-26日: 1.1041 0-23日: 1.1026 0-22日: 1.1022
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
邓童的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第855位，排位靠前，请您谨慎投资。
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投资策略
1、资产配置策略
本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配置。
2、债券投资策略
本基金采用的债...
[详细]
- 招商安和债券D
- 023164
- 单位净值 (2026-10-29)
- 1.1049 (0.05%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国投融华 | 1.35% | 孟亮 |
| 纽银稳债A | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 纽银稳债C | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 南方宝元 | 0.77% | 应帅,蒋朋宸 |
| 长信可转债C | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 长信可转债A | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 天治双盈 | 0.69% | 秦娟 |
| 富国增强C | 0.67% | 钟智伦 |
| 华安可转债B | 0.64% | 贺涛 |
| 华安可转债A | 0.64% | 贺涛 |
| 申万可转债 | 0.63% | 周鸣,古平 |
| 多利进取 | 18.88% | 王茜 |
| 增利B | 17.76% | 邵佳民 |
| 景丰B | 13.82% | 陈尚前,陶铄 |
| 浦银收益A | 12.38% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 12.17% | 薛铮 |
| 天治双盈 | 11.53% | 秦娟 |
| 鼎利B | 10.69% | 聂曙光 |
| 交银双利A | 9.0% | 李家春 |
| 交银双利C | 8.87% | 李家春 |
| 国投融华 | 8.83% | 孟亮 |
| 长信利丰 | 8.65% | 李小羽 |
| 天治双盈 | 6.24% | 秦娟 |
| 国投融华 | 4.37% | 孟亮 |
| 光大添益A | 3.1% | 陆欣 |
| 南方宝元 | 3.03% | 应帅,蒋朋宸 |
| 光大添益C | 3.02% | 陆欣 |
| 中海强债A | 2.96% | 江小震 |
| 中海强债C | 2.89% | 江小震 |
| 浦银收益A | 2.79% | 薛铮 |
| 华泰增利A | 2.76% | 陈东,沈涛 |
| 浦银收益C | 2.75% | 薛铮 |
| 金元丰利 | 2.72% | 李杰 |
| 鼎利B | 28.72% | 聂曙光 |
| 景丰B | 25.6% | 陈尚前,陶铄 |
| 增利B | 18.27% | 邵佳民 |
| 华安可转债A | 16.86% | 贺涛 |
| 华安可转债B | 16.63% | 贺涛 |
| 中银转债A | 16.35% | 李建 |
| 中银转债B | 16.14% | 李建 |
| 交银双利A | 15.45% | 李家春 |
| 银华永泰A | 15.32% | 王怀震 |
| 交银双利C | 15.25% | 李家春 |
| 招商安瑞 | 15.15% | 王景 |
| 增利B | 30.1% | 邵佳民 |
| 天治双盈 | 21.58% | 秦娟 |
| 景丰B | 19.27% | 陈尚前,陶铄 |
| 长信利丰 | 17.01% | 李小羽 |
| 浦银收益A | 16.88% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 16.4% | 薛铮 |
| 中银转债A | 15.21% | 李建 |
| 中银转债B | 14.88% | 李建 |
| 鼎利B | 14.49% | 聂曙光 |
| 民生强债A | 13.35% | 乐瑞祺 |
| 华商稳健A | 13.34% | 张永志 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
| 中银双利A | 18.4% | 奚鹏洲,陈国辉 |
| 浦银收益A | 18.21% | 薛铮 |
| 光大添益A | 18.1% | 陆欣 |
| 中银双利B | 17.54% | 奚鹏洲 |
| 光大添益C | 17.48% | 陆欣 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 浦银收益A | 25.01% | 薛铮 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 浦银收益C | 23.47% | 薛铮 |
| 易稳健收益B | 21.7% | 胡剑 |
| 长信利丰 | 21.34% | 李小羽 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 易稳健收益A | 20.59% | 胡剑 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
最近一年中招商安和债券D在二级债基基金中净值增长率排名第457,排名靠前。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 券商B | 1.5526 | 7.36% |
| 招商领先 | 1.2830 | 6.12% |
| 招商丰嘉混合A | 1.3220 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.2660 | 5.85% |
| 招商医药健康 | 2.4540 | 5.55% |
| 创业板人工智能ETF招商 | 1.0145 | 4.74% |
| 芯设计 | 0.6142 | 4.72% |
| 招商品质成长混合A | 0.9456 | 4.69% |
| 招商品质成长混合C | 0.9077 | 4.69% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.7727 | 4.62% |
| 招商中债1-5年农发行A | 1.0607 | 4.62% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.7405 | 4.61% |
| 招商中债1-5年农发行C | 1.0528 | 4.61% |
| 招商远见成长混合A | 0.8877 | 4.57% |
| 招商远见成长混合C | 0.8583 | 4.57% |
| 招商商业模式优选A | 0.8065 | 4.56% |
| 招商商业模式优选C | 0.7706 | 4.54% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 0.8936 | 4.50% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 0.8923 | 4.50% |
| 招商企业优选混合A | 0.6258 | 4.46% |
| 招商安达 | 2.2558 | 4.45% |
| 招商企业优选混合C | 0.5981 | 4.44% |
| 招商创新增长混合A | 0.9718 | 4.43% |
| 招商创新增长混合C | 0.9236 | 4.43% |
| 地产B端 | 0.7156 | 4.35% |
| 招商科技创新混合C | 1.3498 | 4.33% |
| 招商科技创新混合A | 1.4252 | 4.33% |
| 招商中国机遇股票C | 1.9390 | 4.30% |
| 消费电子ETF招商 | 1.1806 | 4.28% |
| 招商安润灵活配置混合A | 1.5840 | 4.28% |
| 招商中国机遇股票A | 1.9490 | 4.28% |
| 招商安润灵活配置混合C | 1.5325 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.8781 | 4.25% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.8766 | 4.25% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.3482 | 4.24% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.4156 | 4.23% |
| 机器人ZS | 0.8905 | 4.16% |
| 招商裕泰混合 | 0.6866 | 4.14% |
| 招商专精特新股票A | 1.3364 | 4.12% |
| 招商专精特新股票C | 1.2851 | 4.12% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.6805 | 4.08% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.6654 | 4.08% |
| 招商高端装备混合C | 0.5469 | 3.99% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.5467 | 3.99% |
