全指现金(563770) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中全指现金无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
电池ETF	0.4907	3.81%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5381	3.58%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5446	3.58%
招商北证50成份指数发起式A	1.4943	3.43%
招商北证50成份指数发起式C	1.4831	3.42%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2871	3.37%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2817	3.37%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
中证2000增强ETF	1.6327	3.32%
招商中证新能源汽车指数A	0.5535	3.25%
招商中证新能源汽车指数C	0.5451	3.24%
招商优势企业混合A	5.0302	3.03%
招商优势企业混合C	4.9429	3.03%
招商高端装备混合A	0.6536	2.96%
招商高端装备混合C	0.6365	2.96%
招商碳中和主题混合C	0.4529	2.77%
招商碳中和主题混合A	0.4604	2.77%
白酒B	1.8512	2.75%
招商能源转型混合C	0.4625	2.73%
招商能源转型混合A	0.4751	2.72%
招商中证2000指数增强A	1.3964	2.72%
招商中证2000指数增强C	1.3903	2.72%
招商核心装备混合C	0.5712	2.59%
招商核心装备混合A	0.5846	2.58%
软件龙头ETF	0.8024	2.58%
招商体育文化休闲股票C	1.6740	2.57%
招商体育文化休闲股票A	1.7200	2.56%
证券基金LOF	1.1669	2.45%
招商中证全指证券公司指数C	1.1628	2.44%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8010	2.42%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8075	2.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2478	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.2962	2.40%
招商成长量化选股股票A	1.2234	2.37%
招商成长量化选股股票C	1.2156	2.36%
1000ETF增强	1.2477	2.36%
招商科技创新混合C	1.2420	2.36%
招商科技创新混合A	1.2959	2.36%
招商专精特新股票A	0.9141	2.33%
招商专精特新股票C	0.8885	2.31%
创大盘ETF	0.4583	2.30%
招商创业板指数增强A	0.6099	2.26%
招商创业板指数增强C	0.6013	2.26%
招商量化精选股票C	2.7299	2.24%
招商量化精选股票A	2.8193	2.24%
港股科技50ETF	1.0146	2.16%
生物药B	0.8792	2.16%
招商商业模式优选A	0.6832	2.06%
招商商业模式优选C	0.6599	2.06%
科创全指	0.9578	2.05%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1637	2.01%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5346	2.01%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5306	2.01%
招商移动互联网产业股票基金C	1.1674	2.01%
招商远见成长混合A	0.6992	2.00%
招商远见成长混合C	0.6833	1.99%
招商国证2000指数增强A	1.2335	1.98%
招商国证2000指数增强C	1.2242	1.98%
云计算ETF	1.1486	1.98%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0139	1.98%
招商安润灵活配置混合A	1.7973	1.97%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0129	1.97%
招商安润灵活配置混合C	1.7576	1.96%
招商中证1000指数A	1.6876	1.96%
招商中证1000指数C	1.6510	1.96%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4547	1.95%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.0269	1.93%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.0262	1.93%
港股通综	1.0986	1.92%
消费电子50ETF	0.7469	1.90%
科创50增	1.2517	1.89%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8626	1.87%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4697	1.87%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4730	1.87%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0834	1.85%
招商产业精选股票A	1.1111	1.85%
招商产业精选股票C	1.0697	1.85%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8733	1.85%
招商瑞利LOF	2.1000	1.85%
招商企业优选混合A	0.5016	1.83%
招商企业优选混合C	0.4846	1.83%
招商安泰混合	0.3622	1.80%
物联网ETF招商	0.7866	1.80%
招商品质成长混合A	0.7051	1.79%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0984	1.79%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0929	1.79%
招商品质成长混合C	0.6843	1.78%
招商前沿医疗保健股票A	0.5575	1.77%
招商前沿医疗保健股票C	0.5400	1.77%
招商丰盈积极配置混合A	0.5968	1.76%
招商丰盈积极配置混合C	0.5738	1.76%
500增强A	1.0868	1.75%
招商创新增长混合A	0.7289	1.74%
招商创新增长混合C	0.7002	1.74%
银行B端	1.3120	1.74%
招商港股通核心精选股票C	0.7967	1.70%
招商港股通核心精选股票A	0.8267	1.70%
双创ETF	0.5572	1.70%
消费主题	0.7713	1.69%
