招商中证全指红利质量ETF发起式联接C(026672) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

工银深证100ETF联接A	3.59%
工银深证100ETF联接C	3.58%
港股通50ETF联接C	2.72%
港股通50ETF联接A	2.72%
中银中证100ETF联接基金C	2.43%
中银中证100ETF联接基金A	2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	2.28%	王祥
博时中证油气资源ETF发起式联接A	2.27%	王祥
嘉实中证软件服务ETF联接A	2.23%	田光远

最近一年中招商中证全指红利质量ETF发起式联接C无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	2.88%
白酒B	1.8512	2.75%
招商中证煤炭等权指数E	2.4205	2.74%
招商中证煤炭等权指数C	2.4376	2.74%
煤炭等权LOF	2.4497	2.74%
生物药B	0.8792	2.16%
银行B端	1.3120	1.74%
招商金融严选混合发起式A	1.0263	1.59%
招商金融严选混合发起式C	1.0255	1.58%
招商远见回报3年定开混合	1.0979	1.54%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商金砖	1.2020	1.43%
中证红利	1.6029	1.31%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商中证银行指数C	1.6958	1.25%
招商中证银行指数E	1.6835	1.25%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
银行基金	1.7037	1.25%
招商中证红利ETF联接E	1.1486	1.24%
招商中证红利ETF联接A	1.1674	1.24%
招商中证红利ETF联接C	1.1620	1.24%
招商资源严选混合发起式A	1.0359	1.14%
招商资源严选混合发起式C	1.0353	1.13%
招商国证粮食产业指数发起式A	1.0430	1.00%
招商国证粮食产业指数发起式C	1.0429	1.00%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
中证电力	0.8860	0.91%
价值ETF招商	1.0059	0.87%
银行优选	1.5541	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4676	0.78%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4516	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.5477	0.75%
白酒基金LOF	0.5505	0.75%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0887	0.71%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0966	0.71%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
互联网30	0.9766	0.47%
招商均衡策略混合C	1.1386	0.45%
招商均衡策略混合A	1.1527	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.2007	0.40%
招商消费悦享混合发起式A	0.8562	0.40%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.2007	0.40%
招商消费悦享混合发起式C	0.8515	0.39%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.1033	0.38%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.1086	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3486	0.36%
招商丰美混合A	1.3900	0.36%
招商丰美混合C	1.3800	0.36%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3488	0.36%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3404	0.35%
纳斯达克100ETF招商	2.1402	0.35%
食品饮料ETF招商	0.5398	0.35%
招商中证全指证券公司指数C	1.1297	0.35%
红利质量ETF招商	1.1466	0.34%
证券基金LOF	1.1349	0.34%
招商红利量化选股混合C	1.1393	0.33%
招商红利量化选股混合A	1.1479	0.33%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.5653	0.33%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.5485	0.33%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9127	0.32%
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9118	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
有色矿业ETF招商	2.0308	0.29%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A	0.9441	0.28%
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C	0.9430	0.28%
央企回报	1.2760	0.28%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.3133	0.27%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.3272	0.27%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商瑞福回报混合C	1.0047	0.21%
招商瑞福回报混合A	1.0050	0.21%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
新兴亚洲	0.9599	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1640	0.15%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1288	0.14%