| 招商高端装备混合A | 0.5676 | 3.98% |
| 招商科技智选混合发起式A | 0.9423 | 3.97% |
| 招商科技智选混合发起式C | 0.9356 | 3.97% |
| 招商中证机器人ETF发起联接A | 1.4047 | 3.93% |
| 招商中证机器人ETF发起联接C | 1.3933 | 3.93% |
| 香港信息 | 0.8772 | 3.85% |
| 招商核心装备混合C | 0.4731 | 3.80% |
| 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 0.9799 | 3.79% |
| 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 0.9777 | 3.79% |
| 芯片设备 | 0.5008 | 3.79% |
| 创业板综增强ETF招商 | 0.9688 | 3.77% |
| 招商核心装备混合A | 0.4895 | 3.77% |
| 招商创业板指数增强A | 0.7672 | 3.75% |
| 招商创业板指数增强C | 0.7524 | 3.75% |
| 招商制造业混合C | 2.5290 | 3.69% |
| 招商制造业混合A | 2.7100 | 3.67% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2.7273 | 3.64% |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2.6980 | 3.64% |
| TMT50ETF招商 | 1.0379 | 3.61% |
| 创业板大盘ETF招商 | 0.6203 | 3.57% |
| 双创ETF | 0.8362 | 3.55% |
| 深TMT联接A | 2.8652 | 3.39% |
| 深TMT联接C | 2.7658 | 3.39% |
| 物联网ETF招商 | 1.0693 | 3.38% |
| 科创全指 | 1.2746 | 3.36% |
| 招商招熹纯债A | 1.0330 | 3.35% |
| 招商招熹纯债C | 1.0129 | 3.35% |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.9881 | 3.34% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.0087 | 3.33% |
| 中证2000增强ETF招商 | 1.9761 | 3.32% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.7050 | 3.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.6430 | 3.20% |
| 科创50增 | 1.6666 | 3.20% |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 1.3387 | 3.18% |
| 招商上证科创板综合ETF联接C | 1.3324 | 3.17% |
| 卫星ETF招商 | 1.1571 | 2.97% |
| 招商国证2000指数增强A | 1.4532 | 2.79% |
| 招商国证2000指数增强C | 1.4345 | 2.79% |
| 招商中证卫星产业ETF发起式联接C | 0.9578 | 2.79% |
| 招商中证卫星产业ETF发起式联接A | 0.9579 | 2.79% |
| 白酒B | 1.8512 | 2.75% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.6805 | 2.73% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.6665 | 2.73% |
| 招商均衡成长混合A | 0.8336 | 2.70% |
| 招商均衡成长混合C | 0.8128 | 2.69% |
| 招商稳健优选股票C | 4.1754 | 2.67% |
| 招商稳健优选股票A | 4.0969 | 2.67% |
| 中证1000增强ETF招商 | 1.4515 | 2.64% |
| 招商精选企业混合C | 1.0435 | 2.63% |
| 招商精选企业混合A | 1.0621 | 2.63% |
| 招商裕华混合 | 0.8818 | 2.53% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.6907 | 2.27% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.6898 | 2.25% |
| 招商中证1000指数C | 1.8383 | 2.23% |
| 招商中证1000指数A | 1.8892 | 2.22% |
| 招商安泰混合 | 0.4167 | 2.21% |
| 生物药B | 0.8792 | 2.16% |
| 招商蓝筹精选股票A | 0.8612 | 2.06% |
| 招商蓝筹精选股票C | 0.8249 | 2.05% |
| 招商丰盈积极配置混合A | 0.6128 | 2.01% |
| 招商丰盈积极配置混合C | 0.5829 | 2.01% |
| 招商中证500指数A | 1.7514 | 2.00% |
| 招商中证500指数C | 1.7007 | 2.00% |
| 500增强A | 1.1983 | 1.95% |
| 招商金安成长严选混合 | 0.6488 | 1.93% |
| 招商上证综合指数增强发起式C | 1.2069 | 1.92% |
| 招商上证综合指数增强发起式A | 1.2131 | 1.92% |
| 招商精选 | 3.3670 | 1.88% |
| 深100ETF招商 | 0.6172 | 1.85% |
| 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 0.9237 | 1.82% |
| 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 0.9194 | 1.82% |
| 招商量化精选股票C | 3.0863 | 1.76% |
| 招商量化精选股票A | 3.2132 | 1.76% |
| 招商晟元价值驱动混合C | 0.7805 | 1.75% |
| 招商晟元价值驱动混合A | 0.8555 | 1.75% |
| 招商深证100A | 1.9437 | 1.74% |
| 招商医药精选混合发起式A | 0.8091 | 1.74% |
| 银行B端 | 1.3120 | 1.74% |
| 招商深证100C | 1.8745 | 1.74% |
| 招商医药精选混合发起式C | 0.8035 | 1.72% |
| 招商沪港深科技创新混合C | 1.2921 | 1.72% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.3221 | 1.72% |
| 招商盛合灵活混合A | 2.0132 | 1.71% |
| 招商盛合灵活混合C | 1.9754 | 1.70% |
| 招商中证家电龙头指数发起式C | 0.9351 | 1.69% |
| 招商中证家电龙头指数发起式A | 0.9355 | 1.67% |
| 招商成长量化选股股票A | 1.4644 | 1.62% |
| 招商成长量化选股股票C | 1.4434 | 1.62% |
| 招商丰泰LOF | 1.3840 | 1.62% |
| 招商回报优选混合发起式A | 0.8953 | 1.60% |
| 招商回报优选混合发起式C | 0.8816 | 1.59% |
| 新能源车ETF招商 | 0.7008 | 1.55% |
| 招商中证A500指数增强发起式A | 1.1738 | 1.53% |
| 招商中证A500指数增强发起式C | 1.1673 | 1.53% |
| 电池ETF | 0.5717 | 1.53% |
| 高贝塔 | 0.9004 | 1.53% |
| 招商恒生A股电网设备指数发起式C | 0.8220 | 1.52% |
| 招商恒生A股电网设备指数发起式A | 0.8223 | 1.52% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.6437 | 1.51% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.5865 | 1.51% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 1.0169 | 1.51% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 1.0052 | 1.50% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5892 | 1.48% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.5771 | 1.46% |
| 招商中证500等权重指数增强A | 1.6214 | 1.44% |
