基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吉莉的综合业绩目前在全部2414位基金经理中排名第274位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 18.63%
(低) 		0.99%
(偏低)

投资策略

本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额31.121亿份
  • 净资产 14.550亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额11.172亿份
  • 成立日期2006-04-19
  • 基金经理 吉莉
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 1.0067 08日: 1.0216 07日: 1.0167 06日: 1.0276 02日: 1.0307

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
汇丰港股通双核混合 4.74% 程彧 
诺安和鑫 4.60% 蔡嵩松 
银河创新 4.53% 郑巍山 

最近一年中国投瑞银核心企业混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第762,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红1.645元,排名第147名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    2.9
    -2.3
    近一月

    2750/3624

  • 4.1
    7.5
    7.0
    近六月

    2089/3132

  • 38.9
    38.8
    34.2
    近一年

    1399/2753

  • -5.8
    -2.2
    -3.4
    今年以来

    2336/3103

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% -5.8% -11.8% 4.1% 38.9% 65.4%
排名 2820/3720 2336/3103 2835/3369 2089/3132 1399/2753 854/1964
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亿纬锂能 6.86% 41.44% 1499
2 贵州茅台 6.11% 75.57% 3099
3 宁德时代 5.02% -1.76% 2093
4 美的集团 4.68% -- 2475
5 汇川技术 4.55% -10.26% 1331
6 五粮液 4.45% 11.81% 2654
7 海大集团 4.34% -8.63% 1174
8 璞泰来 3.44% -- 441
9 中国平安 3.09% -- 2833
10 中国巨石 2.88% -- 866
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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