大宗商品LOF	2.2839	0.14%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1361	0.13%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1574	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商瑞华回报6个月持有期混合C	1.0031	0.12%
招商瑞华回报6个月持有期混合A	1.0033	0.12%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7607	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商定期宝六个月	1.0140	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商智星FOF-LOF	1.0339	0.10%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7449	0.09%
招商招恒纯债A	1.1470	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商招通纯债C	1.0463	0.08%
招商招通纯债A	1.0444	0.08%
招商招恒纯债C	1.1420	0.08%
招商招恒纯债D	1.1527	0.08%
招商添盈纯债E	1.2832	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商招享纯债C	1.0311	0.07%
招商招享纯债A	1.0341	0.07%
招商招悦纯债A	1.1887	0.07%
招商添浩纯债A	1.0755	0.07%
招商添浩纯债C	1.0736	0.07%
招商添盈纯债A	1.3097	0.07%
招商添盈纯债C	1.2803	0.07%
招商招享纯债D	1.0795	0.07%
招商安和债券A	1.1087	0.06%
招商安华债券D	1.2392	0.06%
招商招悦纯债C	1.1782	0.06%
招商安华债券A	1.2577	0.06%
招商安华债券C	1.2344	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商添荣3个月定开债A	1.1026	0.06%
招商添荣3个月定开债C	1.0165	0.06%
招商添德3个月定开债A	1.1265	0.06%
招商招华纯债D	1.0805	0.06%
招商招悦纯债D	1.1892	0.06%
招商添兴6个月定开债A	1.0849	0.06%
招商安和债券D	1.1010	0.05%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0792	0.05%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1013	0.05%
招商安和债券C	1.0959	0.05%
招商金融债3个月定开债	1.0317	0.05%
招商招诚半年定开债发起式	1.1082	0.05%
招商招华纯债A	1.0774	0.05%
招商招华纯债C	1.2435	0.05%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0583	0.05%
招商招坤纯债C	1.2915	0.05%
招商招坤纯债A	1.3362	0.05%
招商招旭纯债C	1.4218	0.05%
招商招旭纯债A	1.4454	0.05%
招商招旺纯债A	1.0632	0.05%
招商招旺纯债C	1.0605	0.05%
招商添兴6个月定开债C	1.0846	0.05%
招商安颐稳健债券A	1.0968	0.05%
招商睿逸混合	2.0940	0.05%
招商招旭纯债D	1.4463	0.05%
招商添锦1年定开债发起式	1.0479	0.05%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0934	0.05%
招商添安1年定开债	1.0120	0.05%
招商安和债券E	1.1009	0.05%
招商招旭纯债E	1.4451	0.05%
招商招坤纯债D	1.3613	0.05%
招商添福1年定开债	1.0137	0.05%
招商添盛78个月定开债	1.0091	0.04%
招商招祥纯债D	1.1702	0.04%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0688	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招祥纯债A	1.2051	0.04%
招商招祥纯债C	1.2044	0.04%
招商安颐稳健债券C	1.0890	0.04%
招商添瑞1年定开债A	1.0570	0.04%
招商招裕纯债A	1.0284	0.04%
招商招裕纯债C	1.0291	0.04%
招商享诚增强债券A	1.2030	0.04%
招商享诚增强债券C	1.1801	0.04%
招商招兴3个月A	1.1343	0.04%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0236	0.04%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0259	0.04%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1182	0.04%
招商添悦纯债A	1.0666	0.04%
招商招祥纯债E	1.2054	0.04%
招商招裕纯债D	1.0289	0.04%
招商招瑞纯债D	1.2289	0.03%
招商安心收益C	1.9354	0.03%
招商安盈债券A	1.1683	0.03%
招商添裕纯债D	1.0558	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商安盈债券C	1.1862	0.03%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0475	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0268	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0249	0.03%
招商招盛纯债A	1.1416	0.03%
招商招盛纯债C	1.1314	0.03%
招商招怡纯债A	1.1843	0.03%
招商招怡纯债C	1.1531	0.03%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0822	0.03%
招商招乾A	1.1604	0.03%
招商招乾C	1.1520	0.03%
招商添泰1年定开债发起式	1.0617	0.03%
招商添悦纯债D	1.0745	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招琪纯债A	1.0584	0.03%
招商招景纯债D	1.0888	0.03%
招商安心收益A	1.9750	0.03%