| 招商中证500等权重指数增强C | 1.5475 | 1.43% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.6047 | 1.43% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.6153 | 1.43% |
| 招商机械 | 0.8666 | 1.43% |
| 招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
| 上指增强 | 0.9987 | 1.41% |
| 港股通科技ETF招商 | 0.6129 | 1.39% |
| 港股科技50ETF招商 | 0.7295 | 1.39% |
| 疫苗龙头 | 0.6075 | 1.39% |
| 生物科技ETF招商 | 0.4762 | 1.36% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9017 | 1.34% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0655 | 1.33% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1073 | 1.32% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1000 | 1.32% |
| 纳斯达克100ETF招商 | 2.1442 | 1.30% |
| 招商成长先导股票A | 0.6665 | 1.29% |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7860 | 1.29% |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.7852 | 1.28% |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 0.4503 | 1.28% |
| 招商成长先导股票C | 0.6445 | 1.27% |
| 招商安锦债券C | 1.0608 | 1.25% |
| 招商安锦债券A | 1.0973 | 1.25% |
| 招商中证A50指数增强发起式C | 1.0983 | 1.24% |
| 招商中证A50指数增强发起式A | 1.1039 | 1.24% |
| 招商沪深300指数A | 1.6638 | 1.22% |
| 招商沪深300指数C | 1.6048 | 1.22% |
| 招商沪深300指数增强Y | 1.6786 | 1.22% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.6463 | 1.21% |
| 招商港股通核心精选股票A | 0.6780 | 1.21% |
| 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.5687 | 1.19% |
| 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 1.5507 | 1.19% |
| A500指数 | 1.0286 | 1.18% |
| 300增强 | 0.9359 | 1.17% |
| 招商中证800指数增强C | 1.2235 | 1.15% |
| 招商中证800指数增强A | 1.2494 | 1.15% |
| 招商景气优选股票A | 0.5506 | 1.14% |
| 云计算ETF招商 | 1.4995 | 1.14% |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3723 | 1.14% |
| 生物医药LOF | 0.3742 | 1.14% |
| 稀有金属ETF招商 | 0.7955 | 1.13% |
| 招商景气优选股票C | 0.5250 | 1.12% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.3248 | 1.12% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.3329 | 1.12% |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 1.0522 | 1.11% |
| 医药基金 | 0.8672 | 1.10% |
| 招商中证A500ETF发起式联接Y | 1.0523 | 1.10% |
| 招商中证A500ETF发起式联接C | 1.0479 | 1.09% |
| 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 0.9507 | 1.08% |
| 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 0.9463 | 1.08% |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 1.8779 | 1.08% |
| 招商先锋 | 0.6589 | 1.07% |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 1.8662 | 1.07% |
| 招商能源转型混合A | 0.3467 | 1.05% |
| 招商周期精选混合C | 0.9701 | 1.05% |
| A100ETF招商 | 1.0980 | 1.04% |
| 招商周期精选混合A | 0.9717 | 1.04% |
| 招商能源转型混合C | 0.3338 | 1.03% |
| 招商医药量化选股混合发起式A | 0.9730 | 1.01% |
| 招商医药量化选股混合发起式C | 0.9684 | 1.00% |
| 招商中证A100ETF发起式联接A | 1.0937 | 0.99% |
| 招商中证A100ETF发起式联接C | 1.0846 | 0.99% |
| 招商核心竞争力混合A | 1.0857 | 0.98% |
| 招商核心竞争力混合C | 1.0458 | 0.98% |
| MSCI招商 | 1.4324 | 0.97% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.4623 | 0.91% |
| 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.5262 | 0.91% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
| 招商300 | 1.4080 | 0.85% |
| 招商成长LOF | 3.8808 | 0.85% |
| 沪深ESG | 0.8883 | 0.83% |
| 转债进取 | 1.2330 | 0.82% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.4304 | 0.81% |
| 招商央视50A | 3.3229 | 0.81% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.4136 | 0.81% |
| 招商央视50C | 3.2004 | 0.81% |
| 招商新能源严选混合发起式A | 0.8582 | 0.81% |
| 招商新能源严选混合发起式C | 0.8569 | 0.81% |
| 招商社会责任混合D | 0.9542 | 0.80% |
| 招商沪深300ETF发起式联接A | 1.1181 | 0.80% |
| 招商沪深300ETF发起式联接C | 1.1137 | 0.80% |
| 光伏招商 | 0.6536 | 0.80% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A | 1.2703 | 0.79% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.2615 | 0.79% |
| 招商稳阳定开灵活配置A | 1.0353 | 0.79% |
| 招商稳阳定开灵活配置C | 1.0236 | 0.79% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.1905 | 0.79% |
| 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.1905 | 0.79% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.2705 | 0.79% |
| 招商中证光伏产业ETF联接A | 0.5193 | 0.78% |
| 长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
| 招商稳盛定开混合A | 1.0562 | 0.78% |
| 医疗器械ETF招商 | 0.4939 | 0.78% |
| 招商价值严选混合 | 0.9528 | 0.78% |
| 招商康泰混合 | 1.0310 | 0.78% |
| 招商兴华灵活混合C | 1.1193 | 0.78% |
| 招商兴华灵活混合A | 1.1171 | 0.78% |
| 招商中证光伏产业ETF联接C | 0.5082 | 0.77% |
| 招商均衡配置混合C | 0.8162 | 0.72% |
| 招商均衡配置混合A | 0.8205 | 0.72% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7814 | 0.72% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7919 | 0.71% |
