招商中证A50ETF发起式联接C(025475) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

工银深证100ETF联接A	3.59%
工银深证100ETF联接C	3.58%
港股通50ETF联接C	2.72%
港股通50ETF联接A	2.72%
中银中证100ETF联接基金C	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	2.28%	王祥
博时中证油气资源ETF发起式联接A	2.27%	王祥
嘉实中证软件服务ETF联接A	2.23%	田光远

最近一年中招商中证A50ETF发起式联接C无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
招商体育文化休闲股票C	1.6750	2.20%
招商体育文化休闲股票A	1.7380	2.18%
生物药B	0.8792	2.16%
银行B端	1.3120	1.74%
石油ETF招商	0.9170	1.54%
高贝塔	0.9004	1.53%
中证电力	0.9085	1.45%
招商金砖	1.2020	1.43%
新兴亚洲	0.8991	1.36%
招商瑞丰A	2.1740	1.35%
招商瑞丰C	2.0570	1.33%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
消费主题	0.6394	1.25%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商均衡进取混合C	0.9388	1.07%
招商均衡进取混合A	0.9407	1.07%
煤炭等权LOF	2.4598	0.99%
招商中证煤炭等权指数E	2.4294	0.98%
招商中证煤炭等权指数C	2.4473	0.98%
红低A500	1.0443	0.94%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1318	0.93%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1405	0.93%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
转债进取	1.2330	0.82%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
中证红利	1.5990	0.72%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.1109	0.71%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.1051	0.70%
800现金流ETF招商	0.9585	0.63%
港股通科技ETF招商	0.6616	0.58%
招商丰美混合C	1.4210	0.57%
招商丰美混合A	1.4320	0.56%
港股科技50ETF招商	0.7929	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商国证港股通科技ETF发起式联接A	0.8439	0.52%
招商国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8431	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1983	0.50%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1905	0.50%
价值ETF招商	0.9990	0.49%
红利质量ETF招商	1.1078	0.49%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8849	0.47%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8860	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商稳旺混合C	1.2480	0.44%
招商稳旺混合A	1.2709	0.44%
央企回报	1.3192	0.43%
招商安华债券D	1.2633	0.41%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商安华债券A	1.2829	0.41%
招商安华债券C	1.2585	0.40%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3695	0.40%
招商享诚增强债券A	1.2236	0.39%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3544	0.39%
招商享诚增强债券C	1.1996	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
食品饮料ETF招商	0.5356	0.36%
全指现金	1.1512	0.34%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商品质发现混合C	0.8062	0.31%
招商品质发现混合A	0.8399	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商趋势领航混合C	1.7357	0.29%
招商趋势领航混合A	1.7736	0.29%
招商研究优选股票A	2.1258	0.26%
招商研究优选股票C	2.0194	0.26%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商景气精选股票C	1.5591	0.22%
招商景气精选股票A	1.6258	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商丰盛稳定C	1.3690	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商均衡优选混合A	0.8113	0.21%
招商丰盛稳定A	1.4130	0.21%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1178	0.21%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0762	0.20%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0989	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0924	0.20%
招商享利增强债券A	1.0654	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商招丰纯债A	1.0616	0.19%
招商添呈1年定开债	1.0118	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商享利增强债券C	1.0449	0.19%