招商招兴3个月C	1.1839	0.03%
招商招怡纯债D	1.1855	0.03%
招商招瑞纯债C	1.1935	0.03%
招商添华纯债C	1.0519	0.03%
招商添华纯债A	1.0536	0.03%
招商招瑞纯债A	1.2074	0.03%
招商添轩1年定开债	1.0246	0.03%
招商添悦纯债C	1.0609	0.03%
招商中债1-5年进出口行C	1.0241	0.03%
招商添裕纯债C	1.1075	0.03%
招商添裕纯债A	1.0806	0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1099	0.03%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0241	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1840	0.03%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.1077	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0672	0.02%
招商中债1-5年进出口行D	1.0511	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1207	0.02%
招商产业债A	1.8654	0.02%
招商添文1年定开债发起式	1.0719	0.02%
招商招丰纯债D	1.0202	0.02%
招商鑫诚短债C	1.0884	0.02%
招商鑫利中短债债券A	1.1043	0.02%
招商鑫利中短债债券C	1.0961	0.02%
招商招惠3个月定开债A	1.0360	0.02%
招商招景纯债A	1.0827	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.1141	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1212	0.02%
招商招丰纯债C	1.0377	0.02%
招商招丰纯债A	1.0504	0.02%
招商金睿90天持有期债券C	1.0196	0.02%
招商金睿90天持有期债券A	1.0221	0.02%
招商鑫福中短债C	1.1802	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1977	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0235	0.02%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0469	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1703	0.02%
招商招财通理财债券A	1.0412	0.02%
招商鑫悦中短债D	1.1835	0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1176	0.02%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0375	0.02%
招商安悦1年持有期债券A	1.1510	0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1185	0.01%
国债政金	109.6807	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债A	1.0966	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1345	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1229	0.01%
招商招信A	1.0410	0.01%
招商招顺纯债C	1.3452	0.01%
招商招顺纯债A	1.3581	0.01%
招商添韵3个月定开债A	1.0543	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0058	0.01%
招商招顺纯债D	1.3581	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0921	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0986	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0908	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0200	0.01%
科创债指	101.8273	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0095	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1291	0.01%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0340	0.01%
招商安悦1年持有期债券C	1.1341	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0771	0.01%
招商产业债C	1.7564	0.01%
招商招利C	1.1047	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商安益灵活配置混合A	1.6508	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商添泽纯债C	1.0711	0.00%
招商添泽纯债A	1.0768	0.00%
招商7天B	1.0217	0.00%
招商债券A	1.3850	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商科创	3.2000	0.00%
招商添韵3个月定开债C	1.0164	0.00%
招商招利A	1.1047	0.00%
招商招利B	1.1047	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商安益灵活配置混合C	1.6431	-0.01%
招商债券B	1.4121	-0.01%
招商7天A	1.0694	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商债券D	1.3706	-0.01%
招商双债LOF	1.6560	-0.01%
招商双债D	1.6556	-0.02%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商双债E	1.6170	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商双债增强债券I	1.6558	-0.02%
招商享利增强债券A	1.0700	-0.02%
招商添逸1年定开债	1.0076	-0.03%
全指现金	1.1852	-0.03%
