招商中证A50ETF发起式联接C(025475) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

工银深证100ETF联接A	3.59%
工银深证100ETF联接C	3.58%
港股通50ETF联接C	2.72%
港股通50ETF联接A	2.72%
中银中证100ETF联接基金C	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	2.28%	王祥
博时中证油气资源ETF发起式联接A	2.27%	王祥
嘉实中证软件服务ETF联接A	2.23%	田光远

最近一年中招商中证A50ETF发起式联接C无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
芯设计	0.7666	5.53%
招商领先	1.7800	5.33%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0966	5.26%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0954	5.26%
招商中国机遇股票A	2.7930	4.69%
招商中国机遇股票C	2.7810	4.67%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
招商专精特新股票A	1.7779	4.57%
招商专精特新股票C	1.7120	4.57%
招商核心装备混合C	0.6443	4.41%
招商核心装备混合A	0.6658	4.41%
地产B端	0.7156	4.35%
招商科技创新混合C	2.0196	4.30%
招商科技创新混合A	2.1295	4.30%
科创50增	2.2135	4.30%
招商安达	3.2416	4.26%
招商制造业混合C	3.5820	4.25%
招商制造业混合A	3.8340	4.24%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.9919	4.19%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2.0887	4.19%
招商高端装备混合A	0.7824	4.18%
招商高端装备混合C	0.7549	4.18%
招商安润灵活配置混合A	2.1629	4.16%
招商科技智选混合发起式A	1.2847	4.16%
招商科技智选混合发起式C	1.2769	4.16%
招商安润灵活配置混合C	2.0954	4.15%
招商安荣灵活配置混合A	2.4502	3.95%
招商安荣灵活配置混合C	2.2589	3.95%
招商安德灵活配置混合A	1.9817	3.93%
招商安德灵活配置混合C	1.9143	3.93%
创业板人工智能ETF招商	1.2558	3.92%
招商商业模式优选A	1.1586	3.92%
招商商业模式优选C	1.1087	3.92%
招商远见成长混合A	1.2866	3.86%
招商远见成长混合C	1.2457	3.85%
招商企业优选混合A	0.8612	3.73%
招商企业优选混合C	0.8242	3.73%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7658	3.72%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1904	3.61%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1883	3.61%
科创全指	1.6110	3.59%
消费电子ETF招商	1.4734	3.56%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6699	3.41%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.6629	3.41%
招商移动互联网产业股票基金A	2.7256	3.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.7249	3.40%
招商中证消费电子主题ETF联接A	2.0685	3.36%
招商中证消费电子主题ETF联接C	2.0510	3.36%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商丰韵混合A	1.0401	3.34%
招商丰韵混合C	0.9803	3.34%
招商金安成长严选混合	0.8403	3.29%
招商国证粮食产业指数发起式A	1.0985	3.27%
招商国证粮食产业指数发起式C	1.0984	3.27%
芯片设备	0.7088	3.25%
招商裕泰混合	0.9390	3.24%
招商稳健优选股票C	5.4910	3.22%
招商稳健优选股票A	5.3821	3.22%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.7869	3.07%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.7487	3.07%
TMT50ETF招商	1.3334	2.97%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	2.88%
卫星ETF招商	1.3408	2.87%
招商沪港深科技创新混合C	1.5399	2.87%
招商沪港深科技创新混合A	1.5745	2.87%
深TMT联接A	3.6276	2.80%
深TMT联接C	3.5041	2.80%
白酒B	1.8512	2.75%
招商回报优选混合发起式A	1.0677	2.52%
招商回报优选混合发起式C	1.0525	2.52%
500增强A	1.4049	2.52%
云计算ETF招商	1.7048	2.50%
物联网ETF招商	1.2719	2.48%
招商精选	4.1180	2.46%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0723	2.38%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0681	2.38%
招商创业板指数增强A	0.9789	2.38%
招商创业板指数增强C	0.9605	2.38%
双创ETF	1.1434	2.37%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.1058	2.36%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.1178	2.36%
招商中证500指数A	2.0091	2.35%
招商中证500指数C	1.9523	2.35%
招商国证2000指数增强A	1.6500	2.34%
招商国证2000指数增强C	1.6299	2.34%
招商景气精选股票C	1.6441	2.32%
招商中证1000指数A	2.1395	2.32%
招商中证1000指数C	2.0832	2.32%
招商景气精选股票A	1.7126	2.31%
招商研究优选股票A	2.2395	2.29%
招商研究优选股票C	2.1297	2.29%
中证1000增强ETF招商	1.6878	2.26%
招商中证煤炭等权指数E	2.4890	2.24%
招商中证煤炭等权指数C	2.5067	2.24%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.3542	2.24%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.3274	2.24%
煤炭等权LOF	2.5191	2.24%
招商安泰混合	0.5067	2.20%
招商晟元价值驱动混合A	1.1101	2.19%
招商晟元价值驱动混合C	1.0135	2.18%
生物药B	0.8792	2.16%
创业板综增强ETF招商	1.1948	2.10%
中证2000增强ETF招商	2.2801	2.10%
招商趋势领航混合C	1.7990	2.10%
招商趋势领航混合A	1.8368	2.10%
软件ETF招商	0.7099	2.09%
