基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招轩纯债A
  • 003371
  • 单位净值 (2020-10-19)
  • 1.5086 (12.82%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额47.317亿份
  • 净资产 0.002亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2016-10-26
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.5086 16日: 1.3372 15日: 1.2935 14日: 1.2495 13日: 1.2057

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
农银金穗纯债 9.06% 姚臻 
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%

最近一年中招商招轩纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1138,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.0953元,排名第2083名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 35.3
    0.2
    -0.8
    近一月

    4/2758

  • 34.1
    2.3
    -1.1
    近六月

    10/2628

  • 37.4
    3.6
    5.8
    近一年

    9/2434

  • 2.8
    -7.0
    今年以来

    --/2376

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 12.8% % 35.4% 34.1% 37.4% 49.9%
排名 2/2899 --/2376 5/2739 10/2628 9/2434 9/992
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 80.58% -- 1241
截止：2020-09-30

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