招商沪港深科技创新混合C	1.4481	1.69%
招商沪港深科技创新混合A	1.4756	1.69%
招商金安成长严选混合	0.5987	1.60%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.6790	1.60%
招商中证光伏产业指数C	0.4547	1.59%
招商裕华混合	0.9384	1.59%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.6894	1.59%
招商蓝筹精选股票C	0.7080	1.58%
招商中证光伏产业指数A	0.4621	1.58%
招商裕泰混合	0.8783	1.58%
招商蓝筹精选股票A	0.7306	1.57%
高贝塔	0.9004	1.53%
医药基金	0.8434	1.50%
双碳ETF	0.7858	1.49%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.8103	1.47%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8435	1.47%
招商丰利A	1.3840	1.47%
疫苗龙头	0.6857	1.46%
招商均衡回报混合C	0.7530	1.46%
招商丰利C	1.3290	1.45%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.0291	1.45%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.0304	1.45%
招商均衡回报混合A	0.7761	1.45%
招商成长先导股票A	0.7870	1.44%
招商成长先导股票C	0.7692	1.44%
深100ETF招商	0.5552	1.44%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1548	1.41%
招商中证500指数A	1.4420	1.41%
招商中证500指数C	1.4078	1.41%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1479	1.40%
招商精选	2.9130	1.39%
招商深证100A	1.7285	1.37%
招商深证100C	1.6759	1.37%
招商制造业混合A	2.1500	1.37%
招商中证A500指数增强发起式A	1.0383	1.36%
招商中证A500指数增强发起式C	1.0368	1.36%
招商制造业混合C	2.0280	1.35%
招商精选企业混合C	1.0933	1.35%
招商精选企业混合A	1.1037	1.35%
招商价值成长混合A	0.7024	1.33%
A500指数	0.9516	1.33%
招商价值成长混合C	0.6811	1.32%
招商上证综合指数增强发起式A	1.0885	1.32%
招商上证综合指数增强发起式C	1.0872	1.31%
招商品质升级混合A	0.6989	1.30%
招商丰拓灵活混合A	1.7179	1.30%
招商丰拓灵活混合C	1.6392	1.30%
A50指数E	1.0571	1.30%
招商中证800指数增强C	1.0384	1.29%
招商中证800指数增强A	1.0533	1.29%
招商品质升级混合C	0.6750	1.29%
招商品质发现混合C	0.8141	1.28%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商回报优选混合发起式A	1.1043	1.27%
招商回报优选混合发起式C	1.0963	1.27%
招商品质发现混合A	0.8398	1.27%
TMT50ETF	0.6558	1.27%
卫星产业ETF	1.0243	1.26%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9581	1.26%
招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9581	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9568	1.25%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7753	1.24%
生物科技指数ETF	0.4896	1.24%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7627	1.23%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3775	1.23%
生物医药LOF	0.3790	1.23%
招商蓝筹	2.2420	1.22%
招商中证500等权重指数增强A	1.3752	1.21%
招商中证500等权重指数增强C	1.3268	1.20%
招商价值	1.4161	1.20%
深TMT联接A	1.8369	1.20%
招商央视50A	3.0805	1.20%
中证A100ETF	1.0111	1.20%
芯片设备	1.2861	1.20%
招商300	1.2483	1.20%
招商央视50C	2.9831	1.20%
深TMT联接C	1.7828	1.20%
MSCI招商	1.2972	1.19%
消费ETF	0.5191	1.19%
招商境远混合	1.8373	1.18%
招商沪深300指数A	1.5608	1.17%
招商沪深300指数C	1.5136	1.17%
招商医药健康	1.7490	1.16%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4560	1.14%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4481	1.14%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0009	1.14%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9997	1.14%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0128	1.14%
招商领先	1.6980	1.13%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3409	1.13%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3901	1.13%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0098	1.13%
消费ETF联接A	1.9446	1.12%
招商核心竞争力混合A	1.1466	1.12%
招商核心竞争力混合C	1.1165	1.12%
消费ETF联接C	1.8789	1.12%
招商核心优选A	0.7957	1.11%
招商核心优选C	0.7614	1.10%
地产基金	0.3136	1.10%
招商安瑞进取债券A	1.9738	1.08%
红利恒生	1.1622	1.08%
招商丰韵混合A	1.4576	1.08%
招商丰韵混合C	1.3867	1.08%
纳斯达克100ETF	1.6886	1.07%
招商安瑞进取债券C	1.9680	1.07%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3124	1.07%
沪深ESG	0.8362	1.06%
招商社会责任混合A	0.9805	1.04%