招商北证50成份指数增强发起式A	0.9997	-0.03%
招商北证50成份指数增强发起式C	0.9997	-0.03%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商添呈1年定开债	1.0128	-0.04%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0826	-0.04%
招商瑞联1年持有期混合A	1.1010	-0.04%
招商享利增强债券C	1.0499	-0.04%
招商安康债券C	1.0612	-0.07%
招商安康债券A	1.0725	-0.07%
招商央视50A	3.3506	-0.07%
招商瑞锦回报债券A	1.0183	-0.07%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3160	-0.08%
招商瑞锦回报债券C	1.0144	-0.08%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商央视50C	3.2294	-0.08%
招商安琪债券A	0.9950	-0.09%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商稳旺混合C	1.2194	-0.09%
招商稳旺混合A	1.2411	-0.09%
招商信用C	1.0701	-0.10%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1968	-0.10%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1671	-0.10%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2531	-0.10%
招商安琪债券C	0.9936	-0.10%
800现金流ETF招商	0.9778	-0.10%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1936	-0.10%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1695	-0.10%
招商金鸿债券C	1.2373	-0.10%
招商金鸿债券A	1.2572	-0.10%
招商添利两年债券	1.6274	-0.10%
招商金鸿债券D	1.2506	-0.10%
招商信用添利LOF	1.0641	-0.10%
招商强债A	1.1468	-0.11%
招商瑞庆混合C	1.0770	-0.12%
招商强债C	1.0712	-0.12%
招商瑞庆混合A	1.1178	-0.12%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1247	-0.13%
招商安阳债券A	1.0222	-0.13%
招商瑞享1年持有期混合C	1.1100	-0.14%
招商安阳债券C	1.0210	-0.14%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商匠心优选混合A	1.7830	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商匠心优选混合C	1.7477	-0.18%
招商丰泽A	2.0540	-0.19%
招商瑞文混合A	1.3033	-0.19%
招商品质升级混合A	0.7800	-0.19%
招商丰泽C	1.9660	-0.20%
招商瑞文混合C	1.2764	-0.20%
招商品质升级混合C	0.7463	-0.20%
招商丰盛稳定A	1.4090	-0.21%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.2018	-0.21%
招商丰拓灵活混合A	1.9787	-0.21%
招商丰拓灵活混合C	1.8748	-0.21%
招商瑞启回报债券C	1.0056	-0.21%
招商瑞启回报债券A	1.0059	-0.21%
招商增浩混合A	1.2264	-0.22%
招商核心竞争力混合A	1.1580	-0.22%
招商丰凯混合A	1.8250	-0.22%
招商丰盛稳定C	1.3670	-0.22%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1732	-0.22%
招商增浩混合C	1.1916	-0.23%
招商核心竞争力混合C	1.1169	-0.23%
招商丰凯混合C	1.6830	-0.24%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1521	-0.25%
招商周期精选混合C	1.0803	-0.26%
招商周期精选混合A	1.0814	-0.26%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1307	-0.26%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7525	-0.28%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7388	-0.28%
招商安裕A	1.8150	-0.28%
招商安裕C	1.7063	-0.28%
招商价值严选混合	1.0266	-0.28%
招商安裕灵活配置混合D	1.8147	-0.28%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1936	-0.30%
畜牧养殖	0.5946	-0.30%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商新能源严选混合发起式A	0.9639	-0.30%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1712	-0.31%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商新能源严选混合发起式C	0.9631	-0.31%
招商安瑞进取债券A	2.5324	-0.35%
招商安博混合C	1.4481	-0.35%
招商安博混合A	1.5271	-0.35%
招商安瑞进取债券C	2.5163	-0.35%
招商社会责任混合A	1.0166	-0.36%
招商安本增利债券C	1.8749	-0.37%
招商社会责任混合C	0.9616	-0.37%
招商社会责任混合D	1.0229	-0.37%
招商安本增利债券A	1.9011	-0.37%
招商安庆债券C	1.4416	-0.37%
招商安庆债券A	1.4417	-0.37%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1447	-0.38%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1692	-0.38%
招商稳兴混合A	0.9919	-0.38%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2805	-0.39%
招商瑞阳混合C	1.3021	-0.39%
