基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份券的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整。当预期成份券发生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不... [详细]
  • 浙江100ETF
  • 159815
  • 单位净值 (2023-04-21)
  • 0.9397 (-2.65%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2020-08-03
  • 到期日期2023-04-24
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    879/1864

  • 3.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    397/1752

  • 2.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    557/1640

  • 1.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    448/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.7% 1.6% -5.5% 3.6% 2.4% %
排名 1875/1902 448/1298 1072/1834 397/1752 557/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中浙江100ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第420,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 8.90% 15.43% 990
2 宁波银行 4.61% -23.80% 436
3 恒生电子 3.64% 25.95% 469
4 华友钴业 3.11% -6.89% 210
5 三花智控 2.27% 8.10% 235
6 荣盛石化 1.92% 9.09% 111
7 泰格医药 1.90% -26.92% 202
8 同花顺 1.75% 75.00% 273
9 晶盛机电 1.73% -11.73% 200
10 大华股份 1.70% 75.26% 280
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比