机器人ZS	0.9639	1.99%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7133	1.96%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7042	1.95%
招商丰泰LOF	1.5590	1.90%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.5023	1.89%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.5139	1.88%
招商康泰混合	1.1430	1.87%
招商均衡成长混合C	1.0505	1.82%
招商均衡成长混合A	1.0763	1.82%
招商瑞丰C	2.0100	1.77%
招商中证2000指数增强A	1.9035	1.77%
招商中证2000指数增强C	1.8886	1.77%
招商均衡进取混合C	0.9235	1.75%
招商均衡进取混合A	0.9248	1.75%
银行B端	1.3120	1.74%
招商瑞丰A	2.1220	1.73%
有色矿业ETF招商	2.0474	1.68%
大宗商品LOF	2.3313	1.68%
招商裕华混合	1.1131	1.67%
香港信息	1.1048	1.64%
招商中证A500指数增强发起式C	1.3319	1.63%
招商量化精选股票C	3.4860	1.62%
招商中证A500指数增强发起式A	1.3386	1.62%
招商量化精选股票A	3.6257	1.62%
招商中证500等权重指数增强A	1.8161	1.61%
招商中证500等权重指数增强C	1.7357	1.60%
招商中证800指数增强C	1.3924	1.60%
招商中证800指数增强A	1.4206	1.59%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9513	1.59%
招商金融严选混合发起式A	1.0263	1.59%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9501	1.58%
招商金融严选混合发起式C	1.0255	1.58%
招商远见回报3年定开混合	1.0979	1.54%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商上证综合指数增强发起式A	1.3446	1.49%
招商上证综合指数增强发起式C	1.3384	1.48%
创业板大盘ETF招商	0.8243	1.46%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商丰利A	1.5460	1.24%
300增强	1.0311	1.24%
MSCI招商	1.6390	1.23%
招商均衡配置混合C	0.9874	1.22%
招商均衡配置混合A	0.9916	1.22%
招商港股通核心精选股票C	0.7426	1.21%
招商港股通核心精选股票A	0.7780	1.21%
招商成长量化选股股票A	1.6113	1.19%
招商成长量化选股股票C	1.5899	1.19%
上指增强	1.0692	1.19%
A500指数	1.1987	1.19%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0408	1.18%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0367	1.17%
招商丰利C	1.4760	1.17%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.6629	1.16%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7341	1.16%
畜牧养殖	0.6104	1.14%
疫苗龙头	0.6925	1.14%
招商资源严选混合发起式A	1.0359	1.14%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.2069	1.13%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.2025	1.13%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.2070	1.13%
招商资源严选混合发起式C	1.0353	1.13%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7714	1.09%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7574	1.08%
招商机械	0.9732	1.06%
招商丰美混合C	1.3980	1.01%
招商沪深300指数A	1.8126	1.01%
招商沪深300指数C	1.7495	1.01%
招商沪深300指数增强Y	1.8267	1.01%
招商丰美混合A	1.4080	1.00%
招商中证全指证券公司指数C	1.1686	0.97%
证券基金LOF	1.1740	0.97%
招商国企	1.1850	0.94%
招商成长先导股票C	0.7298	0.93%
招商成长先导股票A	0.7536	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商300	1.5806	0.91%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商蓝筹精选股票C	0.9988	0.87%
招商蓝筹精选股票A	1.0412	0.87%
互联网30	0.9518	0.86%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.2461	0.86%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.2417	0.86%
招商体育文化休闲股票A	1.5580	0.84%
招商平衡	1.7376	0.82%
深100ETF招商	0.7628	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
央企回报	1.2918	0.80%
招商体育文化休闲股票C	1.5030	0.80%
招商深证100A	2.3692	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商民安增益债券C	1.2759	0.79%
招商民安增益债券A	1.3265	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴福混合A	1.5182	0.78%
招商兴福混合C	1.4803	0.78%
招商安元灵活配置混合A	1.4195	0.78%
招商安元灵活配置混合C	1.3923	0.78%
沪深ESG	0.9890	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商深证100C	2.2863	0.78%
招商均衡优选混合A	0.8371	0.77%
招商瑞阳混合C	1.3140	0.76%
招商瑞阳混合A	1.3648	0.76%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3286	0.76%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3427	0.76%
招商安福1年定开债发起式	1.0576	0.75%
招商品质发现混合C	0.8300	0.74%
招商洞见价值混合发起式	1.0174	0.73%
招商品质发现混合A	0.8637	0.73%
石油ETF招商	0.9066	0.73%
招商核心优选A	0.7782	0.72%
招商核心优选C	0.7377	0.72%
招商医药量化选股混合发起式C	1.0273	0.70%
招商医药量化选股混合发起式A	1.0311	0.70%
红利质量ETF招商	1.1539	0.70%
招商丰益混合A	1.2910	0.70%
招商稳健平衡混合A	1.7878	0.68%
招商稳健平衡混合C	1.7234	0.68%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.1254	0.68%
招商增荣LOF	1.7690	0.68%
