基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略和债券投资管理策略等。  1、类别资产配置  本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括A股和港股通标的股票)、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。  本基... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.407亿份
  • 净资产 0.223亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.202亿份
  • 成立日期2018-06-20
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 06日: 1.1052 05日: 1.0985 04日: 1.0957 03日: 1.0921 23日: 1.1059

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
国投瑞银国家安全混合 5.96% 李轩 
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华夏军工安全混合 4.56% 王晓李  万方方 
富国军工主题混合 4.26% 章旭峰 
长城久源 4.16% 刘疆 
前海大海洋 3.99% 董治国 

最近一年中国投瑞银行业先锋混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第1582,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.07元,排名第2393名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    2.7
    5.1
    近一月

    2902/3196

  • 6.5
    24.5
    27.0
    近六月

    2468/2823

  • 19.2
    41.6
    26.7
    近一年

    1977/2583

  • -0.2
    37.0
    19.4
    今年以来

    2381/2419

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% -0.2% 1.5% 6.5% 19.2% %
排名 264/3243 2381/2419 1694/3015 2468/2823 1977/2583 --/1834
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 5.21% -4.05% 1064
2 亚世光电 4.82% -- 83
3 生物股份 4.69% -12.34% 304
4 永辉超市 4.10% -- 584
5 山鹰纸业 3.29% -- 254
6 美的集团 3.26% -- 1478
7 深圳机场 3.01% -- 163
8 韵达股份 2.98% -- 502
9 九州通 2.55% -56.26% 202
10 中牧股份 2.10% -- 164
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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