招商招丰纯债C	1.0484	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商招丰纯债D	1.0310	0.17%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1640	0.15%
红利恒生	1.1011	0.14%
招商招恒纯债A	1.1488	0.14%
招商招恒纯债C	1.1447	0.14%
招商招恒纯债D	1.1545	0.14%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1288	0.14%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.8310	0.13%
招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A	0.9510	0.13%
招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C	0.9485	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商瑞利LOF	1.8605	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商产业升级1年持有期混合C	0.7226	0.12%
招商产业升级1年持有期混合A	0.7374	0.12%
招商优势企业混合A	4.6151	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商产业精选股票A	0.9830	0.11%
招商产业精选股票C	0.9363	0.11%
招商优势企业混合C	4.4993	0.11%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0708	0.10%
招商添兴6个月定开债C	1.0906	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商添兴6个月定开债A	1.0908	0.10%
招商招通纯债C	1.0536	0.09%
招商招通纯债A	1.0517	0.09%
招商招怡纯债A	1.1928	0.09%
招商招怡纯债C	1.1612	0.09%
招商添悦纯债D	1.0712	0.09%
招商招怡纯债D	1.1940	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商添荣3个月定开债A	1.1084	0.09%
招商添悦纯债C	1.0591	0.09%
招商添悦纯债A	1.0642	0.09%
招商平衡	1.6207	0.08%
招商招诚半年定开债发起式	1.1131	0.08%
招商招旺纯债C	1.0663	0.08%
招商招兴3个月A	1.1410	0.08%
招商招兴3个月C	1.1906	0.08%
招商添华纯债C	1.0589	0.08%
招商添华纯债A	1.0606	0.08%
招商添荣3个月定开债C	1.0212	0.08%
招商添锦1年定开债发起式	1.0535	0.08%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0517	0.08%
招商添安1年定开债	1.0117	0.08%
招商添逸1年定开债	1.0049	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商招祥纯债A	1.2116	0.07%
招商招旺纯债A	1.0691	0.07%
招商添浩纯债A	1.0736	0.07%
招商添浩纯债C	1.0719	0.07%
招商品质升级混合A	0.7332	0.07%
招商品质升级混合C	0.7008	0.07%
招商金融债3个月定开债	1.0360	0.06%
招商招华纯债A	1.0836	0.06%
招商招华纯债C	1.2503	0.06%
招商招悦纯债C	1.1853	0.06%
招商招悦纯债A	1.1961	0.06%
招商招坤纯债A	1.3445	0.06%
招商添泰1年定开债发起式	1.0670	0.06%
招商招祥纯债C	1.2108	0.06%
招商添瑞1年定开债A	1.0638	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商招祥纯债E	1.2119	0.06%
招商招华纯债D	1.0867	0.06%
招商招悦纯债D	1.1967	0.06%
招商招坤纯债D	1.3698	0.06%
招商添盈纯债E	1.2890	0.05%
招商安和债券D	1.1059	0.05%
招商瑞文混合A	1.3056	0.05%
招商瑞文混合C	1.2781	0.05%
招商添泽纯债C	1.0758	0.05%
招商添泽纯债A	1.0818	0.05%
招商安和债券C	1.1006	0.05%
招商招瑞纯债D	1.2354	0.05%
招商招祥纯债D	1.1764	0.05%
招商招信A	1.0447	0.05%
招商招坤纯债C	1.2988	0.05%
招商招旭纯债C	1.4282	0.05%
招商招琪纯债A	1.0624	0.05%
招商招景纯债D	1.0923	0.05%
招商安宁债券C	1.0320	0.05%
招商安宁债券A	1.0357	0.05%
招商招顺纯债D	1.3663	0.05%
招商招瑞纯债C	1.1998	0.05%
招商招瑞纯债A	1.2138	0.05%
招商招旭纯债D	1.4532	0.05%
招商添盈纯债A	1.3161	0.05%
招商添盈纯债C	1.2860	0.05%
招商添轩1年定开债	1.0250	0.05%
招商中债1-5年进出口行C	1.0250	0.05%
招商安和债券E	1.1057	0.05%
招商招旭纯债E	1.4521	0.05%
招商添福1年定开债	1.0127	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0502	0.04%
招商安和债券A	1.1140	0.04%
招商安心收益C	1.9408	0.04%
招商添裕纯债D	1.0609	0.04%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0734	0.04%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0515	0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0191	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招盛纯债C	1.1350	0.04%
招商招惠3个月定开债A	1.0398	0.04%
招商招乾A	1.1646	0.04%
招商招景纯债A	1.0857	0.04%
招商招旭纯债A	1.4523	0.04%
招商招顺纯债C	1.3531	0.04%
招商招顺纯债A	1.3664	0.04%
招商招裕纯债A	1.0138	0.04%
招商招裕纯债C	1.0175	0.04%
招商安心收益A	1.9814	0.04%
招商添德3个月定开债A	1.1246	0.04%
招商中债1-5年进出口行A	1.0250	0.04%
招商添裕纯债C	1.1126	0.04%
招商添裕纯债A	1.0859	0.04%