招商丰益混合C	1.2080	0.67%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.1200	0.67%
招商价值	1.8369	0.66%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9182	0.66%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9173	0.66%
招商蓝筹	2.9310	0.65%
A100ETF招商	1.2556	0.65%
招商安嘉债券	0.9904	0.63%
招商境远混合	2.3311	0.63%
招商北证50成份指数发起式C	1.1431	0.62%
招商北证50成份指数发起式A	1.1558	0.62%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.2413	0.62%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.2319	0.62%
生物科技ETF招商	0.5175	0.60%
招商恒生A股电网设备指数发起式C	0.9876	0.60%
招商恒生A股电网设备指数发起式A	0.9876	0.59%
招商盛合灵活混合C	2.0754	0.59%
招商盛合灵活混合A	2.1150	0.59%
招商成长LOF	4.0318	0.58%
招商稳旺混合A	1.2516	0.57%
招商稳旺混合C	1.2297	0.56%
招商优选LOF	1.5894	0.56%
招商稳兴混合C	0.9712	0.55%
医疗器械ETF招商	0.4994	0.54%
招商稳兴混合A	0.9988	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7901	0.52%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8002	0.52%
招商央视50A	3.4010	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商央视50C	3.2779	0.50%
招商精选企业混合C	1.2672	0.50%
招商精选企业混合A	1.2886	0.50%
招商医药精选混合发起式C	0.9095	0.49%
医药基金	0.9368	0.48%
招商医药精选混合发起式A	0.9152	0.47%
招商碳中和主题混合C	0.4346	0.46%
招商碳中和主题混合A	0.4449	0.45%
招商均衡策略混合C	1.1386	0.45%
招商均衡策略混合A	1.1527	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
食品招商	1.0251	0.45%
招商中证家电龙头指数发起式C	1.0178	0.45%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4142	0.44%
招商中证家电龙头指数发起式A	1.0179	0.44%
招商能源转型混合C	0.4433	0.43%
生物医药LOF	0.4163	0.43%
招商能源转型混合A	0.4597	0.42%
招商中证A50指数增强发起式C	1.1863	0.42%
招商中证A50指数增强发起式A	1.1917	0.42%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商安瑞进取债券A	2.5668	0.38%
招商安瑞进取债券C	2.5505	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
新能源车ETF招商	0.8684	0.37%
招商中证新能源汽车指数C	0.7050	0.37%
招商丰盛稳定C	1.3770	0.36%
招商中证新能源汽车指数A	0.7192	0.36%
中证红利	1.6101	0.35%
招商中证红利ETF联接E	1.1534	0.33%
招商中证红利ETF联接A	1.1723	0.33%
招商中证红利ETF联接C	1.1669	0.33%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2912	0.32%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2511	0.32%
招商安裕A	1.8316	0.32%
招商安裕C	1.7218	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商安裕灵活配置混合D	1.8314	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商安本增利债券C	1.8876	0.30%
招商安本增利债券A	1.9140	0.30%
商品B	1.0150	0.30%
招商瑞文混合A	1.3114	0.29%
招商瑞文混合C	1.2843	0.29%
800现金流ETF招商	0.9851	0.29%
招商行业	6.3010	0.29%
招商丰盛稳定A	1.4190	0.28%
招商享诚增强债券A	1.2081	0.28%
招商享诚增强债券C	1.1850	0.28%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2261	0.28%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2399	0.28%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7514	0.27%
招商丰盈积极配置混合A	0.6611	0.27%
招商丰盈积极配置混合C	0.6297	0.27%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7673	0.26%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1790	0.25%
招商安华债券A	1.2624	0.25%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1542	0.24%
招商安华债券D	1.2438	0.24%
招商安华债券C	1.2389	0.24%
招商睿逸混合	2.1050	0.24%
消费ETF	0.5023	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
消费ETF联接A	1.8847	0.23%
碳中和ETF招商	1.0024	0.23%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4558	0.23%
消费ETF联接C	1.8124	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4406	0.22%
招商安宁债券C	1.0340	0.22%
招商安宁债券A	1.0375	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商安益灵活配置混合A	1.6614	0.21%
招商安益灵活配置混合C	1.6536	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商瑞福回报混合C	1.0047	0.21%
招商瑞福回报混合A	1.0050	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商信用C	1.0732	0.19%
招商品质生活混合A	0.7740	0.19%
招商品质生活混合C	0.7423	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1333	0.19%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1548	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商瑞启回报债券A	1.0110	0.19%
