基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(1)资产配置策略   新基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,并将采取相对稳定的类被动化投资策略:通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配... [详细]
  • 转债基金
  • 161719
  • 单位净值 (2021-07-05)
  • 1.0928 (0.51%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.881亿份
  • 净资产 0.436亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.395亿份
  • 成立日期2014-07-31
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 1.0928 02日: 1.0873 01日: 1.0986 30日: 1.1035 29日: 1.1019

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中转债分级在长期纯债型基金中净值增长率排名第4,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    1.5
    0.4
    近一月

    819/923

  • -2.7
    3.6
    -8.1
    近六月

    783/843

  • 2.0
    6.3
    -4.1
    近一年

    578/767

  • 0.3
    6.2
    -6.8
    今年以来

    567/653

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.0% 0.3% 1.9% -2.7% 2.0% 23.3%
排名 925/937 567/653 203/898 783/843 578/767 239/547
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20附息国债10 6.89% -2.13% 112
2 杭银转债 5.89% -- 156
3 立讯转债 5.59% -- 112
4 福能转债 5.38% 15.95% 7
5 G三峡EB1 4.30% -- 89
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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