招商添利两年债券	1.6076	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1105	0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0247	0.04%
招商招裕纯债D	1.0301	0.04%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1243	0.03%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1841	0.03%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1541	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0208	0.03%
招商招盛纯债A	1.1455	0.03%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0858	0.03%
招商招乾C	1.1559	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1174	0.03%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1248	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0275	0.03%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0301	0.03%
科创债指	102.3258	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1877	0.03%
招商鑫悦中短债D	1.1873	0.03%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1323	0.03%
招商招享纯债D	1.0813	0.03%
招商成长LOF	3.9741	0.03%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.1104	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1216	0.02%
招商产业债A	1.8700	0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0749	0.02%
招商鑫利中短债债券A	1.1072	0.02%
招商鑫利中短债债券C	1.0987	0.02%
招商招享纯债C	1.0326	0.02%
招商招享纯债A	1.0359	0.02%
招商兴福混合A	1.4211	0.02%
招商兴福混合C	1.3853	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1829	0.02%
招商鑫福中短债A	1.2008	0.02%
招商安元灵活配置混合A	1.3217	0.02%
招商安元灵活配置混合C	1.2964	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商稳兴混合C	0.9680	0.02%
招商稳兴混合A	0.9960	0.02%
招商鑫嘉中短债债券A	1.1015	0.02%
招商安凯债券	1.0288	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1737	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1203	0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0363	0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0401	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0683	0.01%
招商安盈债券A	1.1678	0.01%
国债政金	109.8624	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0990	0.01%
招商安琪债券C	0.9935	0.01%
招商安琪债券A	0.9951	0.01%
招商安盈债券C	1.1854	0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0575	0.01%
招商安拓债券A	1.0002	0.01%
招商安拓债券C	1.0002	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0933	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
招商产业债C	1.7595	0.01%
招商招利C	1.1066	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商添盛78个月定开债	1.0034	0.00%
招商7天A	1.0702	0.00%
招商7天B	1.0228	0.00%
招商鑫诚短债C	1.0904	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1371	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1252	0.00%
招商中证红利ETF联接E	1.1500	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0175	0.00%
招商招利A	1.1065	0.00%
招商招利B	1.1065	0.00%
招商定期宝六个月期理财债券C	1.0161	0.00%
招商招和39个月定开债	1.0045	0.00%
招商中证红利ETF联接A	1.1696	0.00%
招商中证红利ETF联接C	1.1640	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0942	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0430	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0114	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0789	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商金睿90天持有期债券C	1.0217	-0.01%
招商金睿90天持有期债券A	1.0244	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1566	-0.03%
招商双债D	1.6540	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商双债E	1.6148	-0.04%
招商瑞华回报6个月持有期混合C	1.0001	-0.04%