招商瑞阳混合A	1.3524	-0.39%
招商稳兴混合C	0.9645	-0.39%
招商瑞信稳健配置混合C	1.2407	-0.40%
招商安宁债券C	1.0297	-0.40%
招商安宁债券A	1.0331	-0.40%
招商平衡	1.7274	-0.41%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.2183	-0.41%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2319	-0.41%
招商安元灵活配置混合A	1.4133	-0.42%
招商兴福混合A	1.5115	-0.43%
招商安元灵活配置混合C	1.3862	-0.43%
招商兴福混合C	1.4738	-0.44%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9582	-0.45%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1742	-0.45%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9604	-0.46%
招商瑞成1年持有期混合C	1.1577	-0.46%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
红利恒生	1.1169	-0.48%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
招商品质生活混合A	0.7672	-0.52%
招商民安增益债券C	1.2642	-0.52%
招商民安增益债券A	1.3142	-0.52%
招商安凯债券	1.0199	-0.52%
招商盛合灵活混合C	2.0380	-0.52%
招商盛合灵活混合A	2.0769	-0.52%
招商品质生活混合C	0.7358	-0.54%
招商裕田混合发起式A	0.9040	-0.56%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9808	-0.58%
招商丰益混合C	1.1960	-0.58%
招商瑞利LOF	2.0110	-0.58%
招商安嘉债券	0.9825	-0.61%
招商丰益混合A	1.2780	-0.62%
招商增荣LOF	1.7500	-0.62%
招商中证A50ETF发起式联接C	1.0276	-0.66%
招商中证A50ETF发起式联接A	1.0293	-0.66%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.4471	-0.69%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4320	-0.69%
A50指数E	1.2182	-0.69%
招商中证新能源汽车指数A	0.7189	-0.70%
招商优势企业混合A	5.0461	-0.71%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8062	-0.71%
招商优势企业混合C	4.9235	-0.72%
招商中证新能源汽车指数C	0.7047	-0.72%
新能源车ETF招商	0.8682	-0.73%
碳中和ETF招商	0.9961	-0.73%
招商产业升级1年持有期混合C	0.7906	-0.73%
富时AH50	1.2179	-0.74%
招商产业精选股票A	1.0742	-0.74%
招商产业精选股票C	1.0245	-0.74%
招商均衡进取混合C	0.9020	-0.75%
招商均衡进取混合A	0.9032	-0.75%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商国企	1.1630	-0.77%
招商瑞丰A	2.0730	-0.77%
食品招商	1.0082	-0.78%
消费主题	0.6659	-0.80%
招商瑞丰C	1.9630	-0.81%
招商成长LOF	3.9862	-0.81%
招商安福1年定开债发起式	1.0496	-0.84%
招商稳健平衡混合A	1.7659	-0.86%
招商稳健平衡混合C	1.7024	-0.86%
招商优选LOF	1.5585	-0.87%
招商量化精选股票A	3.5480	-0.88%
招商量化精选股票C	3.4115	-0.89%
招商行业	6.1870	-0.90%
上指增强	1.0478	-0.90%
招商中证家电龙头指数发起式A	0.9950	-0.92%
招商中证家电龙头指数发起式C	0.9949	-0.92%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商丰利A	1.5110	-0.98%
招商中证A50指数增强发起式A	1.1801	-0.98%
招商中证A50指数增强发起式C	1.1747	-0.99%
招商均衡回报混合A	0.8585	-0.99%
招商蓝筹	2.8650	-1.00%
招商均衡回报混合C	0.8252	-1.00%
招商丰利C	1.4430	-1.03%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商价值	1.7973	-1.05%
招商中证电池主题ETF联接A	0.7812	-1.05%
招商境远混合	2.2818	-1.05%
招商中证电池主题ETF联接C	0.7683	-1.06%
沪深ESG	0.9757	-1.07%
招商价值成长混合A	0.8342	-1.10%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.7042	-1.10%
石油ETF招商	0.9072	-1.10%
招商上证综合指数增强发起式C	1.3086	-1.10%
招商洞见价值混合发起式	0.9949	-1.11%
招商成长量化选股股票A	1.5749	-1.11%
招商成长量化选股股票C	1.5541	-1.11%
招商价值成长混合C	0.8014	-1.11%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.6343	-1.11%
招商上证综合指数增强发起式A	1.3146	-1.11%
电池ETF	0.7362	-1.11%
招商中证光伏产业ETF联接A	0.6121	-1.13%
招商中证光伏产业ETF联接C	0.5994	-1.14%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.2279	-1.14%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.2236	-1.14%
消费ETF联接A	1.8580	-1.17%
MSCI招商	1.6092	-1.17%
招商沪深300指数A	1.7831	-1.17%
消费ETF联接C	1.7869	-1.17%
招商沪深300指数增强Y	1.7969	-1.17%
光伏招商	0.7777	-1.18%
招商沪深300指数C	1.7211	-1.18%
招商300	1.5562	-1.21%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商中证500等权重指数增强C	1.6991	-1.22%