招商信用添利LOF	1.0672	0.19%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1984	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商瑞启回报债券C	1.0106	0.18%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0201	0.17%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0719	0.17%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1686	0.17%
招商安阳债券C	1.0254	0.17%
招商安阳债券A	1.0266	0.17%
招商强债A	1.1503	0.16%
招商瑞华回报6个月持有期混合A	1.0049	0.16%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1777	0.16%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1611	0.16%
招商增浩混合A	1.2309	0.15%
招商双债D	1.6598	0.15%
招商双债E	1.6211	0.15%
招商强债C	1.0745	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商瑞华回报6个月持有期混合C	1.0046	0.15%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1640	0.15%
招商双债增强债券I	1.6600	0.15%
招商智星FOF-LOF	1.0326	0.15%
招商双债LOF	1.6602	0.15%
招商增浩混合C	1.1959	0.14%
招商安博混合C	1.4546	0.14%
招商安博混合A	1.5340	0.14%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1764	0.14%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1989	0.14%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1288	0.14%
招商安庆债券C	1.4506	0.14%
招商安庆债券A	1.4508	0.14%
招商安悦1年持有期债券C	1.1349	0.14%
招商安悦1年持有期债券A	1.1518	0.14%
招商红利量化选股混合C	1.1502	0.13%
招商红利量化选股混合A	1.1589	0.13%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商中证A50ETF发起式联接C	1.0338	0.13%
招商中证A50ETF发起式联接A	1.0355	0.13%
A50指数E	1.2260	0.13%
招商医药健康	2.5710	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商瑞庆混合A	1.1202	0.12%
招商安凯债券	1.0241	0.12%
招商瑞庆混合C	1.0792	0.11%
招商债券B	1.4156	0.11%
招商债券A	1.3884	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商定期宝六个月	1.0140	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商债券D	1.3741	0.11%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商金鸿债券C	1.2412	0.10%
招商金鸿债券A	1.2612	0.10%
招商金鸿债券D	1.2546	0.10%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3185	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2555	0.08%
招商瑞联1年持有期混合A	1.1031	0.08%
招商安康债券A	1.0741	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
红低A500	1.0007	0.07%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.2043	0.07%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1757	0.07%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0846	0.07%
招商安康债券C	1.0627	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商价值成长混合C	0.8179	0.05%
招商安琪债券A	0.9966	0.05%
招商消费悦享混合发起式C	0.8530	0.05%
招商消费悦享混合发起式A	0.8577	0.05%
招商瑞享1年持有期混合C	1.1111	0.05%
招商瑞锦回报债券A	1.0191	0.05%
招商瑞锦回报债券C	1.0153	0.05%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	0.05%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1703	0.05%
招商价值成长混合A	0.8514	0.04%
招商安琪债券C	0.9952	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1258	0.04%
招商安盈债券A	1.1709	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商安盈债券C	1.1889	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商安颐稳健债券C	1.0895	0.03%
招商安颐稳健债券A	1.0973	0.03%
全指现金	1.1964	0.03%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0412	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0095	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0885	0.01%
招商招信A	1.0410	0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0544	0.01%
纳斯达克100ETF招商	2.1342	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.5611	0.01%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.5443	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0772	0.01%
招商丰泽A	2.0780	0.00%
招商丰泽C	1.9890	0.00%
招商招利C	1.1050	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商7天A	1.0695	0.00%
招商7天B	1.0218	0.00%
招商先锋	0.7007	0.00%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9942	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0967	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1346	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1230	0.00%