招商瑞华回报6个月持有期混合A	1.0007	-0.04%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0732	-0.04%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0920	-0.04%
招商双债增强债券I	1.6542	-0.04%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1397	-0.04%
招商智星FOF-LOF	1.0193	-0.04%
招商双债LOF	1.6544	-0.04%
招商瑞福回报混合C	0.9955	-0.05%
招商瑞福回报混合A	0.9963	-0.05%
招商品质生活混合C	0.7108	-0.06%
互联网30	0.8816	-0.06%
招商安颐稳健债券C	1.0763	-0.06%
招商安颐稳健债券A	1.0843	-0.06%
招商瑞锦回报债券A	1.0108	-0.06%
招商瑞锦回报债券C	1.0064	-0.06%
招商安康债券C	1.0611	-0.07%
招商安康债券A	1.0730	-0.07%
招商品质生活混合A	0.7419	-0.07%
招商安裕A	1.8267	-0.07%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1278	-0.07%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1498	-0.07%
招商安裕灵活配置混合D	1.8265	-0.07%
招商信用C	1.0613	-0.08%
招商债券B	1.4062	-0.08%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1173	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商安裕C	1.7158	-0.08%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1899	-0.08%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1652	-0.08%
招商债券D	1.3655	-0.08%
招商债券A	1.3797	-0.09%
招商瑞享1年持有期混合C	1.1020	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商信用添利LOF	1.0546	-0.09%
招商睿逸混合	2.0500	-0.10%
食品招商	1.0113	-0.10%
招商红利量化选股混合A	1.1275	-0.12%
招商红利量化选股混合C	1.1181	-0.13%
招商中证银行指数C	1.7692	-0.13%
招商中证银行指数E	1.7559	-0.13%
招商丰利A	1.5150	-0.13%
银行基金	1.7777	-0.13%
招商瑞庆混合C	1.0585	-0.15%
招商瑞庆混合A	1.0999	-0.15%
招商瑞启回报债券C	0.9936	-0.15%
招商瑞启回报债券A	0.9942	-0.15%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2490	-0.16%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1876	-0.16%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1588	-0.16%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3123	-0.17%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商中证全指证券公司指数C	1.0958	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
证券基金LOF	1.1010	-0.18%
招商民安增益债券C	1.2356	-0.19%
招商民安增益债券A	1.2856	-0.19%
招商增浩混合A	1.2041	-0.20%
招商增浩混合C	1.1691	-0.20%
招商丰利C	1.4450	-0.21%
招商金鸿债券C	1.2206	-0.21%
招商金鸿债券A	1.2407	-0.21%
招商金鸿债券D	1.2343	-0.21%
招商安悦1年持有期债券A	1.1543	-0.22%
招商强债A	1.1397	-0.23%
招商强债C	1.0641	-0.23%
招商安阳债券C	1.0063	-0.23%
招商安阳债券A	1.0080	-0.23%
招商安悦1年持有期债券C	1.1367	-0.23%
招商安阳债券Y	1.0165	-0.23%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1209	-0.24%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1455	-0.24%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1482	-0.24%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1708	-0.24%
招商安益灵活配置混合A	1.6183	-0.25%
招商安益灵活配置混合C	1.6094	-0.25%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2190	-0.26%
招商安博混合A	1.4892	-0.27%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2048	-0.27%
招商安博混合C	1.4112	-0.28%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7417	-0.30%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.6156	-0.30%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.5974	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商价值慧选混合发起式A	0.9830	-0.30%
白酒基金LOF	0.5269	-0.30%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2131	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商价值慧选混合发起式C	0.9824	-0.31%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7258	-0.32%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2528	-0.32%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.5241	-0.32%