招商社会责任混合C	0.9340	1.04%
招商社会责任混合D	0.9801	1.04%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2555	1.02%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2478	1.01%
畜牧养殖	0.6549	1.00%
中证红利质量ETF	0.9958	0.99%
300增强	0.8802	0.98%
招商中国机遇股票	1.3500	0.97%
食品饮料ETF	0.6350	0.95%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8280	0.94%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8168	0.94%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商丰凯混合A	1.6720	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商景气优选股票A	0.5635	0.90%
招商景气优选股票C	0.5431	0.89%
招商丰凯混合C	1.5410	0.85%
转债进取	1.2330	0.82%
白酒基金LOF	0.7221	0.82%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7192	0.81%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商品质生活混合A	0.6895	0.73%
招商成长LOF	3.6834	0.73%
招商品质生活混合C	0.6675	0.72%
招商盛合灵活混合C	1.8414	0.68%
招商盛合灵活混合A	1.8764	0.68%
招商优选LOF	1.1109	0.68%
医疗器械指数ETF	0.5146	0.67%
招商稳健平衡混合A	1.3678	0.67%
招商稳健平衡混合C	1.3292	0.67%
央企回报	1.0749	0.66%
招商稳健优选股票C	2.6873	0.65%
招商稳健优选股票A	2.6156	0.65%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8508	0.63%
招商安博混合C	1.3329	0.63%
招商安博混合A	1.3975	0.63%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8439	0.62%
招商匠心优选混合A	1.2891	0.62%
招商匠心优选混合C	1.2726	0.62%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1205	0.62%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1272	0.62%
招商均衡策略混合C	1.0774	0.60%
招商均衡策略混合A	1.0837	0.60%
招商研究优选股票A	1.3248	0.60%
全指现金	1.0090	0.60%
银行优选	1.6094	0.59%
招商研究优选股票C	1.2713	0.59%
招商瑞阳混合C	1.2084	0.57%
招商瑞阳混合A	1.2463	0.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5221	0.55%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5107	0.55%
招商国企	1.1080	0.54%
招商景气精选股票A	1.0131	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商稳旺混合C	1.1315	0.53%
招商稳旺混合A	1.1463	0.53%
大宗商品LOF	1.5179	0.53%
招商景气精选股票C	0.9817	0.52%
招商均衡成长混合C	0.8652	0.50%
招商均衡成长混合A	0.8798	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商趋势领航混合C	1.0406	0.50%
招商趋势领航混合A	1.0550	0.50%
招商行业	4.4190	0.48%
互联网30	1.2084	0.47%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1729	0.45%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0800	0.45%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0980	0.45%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0748	0.45%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0834	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1431	0.44%
招商安达	1.4773	0.44%
招商安裕A	1.7953	0.42%
招商安裕C	1.6997	0.42%
招商安裕灵活配置混合D	1.7951	0.42%
招商瑞庆混合C	1.0102	0.41%
招商安益灵活配置混合A	1.5009	0.41%
招商安本增利债券C	1.6923	0.41%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商安本增利债券A	1.7100	0.41%
招商瑞庆混合A	1.0388	0.41%
招商安益灵活配置混合C	1.5045	0.40%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0872	0.38%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0913	0.38%
招商中证银行指数C	1.7574	0.38%
招商中证银行指数E	1.7488	0.38%
银行基金	1.7636	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商康泰混合	0.8120	0.37%
矿业ETF	1.0940	0.36%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1058	0.36%
招商先锋	0.6603	0.35%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0884	0.35%
招商增浩混合A	1.1670	0.32%
招商增浩混合C	1.1406	0.32%
中证红利	1.5218	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商丰盛稳定C	1.2880	0.31%
招商中证红利ETF联接E	1.0782	0.30%
招商丰盛稳定A	1.3200	0.30%
招商中证红利ETF联接A	1.0904	0.30%
招商中证红利ETF联接C	1.0868	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商民安增益债券C	1.1827	0.29%