招商社会责任混合D	1.0458	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0167	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.2001	0.00%
招商招利A	1.1050	0.00%
招商招利B	1.1050	0.00%
招商招和39个月定开债	1.0059	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰凯混合A	1.8470	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商鑫诚短债D	1.0922	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.2001	0.00%
科创债指	101.8379	0.00%
招商招利一年理财债券	1.0096	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商瑞利LOF	2.0247	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1184	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1206	-0.01%
招商产业债A	1.8653	-0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.1042	-0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0960	-0.01%
招商招顺纯债C	1.3450	-0.01%
招商招顺纯债A	1.3579	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1140	-0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1211	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招景纯债D	1.0886	-0.01%
招商金睿90天持有期债券A	1.0220	-0.01%
招商鑫福中短债C	1.1801	-0.01%
招商鑫福中短债A	1.1977	-0.01%
招商招顺纯债D	1.3579	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0986	-0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0908	-0.01%
招商产业精选股票A	1.0807	-0.01%
招商产业精选股票C	1.0306	-0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1839	-0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1703	-0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1835	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1175	-0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1291	-0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0339	-0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0374	-0.01%
招商产业债C	1.7562	-0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.1075	-0.02%
招商安和债券A	1.1093	-0.02%
招商优势企业混合A	5.0778	-0.02%
招商添裕纯债D	1.0557	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
国债政金	109.6494	-0.02%
招商招盛纯债A	1.1413	-0.02%
招商招盛纯债C	1.1311	-0.02%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0819	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商添泰1年定开债发起式	1.0614	-0.02%
招商招景纯债A	1.0825	-0.02%
招商招丰纯债C	1.0372	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商金睿90天持有期债券C	1.0195	-0.02%
招商添裕纯债A	1.0805	-0.02%
招商优势企业混合C	4.9542	-0.02%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0468	-0.02%
招商安和债券E	1.1015	-0.02%
招商丰拓灵活混合A	2.0021	-0.02%
招商安和债券D	1.1016	-0.03%
招商安和债券C	1.0964	-0.03%
招商招瑞纯债D	1.2284	-0.03%
招商招祥纯债D	1.1696	-0.03%
招商添逸1年定开债	1.0076	-0.03%
招商添文1年定开债发起式	1.0716	-0.03%
招商招丰纯债D	1.0197	-0.03%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0684	-0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0472	-0.03%
招商招惠3个月定开债A	1.0356	-0.03%
招商招坤纯债A	1.3357	-0.03%
招商招乾A	1.1600	-0.03%
招商招乾C	1.1516	-0.03%
招商招旭纯债A	1.4449	-0.03%
招商招琪纯债A	1.0579	-0.03%
招商招丰纯债A	1.0499	-0.03%
招商安心收益A	1.9741	-0.03%
招商招瑞纯债C	1.1930	-0.03%
招商招瑞纯债A	1.2069	-0.03%
招商招旭纯债D	1.4457	-0.03%
招商添轩1年定开债	1.0241	-0.03%
招商添裕纯债C	1.1073	-0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	-0.03%
招商丰拓灵活混合C	1.8968	-0.03%
招商招旭纯债E	1.4446	-0.03%
招商招坤纯债D	1.3608	-0.03%
招商北证50成份指数增强发起式A	0.9997	-0.03%
招商北证50成份指数增强发起式C	0.9997	-0.03%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0665	-0.04%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3448	-0.04%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3366	-0.04%
招商中债1-5年进出口行D	1.0504	-0.04%
招商添泽纯债C	1.0706	-0.04%
招商添泽纯债A	1.0763	-0.04%
招商安心收益C	1.9344	-0.04%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0261	-0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0242	-0.04%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商招怡纯债C	1.1525	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商招坤纯债C	1.2910	-0.04%
招商添悦纯债D	1.0737	-0.04%
招商招祥纯债A	1.2045	-0.04%
招商招祥纯债C	1.2038	-0.04%