地产基金	0.2529	-0.32%
招商央视50A	3.2735	-0.33%
纳斯达克100ETF招商	2.2150	-0.33%
招商央视50C	3.1533	-0.33%
招商安庆债券C	1.4355	-0.33%
招商安庆债券A	1.4359	-0.33%
招商资源严选混合发起式C	0.9672	-0.33%
招商资源严选混合发起式A	0.9683	-0.33%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7446	-0.35%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7307	-0.35%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2516	-0.36%
畜牧养殖	0.5878	-0.37%
招商安本增利债券C	1.8487	-0.38%
招商安本增利债券A	1.8754	-0.38%
招商中证卫星产业ETF发起式联接A	0.9956	-0.38%
招商中证卫星产业ETF发起式联接C	0.9955	-0.39%
招商丰凯混合A	1.7860	-0.39%
招商丰益混合A	1.2220	-0.41%
招商丰凯混合C	1.6460	-0.42%
招商消费悦享混合发起式C	0.7808	-0.43%
招商消费悦享混合发起式A	0.7857	-0.44%
招商丰益混合C	1.1430	-0.44%
招商丰拓灵活混合A	1.9295	-0.44%
招商丰泽A	2.0040	-0.45%
招商丰拓灵活混合C	1.8266	-0.45%
招商核心优选A	0.7309	-0.46%
招商核心优选C	0.6922	-0.46%
上指增强	1.0275	-0.46%
招商丰泽C	1.9170	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商安嘉债券	0.9551	-0.48%
招商增荣LOF	1.6700	-0.48%
港股通综	1.0662	-0.50%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5194	-0.50%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.5022	-0.50%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商瑞阳混合A	1.3261	-0.53%
招商丰盈积极配置混合C	0.5949	-0.54%
银行优选	1.6137	-0.54%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7239	-0.54%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7247	-0.54%
招商安福1年定开债发起式	1.0217	-0.54%
招商瑞阳混合C	1.2757	-0.54%
招商丰盈积极配置混合A	0.6252	-0.56%
消费ETF联接A	1.8150	-0.56%
消费ETF联接C	1.7446	-0.56%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3111	-0.59%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3021	-0.60%
消费ETF	0.4827	-0.60%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3112	-0.60%
招商稳健平衡混合A	1.6745	-0.63%
招商稳健平衡混合C	1.6127	-0.63%
招商北证50成份指数发起式C	1.0605	-0.63%
招商北证50成份指数发起式A	1.0727	-0.63%
招商匠心优选混合A	1.6962	-0.63%
招商匠心优选混合C	1.6612	-0.63%
招商北证50成份指数增强发起式A	0.9351	-0.70%
招商北证50成份指数增强发起式C	0.9348	-0.70%
富时AH50	1.2179	-0.74%
招商新能源严选混合发起式A	0.8719	-0.74%
招商新能源严选混合发起式C	0.8707	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商裕田混合发起式A	0.8728	-0.75%
招商医药量化选股混合发起式C	0.9739	-0.76%
招商医药量化选股混合发起式A	0.9782	-0.76%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1958	-0.76%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1958	-0.76%
招商社会责任混合D	0.9771	-0.77%
大宗商品LOF	2.1027	-0.78%
招商国企	1.1370	-0.79%
招商金融严选混合发起式A	0.9872	-0.79%
招商金融严选混合发起式C	0.9858	-0.80%
招商港股通核心精选股票A	0.7082	-0.81%
招商港股通核心精选股票C	0.6752	-0.82%
招商安荣灵活配置混合A	2.1663	-0.82%
招商安荣灵活配置混合C	1.9951	-0.82%
招商核心竞争力混合A	1.1264	-0.83%
招商核心竞争力混合C	1.0853	-0.83%
香港信息	0.9574	-0.83%
招商中证A50指数增强发起式C	1.1155	-0.85%
招商中证A50指数增强发起式A	1.1210	-0.86%
招商安瑞进取债券A	2.4233	-0.88%
招商安瑞进取债券C	2.4069	-0.88%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9777	-0.89%
招商中证家电龙头指数发起式A	0.9512	-0.89%
招商中证家电龙头指数发起式C	0.9508	-0.89%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	0.9733	-0.90%
招商安德灵活配置混合A	1.7283	-0.91%
招商安德灵活配置混合C	1.6685	-0.91%
招商均衡回报混合C	0.7864	-0.93%
招商均衡回报混合A	0.8191	-0.93%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7631	-0.96%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7733	-0.96%
招商行业	5.9790	-0.96%
300增强	0.9643	-0.96%
招商价值成长混合C	0.7636	-1.00%
招商洞见价值混合发起式	0.9297	-1.01%
招商价值成长混合A	0.7957	-1.01%
招商社会责任混合A	0.9762	-1.01%
医疗器械ETF招商	0.4816	-1.01%
招商中证A50ETF发起式联接C	0.9503	-1.01%