招商中证500等权重指数增强A	1.7776	-1.22%
招商康泰混合	1.1290	-1.22%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
消费ETF	0.4948	-1.24%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0196	-1.25%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0156	-1.25%
招商中证2000指数增强A	1.8621	-1.26%
招商中证2000指数增强C	1.8476	-1.26%
招商均衡配置混合C	0.9688	-1.31%
招商均衡配置混合A	0.9729	-1.31%
招商核心优选C	0.7251	-1.31%
300增强	1.0089	-1.32%
招商核心优选A	0.7648	-1.32%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.0492	-1.34%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.9985	-1.35%
招商中证1000指数A	2.0815	-1.37%
招商中证1000指数C	2.0268	-1.37%
招商丰盈积极配置混合A	0.6495	-1.41%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.1861	-1.41%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1862	-1.41%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.2280	-1.41%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.2187	-1.41%
招商丰盈积极配置混合C	0.6186	-1.42%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.1818	-1.42%
中证2000增强ETF招商	2.2158	-1.43%
招商中证A500指数增强发起式A	1.3091	-1.45%
招商中证A500指数增强发起式C	1.3025	-1.45%
A100ETF招商	1.2414	-1.48%
煤炭B	1.1732	-1.48%
A500指数	1.1768	-1.52%
招商高端装备混合A	0.7550	-1.60%
招商恒生A股电网设备指数发起式C	0.9721	-1.60%
招商恒生A股电网设备指数发起式A	0.9721	-1.60%
招商国证2000指数增强A	1.6026	-1.61%
招商国证2000指数增强C	1.5831	-1.62%
招商高端装备混合C	0.7284	-1.62%
招商丰泰LOF	1.5200	-1.62%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	3.6670	-1.63%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	3.6302	-1.63%
招商中证800指数增强A	1.3905	-1.64%
招商中证800指数增强C	1.3629	-1.65%
招商中证500指数A	1.9531	-1.67%
招商中证500指数C	1.8979	-1.67%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.8579	-1.74%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.8588	-1.74%
芯片设备	0.6851	-1.74%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7834	-1.77%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7735	-1.78%
中证1000增强ETF招商	1.6414	-1.79%
招商安泰混合	0.4927	-1.81%
招商机械	0.9611	-1.83%
招商丰韵混合A	1.0093	-1.85%
招商丰韵混合C	0.9512	-1.86%
医疗器械ETF招商	0.4883	-1.87%
招商能源转型混合A	0.4634	-1.91%
招商能源转型混合C	0.4469	-1.91%
招商北证50成份指数发起式C	1.1220	-1.91%
招商北证50成份指数发起式A	1.1344	-1.92%
招商碳中和主题混合A	0.4481	-1.95%
招商碳中和主题混合C	0.4377	-1.97%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A	1.0449	-1.97%
招商均衡成长混合C	1.0217	-1.98%
招商均衡成长混合A	1.0467	-1.98%
招商核心装备混合A	0.6376	-1.98%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0408	-1.98%
港股通综	1.1223	-2.00%
招商核心装备混合C	0.6170	-2.00%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2286	-2.01%
地产基金	0.2297	-2.01%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6834	-2.05%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6922	-2.05%
500增强A	1.3669	-2.08%
招商港股通核心精选股票C	0.7293	-2.09%
招商蓝筹精选股票C	0.9704	-2.09%
招商蓝筹精选股票A	1.0115	-2.09%
招商港股通核心精选股票A	0.7640	-2.10%
招商品质发现混合A	0.8527	-2.12%
招商品质发现混合C	0.8194	-2.13%
招商深证100A	2.3469	-2.13%
软件ETF招商	0.6877	-2.13%
招商深证100C	2.2649	-2.13%
招商均衡优选混合A	0.8262	-2.16%
招商精选	4.0250	-2.19%
招商裕泰混合	0.9087	-2.20%
深100ETF招商	0.7553	-2.23%
招商体育文化休闲股票C	1.4800	-2.31%
招商体育文化休闲股票A	1.5340	-2.36%
招商领先	1.6960	-2.36%
招商景气优选股票A	0.6088	-2.53%
招商景气优选股票C	0.5814	-2.53%
创业板综增强ETF招商	1.1666	-2.55%
招商安润灵活配置混合A	2.0931	-2.56%
招商中证机器人ETF发起联接A	1.4656	-2.57%
招商中证机器人ETF发起联接C	1.4544	-2.57%
