基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吉莉的综合业绩目前在全部2525位基金经理中排名第111位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★ 18.63%
(低) 		0.99%
(偏低)

投资策略

本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额31.121亿份
  • 净资产 12.775亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额11.336亿份
  • 成立日期2006-04-19
  • 基金经理 吉莉
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 1.3018 16日: 1.3333 15日: 1.3747 14日: 1.3668 13日: 1.4012

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
长盛养老健康 5.54% 周思聪 
工银科技创新6个月定开混合A 5.53% 赵蓓 
工银科技创新6个月定开混合C 5.52% 赵蓓 

最近一年中国投瑞银核心企业混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第762,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红1.645元,排名第147名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.2
    1.4
    1.6
    近一月

    150/4152

  • 26.8
    10.7
    -3.0
    近六月

    550/3602

  • 38.6
    21.3
    4.3
    近一年

    493/3058

  • 21.8
    7.8
    -6.8
    今年以来

    475/3105

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.4% 21.8% 22.0% 26.8% 38.6% 155.3%
排名 4138/4243 475/3105 394/3877 550/3602 493/3058 506/2077
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亿纬锂能 4.85% 85.82% 1812
2 比亚迪 3.89% -- 1274
3 贵州茅台 3.88% -4.43% 3343
4 天齐锂业 3.85% -- 484
5 平安银行 3.79% 6.46% 1741
6 海大集团 3.76% -25.98% 1397
7 宁德时代 3.18% -- 2814
8 青岛啤酒 2.89% -11.35% 750
9 药明康德 2.74% -- 2636
10 汇川技术 2.74% -- 1526
截止：2021-06-30

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