招商民安增益债券A	1.2210	0.29%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商安盈债券C	1.1254	0.27%
招商安凯债券	1.0417	0.27%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2947	0.26%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2940	0.26%
招商安盈债券A	1.1058	0.26%
招商丰益混合A	1.1670	0.26%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1123	0.23%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1314	0.23%
招商安嘉债券	1.0350	0.23%
招商安华债券D	1.2055	0.23%
招商安福1年定开债发起式	1.1111	0.23%
招商安华债券A	1.2176	0.23%
招商安华债券C	1.1993	0.23%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0636	0.23%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0536	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1802	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1802	0.22%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2897	0.21%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2339	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商安阳债券C	1.0326	0.21%
招商丰泰LOF	1.4530	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商稳兴混合C	0.9698	0.20%
招商安阳债券A	1.0329	0.20%
招商增荣LOF	1.5270	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商丰益混合C	1.0800	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商稳兴混合A	0.9927	0.19%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0725	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商睿逸混合	1.7240	0.17%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0879	0.17%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0394	0.17%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0521	0.17%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0121	0.16%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0264	0.16%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1110	0.16%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0897	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安元灵活配置混合A	1.2817	0.15%
招商享利增强债券C	1.0377	0.15%
招商享利增强债券A	1.0526	0.15%
招商兴福混合A	1.3662	0.14%
招商兴福混合C	1.3353	0.14%
招商安颐稳健债券C	1.0813	0.14%
招商安颐稳健债券A	1.0864	0.14%
招商安元灵活配置混合C	1.2573	0.14%
招商添逸1年定开债	1.0173	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商平衡	1.5255	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商金鸿债券C	1.1581	0.12%
招商金鸿债券A	1.1726	0.12%
招商金鸿债券D	1.1665	0.12%
招商安康债券C	1.0434	0.11%
招商安康债券A	1.0496	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商添利两年债券	1.5998	0.11%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1318	0.11%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1392	0.11%
招商强债C	1.0419	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商安弘灵活配置混合	0.9679	0.10%
招商强债A	1.1145	0.09%
招商添呈1年定开债	1.0113	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商瑞文混合A	1.2585	0.08%
招商瑞文混合C	1.2369	0.08%
招商招信A	1.0240	0.08%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商安宁债券C	1.0276	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0676	0.05%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0844	0.05%
招商安和债券A	1.0805	0.05%
招商安宁债券A	1.0292	0.05%
招商安和债券D	1.0766	0.04%
招商安和债券C	1.0730	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1080	0.04%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0886	0.04%
招商安和债券E	1.0773	0.04%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1477	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商智星FOF-LOF	1.0081	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0019	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1244	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0010	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商安庆债券	1.3133	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0614	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0904	0.00%