招商招旭纯债C	1.4212	-0.04%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9548	-0.04%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9526	-0.04%
招商添瑞1年定开债A	1.0566	-0.04%
招商招裕纯债A	1.0279	-0.04%
招商招裕纯债C	1.0286	-0.04%
招商添呈1年定开债	1.0128	-0.04%
招商招兴3个月A	1.1337	-0.04%
招商添锦1年定开债发起式	1.0474	-0.04%
招商中债1-5年进出口行C	1.0234	-0.04%
招商中债1-5年进出口行A	1.0229	-0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1094	-0.04%
招商招祥纯债E	1.2048	-0.04%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3450	-0.04%
招商招裕纯债D	1.0283	-0.04%
招商添盈纯债E	1.2825	-0.05%
招商招诚半年定开债发起式	1.1075	-0.05%
招商招华纯债C	1.2427	-0.05%
招商招怡纯债A	1.1836	-0.05%
红利恒生	1.1100	-0.05%
招商招兴3个月C	1.1832	-0.05%
招商招怡纯债D	1.1848	-0.05%
招商添华纯债C	1.0513	-0.05%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0230	-0.05%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0252	-0.05%
招商添盈纯债A	1.3091	-0.05%
招商添盈纯债C	1.2796	-0.05%
招商添悦纯债C	1.0600	-0.05%
招商添悦纯债A	1.0657	-0.05%
招商招华纯债D	1.0798	-0.05%
招商招华纯债A	1.0767	-0.06%
招商添兴6个月定开债C	1.0836	-0.06%
招商丰凯混合C	1.7020	-0.06%
招商添华纯债A	1.0529	-0.06%
招商添荣3个月定开债A	1.1017	-0.06%
招商添安1年定开债	1.0112	-0.06%
招商享利增强债券C	1.0511	-0.06%
招商享利增强债券A	1.0712	-0.06%
招商添福1年定开债	1.0128	-0.06%
招商添兴6个月定开债A	1.0838	-0.06%
招商招悦纯债C	1.1772	-0.07%
招商招旺纯债A	1.0620	-0.07%
招商招旺纯债C	1.0592	-0.07%
招商添浩纯债A	1.0739	-0.07%
招商添荣3个月定开债C	1.0155	-0.07%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8102	-0.07%
招商招悦纯债D	1.1882	-0.07%
招商金融债3个月定开债	1.0303	-0.08%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0574	-0.08%
招商招悦纯债A	1.1876	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商添浩纯债C	1.0719	-0.08%
招商添德3个月定开债A	1.1252	-0.08%
招商产业升级1年持有期混合C	0.7945	-0.08%
招商招享纯债C	1.0296	-0.09%
招商招享纯债A	1.0326	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商招享纯债D	1.0778	-0.09%
招商招通纯债C	1.0448	-0.10%
招商招通纯债A	1.0429	-0.10%
招商招恒纯债A	1.1447	-0.10%
招商添利两年债券	1.6274	-0.10%
招商招恒纯债C	1.1397	-0.11%
招商招恒纯债D	1.1504	-0.11%
招商前沿医疗保健股票A	0.8345	-0.13%
价值ETF招商	1.0103	-0.13%
招商社会责任混合A	1.0391	-0.13%
招商社会责任混合C	0.9829	-0.13%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1181	-0.13%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0933	-0.13%
招商前沿医疗保健股票C	0.8009	-0.14%
招商品质成长混合C	0.9901	-0.15%
港股通综	1.1305	-0.16%
招商品质成长混合A	1.0299	-0.16%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商价值严选混合	1.0529	-0.18%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0782	-0.19%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3064	-0.19%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1003	-0.20%
招商创新增长混合A	1.0622	-0.20%
招商创新增长混合C	1.0109	-0.20%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3144	-0.20%
港股科技50ETF招商	0.8747	-0.21%
招商景气优选股票A	0.6206	-0.24%
招商核心竞争力混合A	1.1899	-0.24%
食品饮料ETF招商	0.5388	-0.24%
招商景气优选股票C	0.5926	-0.25%
招商核心竞争力混合C	1.1476	-0.25%
新兴亚洲	0.9558	-0.26%
中证电力	0.8966	-0.26%
招商中证光伏产业ETF联接C	0.6025	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商新能源严选混合发起式A	0.9639	-0.30%
招商中证光伏产业ETF联接A	0.6152	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商新能源严选混合发起式C	0.9631	-0.31%
招商裕田混合发起式A	0.9071	-0.35%
光伏招商	0.7816	-0.36%
招商国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9245	-0.45%
招商国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9251	-0.45%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
港股通科技ETF招商	0.7297	-0.49%
招商周期精选混合C	1.1149	-0.50%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商周期精选混合A	1.1160	-0.51%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0911	-0.58%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0991	-0.58%
白酒基金LOF	0.5463	-0.65%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.5435	-0.66%
招商匠心优选混合A	1.7910	-0.69%
招商匠心优选混合C	1.7554	-0.69%
招商中证电池主题ETF联接C	0.7609	-0.72%
招商中证电池主题ETF联接A	0.7737	-0.72%
富时AH50	1.2179	-0.74%
招商均衡回报混合C	0.8407	-0.74%