| 招商均衡优选混合A | 0.7871 | 0.70% |
| 招商安庆债券C | 1.4185 | 0.70% |
| 招商安庆债券A | 1.4191 | 0.70% |
| 招商社会责任混合C | 0.8932 | 0.69% |
| 招商优选LOF | 1.3951 | 0.69% |
| 招商安嘉债券 | 0.9366 | 0.68% |
| 招商社会责任混合A | 0.9453 | 0.68% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.6270 | 0.68% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.5665 | 0.67% |
| 招商品质发现混合C | 0.7813 | 0.62% |
| 招商品质发现混合A | 0.8142 | 0.62% |
| 招商安福1年定开债发起式 | 1.0076 | 0.62% |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7315 | 0.59% |
| 招商中证消费龙头指数增强C | 0.7158 | 0.59% |
| 招商丰益混合A | 1.1930 | 0.59% |
| 消费ETF | 0.4809 | 0.59% |
| 招商价值 | 1.6615 | 0.56% |
| 石油ETF招商 | 0.8902 | 0.56% |
| A50指数E | 1.0736 | 0.56% |
| 招商增荣LOF | 1.6230 | 0.56% |
| 消费ETF联接A | 1.8087 | 0.55% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.2051 | 0.55% |
| 消费ETF联接C | 1.7382 | 0.55% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 2.2216 | 0.55% |
| 煤炭等权LOF | 2.2329 | 0.55% |
| 招商成长精选一年定期开放混合C | 0.9150 | 0.54% |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 0.9628 | 0.54% |
| 招商丰益混合C | 1.1160 | 0.54% |
| 招商洞见价值混合发起式 | 0.9258 | 0.53% |
| 招商蓝筹 | 2.6390 | 0.53% |
| 招商丰源混合A | 1.1460 | 0.53% |
| 招商境远混合 | 2.0978 | 0.53% |
| 中证电力 | 0.8803 | 0.53% |
| 招商中证A50ETF发起式联接C | 0.9253 | 0.53% |
| 招商中证A50ETF发起式联接A | 0.9271 | 0.52% |
| 港股通综 | 1.0114 | 0.50% |
| 招商丰源混合C | 1.2100 | 0.50% |
| 招商丰泽C | 1.8980 | 0.48% |
| 招商瑞丰A | 2.0970 | 0.48% |
| 招商价值成长混合A | 0.7615 | 0.47% |
| 招商价值成长混合C | 0.7305 | 0.47% |
| 招商丰泽A | 1.9850 | 0.46% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2538 | 0.46% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3037 | 0.46% |
| 招商瑞丰C | 1.9840 | 0.46% |
| 招商丰拓灵活混合A | 1.9101 | 0.46% |
| 招商丰拓灵活混合C | 1.8078 | 0.46% |
| 招商深证100ETF联接A | 1.0838 | 0.45% |
| 招商深证100ETF联接C | 1.0938 | 0.45% |
| 招商瑞文混合C | 1.2680 | 0.44% |
| 招商瑞文混合A | 1.2954 | 0.43% |
| 招商均衡进取混合C | 0.9059 | 0.43% |
| 招商均衡进取混合A | 0.9078 | 0.43% |
| 招商安本增利债券A | 1.8615 | 0.43% |
| 招商丰凯混合C | 1.6320 | 0.43% |
| 招商安本增利债券C | 1.8348 | 0.42% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1236 | 0.42% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1411 | 0.42% |
| 招商平衡 | 1.5994 | 0.41% |
| 招商稳祥定开灵活混合C | 0.9908 | 0.41% |
| 招商稳祥定开灵活混合A | 1.0054 | 0.41% |
| 招商丰凯混合A | 1.7700 | 0.40% |
| 招商行业 | 5.8870 | 0.39% |
| 招商安元灵活配置混合C | 1.2763 | 0.38% |
| 招商信用定开债(QDII)人民币 | 1.0800 | 0.37% |
| 招商兴福混合A | 1.4002 | 0.37% |
| 招商安元灵活配置混合A | 1.3012 | 0.37% |
| 地产基金 | 0.2473 | 0.37% |
| 招商兴福混合C | 1.3648 | 0.36% |
| 招商裕田混合发起式A | 0.8530 | 0.36% |
| 碳中和ETF招商 | 0.8469 | 0.34% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 1.1948 | 0.34% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 1.2090 | 0.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2460 | 0.33% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.2415 | 0.32% |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.2277 | 0.32% |
| 招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
| 招商北证50成份指数增强发起式A | 0.9035 | 0.32% |
| 招商北证50成份指数增强发起式C | 0.9032 | 0.32% |
| 招商债券B | 1.4091 | 0.31% |
| 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 招商均衡回报混合C | 0.7676 | 0.31% |
| 招商均衡回报混合A | 0.7998 | 0.31% |
| 招商债券D | 1.3685 | 0.31% |
| 招商债券A | 1.3828 | 0.30% |
| 商品B | 1.0150 | 0.30% |
| 招商信用C | 1.0618 | 0.29% |
| 招商丰盛稳定A | 1.4070 | 0.29% |
| 招商信用添利LOF | 1.0552 | 0.29% |
| 招商金鸿债券A | 1.2440 | 0.26% |
| 招商品质生活混合A | 0.7273 | 0.25% |
| 招商金鸿债券C | 1.2236 | 0.25% |
| 招商金鸿债券D | 1.2375 | 0.25% |
| 招商中债3-5年国开行C | 1.0237 | 0.23% |
| 招商中债3-5年国开行A | 1.0256 | 0.23% |
| 招商品质生活混合C | 0.6965 | 0.23% |
| 招商安博混合C | 1.3782 | 0.23% |
| 招商安博混合A | 1.4547 | 0.23% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C | 1.1426 | 0.23% |
| 招商瑞泰1年持有期混合A | 1.1653 | 0.23% |
| 招商丰德混合C | 1.1446 | 0.22% |
| 招商丰和混合A | 0.9230 | 0.22% |
| 招商丰和混合C | 0.9230 | 0.22% |
| 招商丰盛稳定C | 1.3630 | 0.22% |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 1.2529 | 0.21% |
| 招商瑞信稳健配置混合C | 1.2129 | 0.21% |
| 招商丰德混合A | 1.1689 | 0.21% |
| 招商睿乾混合 | 1.2274 | 0.20% |
| 大宗商品LOF | 2.0058 | 0.20% |
| 招商稳泰定开灵活配置 | 1.0385 | 0.19% |
| 招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |
| 招商安益灵活配置混合C | 1.5962 | 0.18% |
| 招商强债A | 1.1349 | 0.18% |
| 招商丰诚灵活混合A | 1.1178 | 0.18% |
| 招商瑞庆混合C | 1.0485 | 0.17% |
| 招商安益灵活配置混合A | 1.6054 | 0.17% |
