基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。 本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期和政策取向的变动，判断市场利率水平、通货膨胀... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商丰源混合A
  • 002626
  • 单位净值 (2018-05-15)
  • 1.1460 (0.53%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.000亿份
  • 净资产 0.011亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.010亿份
  • 成立日期2016-08-25
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.146 14日: 1.14 11日: 1.14 10日: 1.14 09日: 1.135

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
国融融兴混合A 2.70% 汪华春  贾雨璇 
国融融兴混合C 2.69% 汪华春  贾雨璇 
银华体育文化灵活配置混合A 2.56% 唐能 
银华体育文化灵活配置混合C 2.56% 唐能 
中信保诚至兴C 2.33% 孙浩中 
中信保诚至兴A 2.33% 孙浩中 
国新国证新锐 2.22% 张洪磊 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 2.21% 方建 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.20% 方建 

最近一年中招商丰源混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第57,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    236/1137

  • 6.6
    -4.8
    -5.9
    近六月

    46/1021

  • 14.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    50/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% % -0.6% 6.6% 14.6% %
排名 153/1053 --/743 311/1042 46/1021 50/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 振静股份 3.54% -- 2019
2 科华控股 1.98% -- 1967
3 赛腾股份 1.87% -- 1957
4 上海雅仕 1.72% -- 1852
5 新疆火炬 1.54% -- 1976
6 朗博科技 0.78% -- 1978
截止：2017-12-31

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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