基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹晋文的综合业绩目前在全部3719位基金经理中排名第2922位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 　本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 　2、利率策略 　本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。首先通过全面分析宏观经济运行情况... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商招利C
  • 001693
  • 单位净值 (2025-11-14)
  • 1.0984 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额7.150亿份
  • 净资产 0.258亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.150亿份
  • 成立日期2015-07-17
  • 基金经理 曹晋文
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-14日: 1.0984 1-13日: 1.0984 1-12日: 1.0983 1-11日: 1.0983 1-10日: 1.0983

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中招商招利C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • 0.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    3134/3794

  • 1.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    2569/3419

  • 1.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2889/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.2% 0.3% 0.8% 1.4% 5.6%
排名 988/4075 2889/3337 3003/3907 3134/3794 2569/3419 1776/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20福州城投MTN003 6.64% -- 5
2 21川铁投MTN003 6.63% -- 3
3 22徐工租赁MTN002 6.59% -- 3
4 21杭投01 6.57% -- 3
5 23北京国资MTN001 6.56% -- 3
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商招利

    单位净值：1.086

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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