| 招商强债C | 1.0595 | 0.17% |
| 招商瑞庆混合A | 1.0898 | 0.17% |
| 招商稳旺混合A | 1.2427 | 0.17% |
| 招商安凯债券 | 1.0274 | 0.17% |
| 招商瑞福回报混合C | 0.9870 | 0.17% |
| 招商瑞福回报混合A | 0.9881 | 0.17% |
| 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0940 | 0.16% |
| 招商瑞锦回报债券A | 1.0062 | 0.16% |
| 招商瑞锦回报债券C | 1.0017 | 0.16% |
| 招商瑞享1年持有期混合A | 1.1092 | 0.16% |
| 招商稳旺混合C | 1.2201 | 0.16% |
| 招商招阳纯债C | 1.0212 | 0.15% |
| 招商招阳纯债A | 1.0244 | 0.15% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.1600 | 0.15% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.1539 | 0.15% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.1640 | 0.15% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1848 | 0.14% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1828 | 0.14% |
| 招商瑞华回报6个月持有期混合C | 0.9966 | 0.14% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1288 | 0.14% |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 1.1361 | 0.13% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 1.1574 | 0.13% |
| 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.3048 | 0.13% |
| 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.2416 | 0.13% |
| 招商民安增益债券C | 1.2253 | 0.13% |
| 招商民安增益债券A | 1.2752 | 0.13% |
| 招商创业板大盘ETF联接C | 0.9123 | 0.13% |
| 招商创业板大盘ETF联接A | 0.9182 | 0.13% |
| 招商安阳债券C | 1.0009 | 0.13% |
| 招商瑞华回报6个月持有期混合A | 0.9973 | 0.13% |
| 招商安阳债券Y | 1.0113 | 0.13% |
| 招商增浩混合A | 1.1961 | 0.12% |
| 招商增浩混合C | 1.1612 | 0.12% |
| 招商安宁债券C | 1.0268 | 0.12% |
| 招商安宁债券A | 1.0306 | 0.12% |
| 招商盛达混合C | 1.7260 | 0.12% |
| 招商产业精选股票A | 0.9469 | 0.12% |
| 招商华证价值优选50指数发起式C | 1.0838 | 0.12% |
| 招商安阳债券A | 1.0027 | 0.12% |
| 招商瑞安1年持有期混合C | 1.1205 | 0.11% |
| 招商添逸1年定开债 | 1.0085 | 0.11% |
| 招商招诚半年定开债发起式 | 1.1166 | 0.11% |
| 招商安琪债券C | 0.9925 | 0.11% |
| 招商安琪债券A | 0.9942 | 0.11% |
| 招商财经大数据股票A | 1.1642 | 0.11% |
| 招商财经大数据股票C | 1.1472 | 0.11% |
| 招商招元纯债A | 1.1393 | 0.11% |
| 招商招元纯债C | 0.9712 | 0.11% |
| 招商盛达混合A | 1.7700 | 0.11% |
| 招商产业精选股票C | 0.9017 | 0.11% |
| 招商华证价值优选50指数发起式A | 1.0895 | 0.11% |
| 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1453 | 0.10% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.5654 | 0.10% |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 0.7374 | 0.10% |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 0.7363 | 0.10% |
| 招商中债-1-3年国开债A | 1.0126 | 0.10% |
| 商品A | 1.0250 | 0.10% |
| 招商国企 | 1.0900 | 0.09% |
| 招商安康债券C | 1.0591 | 0.09% |
| 招商安康债券A | 1.0711 | 0.09% |
| 招商优势企业混合A | 4.4484 | 0.09% |
| 招商中债-1-3年国开债C | 1.0076 | 0.09% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.6947 | 0.09% |
| 招商优势企业混合C | 4.3358 | 0.09% |
| 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0549 | 0.09% |
| 招商瑞启回报债券C | 0.9901 | 0.09% |
| 招商瑞启回报债券A | 0.9908 | 0.09% |
| 招商双债D | 1.6536 | 0.08% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1809 | 0.08% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1508 | 0.08% |
| 招商安盈债券C | 1.1813 | 0.08% |
| 招商添荣3个月定开债C | 1.0227 | 0.08% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.7091 | 0.08% |
| 招商双债增强债券I | 1.6538 | 0.08% |
| 招商安盈债券A | 1.1638 | 0.07% |
| 招商稳祯定期开放混合 | 1.0608 | 0.07% |
| 招商双债E | 1.6142 | 0.07% |
| 招商丰美混合A | 1.3910 | 0.07% |
| 招商添利两年债券 | 1.6041 | 0.07% |
| 招商匠心优选混合A | 1.6616 | 0.07% |
| 招商双债LOF | 1.6539 | 0.07% |
| 招商安拓债券A | 1.0007 | 0.06% |
| 招商安拓债券C | 1.0006 | 0.06% |
| 招商招盈18个月 | 1.0657 | 0.06% |
| 央企回报 | 1.2668 | 0.06% |
| 招商匠心优选混合C | 1.6269 | 0.06% |
| 招商价值慧选混合发起式A | 0.9761 | 0.06% |
| 价值ETF招商 | 0.9739 | 0.05% |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.3037 | 0.05% |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.3184 | 0.05% |
| 招商价值慧选混合发起式C | 0.9754 | 0.05% |
| 招商招庆纯债C | 1.0144 | 0.04% |
| 招商招庆纯债A | 1.0148 | 0.04% |
| 招商睿祥定开混合 | 1.2901 | 0.03% |
| 中证红利 | 1.5546 | 0.03% |
| 招商中证红利ETF联接E | 1.1198 | 0.03% |
| 招商招弘纯债A | 1.0157 | 0.03% |
| 招商金睿90天持有期债券C | 1.0229 | 0.03% |
| 招商金睿90天持有期债券A | 1.0257 | 0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1895 | 0.03% |
| 招商中证红利ETF联接A | 1.1391 | 0.03% |
| 招商中证红利ETF联接C | 1.1336 | 0.03% |
| 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0718 | 0.03% |
| 招商瑞联1年持有期混合A | 1.0908 | 0.03% |
| 招商招享纯债A | 1.0374 | 0.02% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2135 | 0.02% |
| 招商安华债券A | 1.2734 | 0.02% |
| 地产A端 | 1.0020 | 0.02% |