招商中证500等权重指数增强C	1.5921	-1.02%
招商中证500等权重指数增强A	1.6676	-1.02%
招商社会责任混合C	0.9226	-1.02%
招商中证A50ETF发起式联接A	0.9521	-1.02%
招商沪深300指数A	1.7023	-1.03%
招商沪深300指数增强Y	1.7171	-1.03%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商沪深300指数C	1.6422	-1.04%
招商丰泰LOF	1.4280	-1.04%
招商价值严选混合	0.9886	-1.06%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.9592	-1.09%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0090	-1.09%
A50指数E	1.1222	-1.09%
招商优选LOF	1.4343	-1.09%
招商核心装备混合C	0.5380	-1.10%
招商沪港深科技创新混合C	1.3930	-1.11%
招商沪港深科技创新混合A	1.4251	-1.11%
招商价值	1.7188	-1.12%
招商核心装备混合A	0.5565	-1.12%
招商境远混合	2.1773	-1.13%
招商蓝筹	2.7360	-1.16%
沪深ESG	0.9069	-1.17%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6643	-1.20%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6732	-1.20%
招商康泰混合	1.0610	-1.21%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商回报优选混合发起式A	0.9732	-1.24%
招商回报优选混合发起式C	0.9585	-1.25%
招商先锋	0.6891	-1.25%
招商周期精选混合A	1.0316	-1.25%
招商周期精选混合C	1.0300	-1.26%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2897	-1.26%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2755	-1.27%
软件ETF招商	0.6672	-1.27%
招商中证800指数增强C	1.2696	-1.28%
招商中证800指数增强A	1.2962	-1.28%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.1480	-1.28%
招商成长先导股票A	0.6829	-1.29%
招商成长先导股票C	0.6606	-1.29%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.1436	-1.29%
招商中证500指数A	1.8093	-1.29%
招商中证500指数C	1.7572	-1.29%
招商远见回报3年定开混合	1.0289	-1.29%
招商盛合灵活混合C	1.9474	-1.31%
招商盛合灵活混合A	1.9846	-1.31%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.5140	-1.32%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.5799	-1.32%
碳中和ETF招商	0.8816	-1.34%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商300	1.4486	-1.36%
MSCI招商	1.4854	-1.39%
招商均衡配置混合A	0.8805	-1.41%
招商均衡配置混合C	0.8761	-1.42%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	0.9655	-1.42%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9612	-1.42%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.0847	-1.44%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.0804	-1.44%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.0848	-1.44%
招商丰韵混合A	0.9368	-1.44%
招商丰韵混合C	0.8820	-1.44%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.1256	-1.44%
招商中证1000指数A	1.9510	-1.45%
招商中证1000指数C	1.8987	-1.45%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.1164	-1.45%
煤炭B	1.1732	-1.48%
500增强A	1.2569	-1.50%
A100ETF招商	1.1320	-1.53%
招商中证A500指数增强发起式A	1.2213	-1.53%
招商中证A500指数增强发起式C	1.2147	-1.53%
A500指数	1.0757	-1.54%
招商精选企业混合A	1.1469	-1.60%
招商精选企业混合C	1.1271	-1.61%
生物科技ETF招商	0.4852	-1.62%
招商精选	3.6640	-1.66%
招商医药精选混合发起式C	0.8399	-1.66%
招商医药精选混合发起式A	0.8455	-1.66%
招商能源转型混合C	0.3582	-1.70%
招商能源转型混合A	0.3718	-1.72%
招商量化精选股票C	3.2066	-1.72%
招商量化精选股票A	3.3377	-1.72%
招商均衡成长混合A	0.9355	-1.73%
招商均衡成长混合C	0.9123	-1.74%
医药基金	0.8780	-1.76%
招商裕华混合	0.9502	-1.77%
招商高端装备混合A	0.6515	-1.78%
招商高端装备混合C	0.6279	-1.78%
招商上证综合指数增强发起式C	1.2525	-1.80%
招商上证综合指数增强发起式A	1.2588	-1.80%
中证1000增强ETF招商	1.5068	-1.80%
招商碳中和主题混合A	0.3576	-1.81%
招商碳中和主题混合C	0.3490	-1.83%
招商成长量化选股股票A	1.4925	-1.84%
招商成长量化选股股票C	1.4715	-1.84%
招商国证粮食产业指数发起式C	1.0148	-1.86%
招商机械	0.8661	-1.86%
招商国证粮食产业指数发起式A	1.0151	-1.87%
招商景气优选股票A	0.5790	-1.90%
招商景气优选股票C	0.5523	-1.90%
招商中证光伏产业ETF联接A	0.5418	-1.90%
招商领先	1.4940	-1.90%
招商中证光伏产业ETF联接C	0.5303	-1.91%