招商招利C	1.0937	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商7天A	1.0627	0.00%
招商产业债A	1.8347	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0722	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0778	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商鑫利中短债债券A	1.0823	0.00%
招商鑫利中短债债券C	1.0767	0.00%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0428	0.00%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0271	0.00%
招商招旺纯债A	1.0380	0.00%
招商招旺纯债C	1.0354	0.00%
招商招利A	1.0937	0.00%
招商招利B	1.0937	0.00%
招商金睿90天持有期债券C	1.0000	0.00%
招商金睿90天持有期债券A	1.0000	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商鑫福中短债C	1.1614	0.00%
招商鑫福中短债A	1.1760	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0753	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0760	0.00%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0161	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0284	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0065	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1076	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商产业债C	1.7376	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0985	-0.01%
国债政金	107.8324	-0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1137	-0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1049	-0.01%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0349	-0.01%
招商招怡纯债A	1.1545	-0.01%
招商招怡纯债C	1.1267	-0.01%
招商招悦纯债C	1.1470	-0.01%
招商招悦纯债A	1.1545	-0.01%
招商招坤纯债A	1.3740	-0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0850	-0.01%
招商招景纯债A	1.1198	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0903	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0948	-0.01%
招商招琪纯债A	1.0641	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招景纯债D	1.1290	-0.01%
招商招兴3个月A	1.1781	-0.01%
招商招兴3个月C	1.1599	-0.01%
招商招怡纯债D	1.1556	-0.01%
招商安德灵活配置混合A	1.4027	-0.01%
招商安德灵活配置混合C	1.3628	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0806	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0708	-0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0480	-0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1617	-0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1510	-0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1613	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0988	-0.01%
招商招悦纯债D	1.1548	-0.01%
招商招坤纯债D	1.3741	-0.01%
招商添兴6个月定开债	1.0519	-0.01%
招商添盈纯债E	1.2542	-0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0568	-0.02%
招商中债1-5年进出口行D	1.0531	-0.02%
招商添泽纯债C	1.0752	-0.02%
招商添泽纯债A	1.0840	-0.02%
招商双债D	1.6089	-0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0943	-0.02%
招商信用C	1.0489	-0.02%
招商招瑞纯债D	1.1799	-0.02%
招商招祥纯债D	1.1442	-0.02%
招商安心收益C	1.9087	-0.02%
招商债券A	1.3220	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商招诚半年定开债发起式	1.0816	-0.02%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0339	-0.02%
招商招盛纯债A	1.1215	-0.02%
招商招盛纯债C	1.1139	-0.02%
招商招通纯债C	1.0431	-0.02%
招商招通纯债A	1.0435	-0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0152	-0.02%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0594	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商招坤纯债C	1.3260	-0.02%
招商招乾A	1.1376	-0.02%
招商双债E	1.5769	-0.02%
招商招祥纯债A	1.1783	-0.02%