| 券商A | 1.0020 | 0.02% |
| 银行A端 | 1.0020 | 0.02% |
| 煤炭A | 1.0020 | 0.02% |
| 白酒A | 1.0020 | 0.02% |
| 生物药A | 1.0020 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0280 | 0.02% |
| 招商安和债券D | 1.1043 | 0.01% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0687 | 0.01% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0533 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1255 | 0.01% |
| 国债政金 | 109.9626 | 0.01% |
| 招商添浩纯债D | 0.9820 | 0.01% |
| 招商安华债券D | 1.2538 | 0.01% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 1.0532 | 0.01% |
| 招商招享纯债C | 1.0340 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1260 | 0.01% |
| 招商定期宝六个月期理财债券C | 1.0162 | 0.01% |
| 招商招和39个月定开债 | 1.0050 | 0.01% |
| 招商安华债券C | 1.2491 | 0.01% |
| 高贝塔A | 1.0456 | 0.01% |
| 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.0315 | 0.01% |
| 招商稳兴混合C | 0.9687 | 0.01% |
| 招商稳兴混合A | 0.9968 | 0.01% |
| 招商鑫嘉中短债债券A | 1.1026 | 0.01% |
| 招商鑫嘉中短债债券C | 1.0944 | 0.01% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0280 | 0.01% |
| 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0200 | 0.01% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0431 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0124 | 0.01% |
| 招商瑞成1年持有期混合C | 1.1341 | 0.01% |
| 招商招享纯债D | 1.0828 | 0.01% |
| 招商快线ETF | -- | 0.01% |
| 财富宝E | -- | 0.01% |
| 招商快线ETF | -- | 0.00% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.1117 | 0.00% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 1.1230 | 0.00% |
| 招商招利C | 1.1068 | 0.00% |
| 招商丰融混合C | 1.2250 | 0.00% |
| 招商丰融混合A | 1.2540 | 0.00% |
| 招商丰裕混合C | 1.1020 | 0.00% |
| 招商丰裕混合A | 1.1230 | 0.00% |
| 招商红利量化选股混合C | 1.0891 | 0.00% |
| 招商红利量化选股混合A | 1.0985 | 0.00% |
| 招商添盛78个月定开债 | 1.0047 | 0.00% |
| 招商安和债券A | 1.1125 | 0.00% |
| 招商安和债券C | 1.0989 | 0.00% |
| 招商7天A | 1.0704 | 0.00% |
| 招商产业债A | 1.8717 | 0.00% |
| 招商7天B | 1.0232 | 0.00% |
| 招商添裕纯债D | 1.0631 | 0.00% |
| 招商添文1年定开债发起式 | 1.0764 | 0.00% |
| 招商鑫诚短债C | 1.0910 | 0.00% |
| 招商鑫诚短债A | 1.0996 | 0.00% |
| 招商信用定开债(QDII)美元 | 0.1570 | 0.00% |
| 招商鑫利中短债债券A | 1.1083 | 0.00% |
| 招商鑫利中短债债券C | 1.0997 | 0.00% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1381 | 0.00% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1261 | 0.00% |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 1.0754 | 0.00% |
| 招商招怡纯债C | 1.1642 | 0.00% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0742 | 0.00% |
| 招商科创 | 3.2000 | 0.00% |
| 招商招景纯债A | 1.0877 | 0.00% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 1.1184 | 0.00% |
| 招商添韵3个月定开债C | 1.0185 | 0.00% |
| 招商添韵3个月定开债A | 1.0590 | 0.00% |
| 招商招景纯债D | 1.0944 | 0.00% |
| 招商招利A | 1.1068 | 0.00% |
| 招商招利B | 1.1068 | 0.00% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0664 | 0.00% |
| 招商招裕纯债A | 1.0163 | 0.00% |
| 招商招裕纯债C | 1.0200 | 0.00% |
| 招商添呈1年定开债 | 1.0135 | 0.00% |
| 招商招益两年债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 招商招益两年债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 招商丰美混合C | 1.3800 | 0.00% |
| 招商丰乐混合A | 1.2580 | 0.00% |
| 招商鑫福中短债C | 1.1839 | 0.00% |
| 招商招怡纯债D | 1.1972 | 0.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2.7270 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1247 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1468 | 0.00% |
| 招商睿逸混合 | 2.0440 | 0.00% |
| 双增B | 1.1420 | 0.00% |
| 转债优先 | 1.0400 | 0.00% |
| 招商高速公路REIT | 6.9920 | 0.00% |
| 招商添渝6个月持有期纯债C | 1.0288 | 0.00% |
| 招商鑫诚短债D | 1.0948 | 0.00% |
| 招商添德3个月定开债A | 1.1262 | 0.00% |
| 招商添裕纯债C | 1.1148 | 0.00% |
| 招商添裕纯债A | 1.0881 | 0.00% |
| 科创债指 | 102.5897 | 0.00% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1892 | 0.00% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1751 | 0.00% |
| 招商鑫悦中短债D | 1.1888 | 0.00% |
| 招商安和债券E | 1.1040 | 0.00% |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 1.1511 | 0.00% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.1213 | 0.00% |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.1333 | 0.00% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 1.0372 | 0.00% |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 1.0411 | 0.00% |
| 招商添福1年定开债 | 1.0156 | 0.00% |
| 招商丰享混合C | 1.0520 | 0.00% |
| 招商丰享混合A | 1.0540 | 0.00% |
| 招商招裕纯债D | 1.0326 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0796 | 0.00% |
| 招商产业债C | 1.7608 | 0.00% |