招商安润灵活配置混合C	2.0280	-2.57%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%
招商医药量化选股混合发起式C	1.0033	-2.68%
招商医药量化选股混合发起式A	1.0069	-2.68%
医药基金	0.9065	-2.70%
招商沪港深科技创新混合A	1.5259	-2.70%
招商沪港深科技创新混合C	1.4924	-2.71%
招商回报优选混合发起式A	1.0433	-2.72%
机器人ZS	0.9315	-2.72%
招商回报优选混合发起式C	1.0284	-2.73%
卫星ETF招商	1.2916	-2.76%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	1.1431	-2.76%
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C	1.1411	-2.77%
物联网ETF招商	1.2230	-2.81%
招商裕华混合	1.0882	-2.81%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6121	-2.82%
招商移动互联网产业股票基金C	2.6114	-2.82%
招商安德灵活配置混合A	1.9037	-2.84%
科创50增	2.0968	-2.84%
招商安德灵活配置混合C	1.8390	-2.85%
招商安荣灵活配置混合A	2.3547	-2.89%
招商安荣灵活配置混合C	2.1710	-2.89%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6068	-2.91%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.6001	-2.91%
招商先锋	0.6908	-2.92%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.0569	-2.95%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.0686	-2.95%
招商专精特新股票A	1.6902	-2.97%
招商专精特新股票C	1.6276	-2.97%
招商科技智选混合发起式A	1.2195	-2.99%
招商科技智选混合发起式C	1.2121	-3.00%
招商晟元价值驱动混合C	0.9867	-3.01%
招商晟元价值驱动混合A	1.0807	-3.01%
招商趋势领航混合A	1.7878	-3.06%
招商创业板指数增强A	0.9578	-3.07%
招商创业板指数增强C	0.9399	-3.07%
招商趋势领航混合C	1.7511	-3.07%
科创全指	1.5469	-3.08%
招商制造业混合A	3.6860	-3.10%
云计算ETF招商	1.6629	-3.12%
招商制造业混合C	3.4440	-3.12%
深TMT联接A	3.5084	-3.17%
深TMT联接C	3.3891	-3.17%
招商中国机遇股票A	2.6720	-3.29%
招商中国机遇股票C	2.6610	-3.31%
创业板大盘ETF招商	0.8145	-3.35%
TMT50ETF招商	1.2871	-3.36%
招商稳健优选股票A	5.1917	-3.36%
招商稳健优选股票C	5.2970	-3.37%
招商研究优选股票A	2.1733	-3.40%
招商研究优选股票C	2.0668	-3.41%
招商成长先导股票A	0.7394	-3.43%
招商景气精选股票C	1.5943	-3.43%
招商景气精选股票A	1.6606	-3.43%
招商成长先导股票C	0.7161	-3.44%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3012	-3.44%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2933	-3.44%
招商金安成长严选混合	0.8066	-3.47%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.3167	-3.48%
招商中证科创创业50ETF联接C	1.2907	-3.48%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.9656	-3.51%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.9489	-3.52%
招商安达	3.0772	-3.55%
港股科技50ETF招商	0.8654	-3.63%
招商医药精选混合发起式C	0.8914	-3.67%
招商医药精选混合发起式A	0.8970	-3.67%
招商精选企业混合A	1.2518	-3.67%
双创ETF	1.1101	-3.68%
招商精选企业混合C	1.2311	-3.68%
消费电子ETF招商	1.3955	-3.75%
招商国证港股通科技ETF发起式联接C	0.9142	-3.76%
招商国证港股通科技ETF发起式联接A	0.9147	-3.77%
香港信息	1.0503	-3.85%
港股通科技ETF招商	0.7210	-3.97%
招商医药健康	2.5340	-4.05%
招商远见成长混合A	1.2288	-4.10%
招商远见成长混合C	1.1898	-4.12%
生物科技ETF招商	0.5036	-4.17%
招商企业优选混合A	0.8235	-4.19%
招商商业模式优选A	1.1072	-4.20%
招商企业优选混合C	0.7882	-4.21%
招商商业模式优选C	1.0595	-4.21%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7317	-4.27%
招商前沿医疗保健股票A	0.8135	-4.34%
招商前沿医疗保健股票C	0.7808	-4.35%
招商科技创新混合A	2.0123	-4.41%
招商科技创新混合C	1.9086	-4.42%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0270	-4.43%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0259	-4.43%
创业板人工智能ETF招商	1.2209	-4.54%
招商创新增长混合A	1.0350	-4.55%
招商创新增长混合C	0.9850	-4.55%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8868	-4.69%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9783	-4.69%
芯设计	0.7153	-4.73%
招商品质成长混合A	1.0039	-4.77%
招商品质成长混合C	0.9651	-4.78%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4003	-4.98%
生物医药LOF	0.4024	-4.98%
疫苗龙头	0.6612	-5.12%

基金简称	万份收益	7日年化