招商添韵3个月定开债A	1.0296	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商添瑞1年定开债A	1.1865	-0.02%
招商招裕纯债A	1.0036	-0.02%
招商安心收益A	1.9410	-0.02%
招商添华纯债C	1.0538	-0.02%
招商添华纯债A	1.0551	-0.02%
招商招旭纯债D	1.4183	-0.02%
招商添盈纯债A	1.2760	-0.02%
招商添盈纯债C	1.2516	-0.02%
招商添轩1年定开债	1.0309	-0.02%
招商中债1-5年进出口行C	1.0160	-0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0171	-0.02%
招商添裕纯债A	1.2065	-0.02%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0251	-0.02%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1390	-0.02%
招商双债增强债券I	1.6090	-0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0072	-0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0078	-0.02%
招商招裕纯债D	1.0040	-0.02%
招商双债LOF	1.6092	-0.02%
招商信用添利LOF	1.0452	-0.02%
招商债券B	1.3466	-0.03%
招商添裕纯债D	1.0410	-0.03%
招商添文1年定开债发起式	1.0595	-0.03%
招商招丰纯债D	1.0174	-0.03%
招商招乾C	1.1313	-0.03%
招商添悦纯债D	1.0590	-0.03%
招商招祥纯债C	1.1777	-0.03%
招商招旭纯债C	1.3977	-0.03%
招商招旭纯债A	1.4176	-0.03%
招商招顺纯债C	1.1374	-0.03%
招商招顺纯债A	1.1456	-0.03%
招商招丰纯债C	1.0154	-0.03%
招商招丰纯债A	1.0256	-0.03%
招商添韵3个月定开债C	1.0073	-0.03%
招商招裕纯债C	1.0043	-0.03%
招商招瑞纯债C	1.1644	-0.03%
招商招瑞纯债A	1.1785	-0.03%
招商添德3个月定开债A	1.1222	-0.03%
招商添悦纯债C	1.0494	-0.03%
招商添悦纯债A	1.0538	-0.03%
招商添裕纯债C	1.1936	-0.03%
招商招祥纯债E	1.1785	-0.03%
招商添安1年定开债	1.0094	-0.03%
招商招旭纯债E	1.4174	-0.03%
招商添福1年定开债	1.0093	-0.03%
招商债券D	1.3144	-0.03%
招商金融债3个月定开债	1.0245	-0.04%
招商招华纯债A	1.0532	-0.04%
招商招华纯债C	1.2169	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商招恒纯债C	1.1536	-0.04%
招商添锦1年定开债发起式	1.0447	-0.04%
招商招华纯债D	1.0531	-0.04%
招商招恒纯债A	1.1569	-0.05%
招商添浩纯债A	1.0897	-0.05%
招商添浩纯债C	1.0871	-0.05%
招商招恒纯债D	1.1636	-0.05%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0551	-0.11%
招商招享纯债D	1.0848	-0.11%
招商招享纯债C	1.0394	-0.12%
招商招享纯债A	1.0400	-0.12%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商安悦1年持有期债券C	1.0732	-0.19%
招商安悦1年持有期债券A	1.0840	-0.19%
新兴亚洲	0.9821	-0.20%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商中证煤炭等权指数E	1.7695	-0.33%
招商丰美混合A	1.2240	-0.33%
招商丰美混合C	1.2190	-0.33%
招商中证煤炭等权指数C	1.7779	-0.34%
煤炭等权LOF	1.7846	-0.34%
招商享诚增强债券A	1.1238	-0.38%
招商享诚增强债券C	1.1075	-0.39%
招商红利量化选股混合A	0.9959	-0.45%
招商红利量化选股混合C	0.9955	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0602	-0.53%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0362	-0.53%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商瑞丰C	1.7630	-0.84%
招商瑞丰A	1.8510	-0.86%
招商丰泽A	1.7190	-0.92%
招商安荣灵活配置混合A	1.4894	-0.93%
招商安荣灵活配置混合C	1.3860	-0.94%
招商丰泽C	1.6550	-0.96%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商远见回报3年定开混合	1.0849	-3.89%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国神华	2.13%	--	2
2	美的集团	2.11%	--	2
3	中国海油	1.97%	--	2
4	五粮液	1.89%	--	2
5	中远海控	1.45%	--	2
6	陕西煤业	1.27%	--	2
7	中煤能源	0.76%	--	2
8	中国铝业	0.71%	--	2
9	中国动力	0.41%	--	1
10	云天化	0.37%	--	1

截止：2025-05-09

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
5	标普消费ETF	0.251￥	20.05%	--
6	嘉实原油LOF	0.300￥	19.67%	--
7	富国天盈LOF	0.226￥	17.50%	--
8	标普500ETF	0.209￥	13.04%	--
9	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
10	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板基	-0.084￥	-10.30%	--
3	添富科创	-0.088￥	-9.75%	--
4	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
5	万家科创	-0.097￥	-9.42%	--
6	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
7	富国科创	-0.073￥	-9.34%	--
8	科创板BS	-0.084￥	-9.33%	--
9	易基科创	-0.078￥	-8.01%	--
10	经典成长	-0.080￥	-7.51%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率28.94%

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00