| 招商双债A | 1.0210 | 0.00% |
| 招商添泽纯债C | 1.0779 | -0.01% |
| 招商添泽纯债A | 1.0840 | -0.01% |
| 招商金融债3个月定开债 | 1.0386 | -0.01% |
| 招商招瑞纯债D | 1.2382 | -0.01% |
| 招商安心收益C | 1.9435 | -0.01% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0223 | -0.01% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0206 | -0.01% |
| 招商招信A | 1.0480 | -0.01% |
| 招商招怡纯债A | 1.1959 | -0.01% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 1.0873 | -0.01% |
| 招商招坤纯债A | 1.3474 | -0.01% |
| 招商招乾A | 1.1661 | -0.01% |
| 招商招乾C | 1.1574 | -0.01% |
| 招商添泰1年定开债发起式 | 1.0694 | -0.01% |
| 招商招旭纯债C | 1.4305 | -0.01% |
| 招商招旭纯债A | 1.4548 | -0.01% |
| 招商招琪纯债A | 1.0641 | -0.01% |
| 招商招泰6个月定开债A | 1.0561 | -0.01% |
| 招商安心收益A | 1.9843 | -0.01% |
| 招商招兴3个月C | 1.1930 | -0.01% |
| 招商鑫福中短债A | 1.2019 | -0.01% |
| 招商招顺纯债D | 1.3695 | -0.01% |
| 招商招瑞纯债C | 1.2025 | -0.01% |
| 招商添华纯债C | 1.0615 | -0.01% |
| 招商添华纯债A | 1.0632 | -0.01% |
| 招商招旭纯债D | 1.4557 | -0.01% |
| 招商招益一年定开债 | 1.0608 | -0.01% |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 1.1123 | -0.01% |
| 招商添安1年定开债 | 1.0143 | -0.01% |
| 招商招旭纯债E | 1.4545 | -0.01% |
| 招商招坤纯债D | 1.3728 | -0.01% |
| 招商添盈纯债E | 1.2911 | -0.02% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0723 | -0.02% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.0950 | -0.02% |
| 招商招祥纯债D | 1.1789 | -0.02% |
| 招商湖北省主题债券 | 1.0105 | -0.02% |
| 招商招华纯债A | 1.0859 | -0.02% |
| 招商招华纯债C | 1.2528 | -0.02% |
| 招商招通纯债C | 1.0553 | -0.02% |
| 招商招通纯债A | 1.0534 | -0.02% |
| 招商臻选平衡混合A | 0.8377 | -0.02% |
| 招商招悦纯债C | 1.1875 | -0.02% |
| 招商招悦纯债A | 1.1985 | -0.02% |
| 招商招坤纯债C | 1.3015 | -0.02% |
| 招商招祥纯债A | 1.2141 | -0.02% |
| 招商招祥纯债C | 1.2134 | -0.02% |
| 招商招顺纯债C | 1.3561 | -0.02% |
| 招商招顺纯债A | 1.3696 | -0.02% |
| 招商稳乾定开混合A | 1.0283 | -0.02% |
| 招商稳乾定开混合C | 1.0172 | -0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0690 | -0.02% |
| 招商招泰6个月定开债C | 1.0512 | -0.02% |
| 招商招兴3个月A | 1.1433 | -0.02% |
| 招商安裕A | 1.8129 | -0.02% |
| 招商安裕C | 1.7025 | -0.02% |
| 招商添浩纯债A | 1.0758 | -0.02% |
| 招商添浩纯债C | 1.0740 | -0.02% |
| 招商招瑞纯债A | 1.2165 | -0.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.3183 | -0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2880 | -0.02% |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 1.0558 | -0.02% |
| 招商添轩1年定开债 | 1.0269 | -0.02% |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0263 | -0.02% |
| 招商招祥纯债E | 1.2144 | -0.02% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 1.8126 | -0.02% |
| 全指现金 | 1.1238 | -0.02% |
| 招商招华纯债D | 1.0890 | -0.02% |
| 招商招悦纯债D | 1.1990 | -0.02% |
| 招商招盛纯债A | 1.1568 | -0.03% |
| 招商招盛纯债C | 1.1458 | -0.03% |
| 招商添悦纯债D | 1.0739 | -0.03% |
| 招商招旺纯债A | 1.0718 | -0.03% |
| 招商招恒纯债A | 1.1528 | -0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1486 | -0.03% |
| 招商添荣3个月定开债A | 1.1102 | -0.03% |
| 招商添悦纯债C | 1.0617 | -0.03% |
| 招商添悦纯债A | 1.0668 | -0.03% |
| 招商招恒纯债D | 1.1585 | -0.03% |
| 招商享利增强债券C | 1.0412 | -0.03% |
| 招商享利增强债券A | 1.0618 | -0.03% |
| 招商稳盛定开混合C | 1.0370 | -0.04% |
| 招商招惠3个月定开债A | 1.0418 | -0.04% |
| 招商臻选平衡混合C | 0.8273 | -0.04% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1139 | -0.04% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 1.0885 | -0.04% |
| 招商添兴6个月定开债A | 1.0932 | -0.04% |
| 招商添兴6个月定开债C | 1.0929 | -0.05% |
| 招商安颐稳健债券C | 1.0739 | -0.05% |
| 招商安颐稳健债券A | 1.0819 | -0.05% |
| 招商品质升级混合A | 0.7260 | -0.06% |
| 招商景气精选股票C | 1.5379 | -0.07% |
| 招商景气精选股票A | 1.6042 | -0.07% |
| 招商品质升级混合C | 0.6936 | -0.07% |
| 招商研究优选股票A | 2.0971 | -0.07% |
| 招商招丰纯债C | 1.0517 | -0.08% |
| 招商招丰纯债A | 1.0650 | -0.08% |
| 招商丰乐混合C | 1.2990 | -0.08% |
| 招商研究优选股票C | 1.9915 | -0.08% |
| 招商招丰纯债D | 1.0343 | -0.09% |
| 招商丰睿混合A | 1.1410 | -0.09% |
| 招商智星FOF-LOF | 1.0119 | -0.11% |
| 招商丰利A | 1.4990 | -0.13% |
| 招商丰韵混合C | 0.8467 | -0.15% |
| 食品招商 | 0.9738 | -0.15% |
| 招商丰韵混合A | 0.8996 | -0.16% |
| 招商瑞利LOF | 1.8004 | -0.16% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 1.7714 | -0.17% |
| 招商丰达混合A | 1.1410 | -0.17% |
| 招商丰睿混合C | 1.1370 | -0.18% |
| 招商丰达混合C | 1.1290 | -0.18% |
| 招商趋势领航混合A | 1.7548 | -0.18% |
| 招商趋势领航混合C | 1.7169 | -0.19% |
| 招商丰利C | 1.4300 | -0.21% |
| 新兴亚洲 | 0.8845 | -0.23% |
| 消费主题 | 0.6303 | -0.24% |
| 招商资源严选混合发起式C | 0.9222 | -0.25% |
| 招商资源严选混合发起式A | 0.9234 | -0.25% |
| 粮食ETF招商 | 1.0012 | -0.25% |
| 招商品质领航混合C | 0.9558 | -0.30% |
