基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置, 采用不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1. 大类资产配置策略 本基金依据定期公布... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2016-10-11
  • 到期日期2018-11-19
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.296¥ 154.10% --
2 生物药B 1.013¥ 111.83% --
3 高铁B级 0.220¥ 75.68% --
4 钢铁分级 0.889¥ 74.21% --
5 弘盈A 0.602¥ 51.13% --
6 酒B 0.438¥ 34.19% --
7 地产B端 0.277¥ 33.42% --
8 恒生中小 0.321¥ 31.41% --
9 生物B 0.227¥ 25.82% --
10 1000B 0.170¥ 17.72% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.0
    -1.0
    -4.5
    近一月

    13/875

  • -4.4
    8.8
    24.6
    近六月

    622/642

  • -4.5
    12.6
    20.1
    近一年

    550/566

  • 10.7
    11.3
    今年以来

    --/467

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % -1.9% -4.4% -4.5% %
排名 45/839 --/467 693/742 622/642 550/566 --/295
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
九泰久利灵活配置混合 1.20%
招商稳阳定开灵活配置A 0.79%
招商稳阳定开灵活配置C 0.79%
招商稳盛定开混合A 0.78%
中加聚庆六个月定开混合A 0.47% 冯汉杰  李瑾懿 
中加聚庆六个月定开混合C 0.46% 冯汉杰  李瑾懿 

最近一年中招商稳祥定开灵活混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第530,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 春秋航空 4.63% 137.44% 48
2 东方国信 4.16% -- 67
3 生物股份 3.89% 96.46% 88
4 晶盛机电 3.25% -- 43
5 三环集团 3.16% -39.35% 147
6 锡业股份 2.64% 230.00% 11
7 九州通 2.38% -7.03% 15
8 东睦股份 1.93% -14.98% 17
9 完美世界 1.93% -23.11% 42
10 浙江众成 0.91% -22.22% 8
截止:2018-09-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 03国债⑶ 6.33% 4.28% 87
2 水晶转债 4.88% -- 27
3 17中车G2 4.78% -- 4
4 10大冶有色债 4.76% -- 2
5 17邮政01 4.75% -- 10
截止:2018-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00