招商晟元价值驱动混合C	0.8464	-1.92%
招商晟元价值驱动混合A	0.9276	-1.92%
生物医药LOF	0.3879	-1.92%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3858	-1.93%
招商蓝筹精选股票C	0.8724	-1.94%
招商蓝筹精选股票A	0.9104	-1.94%
招商国证2000指数增强A	1.5076	-1.99%
招商国证2000指数增强C	1.4885	-1.99%
光伏招商	0.6835	-1.99%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.7961	-2.01%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.7949	-2.01%
招商深证100A	2.0503	-2.02%
招商深证100C	1.9775	-2.02%
招商中证2000指数增强A	1.7744	-2.05%
招商中证2000指数增强C	1.7598	-2.05%
招商恒生A股电网设备指数发起式A	0.8503	-2.06%
招商恒生A股电网设备指数发起式C	0.8500	-2.07%
深100ETF招商	0.6535	-2.10%
卫星ETF招商	1.1819	-2.11%
有色矿业ETF招商	1.6971	-2.12%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.8846	-2.14%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.8961	-2.14%
疫苗龙头	0.6319	-2.18%
招商安泰混合	0.4396	-2.25%
云计算ETF招商	1.5155	-2.26%
物联网ETF招商	1.0637	-2.31%
创业板综增强ETF招商	1.0404	-2.34%
招商裕泰混合	0.7740	-2.35%
招商金安成长严选混合	0.7059	-2.37%
中证2000增强ETF招商	2.0937	-2.40%
招商科技智选混合发起式A	1.0435	-2.40%
招商科技智选混合发起式C	1.0363	-2.41%
招商专精特新股票A	1.5019	-2.44%
招商专精特新股票C	1.4446	-2.44%
深TMT联接A	3.0628	-2.45%
深TMT联接C	2.9570	-2.45%
招商中证新能源汽车指数C	0.5966	-2.47%
招商中证新能源汽车指数A	0.6090	-2.47%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.5781	-2.50%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.5033	-2.51%
新能源车ETF招商	0.7264	-2.59%
招商稳健优选股票C	4.5946	-2.59%
招商稳健优选股票A	4.5071	-2.59%
TMT50ETF招商	1.1139	-2.60%
稀有金属ETF招商	0.8571	-2.61%
招商医药健康	2.6270	-2.63%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商科技创新混合C	1.5231	-2.70%
招商科技创新混合A	1.6077	-2.70%
招商企业优选混合A	0.7170	-2.71%
招商企业优选混合C	0.6855	-2.72%
招商商业模式优选A	0.9541	-2.76%
招商商业模式优选C	0.9120	-2.76%
招商中证电池主题ETF联接A	0.6552	-2.77%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.3978	-2.78%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.3914	-2.78%
招商中证电池主题ETF联接C	0.6440	-2.78%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	0.9039	-2.78%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	0.9026	-2.79%
招商远见成长混合A	1.0587	-2.80%
招商远见成长混合C	1.0240	-2.80%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6311	-2.80%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.2884	-2.88%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.2780	-2.88%
招商安达	2.6270	-2.90%
招商创业板指数增强C	0.8161	-2.90%
招商创业板指数增强A	0.8321	-2.91%
电池ETF	0.6109	-2.92%
科创全指	1.3345	-2.94%
芯设计	0.6241	-2.94%
招商前沿医疗保健股票A	0.8380	-2.98%
招商前沿医疗保健股票C	0.8033	-2.98%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.0181	-2.99%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.0159	-3.00%
机器人ZS	0.8129	-3.03%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.1521	-3.08%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.1187	-3.08%
招商品质成长混合A	1.0222	-3.09%
招商品质成长混合C	0.9815	-3.09%
招商创新增长混合A	1.0510	-3.15%
招商创新增长混合C	0.9992	-3.15%
招商移动互联网产业股票基金A	2.1524	-3.18%
招商移动互联网产业股票基金C	2.1509	-3.18%
创业板人工智能ETF招商	1.1018	-3.19%
创业板大盘ETF招商	0.6817	-3.21%
芯片设备	0.5832	-3.25%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.7080	-3.27%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.6928	-3.27%
招商制造业混合C	2.8860	-3.28%
招商制造业混合A	3.0920	-3.28%
招商中国机遇股票C	2.2240	-3.30%
招商中国机遇股票A	2.2350	-3.33%
科创50增	1.8041	-3.34%
招商安润灵活配置混合A	1.8446	-3.35%
招商安润灵活配置混合C	1.7852	-3.35%