诺安黄金	35.71%	宋青
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	34.85%	鲍杰
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	34.52%	鲍杰
易基非银ETF联接A	34.39%	余海燕
易基非银ETF联接C	34.29%	余海燕
黄金LOF	33.78%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接A	33.58%	艾小军
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	33.26%	过蓓蓓
国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.23%	艾小军
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	32.82%	潘令旦
黄金主题LOF	32.82%	潘令旦

易方达创业板中盘200ETF联接A	63.51%	李树建
易方达创业板中盘200ETF联接C	63.40%	李树建
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	49.33%	苏卿云
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	49.26%	苏卿云
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	47.72%	陈建华
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	47.62%	陈建华
南方中证全指计算机ETF发起联接A	46.31%	潘水洋
南方中证全指计算机ETF发起联接C	46.25%	潘水洋
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	44.41%	华龙
国泰中证全指证券公司ETF联接A	44.40%	艾小军
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	44.30%	华龙

中小成长联接	41.30%
广发海外多元配置(QDII)美元	40.39%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	40.00%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	39.90%	刘璇子
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	39.83%	田光远
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	39.77%	刘璇子
易基非银ETF联接A	35.80%	余海燕
易基非银ETF联接C	35.74%	余海燕
广发国证半导体芯片ETF联接A	35.47%	曹世宇
广发国证半导体芯片ETF联接C	35.26%	曹世宇
广发海外多元配置(QDII)人民币	34.44%

中小成长联接	72.85%
景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇	55.33%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	54.19%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	53.87%	汪洋张晓南
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	53.58%	汪洋张晓南
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	42.64%	刘杰
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	42.36%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	42.21%	伍臣东
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	42.20%	倪斌
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	42.20%	倪斌
民营ETF联接	41.85%

广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	73.78%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	73.37%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	73.09%	刘杰
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	72.76%	刘杰
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	72.74%	伍臣东
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	72.30%	潘令旦余海燕
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	72.06%	刘杰
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	71.93%	潘令旦余海燕
纳斯达克100LOF	71.72%	伍臣东
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	71.53%	伍臣东
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	71.22%	冉凌浩

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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基金新闻

基金公告

研究报告

研究报告

中小成长联接	88.45%
华夏中小企业100ETF联接A	72.38%
华夏中小企业100ETF联接C	70.36%
国泰黄金ETF联接A	69.55%	艾小军
国泰黄金ETF联接C	67.80%	艾小军
诺安黄金	66.83%	宋青
易方达黄金ETF联接A	66.77%	鲍杰
华安黄金易ETF联接A	66.77%	许之彦
建信上海金ETF联接A	65.79%	朱金钰
博时黄金ETF联接A	65.28%	赵云阳王祥
华安黄金易ETF联接C	65.04%	许之彦

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	26国债01	0.34%	--	3240
2	26国债09	0.17%	--	1309
3	25国债13	0.05%	--	2480
4	25国债19	0.03%	--	3520