| 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C | 0.9018 | -0.31% |
| 招商品质领航混合A | 0.9633 | -0.31% |
| 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A | 0.9042 | -0.32% |
| 红利恒生 | 1.0400 | -0.33% |
| 招商国证粮食产业指数发起式A | 0.9286 | -0.33% |
| 招商国证粮食产业指数发起式C | 0.9282 | -0.33% |
| 招商中证红利低波动100指数发起式A | 1.1278 | -0.34% |
| 招商中证红利低波动100指数发起式C | 1.1190 | -0.35% |
| 招商金融严选混合发起式C | 0.9699 | -0.35% |
| 招商金融严选混合发起式A | 0.9715 | -0.36% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6666 | -0.39% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6756 | -0.40% |
| 红低A500 | 1.0373 | -0.41% |
| 软件ETF招商 | 0.6695 | -0.42% |
| 招商稳荣定开灵活混合A | 1.1571 | -0.47% |
| 招商稳荣定开灵活混合C | 1.1327 | -0.47% |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 0.8600 | -0.47% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4954 | -0.48% |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 0.8589 | -0.48% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.5127 | -0.49% |
| 800现金流ETF招商 | 0.9483 | -0.49% |
| 红利质量ETF招商 | 1.0702 | -0.50% |
| 银行优选 | 1.6067 | -0.51% |
| 招商睿诚定开混合 | 1.0282 | -0.51% |
| 招商中证银行指数C | 1.7851 | -0.59% |
| 招商中证银行指数E | 1.7716 | -0.59% |
| 银行基金 | 1.7938 | -0.59% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7358 | -0.72% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7219 | -0.73% |
| 富时AH50 | 1.2179 | -0.74% |
| AH50C | 1.1974 | -0.75% |
| 畜牧养殖 | 0.5803 | -0.77% |
| 招商消费悦享混合发起式C | 0.7646 | -0.79% |
| 招商消费悦享混合发起式A | 0.7696 | -0.80% |
| 招商核心优选A | 0.7209 | -0.80% |
| 招商核心优选C | 0.6824 | -0.81% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 1.0543 | -0.86% |
| 证券基金LOF | 1.0594 | -0.86% |
| 招商全球 | 0.9310 | -0.96% |
| 转债基金 | 1.0928 | -1.03% |
| 招商稳锦混合A | 1.0984 | -1.21% |
| 招商稳锦混合C | 1.0900 | -1.21% |
| 招商精选平衡混合A | 0.9454 | -1.24% |
| 招商精选平衡混合C | 0.9367 | -1.24% |
| 高贝塔B | 1.3518 | -1.34% |
| 食品饮料ETF招商 | 0.5301 | -1.38% |
| 煤炭B | 1.1732 | -1.48% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9790 | -1.59% |
| 互联网30 | 0.8352 | -1.66% |
| 白酒基金LOF | 0.5285 | -2.24% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5257 | -2.25% |
| 浙江100ETF | 0.9397 | -2.65% |
| 招商均衡策略混合A | 1.1527 | -4.20% |
| 招商均衡策略混合C | 1.1386 | -4.45% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4251 | 1.35 |
| 招商招禧宝货币B | 0.3308 | 1.21 |
| 招商招福宝货币B | 0.3290 | 1.21 |
| 招商招利宝货币B | 0.3241 | 1.19 |
| 招商招金宝B | 0.2953 | 1.14 |
| 招商保证金快线D | 0.3066 | 1.12 |
| 招商快线ETF | 0.3068 | 1.12 |
| 招商招益宝货币A | 0.3593 | 1.11 |
| 财富宝E | 0.2915 | 1.10 |
| 招商招禧宝货币A | 0.2644 | 0.97 |
| 招商招福宝货币A | 0.2628 | 0.96 |
| 招商现金B | 0.2596 | 0.95 |
| 招商招利宝货币A | 0.2582 | 0.95 |
| 招商招钱宝C | 0.2564 | 0.92 |
| 招商招钱宝B | 0.2556 | 0.91 |
| 招商招钱宝A | 0.2556 | 0.91 |
| 招商招金宝A | 0.2295 | 0.89 |
| 招商快线ETF | 0.2381 | 0.87 |
| 财富宝A | 0.2258 | 0.86 |
| 招商现金增值货币C | 0.1944 | 0.71 |
| 招商现金A | 0.1931 | 0.71 |
- 阶段涨幅
- 定期涨幅
- 五大债券持仓
- 十大股票持仓
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
| 1 | 25国债19 | 4.40% | 11.68% | 3103 |
| 2 | 24东方债01BC | 3.90% | -9.93% | 12 |
| 3 | 24国航MTN003 | 3.28% | -10.14% | 4 |
| 4 | 国开1803 | 2.72% | -12.82% | 13 |
| 5 | 23成都农商行永续债01 | 2.68% | -13.27% | 10 |
截止：2026-09-30
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基金公告
- 2026-10-27 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告
- 2026-09-11 招商安和债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
- 2026-09-11 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号）
- 2026-08-31 招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
- 2026-07-27 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号）
- 2026-07-27 招商安和债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
研究报告
- 基金日报
- 基金周报
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- 2018-08-13 ETP日报:权益市场再跌,分级基金或将迎来下折潮
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- 2018-07-31 ETP日报:长生生物假疫苗持续发酵,医药类ETP下跌
- 2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多数涨跌持平
- 2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多上涨,德国30高溢价
- 2018-07-27 ETP日报:权益及商品ETP表现低迷,货币ETF小幅溢价
- 2018-08-22 上海证券基金指数周报
- 2018-08-22 上海证券基金指数周报
- 2018-08-13 基金市场一周观察:权益市场明显调整,迷你基金清盘加速
- 2018-08-10 场内交易型基金周报:A股市场再度重挫,券商B级等3支标的触发下折
- 2018-08-10 私募周报:金刺猬投资观点2018年第31周
- 2018-08-07 FOF和资产配置周报:国内首只印度市场基金发行,8月增配商品
- 2018-08-07 7月基金表现回顾基金月报:A股分化加剧,周期板块表现强势
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