消费电子ETF招商	1.2017	-3.48%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.0980	-3.70%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.0757	-3.71%
双创ETF	0.9149	-3.91%
招商均衡策略混合A	1.1527	-4.20%
招商均衡策略混合C	1.1386	-4.45%

基金简称	万份收益	7日年化

诺安黄金	35.71%	宋青
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	34.85%	鲍杰
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	34.52%	鲍杰
易基非银ETF联接A	34.39%	余海燕
易基非银ETF联接C	34.29%	余海燕
黄金LOF	33.78%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接A	33.58%	艾小军
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.26%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.23%	艾小军
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	32.82%	潘令旦
黄金主题LOF	32.82%	潘令旦

易方达创业板中盘200ETF联接A	63.51%	李树建
易方达创业板中盘200ETF联接C	63.40%	李树建
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	49.33%	苏卿云
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	49.26%	苏卿云
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	47.72%	陈建华
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	47.62%	陈建华
南方中证全指计算机ETF发起联接A	46.31%	潘水洋
南方中证全指计算机ETF发起联接C	46.25%	潘水洋
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	44.41%	华龙
国泰中证全指证券公司ETF联接A	44.40%	艾小军
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	44.30%	华龙

中小成长联接	41.30%
广发海外多元配置(QDII)美元	40.39%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	40.00%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	39.90%	刘璇子
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	39.83%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	39.77%	刘璇子
易基非银ETF联接A	35.80%	余海燕
易基非银ETF联接C	35.74%	余海燕
广发国证半导体芯片ETF联接A	35.47%	曹世宇
广发国证半导体芯片ETF联接C	35.26%	曹世宇
广发海外多元配置(QDII)人民币	34.44%

中小成长联接	72.85%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇	55.33%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	54.19%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	53.87%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	53.58%	汪洋张晓南
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	42.64%	刘杰
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	42.36%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	42.21%	伍臣东
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	42.20%	倪斌
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	42.20%	倪斌
民营ETF联接	41.85%

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	73.78%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	73.37%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	73.09%	刘杰
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	72.76%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	72.74%	伍臣东
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	72.30%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	72.06%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	71.93%	潘令旦余海燕
纳斯达克100LOF	71.72%	伍臣东
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	71.53%	伍臣东
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	71.22%	冉凌浩

该基金经理

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基金公告

研究报告

研究报告

中小成长联接	88.45%
华夏中小企业100ETF联接A	72.38%
华夏中小企业100ETF联接C	70.36%
国泰黄金ETF联接A	69.55%	艾小军
国泰黄金ETF联接C	67.80%	艾小军
诺安黄金	66.83%	宋青
易方达黄金ETF联接A	66.77%	鲍杰
华安黄金易ETF联接A	66.77%	许之彦
建信上海金ETF联接A	65.79%	朱金钰
博时黄金ETF联接A	65.28%	赵云阳王祥
华安黄金易ETF联接C	65.04%	许之彦

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债13	0.61%	--	2480