招商均衡回报混合A	0.8747	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
消费主题	0.6653	-0.76%
电池ETF	0.7287	-0.76%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4586	-0.78%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4426	-0.78%
银行优选	1.5442	-0.80%
招商品质升级混合A	0.7741	-0.88%
招商品质升级混合C	0.7406	-0.90%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商中证银行指数C	1.6816	-0.97%
招商中证银行指数E	1.6694	-0.97%
银行基金	1.6895	-0.97%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2312	-1.15%
地产基金	0.2323	-1.15%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8422	-1.28%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8431	-1.29%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

诺安黄金	35.71%	宋青
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	34.85%	鲍杰
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	34.52%	鲍杰
易基非银ETF联接A	34.39%	余海燕
易基非银ETF联接C	34.29%	余海燕
黄金LOF	33.78%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接A	33.58%	艾小军
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.26%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.23%	艾小军
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	32.82%	潘令旦
黄金主题LOF	32.82%	潘令旦

易方达创业板中盘200ETF联接A	63.51%	李树建
易方达创业板中盘200ETF联接C	63.40%	李树建
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	49.33%	苏卿云
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	49.26%	苏卿云
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	47.72%	陈建华
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	47.62%	陈建华
南方中证全指计算机ETF发起联接A	46.31%	潘水洋
南方中证全指计算机ETF发起联接C	46.25%	潘水洋
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	44.41%	华龙
国泰中证全指证券公司ETF联接A	44.40%	艾小军
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	44.30%	华龙

中小成长联接	41.30%
广发海外多元配置(QDII)美元	40.39%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	40.00%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	39.90%	刘璇子
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	39.83%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	39.77%	刘璇子
易基非银ETF联接A	35.80%	余海燕
易基非银ETF联接C	35.74%	余海燕
广发国证半导体芯片ETF联接A	35.47%	曹世宇
广发国证半导体芯片ETF联接C	35.26%	曹世宇
广发海外多元配置(QDII)人民币	34.44%

中小成长联接	72.85%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇	55.33%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	54.19%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	53.87%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	53.58%	汪洋张晓南
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	42.64%	刘杰
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	42.36%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	42.21%	伍臣东
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	42.20%	倪斌
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	42.20%	倪斌
民营ETF联接	41.85%

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	73.78%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	73.37%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	73.09%	刘杰
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	72.76%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	72.74%	伍臣东
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	72.30%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	72.06%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	71.93%	潘令旦余海燕
纳斯达克100LOF	71.72%	伍臣东
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	71.53%	伍臣东
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	71.22%	冉凌浩

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基金公告

研究报告

研究报告

中小成长联接	88.45%
华夏中小企业100ETF联接A	72.38%
华夏中小企业100ETF联接C	70.36%
国泰黄金ETF联接A	69.55%	艾小军
国泰黄金ETF联接C	67.80%	艾小军
诺安黄金	66.83%	宋青
易方达黄金ETF联接A	66.77%	鲍杰
华安黄金易ETF联接A	66.77%	许之彦
建信上海金ETF联接A	65.79%	朱金钰
博时黄金ETF联接A	65.28%	赵云阳王祥
华安黄金易ETF联接C	65.04%	许之彦

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国债13	0.61%	--	2480